Maverix Metals Inc. (MMX) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة مافيريكس ميتالز (MMX)
التأسيس والتكوين
التأسيس والتكوين
تأسست شركة Maverix Metals Inc. في عام 2016 كشركة تركز على الحصول على الإتاوات والتدفقات. تهدف الشركة إلى إنشاء محفظة تولد التعرض لإنتاج المعادن الثمينة بمخاطر أقل من عمليات التعدين التقليدية.
الطرح العام الأولي
في 3 مايو 2018، تم طرح شركة Maverix Metals للاكتتاب العام في بورصة تورونتو للأوراق المالية تحت رمز المؤشر MMX. أثارت الشركة تقريبا 20 مليون دولار من خلال الاكتتاب العام الأولي، والذي كان يهدف إلى توسيع محفظة حقوق الملكية والبث المباشر.
عمليات الاستحواذ والنمو
منذ إنشائها، اكتسبت Maverix بشكل استراتيجي العديد من حقوق الملكية واهتمامات البث في مشاريع مختلفة على مستوى العالم. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- اقتناء أ 2% رسوم NSR في منجم مرسيدس في المكسيك عام 2018.
- اقتناء أ 1.5% رسوم NSR في مشروع Lea Gold's Piaba في البرازيل عام 2019.
- الاستحواذ على 2% رسوم NSR في مشروع شارلوتسفيل في عام 2020.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة مافيريكس عن إيرادات قدرها 17.5 مليون دولار، أ 15% زيادة على أساس سنوي. وسجلت الشركة صافي دخل قدره 7.1 مليون دولارمما يعكس أداءها التشغيلي القوي.
محفظة الملوك
قامت شركة Maverix Metals ببناء محفظة متنوعة من حقوق الملكية والبث المباشر، تشمل مصالح في أكثر من 50 الأصول عبر ولايات قضائية متعددة. الأصول الرئيسية تشمل:
- الملوكية على عمليات الذهب هيجينسفيل، أستراليا.
- اتفاقية البث مع فرانكو نيفادا على كوبري بنما مشروع.
- الملوكية على عمليات سيغوفيا، كولومبيا.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تفتخر شركة Maverix Metals برأسمال سوقي يبلغ تقريبًا 360 مليون دولار. وتم تداول أسهم الشركة بين $1.20 و $2.50 خلال العام الماضي، مما يعكس تقلبات السوق ومعنويات المستثمرين.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2022، أعلنت "مافيريكس" عن الاستحواذ على حقوق ملكية إضافية تتعلق بمشاريع التنقيب في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وبالتالي توسيع نطاق تواجدها في مناطق التعدين الرئيسية. تسعى الشركة بنشاط إلى استغلال الفرص المتاحة لتعزيز قاعدة أصولها الحالية.
| سنة | ربح | صافي الدخل | القيمة السوقية | الأصول الملكية |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5 ملايين دولار | 2 مليون دولار | 20 مليون دولار | 10 |
| 2019 | 11 مليون دولار | 4 ملايين دولار | 100 مليون دولار | 18 |
| 2020 | 12 مليون دولار | 5 ملايين دولار | 200 مليون دولار | 25 |
| 2021 | 14 مليون دولار | 6 ملايين دولار | 300 مليون دولار | 35 |
| 2022 | 15 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | 320 مليون دولار | 45 |
| 2023 (الربع الثاني) | 17.5 مليون دولار | 7.1 مليون دولار | 360 مليون دولار | 50 |
النظرة المستقبلية
تواصل شركة Maverix Metals البحث عن فرص النمو والتوسع في قطاع التعدين. تركز الشركة على زيادة حقوق الملكية ومصالح البث مع الحفاظ على الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية.
من يملك شركة مافيريكس ميتالز (MMX)
تكوين المساهمين
يتم توزيع ملكية شركة Maverix Metals Inc. (MMX) بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد. اعتبارًا من آخر فترة تقرير في الربع الثالث من عام 2023، فإن المساهمين الرئيسيين هم كما يلي:
| نوع المساهم | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم | القيمة السوقية (كندي) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% | 18,000,000 | 72,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 30% | 12,000,000 | 48,000,000 |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 15% | 6,000,000 | 24,000,000 |
| الكيانات الأخرى | 10% | 4,000,000 | 16,000,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل أكبر خمسة مساهمين مؤسسيين، كما ورد في أحدث الإيداعات، ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 5,000,000 | 12.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,500,000 | 11.25% |
| استثمارات الإخلاص | 5,200,000 | 13% |
| بنك مونتريال | 3,800,000 | 9.5% |
| RBC لإدارة الأصول العالمية | 3,000,000 | 7.5% |
ملكية الفريق التنفيذي
تعد الملكية بين الفريق التنفيذي في Maverix Metals أمرًا مهمًا أيضًا، حيث تساهم في الحوكمة الشاملة والثقة في قيادة الشركة.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مات جيلي | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 3% |
| بيل د. ويليامز | المدير المالي | 900,000 | 2.25% |
| سوزان تي لي | سجع | 1,000,000 | 2.5% |
| جيمس دبليو براون | مخرج | 600,000 | 1.5% |
| لورا ك. سميث | مخرج | 300,000 | 0.75% |
أداء السوق الأخير
شهد أداء السوق لشركة Maverix Metals Inc. في الربع الأخير تقلبات في الأسعار بسبب ظروف السوق ومعنويات المستثمرين.
