Model N, Inc. (MODN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Model N, Inc. (MODN)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Model N, Inc. في عام 1999 على يد كريس أونيل وفريق من خبراء التكنولوجيا في المقام الأول لتوفير حلول إدارة الإيرادات المصممة خصيصًا لعلوم الحياة والصناعات عالية التقنية. كان التركيز الأولي للشركة على برامج إدارة الإيرادات المصممة لأتمتة وتحسين التسعير والعقود والامتثال.
الطرح العام الأولي (IPO)
في 13 يونيو 2014، تم طرح الطراز N للاكتتاب العام، ويتم تداوله في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر MODN. تم تسعير الاكتتاب العام بسعر 13 دولارًا للسهم الواحد، مما جمع حوالي 75 مليون دولار.
عمليات الاستحواذ والنمو
- في عام 2018، استحوذت شركة Model N على شركة إدارة الإيرادات، ريفيتاسوتوسيع نطاق وجودها في قطاع علوم الحياة.
- وفي عام 2021، أعلنت الشركة عن الاستحواذ على كيو ستريم، منصة أداء المبيعات، مما يعزز عروضها.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022، أبلغ الطراز N عن إجمالي إيرادات قدرها 129 مليون دولار، وهو ما يمثل نموًا تقريبًا 18% مقارنة بالعام السابق.
اعتبارًا من الربع الأخير، الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Model N عن إيرادات قدرها 31 مليون دولار للربع، مما يدل على زيادة سنوية قدرها 15%.
أداء المخزون
شهد سعر سهم الطراز N نموًا، مع إغلاق الأسهم عند $36.50 في 20 أكتوبر 2023. وكانت القيمة السوقية للشركة عند هذه النقطة السعرية تقريبًا 1.2 مليار دولار.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| إيرادات السنة المالية 2022 | 129 مليون دولار |
| إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | 31 مليون دولار |
| القيمة السوقية (أكتوبر 2023) | 1.2 مليار دولار |
| سعر السهم (أكتوبر 2023) | $36.50 |
| نمو الإيرادات على أساس سنوي (2022) | 18% |
| نمو الإيرادات على أساس سنوي (الربع الثالث من عام 2023) | 15% |
الرؤية الاستراتيجية والنظرة المستقبلية
يهدف Model N إلى مواصلة تعزيز مجموعته من حلول إدارة الإيرادات مع التركيز على علوم الحياة وقطاعات التكنولوجيا المتقدمة. تستثمر الشركة بكثافة في الحلول السحابية للتكيف مع ديناميكيات السوق المتطورة. ومن خلال الاستفادة من التحليلات المتقدمة والتعلم الآلي، يسعى Model N إلى تحسين مشاركة العملاء ودفع النمو.
من يملك شركة Model N, Inc. (MODN)
تكوين المساهمين
يختلف هيكل ملكية شركة Model N, Inc. بين المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، فيما يلي تفاصيل المساهمين الرئيسيين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 83.6% | 16,800,000 |
| المطلعين | 2.5% | 500,000 |
| مستثمرو التجزئة | 13.9% | 2,800,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في شركة Model N, Inc. ما يلي:
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 4,200,000 | 21.0% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,500,000 | 17.5% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 2,200,000 | 11.0% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية مقياسًا مهمًا، لأنها تعكس ثقة المديرين التنفيذيين في شركتهم. ويبين الجدول التالي المساهمين الرئيسيين المطلعين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جيسون نعمة | المدير التنفيذي | 250,000 |
| برات بهات | المدير المالي | 150,000 |
| ديفيد دبليو شميد | نائب الرئيس الأول للمبيعات | 100,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهرت شركة Model N, Inc. تقلبات في سعر سهمها، متأثرة بظروف السوق المختلفة:
| تاريخ | سعر الإغلاق ($) | القيمة السوقية (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 2 أكتوبر 2023 | 28.50 | 570 |
| 30 سبتمبر 2023 | 27.20 | 540 |
| 31 أغسطس 2023 | 25.90 | 515 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
تعكس التغييرات الكبيرة في الملكية ثقة المستثمرين أو التحولات الإستراتيجية:
- وفي الربع الثاني من عام 2023، زادت شركة BlackRock حصتها بمقدار 1.5 مليون سهم.
- خفضت مجموعة Vanguard Group ممتلكاتها بمقدار 500000 سهم في الربع الثالث من عام 2023.
- تم الإبلاغ عن عمليات الشراء الداخلية بواسطة Jason Blessing بإجمالي 50000 سهم في أغسطس 2023.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
بشكل عام، تتميز ملكية شركة Model N, Inc. بحضور مؤسسي قوي، حيث يلعب أصحاب المصلحة الرئيسيون أدوارًا جوهرية في حوكمة الشركة وتوجيهها.
