Maverix Metals Inc. (MMX) Bundle
Uma breve história da Maverix Metals Inc. (MMX)
Fundação e formação
Fundação e formação
A Maverix Metals Inc. foi criada em 2016 como uma empresa focada em adquirir royalties e riachos. A empresa pretendia criar um portfólio que gerou exposição à produção de metais preciosos com menor risco do que as operações tradicionais de mineração.
Oferta pública inicial
Em 3 de maio de 2018, os metais do Maverix foram públicos na Bolsa de Toronto sob o símbolo do símbolo MMX. A empresa levantou aproximadamente US $ 20 milhões Através de seu IPO, que visava expandir seu portfólio de royalties e streaming.
Aquisições e crescimento
Desde a sua criação, a Maverix adquiriu estrategicamente numerosos interesses de royalties e streaming em vários projetos em todo o mundo. Aquisições notáveis incluem:
- Aquisição de a 2% da realeza da NSR na mina da Mercedes no México em 2018.
- Aquisição de a 1,5% da realeza da NSR no projeto PIABA do Lea Gold no Brasil em 2019.
- Aquisição do 2% da realeza da NSR no projeto Charlottesville em 2020.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre 2023, Maverix relatou receita de US $ 17,5 milhões, a 15% Aumentar ano a ano. A empresa registrou um lucro líquido de US $ 7,1 milhões, refletindo seu forte desempenho operacional.
Portfólio de Royalty
A Maverix Metals construiu um portfólio de royalties e streaming diversificado, compreendendo interesses em superar 50 ativos em várias jurisdições. Os principais ativos incluem:
- Royalty no Operações de ouro de Higginsville, Austrália.
- Contrato de streaming com Franco-Nevada no Panamá Cobre projeto.
- Royalty no Operações de Segovia, Colômbia.
Capitalização de mercado
Em outubro de 2023, os metais Maverix possuem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 360 milhões. As ações da empresa foram negociadas entre $1.20 e $2.50 Durante o ano passado, refletindo as flutuações do mercado e o sentimento dos investidores.
Desenvolvimentos recentes
Em 2022, a Maverix anunciou a aquisição de royalties adicionais relacionados a projetos de exploração na América do Norte e na América do Sul, expandindo assim sua presença nas principais regiões de mineração. A empresa está buscando ativamente oportunidades para aprimorar sua base de ativos existente.
| Ano | Receita | Resultado líquido | Cap | Ativos de royalties |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | US $ 5 milhões | US $ 2 milhões | US $ 20 milhões | 10 |
| 2019 | US $ 11 milhões | US $ 4 milhões | US $ 100 milhões | 18 |
| 2020 | US $ 12 milhões | US $ 5 milhões | US $ 200 milhões | 25 |
| 2021 | US $ 14 milhões | US $ 6 milhões | US $ 300 milhões | 35 |
| 2022 | US $ 15 milhões | US $ 6,5 milhões | US $ 320 milhões | 45 |
| 2023 (Q2) | US $ 17,5 milhões | US $ 7,1 milhões | US $ 360 milhões | 50 |
Perspectivas futuras
Os metais do Maverix continuam buscando oportunidades de crescimento e expansão no setor de mineração. A empresa está focada em aumentar seus interesses de royalties e streaming, mantendo a disciplina financeira e a eficiência operacional.
Um dono da Maverix Metals Inc. (MMX)
Composição dos acionistas
A propriedade da Maverix Metals Inc. (MMX) é distribuída entre vários investidores institucionais e de varejo. No último período de relatório no terceiro trimestre de 2023, os principais acionistas são os seguintes:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações | Valor de mercado (CAD) |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | 45% | 18,000,000 | 72,000,000 |
| Investidores de varejo | 30% | 12,000,000 | 48,000,000 |
| Executivos e diretores da empresa | 15% | 6,000,000 | 24,000,000 |
| Outras entidades | 10% | 4,000,000 | 16,000,000 |
Principais acionistas institucionais
Os cinco principais acionistas institucionais, conforme relatado nos registros mais recentes, incluem:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5,000,000 | 12.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 11.25% |
| Fidelity Investments | 5,200,000 | 13% |
| Banco de Montreal | 3,800,000 | 9.5% |
| RBC Global Asset Management | 3,000,000 | 7.5% |
Propriedade da equipe executiva
A propriedade entre a equipe executiva da Maverix Metals também é significativa, contribuindo para a governança geral e a confiança na liderança da empresa.
