Maverix Metals Inc. (MMX) Bundle
Una breve historia de Maverix Metals Inc. (MMX)
Base y formación
Base y formación
Maverix Metals Inc. se estableció en 2016 como una compañía centrada en adquirir regalías y corrientes. La compañía tenía como objetivo crear una cartera que generara exposición a una producción de metales preciosos con menor riesgo que las operaciones mineras tradicionales.
Oferta pública inicial
El 3 de mayo de 2018, Maverix Metals se hizo público en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo de Ticker MMX. La compañía recaudó aproximadamente $ 20 millones A través de su OPI, que tenía como objetivo expandir su cartera de regalías y transmisión.
Adquisiciones y crecimiento
Desde su inicio, Maverix ha adquirido estratégicamente numerosos intereses de regalías y transmisión en varios proyectos a nivel mundial. Las adquisiciones notables incluyen:
- Adquisición de un 2% de regalías NSR en la mina Mercedes en México en 2018.
- Adquisición de un 1,5% de regalías NSR en el Proyecto Piaba de Lea Gold en Brasil en 2019.
- Adquisición del 2% de regalías NSR en el proyecto Charlottesville en 2020.
Desempeño financiero
A partir del segundo trimestre de 2023, Maverix reportó ingresos de $ 17.5 millones, a 15% Aumente año tras año. La compañía registró un ingreso neto de $ 7.1 millones, reflejando su fuerte rendimiento operativo.
Cartera de regalías
Maverix Metals ha construido una cartera diversificada de regalías y transmisión, que comprende intereses en Over 50 activos a través de múltiples jurisdicciones. Los activos clave incluyen:
- Regalía en el Operaciones de oro de Higginsville, Australia.
- Acuerdo de transmisión con Franco-Nevada en el Cobre Panamá proyecto.
- Regalía en el Operaciones de Segovia, Colombia.
Capitalización de mercado
A partir de octubre de 2023, Maverix Metals cuenta con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 360 millones. Las acciones de la compañía se han negociado entre $1.20 y $2.50 Durante el año pasado, reflejando las fluctuaciones del mercado y el sentimiento de los inversores.
Desarrollos recientes
En 2022, Maverix anunció la adquisición de regalías adicionales relacionadas con proyectos de exploración en América del Norte y América del Sur, ampliando así su huella en regiones mineras clave. La compañía está buscando activamente oportunidades para mejorar su base de activos existente.
| Año | Ganancia | Lngresos netos | Tapa de mercado | Activos de regalías |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | $ 5 millones | $ 2 millones | $ 20 millones | 10 |
| 2019 | $ 11 millones | $ 4 millones | $ 100 millones | 18 |
| 2020 | $ 12 millones | $ 5 millones | $ 200 millones | 25 |
| 2021 | $ 14 millones | $ 6 millones | $ 300 millones | 35 |
| 2022 | $ 15 millones | $ 6.5 millones | $ 320 millones | 45 |
| 2023 (Q2) | $ 17.5 millones | $ 7.1 millones | $ 360 millones | 50 |
Perspectiva futura
Maverix Metals continúa buscando oportunidades de crecimiento y expansión dentro del sector minero. La compañía se centra en aumentar sus intereses de regalías y transmisiones mientras mantiene la disciplina financiera y la eficiencia operativa.
A Who posee a Maverix Metals Inc. (MMX)
Composición de los accionistas
La propiedad de Maverix Metals Inc. (MMX) se distribuye entre varios inversores institucionales y minoristas. A partir del último período de informe en el tercer trimestre de 2023, los principales accionistas son los siguientes:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones | Valor de mercado (CAD) |
|---|---|---|---|
| Inversores institucionales | 45% | 18,000,000 | 72,000,000 |
| Inversores minoristas | 30% | 12,000,000 | 48,000,000 |
| Ejecutivos y directores de la empresa | 15% | 6,000,000 | 24,000,000 |
| Otras entidades | 10% | 4,000,000 | 16,000,000 |
Principales accionistas institucionales
Los cinco principales accionistas institucionales, como se informa en las últimas presentaciones, incluyen:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 5,000,000 | 12.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 11.25% |
| Inversiones de fidelidad | 5,200,000 | 13% |
| Banco de Montreal | 3,800,000 | 9.5% |
| RBC Global Asset Management | 3,000,000 | 7.5% |
Propiedad del equipo ejecutivo
La propiedad entre el equipo ejecutivo de Maverix Metals también es significativa, contribuyendo a la gobernanza general y la confianza en el liderazgo de la compañía.