بيان مهمة Model N, Inc. (MODN).
Overview
تتخصص شركة Model N, Inc. في حلول إدارة الإيرادات لعلوم الحياة والصناعات عالية التقنية. تتمثل مهمة الشركة في تقديم برامج سحابية شاملة تساعد العملاء على تحسين إيراداتهم وإدارة الامتثال وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
تفاصيل بيان المهمة
يركز بيان مهمة النموذج N على تمكين الشركات من:
- يحسن تحقيق الإيرادات من خلال تحسين التسعير والتعاقد وإدارة الخصم.
- يضمن امتثال مع اللوائح والمعايير في إدارة الإيرادات.
- تقديم الحلول التي تدفع الكفاءة التشغيلية وخفض تكلفة الإيرادات.
- الاستفادة من تحليلات البيانات لجعل قرارات مستنيرة حول التسعير واستراتيجيات السوق.
مالي Overview
بالنسبة للسنة المالية 2022، أفاد الطراز N بما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 141.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 2.5 مليون دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 22.4 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 66.4%
مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)
يتتبع النموذج N العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية لضمان التوافق مع مهمته:
| مؤشرات الأداء الرئيسية | 2022 القيمة | 2021 القيمة | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 95% | 92% | 3% |
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 127 مليون دولار | 116 مليون دولار | 9.5% |
| عدد العملاء | 250+ | 220+ | 13.64% |
| عدد الموظفين | 600+ | 550+ | 9.09% |
المبادرات الاستراتيجية
لقد حدد الطراز N العديد من المبادرات الإستراتيجية لتحقيق مهمته:
- الاستثمار في البحث والتطوير: تخصيص ما يقارب 15 مليون دولار سنوياً لتعزيز مميزات المنتج وتوسيع قدراته.
- تطوير الشراكة: التعاون مع اللاعبين الرئيسيين في قطاعات علوم الحياة والتكنولوجيا لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.
- برامج تعليم العملاء: تقديم ندوات عبر الإنترنت وجلسات تدريبية تهدف إلى تحسين مشاركة العملاء ومعرفة المنتج.
تحديد المواقع في السوق
اعتبارًا من عام 2022، يتمتع الطراز N بمكانة مهمة في سوق برامج إدارة الإيرادات:
- الحصة السوقية: حوالي 12% في قطاع علوم الحياة.
- نمو السوق المتوقع: الزيادة المتوقعة في الطلب على برمجيات إدارة الإيرادات إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2026.
- الميزة التنافسية: التركيز القوي على حلول الامتثال، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل البيانات.
شهادات العملاء
تلقى الطراز N ردود فعل إيجابية من عملائه:
- العميل أ: "لقد أدت حلول الطراز N إلى تبسيط عملياتنا بشكل كبير." - مدير إدارة الإيرادات
- العميل ب: "إن أدوات إدارة الامتثال الخاصة بهم لا مثيل لها في الصناعة." - المدير المالي
- العميل ج: "لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الإيرادات منذ تطبيق الطراز N." - مدير العمليات التجارية
الأهداف المستقبلية
يهدف النموذج N إلى تحقيق ما يلي بحلول عام 2025:
- زيادة الإيرادات: استهداف 200 مليون دولار من إجمالي الإيرادات.
- توسيع قاعدة العملاء: نهدف إلى إضافة أكثر من 100 عميل جديد، مع التركيز على الشركات متوسطة الحجم.
- تعزيز عروض المنتجات: إطلاق ثلاث وحدات برمجية جديدة على الأقل تستهدف احتياجات الصناعة المحددة.
كيف تعمل شركة Model N, Inc. (MODN).
شركة Overview
تتخصص شركة Model N, Inc. (MODN) في الحلول السحابية لإدارة الإيرادات. تأسست الشركة في عام 1999 وتعمل في المقام الأول في قطاعات علوم الحياة والتكنولوجيا. اعتبارًا من يوليو 2023، بلغت القيمة السوقية للطراز N حوالي 670 مليون دولار.