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Matt Gili | CEO | 1,200,000 | 3% |
| Bill D. Williams | Diretor Financeiro | 900,000 | 2.25% |
| Susan T. Lee | COO | 1,000,000 | 2.5% |
| James W. Brown | Diretor | 600,000 | 1.5% |
| Laura K. Smith | Diretor | 300,000 | 0.75% |
Desempenho recente do mercado
O desempenho do mercado da Maverix Metals Inc. no trimestre mais recente viu flutuações de preço devido a condições de mercado e sentimentos dos investidores.
| Trimestre | Preço das ações (CAD) | Cap (CAD) | Volume negociado |
|---|---|---|---|
| Q3 2023 | 4.00 | 160,000,000 | 950,000 |
| Q2 2023 | 3.75 | 150,000,000 | 800,000 |
| Q1 2023 | 4.25 | 170,000,000 | 1,200,000 |
Governança corporativa
A estrutura de governança dos metais Maverix aprimora seu apelo aos investidores por meio de práticas transparentes e propriedade responsável.
- Composição da placa: Membros do conselho diversos e experientes.
- Relações com investidores: Atualizações regulares e comunicação com os acionistas.
- Políticas corporativas: Compromisso com a sustentabilidade e práticas de mineração ética.
Declaração de missão Maverix Metals Inc. (MMX)
Valores centrais
A declaração de missão da Maverix Metals Inc. (MMX) se concentra em promover parcerias estratégicas no setor de metais preciosos e setor de royalties. A empresa pretende fornecer aos acionistas retornos atraentes ao promover práticas sustentáveis na indústria de mineração.
Estratégia de negócios
Os metais Maverix utilizam um modelo de negócios que gira em torno criando valor através da aquisição e gerenciamento de royalties e riachos de metais preciosos. A empresa pretende diversificar seu portfólio, mantendo o foco em ativos de alta qualidade em várias regiões geográficas.
Financeiro Overview
A partir do segundo trimestre de 2023, os metais Maverix relataram as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | 2023 Quantidade Q2 |
|---|---|
| Receita | US $ 5,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 1,9 milhão |
| EBITDA | US $ 3,8 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 12,5 milhões |
| Total de ativos | US $ 138,3 milhões |
| Passivos totais | US $ 15,1 milhões |
Excelência operacional
A missão de Maverix enfatiza a excelência operacional investindo em Projetos de mineração que demonstram viabilidade e potencial de crescimento. A empresa se envolve ativamente em processos de due diligence para avaliar projetos que se alinham com seus objetivos estratégicos.
Compromisso de Sustentabilidade
A empresa é comprometida com a sustentabilidade e práticas éticas, enfatizando a integração de ambiental, social e governança (ESG) fatores em suas decisões de investimento. Esse compromisso é evidente em suas parcerias com os mineiros que priorizam as práticas de mineração responsáveis.
Posicionamento de mercado
A Maverix Metals, a partir de 2023, está posicionada como um dos players mais ágeis no mercado de transmissão e royalties de metais, com foco no crescimento. A capitalização de mercado da empresa é aproximadamente US $ 120 milhões. O preço das ações na última sessão de negociação está em torno $2.15 por ação.
Objetivos futuros
A empresa prevê aumentar seu portfólio de royalties, buscando ativamente fluxos e royalties, visando um aumento na receita de pelo menos pelo menos 15% anualmente por meio de aquisições estratégicas nos próximos cinco anos.
Conclusão dos elementos da declaração de missão
A Maverix Metals Inc. se esforça para melhorar o valor dos acionistas por meio de sustentabilidade, parcerias estratégicas e eficiência operacional, mantendo um portfólio robusto e diversificado de royalties e fluxos.
Como funciona o Maverix Metals Inc.
Modelo de negócios
Modelo de negócios
A Maverix Metals Inc. opera principalmente como uma empresa preciosa de transmissão e royalty. A empresa adquire e gerencia royalties preciosos de metais e riachos em várias operações de mineração em todo o mundo.
Em outubro de 2023, o Maverix tem um portfólio diversificado com o excesso 100 royalties e riachos em mais de 10 países, foco em regiões como América do Norte, América do Sul e Austrália.
Financeiro Overview
No segundo trimestre de 2023, Maverix relatou receita total de US $ 8,2 milhões, a Aumento de 20% do trimestre anterior. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi relatado em US $ 3,1 milhões.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q2 2023 | Q1 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 8,2 milhões | US $ 6,8 milhões | 20% |
| Resultado líquido | US $ 3,1 milhões | US $ 2,5 milhões | 24% |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.06 | $0.05 | 20% |
| Fluxo de caixa das operações | US $ 5,0 milhões | US $ 3,9 milhões | 28% |
Estratégia de investimento
A estratégia da Maverix se concentra na aquisição de royalties e fluxos em operações de mineração estabelecidas. A empresa enfatiza:
- Aquisições econômicas que se alinham ao seu portfólio.