| ربع | سعر السهم (كندي) | القيمة السوقية (CAD) | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | 4.00 | 160,000,000 | 950,000 |
| الربع الثاني 2023 | 3.75 | 150,000,000 | 800,000 |
| الربع الأول 2023 | 4.25 | 170,000,000 | 1,200,000 |
حوكمة الشركات
يعزز هيكل الإدارة لشركة Maverix Metals جاذبيتها للمستثمرين من خلال الممارسات الشفافة والملكية المسؤولة.
- تكوين المجلس: أعضاء مجلس إدارة متنوعون وذوي خبرة.
- علاقات المستثمرين: تحديثات منتظمة والتواصل مع المساهمين.
- سياسات الشركة: الالتزام بالاستدامة وممارسات التعدين الأخلاقية.
بيان مهمة شركة مافيريكس ميتالز (MMX).
القيم الأساسية
يركز بيان مهمة شركة Maverix Metals Inc. (MMX) على التعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاع تدفق المعادن الثمينة وحقوق الملكية. تهدف الشركة إلى تزويد المساهمين عوائد جذابة مع تعزيز الممارسات المستدامة في صناعة التعدين.
استراتيجية الأعمال
تستخدم شركة Maverix Metals نموذج عمل يتمحور حوله خلق القيمة من خلال الحصول على إتاوات وتدفقات المعادن الثمينة وإدارتها. وتهدف الشركة إلى تنويع محفظتها مع الحفاظ على التركيز على الأصول عالية الجودة في مختلف المناطق الجغرافية.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Maverix Metals عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | مبلغ الربع الثاني لعام 2023 |
|---|---|
| ربح | 5.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 1.9 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 3.8 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 12.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 138.3 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 15.1 مليون دولار |
التميز التشغيلي
تؤكد مهمة مافريكس على التميز التشغيلي من خلال الاستثمار في مشاريع التعدين التي تثبت الجدوى وإمكانات النمو. تشارك الشركة بنشاط في عمليات العناية الواجبة لتقييم المشاريع التي تتوافق مع أهدافها الاستراتيجية.
الالتزام بالاستدامة
تلتزم الشركة بالاستدامة والممارسات الأخلاقية، مع التركيز على التكامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) العوامل المؤثرة في قراراتها الاستثمارية ويتجلى هذا الالتزام في شراكاتهم مع عمال المناجم الذين يعطون الأولوية لممارسات التعدين المسؤولة.
تحديد المواقع في السوق
تم وضع Maverix Metals، اعتبارًا من عام 2023، كواحدة من الشركات الأكثر مرونة في سوق تدفق المعادن وحقوق الملكية مع التركيز على النمو. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 120 مليون دولار. سعر السهم اعتبارًا من آخر جلسة تداول موجود $2.15 لكل سهم.
الأهداف المستقبلية
وتتصور الشركة زيادة محفظة حقوق الملكية الخاصة بها من خلال متابعة التدفقات والإتاوات الإضافية بنشاط، واستهداف زيادة في الإيرادات على الأقل 15% سنويا من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
اختتام عناصر بيان المهمة
تسعى شركة Maverix Metals Inc. جاهدة إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستدامة والشراكات الإستراتيجية والكفاءة التشغيلية من خلال الحفاظ على محفظة قوية ومتنوعة من حقوق الملكية والتدفق.
كيف تعمل شركة مافيريكس ميتالز (MMX).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة Maverix Metals Inc. في المقام الأول كشركة لتدفق المعادن الثمينة وحقوق الملكية. تكتسب الشركة وتدير عائدات وتدفقات المعادن الثمينة عبر عمليات التعدين المختلفة على مستوى العالم.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك شركة Maverix محفظة متنوعة تضم أكثر من 100 الإتاوات والجداول في اكثر من 10 دول، مع التركيز على مناطق مثل أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا.
مالي Overview
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت مافيريكس عن إجمالي إيرادات قدرها 8.2 مليون دولار، أ زيادة 20% من الربع السابق. كما تم تحقيق صافي ربح الشركة خلال نفس الفترة 3.1 مليون دولار.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 8.2 مليون دولار | 6.8 مليون دولار | 20% |
| صافي الدخل | 3.1 مليون دولار | 2.5 مليون دولار | 24% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.06 | $0.05 | 20% |
| التدفق النقدي من العمليات | 5.0 مليون دولار | 3.9 مليون دولار | 28% |
استراتيجية الاستثمار
تركز استراتيجية مافريكس على الحصول على الإتاوات والتدفقات في عمليات التعدين القائمة. تؤكد الشركة على:
- عمليات الاستحواذ فعالة من حيث التكلفة التي تتماشى مع محفظتهم.
- التركيز على الولايات القضائية مع بيئات تنظيمية مواتية.