نموذج الإيرادات
تدر شركة Model N إيرادات من خلال رسوم الاشتراك في خدمات البرمجيات والخدمات المهنية ورسوم الترخيص. وفي العام المالي 2022، بلغت إيرادات الشركة 113.5 مليون دولار، بزيادة من 98.4 مليون دولار في عام 2021.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 92.0 | - |
| 2021 | 98.4 | 5.4 |
| 2022 | 113.5 | 15.8 |
العملاء الرئيسيين والأسواق
تخدم شركة Model N في المقام الأول العملاء في قطاعات علوم الحياة والتكنولوجيا، بما في ذلك شركات الأدوية وشركات تصنيع المعدات عالية التقنية. أقامت الشركة شراكات مع منظمات رائدة مثل:
- فايزر
- جونسون آند جونسون
- آبفي
- أوراكل
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من العام المالي 2023، أعلنت شركة Model N عن دخل صافي قدره 5.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 1.8 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2022. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة 12.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 6.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2022 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | (1.8) | 5.2 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بملايين الدولارات) | 6.5 | 12.0 |
عروض المنتجات
تتضمن مجموعة منتجات Model N ما يلي:
- سحابة الإيرادات
- التسعير وإدارة العقود
- إدارة شاملة للخصومات
- أدوات التحليلات وإعداد التقارير
اتجاهات السوق
من المتوقع أن ينمو سوق إدارة الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14.2% من عام 2023 إلى عام 2030، مدفوعًا بزيادة الطلب على الحلول البرمجية التي تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية والامتثال.
اختتام الوضع المالي
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من العام المالي 2023، أبلغت شركة Model N عن إجمالي أصول بقيمة 288 مليون دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات بقيمة 78 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى صافي مركز أصول قدره 210 مليون دولار أمريكي. وبلغ إجمالي النقد وما في حكمه حوالي 45 مليون دولار.
| المقياس المالي | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 288 |
| إجمالي الالتزامات | 78 |
| صافي الأصول | 210 |
| النقد والنقد المعادل | 45 |
معلومات المساهمين
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم إدراج أسهم Model N في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر MODN. وقد أظهرت أسهم الشركة زيادة بنسبة 30٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى تاريخه.
فرص النمو المستقبلية
تركز شركة Model N على توسيع عروضها في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز حلول إدارة الإيرادات الخاصة بها. وتخطط الشركة للاستثمار في البحث والتطوير بتخصيص ميزانية متوقعة قدرها 10 ملايين دولار للسنة المالية 2024.
كيف تجني شركة Model N, Inc. (MODN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Model N, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال حلولها البرمجية القائمة على الاشتراك، والتي تلبي احتياجات علوم الحياة والصناعات عالية التقنية. تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات المصممة لمساعدة الشركات على إدارة عمليات إيراداتها بفعالية.
إيرادات الاشتراك
يأتي الجزء الأكبر من إيرادات Model N من رسوم الاشتراك. للعام المالي 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات الاشتراكات البالغة 88 مليون دولار. وتتأتى هذه الإيرادات من:
- الاشتراكات السحابية: تقريبًا 70 مليون دولار
- الاشتراكات المحلية: تقريبًا 18 مليون دولار
إيرادات الخدمات المهنية
بالإضافة إلى إيرادات الاشتراك، تحصل شركة Model N على دخل من خلال الخدمات المهنية. ويشمل ذلك خدمات الاستشارة والتنفيذ والدعم. بلغ إجمالي الإيرادات من الخدمات المهنية في عام 2022 12 مليون دولار.
| فئة الإيرادات | 2021 (مليون دولار) | 2022 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | 80 | 88 |
| إيرادات الخدمات المهنية | 10 | 12 |
| إجمالي الإيرادات | 90 | 100 |
العملاء الرئيسيون والشراكات
يخدم Model N مجموعة واسعة من العملاء بما في ذلك شركات Fortune 500. من بين العملاء البارزين:
- جونسون آند جونسون
- فايزر
- ميرك
- نوفارتيس
وتساهم الشراكات الإستراتيجية مع شركات التكنولوجيا والمنظمات الاستشارية أيضًا في توليد الإيرادات، مما يسمح لـ Model N بتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
مكانة السوق والميزة التنافسية
اعتبارًا من عام 2023، يحمل الطراز N حوالي 20% حصة في السوق في قطاع برمجيات إدارة الإيرادات لعلوم الحياة. تتضمن عروض القيمة الفريدة لحلولها البرمجية ما يلي:
- إدارة الامتثال الشامل
- تعزيز قدرات التحليلات
- إدارة العقود مبسطة
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في سبتمبر 2022، أعلنت شركة Model N عن الأرقام المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 90 مليون دولار | 100 مليون دولار |
| صافي الدخل | 5 ملايين دولار | 6 ملايين دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 15 مليون دولار | 18 مليون دولار |
يشير هذا الاتجاه إلى مسار نمو ثابت للشركة.
فرص النمو المستقبلية
النموذج N مهيأ للنمو من خلال:
- توسيع عروضها في سوق الخدمات السحابية
- دخول أسواق جغرافية جديدة
- الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي
تقدر معدلات النمو المتوقعة لسوق برمجيات إدارة الإيرادات بـ 10% معدل نمو سنوي مركب حتى عام 2027، مما يوفر فرص نمو كبيرة للطراز N.
Model N, Inc. (MODN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support