- Concentre -se nas jurisdições com ambientes regulatórios favoráveis.
- Investindo em projetos com potencial de crescimento significativo.
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2023, a Maverix anunciou a aquisição de um novo fluxo de ouro em um projeto com produção anual estimada de 30.000 onças de ouro, potencialmente aumentando a receita por US $ 15 milhões anualmente.
Destaques do portfólio
Metais Maverix tem interesses em altaprofile ativos de mineração que incluem:
- Mina Dolores da Pan American Silver Corp
- Mina de Ouro da Ilha Gold de Alamos Gold
- Mina Antamina de Teck Resources
Presença de mercado
Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da Maverix Metals Inc. é de aproximadamente US $ 250 milhões. As ações são negociadas na NYSE sob o símbolo Mmx.
Conclusão sobre crescimento futuro
Com um portfólio robusto e aquisições estratégicas, a Maverix pretende capitalizar a crescente demanda por metais preciosos. A empresa planeja expandir para novos projetos e aprimorar os investimentos existentes, gerenciando riscos operacionais de maneira eficaz.
Riscos e desafios
Entre os principais riscos enfrentados pelo Maverix estão:
- Flutuações de preços de commodities, especialmente em ouro e prata
- Riscos geopolíticos em regiões de mineração
- Riscos operacionais em operações de mineração de terceiros
Como Maverix Metals Inc. (MMX) ganha dinheiro
Geração de receita através de acordos de royalties
Geração de receita através de acordos de royalties
A Maverix Metals Inc. gera sua receita principalmente por meio de acordos de royalties e streaming em várias operações de mineração. A partir de 2023, a empresa tinha mais de 100 royalties e riachos em seu portfólio, fornecendo exposição a vários projetos de metais preciosos. A vida útil média desses acordos normalmente abrange várias décadas, garantindo um fluxo de renda constante.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre de 2023, o Maverix registrou uma receita de US $ 8,9 milhões, refletindo um aumento de US $ 6,2 milhões no segundo trimestre de 2022. O detalhamento da receita mostra:
| Fonte de receita | Q2 2023 (em milhões de dólares) | Q2 2022 (em milhões de dólares) |
|---|---|---|
| Royalties de ouro | 6.5 | 4.5 |
| Royalties de prata | 2.4 | 1.7 |
| Outra renda | 0.0 | 0.0 |
Modelo de royalties
O modelo de negócios da Maverix é baseado na aquisição de royalties e fluxos na produção e nas minas de estágio de desenvolvimento. Esse modelo permite que a empresa alavanca a produção de seus parceiros sem incorrer nos custos de capital associados às operações tradicionais de mineração. A partir de 2023, a empresa tinha compromissos totalizando aproximadamente US $ 322 milhões para futuros pagamentos de royalties.
Distribuição geográfica de ativos
A distribuição geográfica dos ativos da Maverix demonstra seu compromisso com a diversificação. A partir de 2023, seu portfólio de royalties compreende:
| Região | Número de ativos | Porcentagem do total de ativos |
|---|---|---|
| América do Norte | 45 | 45% |
| Ámérica do Sul | 35 | 35% |
| África | 12 | 12% |
| Austrália | 8 | 8% |
Estrutura de custos
O Maverix opera com uma estrutura de baixo custo, que aumenta suas margens de lucro. No último ano fiscal, seus custos operacionais foram relatados em US $ 2,1 milhões, permitindo uma margem operacional de caixa independente de cerca de US $ 6,8 milhões no mesmo período.
Tendências e demandas de mercado
A crescente demanda por metais preciosos, particularmente após o aumento do investimento em tecnologias verdes, reforçou a posição de mercado da Maverix. O preço médio do ouro em 2023 foi de cerca de US $ 1.900 por onça, enquanto os preços da prata pairavam em torno de US $ 24 por onça. Esses números indicam um ambiente de mercado robusto que beneficia os fluxos de receita.
Projeções de crescimento futuro
Os analistas prevêem que a receita do Maverix continuará a crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de cerca de 15% nos próximos cinco anos, impulsionada pela expansão de seu portfólio de royalties e pelo aumento dos preços do metal.
Conclusão sobre estabilidade financeira e diversificação
A Maverix Metals Inc. mantém um portfólio diversificado com parcerias estratégicas, garantindo a estabilidade financeira e o potencial de crescimento. A estrutura da empresa foi projetada para capitalizar as tendências do mercado, ao mesmo tempo em que mitigam os riscos associados às flutuações de preços de commodities.
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