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Matt Gili | CEO | 1,200,000 | 3% |
| Bill D. Williams | director de Finanzas | 900,000 | 2.25% |
| Susan T. Lee | ARRULLO | 1,000,000 | 2.5% |
| James W. Brown | Director | 600,000 | 1.5% |
| Laura K. Smith | Director | 300,000 | 0.75% |
Rendimiento reciente del mercado
El desempeño del mercado de Maverix Metals Inc. en el trimestre más reciente ha visto fluctuaciones en el precio debido a las condiciones del mercado y el sentimiento de los inversores.
| Cuarto | Precio de las acciones (CAD) | Tapa de mercado (CAD) | Volumen comercializado |
|---|---|---|---|
| P3 2023 | 4.00 | 160,000,000 | 950,000 |
| Q2 2023 | 3.75 | 150,000,000 | 800,000 |
| Q1 2023 | 4.25 | 170,000,000 | 1,200,000 |
Gobierno corporativo
La estructura de gobernanza de Maverix Metals mejora su atractivo para los inversores a través de prácticas transparentes y propiedad responsable.
- Composición de la junta: Miembros diversos y experimentados de la junta.
- Relaciones con los inversores: Actualizaciones regulares y comunicación con los accionistas.
- Políticas corporativas: Compromiso con la sostenibilidad y las prácticas mineras éticas.
Declaración de misión de Maverix Metals Inc. (MMX)
Valores centrales
La declaración de la misión de Maverix Metals Inc. (MMX) se centra en fomentar asociaciones estratégicas en el sector de transmisión y regalías de metales preciosos. La Compañía tiene como objetivo proporcionar a los accionistas devoluciones atractivas mientras promueve prácticas sostenibles dentro de la industria minera.
Estrategia comercial
Maverix Metals utiliza un modelo de negocio que gira en torno a valor de creación mediante la adquisición y gestión de regalías y corrientes de metales preciosos. La compañía tiene como objetivo diversificar su cartera mientras se mantiene un enfoque en los activos de alta calidad en varias regiones geográficas.
Financiero Overview
A partir del segundo trimestre de 2023, Maverix Metals informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Cantidad de 2023 Q2 |
|---|---|
| Ganancia | $ 5.2 millones |
| Lngresos netos | $ 1.9 millones |
| Ebitda | $ 3.8 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 12.5 millones |
| Activos totales | $ 138.3 millones |
| Pasivos totales | $ 15.1 millones |
Excelencia operacional
La misión de Maverix enfatiza la excelencia operativa invirtiendo en proyectos mineros que demuestran viabilidad y potencial de crecimiento. La Compañía se involucra activamente en los procesos de diligencia debida para evaluar los proyectos que se alinean con sus objetivos estratégicos.
Compromiso de sostenibilidad
La compañía tiene un compromiso con la sostenibilidad y las prácticas éticas, enfatizando la integración de ambiental, social y de gobierno (ESG) Factores en sus decisiones de inversión. Este compromiso es evidente en sus asociaciones con mineros que priorizan las prácticas mineras responsables.
Posicionamiento del mercado
Maverix Metals, a partir de 2023, se posiciona como uno de los jugadores más ágiles en el mercado de transmisión y regalías de metales con un enfoque en el crecimiento. La capitalización de mercado de la compañía se encuentra aproximadamente $ 120 millones. El precio de las acciones a partir de la última sesión de negociación está en torno $2.15 por acción.
Objetivos futuros
La compañía prevé aumentar su cartera de regalías mediante la búsqueda activa de flujos y regalías adicionales, apuntando a un aumento en los ingresos de al menos 15% anual a través de adquisiciones estratégicas en los próximos cinco años.
Conclusión de elementos de declaración de misión
Maverix Metals Inc. se esfuerza por mejorar el valor de los accionistas a través de la sostenibilidad, las asociaciones estratégicas y la eficiencia operativa al mantener una cartera de regalías y regalías sólidas y diversificadas.
Cómo funciona Maverix Metals Inc. (MMX)
Modelo de negocio
Modelo de negocio
Maverix Metals Inc. opera principalmente como una compañía de transmisión y regalías de metales preciosos. La compañía adquiere y administra preciosas regalías y corrientes de metales en varias operaciones mineras a nivel mundial.
A partir de octubre de 2023, Maverix tiene una cartera diversificada con Over 100 regalías y corrientes en más de 10 países, centrándose en regiones como América del Norte, América del Sur y Australia.
Financiero Overview
En el segundo trimestre de 2023, Maverix reportó ingresos totales de $ 8.2 millones, a Aumento del 20% del cuarto anterior. Se informó el ingreso neto de la compañía durante el mismo período en $ 3.1 millones.
Métricas financieras clave
| Métrico | Q2 2023 | Q1 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 8.2 millones | $ 6.8 millones | 20% |
| Lngresos netos | $ 3.1 millones | $ 2.5 millones | 24% |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.06 | $0.05 | 20% |
| Flujo de efectivo de las operaciones | $ 5.0 millones | $ 3.9 millones | 28% |
Estrategia de inversión
La estrategia de Maverix se centra en adquirir regalías y corrientes en operaciones mineras establecidas. La compañía enfatiza:
- Adquisiciones rentables que se alinean con su cartera.
