Marcus & Millichap, Inc. (MMI) Bundle
تاريخ موجز لماركوس وميليشاب
اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة Marcus & Millichap, Inc. الاحتفاظ بمكانة مهمة في قطاع الوساطة العقارية التجارية. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 168.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 162.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة قدرها 4.0٪ تقريبًا.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 455.98 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 479.68 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4.9٪.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 168.5 مليون دولار | 162.0 مليون دولار | +4.0% |
| صافي الخسارة | (5.385) مليون دولار | (9.240) مليون دولار | +41.7% |
| خسارة التشغيل | (11.465) مليون دولار | (15.431) مليون دولار | +25.7% |
| صافي خسارة السهم (الأساسية) | ($0.14) | ($0.24) | +41.7% |
مصادر الإيرادات الرئيسية
بلغت الإيرادات من عمولات الوساطة العقارية 142.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 139.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 1.5%. كما شهدت رسوم التمويل زيادة كبيرة، حيث بلغ إجماليها 20.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 17.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بنمو قدره 19.3%.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 180.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 177.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع المصاريف البيعية والعمومية والإدارية.
| فئة نفقات التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الخدمات | 104.7 مليون دولار | 104.6 مليون دولار | +0.1% |
| البيع والعموم والإداري | 70.7 مليون دولار | 69.2 مليون دولار | +2.1% | الاستهلاك والإطفاء | 4.5 مليون دولار | 3.6 مليون دولار | +25.1% |
مقاييس السوق والتشغيل
ومن حيث الكفاءة التشغيلية، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط عدد متخصصي المبيعات الاستثمارية 1,589، بانخفاض من 1,733 في الربع الثالث من عام 2023. وأبرمت الشركة 1,331 صفقة في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 1,361 في الربع الثالث من عام 2023.
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| متوسط عدد المتخصصين في مبيعات الاستثمار | 1,589 | 1,733 |
| إجمالي عدد المعاملات | 1,331 | 1,361 |
| إجمالي حجم المبيعات (بالملايين) | $8,527 | $7,433 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 833.71 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 878.41 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويرتبط الانخفاض في الأصول بانخفاض إجمالي الإيرادات والتعديلات التشغيلية التي تم إجراؤها استجابة لظروف السوق.
بشكل عام، يعكس الأداء المالي لشركة Marcus & Millichap في عام 2024 مرونتها في التعامل مع بيئة العقارات التجارية الصعبة، مع تعديلات استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على النمو والكفاءة التشغيلية وسط ديناميكيات السوق المتقلبة.
من يملك شركة Marcus & Millichap, Inc. (MMI)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Marcus & Millichap, Inc. (MMI) ما يقرب من 38,823,704 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. يتضمن هذا الرقم جوائز الأسهم المقيدة غير المكتسبة الصادرة للمديرين غير الموظفين.
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في شركة Marcus & Millichap, Inc. المستثمرين المؤسسيين والمديرين التنفيذيين للشركة. ويوضح الجدول التالي توزيع الملكية بين كبار المساهمين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | ~ 16,000,000 | ~ 41.2% |
| المديرين التنفيذيين للشركة | ~ 7,000,000 | ~ 18.0% |
| مستثمرو التجزئة | ~ 15,823,704 | ~ 40.8% |
أداء الأسهم والبيانات المالية
أعلنت شركة "ماركوس آند ميليشاب" عن إيرادات إجمالية قدرها 456.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 479.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعكس هذا انخفاضًا قدره 23.7 مليون دولار أمريكي، أو 4.9٪.
بلغت الإيرادات من عمولات الوساطة العقارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما مقداره 386.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 415.2 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023، بانخفاض قدره 6.8%. وارتفعت رسوم التمويل إلى 53.3 مليون دولار من 51.0 مليون دولار، بزيادة قدرها 4.5%. كما ارتفعت الإيرادات الأخرى إلى 15.8 مليون دولار أمريكي من 13.5 مليون دولار أمريكي، أي بنمو قدره 17.4%.
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما مقداره 495.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 521.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بانخفاض قدره 26.3 مليون دولار أمريكي أو ما نسبته 5.0%. التقسيم هو كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تكلفة الخدمات | $279.7 | 61.3% |
| البيع والعموم والإداري | $204.6 | 41.5% |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
تم الإبلاغ عن صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 20.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 23.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت الخسارة الأساسية للسهم الواحد (0.54 دولار أمريكي) لفترة التسعة أشهر من عام 2024، مقارنة بـ 0.54 دولار أمريكي. (0.61) عام 2023.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Marcus & Millichap, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 579 مليون دولار أمريكي بناءً على سعر سهم يبلغ حوالي 14.90 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
معلومات الأرباح
في 8 فبراير 2024، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نصف سنوية بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد، بتاريخ دفع هو 5 أبريل 2024. وتم الإعلان عن توزيع أرباح نصف سنوية ثانية بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد في 1 أغسطس 2024، مع تاريخ الدفع هو 4 أكتوبر 2024. وبلغ إجمالي الأرباح المستحقة حتى 30 سبتمبر 2024 12.2 مليون دولار أمريكي.