- الاستثمار في المشاريع مع إمكانات نمو كبيرة.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2023، أعلنت مافيريكس عن الاستحواذ على تيار ذهب جديد في مشروع يقدر إنتاجه السنوي بـ 30.000 أوقية من الذهب، مما قد يؤدي إلى زيادة الإيرادات بنسبة 15 مليون دولار سنويا.
أبرز المحفظة
لدى شركة مافيريكس ميتالز مصالح فيprofile أصول التعدين والتي تشمل:
- منجم دولوريس التابع لشركة Pan American Silver Corp
- منجم الذهب في جزيرة ألاموس جولد
- منجم أنتامينا التابع لشركة Teck Resources
تواجد السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Maverix Metals Inc. تقريبًا 250 مليون دولار. يتم تداول السهم في بورصة نيويورك تحت الرمز MMX.
استنتاج حول النمو المستقبلي
ومن خلال محفظة قوية وعمليات استحواذ استراتيجية، تهدف مافيريكس إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على المعادن الثمينة. وتخطط الشركة للتوسع في مشاريع جديدة وتعزيز الاستثمارات الحالية مع إدارة المخاطر التشغيلية بشكل فعال.
المخاطر والتحديات
ومن بين المخاطر الرئيسية التي تواجهها شركة مافريكس ما يلي:
- تقلبات أسعار السلع الأساسية، وخاصة الذهب والفضة
- المخاطر الجيوسياسية في مناطق التعدين
- المخاطر التشغيلية في عمليات التعدين لطرف ثالث
كيف تجني شركة Maverix Metals Inc. (MMX) الأموال
توليد الإيرادات من خلال اتفاقيات حقوق الملكية
توليد الإيرادات من خلال اتفاقيات حقوق الملكية
تحقق شركة Maverix Metals Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال اتفاقيات حقوق الملكية والتدفق عبر عمليات التعدين المختلفة. اعتبارًا من عام 2023، كان لدى الشركة أكثر من 100 حق امتياز وتدفقات في محفظتها، مما يوفر التعرض للعديد من مشاريع المعادن الثمينة. ويمتد متوسط عمر هذه الاتفاقيات عادة لعدة عقود، مما يضمن تدفق دخل ثابت.
الأداء المالي
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة مافيريكس عن إيرادات قدرها 8.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 6.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2022. ويظهر توزيع الإيرادات ما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثاني من عام 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) | الربع الثاني من عام 2022 (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| الإتاوات الذهبية | 6.5 | 4.5 |
| الإتاوات الفضية | 2.4 | 1.7 |
| دخل آخر | 0.0 | 0.0 |
نموذج الملوكية
يعتمد نموذج أعمال مافريكس على الحصول على الإتاوات والتدفقات على إنتاج المناجم ومرحلة تطويرها. يسمح هذا النموذج للشركة بالاستفادة من إنتاج شركائها دون تكبد التكاليف الرأسمالية المرتبطة بعمليات التعدين التقليدية. اعتبارًا من عام 2023، كان لدى الشركة التزامات يبلغ مجموعها حوالي 322 مليون دولار أمريكي لمدفوعات حقوق الملكية المستقبلية.
التوزيع الجغرافي للأصول
يوضح التوزيع الجغرافي لأصول مافريكس التزامها بالتنويع. اعتبارًا من عام 2023، تشتمل محفظة حقوق الملكية الخاصة بهم على ما يلي:
| منطقة | عدد الأصول | النسبة المئوية لإجمالي الأصول |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 45 | 45% |
| أمريكا الجنوبية | 35 | 35% |
| أفريقيا | 12 | 12% |
| أستراليا | 8 | 8% |
هيكل التكلفة
تعمل شركة Maverix بهيكل منخفض التكلفة، مما يعزز هوامش ربحها. اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، بلغت تكاليفها التشغيلية 2.1 مليون دولار، مما يسمح بهامش تشغيل نقدي مستقل يبلغ حوالي 6.8 مليون دولار لنفس الفترة.
اتجاهات السوق والطلبات
وقد أدى الطلب المتزايد على المعادن الثمينة، خاصة في أعقاب زيادة الاستثمار في التقنيات الخضراء، إلى تعزيز مكانة مافريكس في السوق. وبلغ متوسط سعر الذهب في عام 2023 نحو 1900 دولار للأوقية، بينما حومت أسعار الفضة حول 24 دولارا للأوقية. وتشير هذه الأرقام إلى وجود بيئة سوقية قوية تستفيد منها تدفقات الإيرادات.
توقعات النمو المستقبلي
يتوقع المحللون أن تستمر إيرادات مافريكس في النمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 15% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بتوسيع محفظة حقوق الملكية الخاصة بها وزيادة أسعار المعادن.
استنتاج بشأن الاستقرار المالي والتنويع
تحتفظ شركة Maverix Metals Inc. بمحفظة متنوعة من الشراكات الإستراتيجية، مما يضمن الاستقرار المالي وإمكانات النمو. تم تصميم إطار عمل الشركة للاستفادة من اتجاهات السوق مع تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار السلع الأساسية.
Maverix Metals Inc. (MMX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support