- Centrarse en las jurisdicciones con entornos regulatorios favorables.
- Invertir en proyectos con un potencial de crecimiento significativo.
Desarrollos recientes
En septiembre de 2023, Maverix anunció la adquisición de una nueva transmisión de oro en un proyecto con una producción anual estimada de 30,000 onzas de oro, potencialmente aumentando los ingresos por $ 15 millones anualmente.
Destacados de cartera
Maverix Metals tiene intereses enprofile Activos mineros que incluyen:
- Mina Dolores de Pan American Silver Corp
- Mina de oro de Alamos Gold's Island
- Mina antamina de teck recursos
Presencia en el mercado
A partir de octubre de 2023, la capitalización de mercado de Maverix Metals Inc. se encuentra aproximadamente $ 250 millones. Las acciones cotizan en el NYSE bajo el símbolo MMX.
Conclusión sobre el crecimiento futuro
Con una cartera robusta y adquisiciones estratégicas, Maverix tiene como objetivo capitalizar la creciente demanda de metales preciosos. La Compañía planea expandirse a nuevos proyectos y mejorar las inversiones existentes al tiempo que gestiona los riesgos operativos de manera efectiva.
Riesgos y desafíos
Entre los riesgos clave que enfrentan Maverix están:
- Fluctuaciones de precios de productos básicos, especialmente en oro y plata
- Riesgos geopolíticos en las regiones mineras
- Riesgos operativos en operaciones mineras de terceros
Cómo Maverix Metals Inc. (MMX) gana dinero
Generación de ingresos a través de acuerdos de regalías
Generación de ingresos a través de acuerdos de regalías
Maverix Metals Inc. genera sus ingresos principalmente a través de los acuerdos de regalías y transmisión en varias operaciones mineras. A partir de 2023, la compañía tenía más de 100 regalías y corrientes en su cartera, proporcionando exposición a múltiples proyectos de metales preciosos. La vida útil promedio de estos acuerdos generalmente abarca varias décadas, asegurando un flujo de ingresos estable.
Desempeño financiero
En el segundo trimestre de 2023, Maverix reportó un ingreso de $ 8.9 millones, lo que refleja un aumento de $ 6.2 millones en el segundo trimestre de 2022. El desglose de los ingresos muestra:
| Fuente de ingresos | Q2 2023 (en millones de dólares) | Q2 2022 (en millones de dólares) |
|---|---|---|
| Regalías de oro | 6.5 | 4.5 |
| Regalías de plata | 2.4 | 1.7 |
| Otros ingresos | 0.0 | 0.0 |
Modelo de realeza
El modelo de negocio de Maverix se basa en la adquisición de regalías y transmisiones en minas de producción y escenario de desarrollo. Este modelo permite a la compañía aprovechar la producción de sus socios sin incurrir en los costos de capital asociados con las operaciones mineras tradicionales. A partir de 2023, la compañía tenía compromisos por un total de aproximadamente $ 322 millones para futuros pagos de regalías.
Distribución geográfica de activos
La distribución geográfica de los activos de Maverix demuestra su compromiso con la diversificación. A partir de 2023, su cartera de regalías comprende:
| Región | Número de activos | Porcentaje de activos totales |
|---|---|---|
| América del norte | 45 | 45% |
| Sudamerica | 35 | 35% |
| África | 12 | 12% |
| Australia | 8 | 8% |
Estructura de costos
Maverix opera con una estructura de bajo costo, lo que mejora sus márgenes de beneficio. A partir del último año fiscal, sus costos operativos se informaron en $ 2.1 millones, lo que permitió un margen operativo independiente en efectivo de aproximadamente $ 6.8 millones para el mismo período.
Tendencias y demandas del mercado
La creciente demanda de metales preciosos, particularmente a raíz del aumento de la inversión en tecnologías verdes, ha reforzado la posición de mercado de Maverix. El precio promedio del oro en 2023 fue de aproximadamente $ 1,900 por onza, mientras que los precios de la plata rondaron $ 24 por onza. Estas cifras indican un entorno de mercado robusto que beneficia a las fuentes de ingresos.
Proyecciones de crecimiento futuro
Los analistas predicen que los ingresos de Maverix continuarán creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 15% en los próximos cinco años, impulsados por la expansión de su cartera de regalías y el aumento de los precios de los metales.
Conclusión sobre estabilidad financiera y diversificación
Maverix Metals Inc. mantiene una cartera diversificada con asociaciones estratégicas, asegurando tanto la estabilidad financiera como el potencial de crecimiento. El marco de la compañía está diseñado para capitalizar las tendencias del mercado al tiempo que mitigan los riesgos asociados con las fluctuaciones de los precios de los productos básicos.
Maverix Metals Inc. (MMX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support