بيان مهمة شركة Marcus & Millichap, Inc. (MMI).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Marcus & Millichap, Inc. في تقديم خدمات استثمار عقاري متميزة لعملائها، والاستفادة من الأبحاث المكثفة والفهم العميق لسوق العقارات التجارية. وتهدف الشركة إلى تعظيم القيمة لعملائها من خلال تقديم حلول مبتكرة وتعزيز العلاقات طويلة الأمد.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- التركيز على العميل: تحديد أولويات احتياجات العملاء وتقديم خدمة استثنائية.
- قيادة السوق: الحفاظ على مكانة رائدة في مبيعات الاستثمار العقاري التجاري.
- النزاهة والمهنية: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع المعاملات.
- ابتكار: التكيف والابتكار المستمر لتلبية متطلبات السوق المتغيرة.
الأداء المالي في 30 سبتمبر 2024
أبلغ ماركوس وميليشاب عن إجمالي إيرادات قدرها 168.5 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 162.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتتنوع مصادر إيرادات الشركة على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| عمولات الوساطة العقارية | $142.0 | $139.8 | 0.9% |
| رسوم التمويل | $20.6 | $17.3 | 19.9% |
| الإيرادات الأخرى | $5.9 | $5.0 | 20.2% |
| إجمالي الإيرادات | $168.5 | $162.0 | 2.9% |
أداء الوساطة
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنجزت الشركة 1,331 معاملة، حيث بلغ إجمالي حجم المبيعات 8.5 مليار دولار. توزيع المعاملات حسب قطاع السوق هو كما يلي:
| قطاع السوق | عدد المعاملات | حجم المبيعات (بالملايين) | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| عقارات بسعر أقل من مليون دولار | 203 | $109 | $5.2 |
| سوق العملاء الخاص (1 دولار - أقل من 10 ملايين دولار) | 957 | $3,037 | $87.5 |
| السوق المتوسطة (10 - <20 مليون دولار) | 88 | $1,229 | $19.4 |
| سوق المعاملات الأكبر (≥ 20 مليون دولار) | 83 | $4,152 | $29.9 |
| المجموع | 1,331 | $8,527 | $141.9 |
مكانة السوق والميزة التنافسية
يعمل ماركوس وميليشاب 80 مكتبا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الخدمات العقارية. الشركة متخصصة في :
- مبيعات الاستثمار العقاري التجاري
- خدمات التمويل
- الخدمات البحثية والإستشارية
النتائج المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد ماركوس وميليشاب:
| المقياس المالي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $456.0 | $479.7 | -4.9% |
| صافي الخسارة | $20.9 | $23.8 | -12.2% |
| صافي الخسارة لكل سهم | $0.54 | $0.61 | -11.5% |
استنتاج بشأن بيان المهمة والصحة المالية
تواصل شركة Marcus & Millichap تعزيز مهمتها المتمثلة في تقديم خدمات استثنائية وحلول مبتكرة في قطاع العقارات التجارية أثناء التنقل في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات، كما ينعكس في أدائها المالي الأخير وموقعها الاستراتيجي.
كيف تعمل شركة Marcus & Millichap, Inc. (MMI).
شركة Overview
تعمل شركة Marcus & Millichap, Inc. كشركة وساطة عقارية تجارية متخصصة في مبيعات الاستثمار والتمويل والأبحاث والخدمات الاستشارية. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال عمولات الوساطة العقارية ورسوم التمويل والخدمات الأخرى المتعلقة بالعقارات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Marcus & Millichap عن النتائج المالية التالية:
| المقاييس المالية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $168,511,000 | $162,026,000 | +4.0% |
| عمولات الوساطة العقارية | $141,970,000 | $139,817,000 | +1.5% |
| رسوم التمويل | $20,582,000 | $17,257,000 | +19.3% |
| الإيرادات الأخرى | $5,959,000 | $4,952,000 | +20.3% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $179,976,000 | $177,457,000 | +1.4% |
| صافي الخسارة | $(5,385,000) | $(9,240,000) | +41.7% |
توزيع الإيرادات
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | كمية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عمولات الوساطة العقارية | $386,868,000 | 84.8% |
| رسوم التمويل | $53,303,000 | 11.7% |
| الإيرادات الأخرى | $15,811,000 | 3.5% |
| إجمالي الإيرادات | $455,982,000 | 100% |
نتائج التشغيل
وفيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية، أفادت الشركة بما يلي:
| مقاييس التشغيل | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| خسارة التشغيل | $(39,613,000) | $(42,167,000) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $(8,662,000) | $(15,126,000) |
| صافي الخسارة | $(20,910,000) | $(23,802,000) |
مقاييس المعاملات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت مقاييس المعاملات الرئيسية ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي عدد المعاملات | 1,331 |
| إجمالي حجم المبيعات | $8,527,000,000 |
| متوسط العمولة لكل معاملة | $106,664 |
| متوسط حجم الصفقة | $6,407,000 |
تجزئة السوق
تصنف شركة ماركوس آند ميليشاب سوق العقارات التجارية إلى أربعة قطاعات:
- عقارات بأسعار أقل من 1 مليون دولار
- سوق العملاء الخاص: العقارات التي تتراوح أسعارها من مليون دولار إلى أقل من 10 ملايين دولار
- السوق المتوسطة: العقارات التي تتراوح أسعارها من 10 ملايين دولار إلى أقل من 20 مليون دولار
- سوق معاملات أكبر: عقارات بسعر 20 مليون دولار وما فوق
محترفي مبيعات الاستثمار
وبلغ متوسط عدد محترفي المبيعات الاستثمارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1589، مقارنة بـ 1733 لنفس الفترة من عام 2023.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 833.714.000 دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات قدرها 215.986.000 دولار أمريكي.
| بند الميزانية العمومية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $833,714,000 |
| إجمالي الالتزامات | $215,986,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $617,728,000 |
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأسهم العادية القائمة 38,823,704.
كيف تجني شركة Marcus & Millichap, Inc. (MMI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Marcus & Millichap إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة مصادر رئيسية:
- عمولات الوساطة العقارية: 84% من الإيرادات بإجمالي 386.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- رسوم التمويل: 12% من الإيرادات بإجمالي 53.3 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- الخدمات العقارية الأخرى ذات الصلة: 4% من الإيرادات بإجمالي 15.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
عمولات الوساطة العقارية
تحصل الشركة على عمولات من خلال تسهيل معاملات البيع للعقارات التجارية. بلغت الإيرادات من هذه العمولات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| قطاع السوق | عدد المعاملات | حجم المبيعات (بالملايين) | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| أقل من 1 مليون دولار | 203 | $109 | $5.2 |
| سوق العملاء الخاص (1 دولار - أقل من 10 ملايين دولار) | 957 | $3,037 | $87.5 |
| السوق المتوسطة (10 - <20 مليون دولار) | 88 | $1,229 | $19.4 |
| سوق المعاملات الأكبر (≥ 20 مليون دولار) | 83 | $4,152 | $29.9 |
| المجموع | 1,331 | $8,527 | $141.9 |
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من عمولات الوساطة العقارية 386.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 6.8% مقارنة بـ 415.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض إجمالي حجم المبيعات بنسبة 3.4% وانخفاض إجمالي حجم المبيعات بنسبة 3.4%. تخفيض متوسط سعر العمولة.
رسوم التمويل
تحقق شركة Marcus & Millichap أيضًا إيرادات من خلال رسوم التمويل، والتي زادت إلى 53.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، من 51.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 4.5٪. تفاصيل فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حجم التمويل (بالملايين) | $2,134 |
| إجمالي عدد المعاملات | 318 |
| متوسط الرسوم لكل معاملة | $50,351 |
| متوسط معدل الرسوم | 0.75% |
الإيرادات الأخرى
تشمل مصادر الإيرادات الأخرى خدمات التأجير والاستشارات والخدمات الاستشارية، والتي ساهمت بمبلغ 15.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 13.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 17.4٪.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 495.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 521.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة الخدمات | $279.7 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $204.6 |
| الاستهلاك والإطفاء | $11.3 |
انخفضت تكلفة الخدمات بمقدار 21.5 مليون دولار أمريكي، أو 7.1%، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض مصاريف العمولة المرتبطة بانخفاض الإيرادات.
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ماركوس آند ميليشاب عن خسارة صافية قدرها 20.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة صافية قدرها 23.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للسهم 0.54 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر. 2024.
المقاييس المالية الرئيسية
تشمل المقاييس المالية الرئيسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 168.5 مليون دولار |
| خسارة التشغيل | (11.5) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $(21,000) |
بشكل عام، يعتمد توليد إيرادات Marcus & Millichap بشكل كبير على عمولات الوساطة، مع مساهمات إضافية من أنشطة التمويل والخدمات الأخرى، والتي تتأثر جميعها بظروف السوق وحجم المعاملات.
Marcus & Millichap, Inc. (MMI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Marcus & Millichap, Inc. (MMI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marcus & Millichap, Inc. (MMI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marcus & Millichap, Inc. (MMI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.