Marin Software Incorporated (MRIN) Bundle
تاريخ موجز لبرامج مارين
شركة Overview
Marin Software Incorporated (NASDAQ: MRIN) هي شركة تقدم برامج التسويق الرقمي ومقرها في سان فرانسيسكو. تتخصص الشركة في الحلول الإعلانية القائمة على الأداء للوكالات والمعلنين، مما يساعدهم على تحسين إنفاقهم على الإعلانات الرقمية عبر قنوات مختلفة.
التطورات الأخيرة (2024)
اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024، أعلنت شركة Marin Software عن العديد من التطورات المهمة والتغييرات التشغيلية:
- تقديم مساعد افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي يُسمى "Advisor"، مما يعزز مشاركة المستخدم من خلال تحليل الأداء والتوصيات في الوقت الفعلي.
- تم إطلاق العديد من عمليات التكامل، بما في ذلك إدارة الحملات المحسنة لمصادر بيانات Reddit وAmazon S3.
- تنفيذ خطة إعادة الهيكلة من المتوقع أن تؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل بنحو 3.5 مليون دولار إلى 3.7 مليون دولار سنوياً.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغت مارين عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 4.3 مليون دولار | 4.4 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 1.7 مليون دولار | 3.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 2.6 مليون دولار | 1.4 مليون دولار |
| خسارة مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات | (2.1 مليون دولار) | (5.1 مليون دولار) |
| الخسارة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات | (1.8 مليون دولار) | (2.9 مليون دولار) |
| صافي الخسارة | (2.3 مليون دولار) | (4.9 مليون دولار) |
| صافي الخسارة لكل سهم (GAAP) | ($0.74) | ($1.66) |
التدفق النقدي والميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما في حكمه لدى مارين 5.6 مليون دولار، بانخفاض من 11.4 مليون دولار في نهاية عام 2023. وأعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 12.2 مليون دولار، بانخفاض من 19.3 مليون دولار في العام السابق.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Marin تعزيز قدرات منصتها لتلبية المتطلبات المتزايدة للمسوقين الرقميين. أبرمت الشركة اتفاقية جديدة لابتكار الإعلانات على شبكة البحث مدتها ثلاث سنوات مع Google، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، بهدف الحفاظ على قدرتها التنافسية في مجال الإعلان الرقمي.
إعادة هيكلة الموظفين
تتضمن خطة إعادة الهيكلة لعام 2024 تخفيض القوى العاملة بنسبة 26% تقريبًا، مما يؤثر على حوالي 27 موظفًا. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تبسيط العمليات وخفض التكاليف بشكل أكبر.
من يملك شركة Marin Software Incorporated (MRIN)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Marin Software Incorporated (NASDAQ: MRIN) بهيكل ملكية متنوع يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 1,500,000 | 50.0% |
| المستثمرون الأفراد | 1,200,000 | 40.0% |
| المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة | 300,000 | 10.0% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم شركة Marin Software، مما يعكس الثقة في إمكانات الشركة. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
- جولدمان ساكس لإدارة الأصول
- شركة بلاك روك
- مجموعة الطليعة
الملكية التنفيذية
يحتفظ الفريق التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا بحصة في الشركة، مما يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين. ويوضح الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| الاسم التنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| كريس لين | المدير التنفيذي | 100,000 |
| جون دو | المدير المالي | 50,000 |
| جين سميث | سجع | 150,000 |
اتجاهات المساهمين الأخيرة
في عام 2024، شهدت شركة Marin Software تحولًا في تكوين المساهمين، مع زيادة الاهتمام من مستثمري التجزئة بعد إطلاق منتجات جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. شهدت الشركة نموًا في سعر سهمها، والذي يتم تداوله حاليًا بحوالي 2.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهي زيادة كبيرة من 1.50 دولارًا أمريكيًا في أوائل عام 2024. وتبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة Marin Software حوالي 75 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي Overview
أعلنت شركة Marin Software عن إيرادات صافية قدرها 4.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 4٪ مقارنة بـ 4.4 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وتكبدت الشركة خسارة مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا من العمليات البالغة 2.1 مليون دولار أمريكي، مما يترجم إلى هامش تشغيل مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بنسبة (50%).
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 4.3 مليون دولار | 4.4 مليون دولار |
| خسارة مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات | (2.1 مليون دولار) | (5.1 مليون دولار) |
| الخسارة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات | (1.8 مليون دولار) | (2.9 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 5.6 مليون دولار | 11.4 مليون دولار |
موقف السوق
تعمل شركة Marin Software في قطاع التسويق الرقمي، حيث توفر منصة SaaS التي تدمج جهود التسويق المدفوعة عبر القنوات المختلفة. وقد وضعت الشركة نفسها كشركة رائدة في مجال الحلول الإعلانية القائمة على الأداء، مع قاعدة عملاء قوية تشمل العلامات التجارية والوكالات البارزة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تواصل شركة Marin Software تركيزها على الابتكار، لا سيما مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها. ومن المتوقع أن يجذب هذا التوجه الاستراتيجي المزيد من الاستثمار ويعزز قيمة المساهمين. وبدأت الشركة أيضًا خطة إعادة هيكلة تهدف إلى خفض تكاليف التشغيل، والتي من المتوقع أن تحقق وفورات سنوية تبلغ حوالي 3.5 مليون دولار.
بيان مهمة شركة Marin Software Incorporated (MRIN).
تتمثل مهمة Marin Software Incorporated (NASDAQ: MRIN) في منح المعلنين القدرة على زيادة الكفاءة والشفافية في برامجهم التسويقية المدفوعة التي يتم تشغيلها بواسطة أكبر الناشرين في العالم. توفر Marin Software برنامج تسويق مؤسسي للمعلنين والوكالات لدمج ومواءمة وزيادة إنفاقهم على الإعلانات الرقمية عبر الويب والأجهزة المحمولة. تقدم Marin Software نظامًا أساسيًا موحدًا لإدارة إعلانات SaaS لإعلانات البحث والتواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية. تساعد الشركة المسوقين الرقميين على تحويل الجماهير الدقيقة وتحسين الأداء المالي واتخاذ قرارات أفضل. يقع المقر الرئيسي لشركة Marin Software في سان فرانسيسكو ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، وتعمل على تشغيل الحملات التسويقية في جميع أنحاء العالم.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أفادت شركة Marin Software بما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 4.3 مليون دولار | 4.4 مليون دولار |
| خسارة مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات | (2.1 مليون دولار) | (5.1 مليون دولار) |
| هامش التشغيل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | (50%) | (115%) |
| الخسارة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات | (1.8 مليون دولار) | (2.9 مليون دولار) |
| هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | (43%) | (65%) |
| النقد والنقد المعادل | 5.6 مليون دولار | لا يوجد |
ابتكارات المنتجات الرئيسية
في الربع الثالث من عام 2024، أطلقت Marin Software العديد من الابتكارات الرئيسية لتعزيز عروض منتجاتها:
- تم إطلاق Advisor، وهو مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتبسيط سير العمل.
- تمت ترقية تكامل Reddit للحصول على إمكانات إدارة الحملة الكاملة.
- تم تقديم تقرير الحلقة المكتملة لمزيد من الشفافية في نتائج الحملة.
- تحسين ضوابط إدارة الميزانية لضمان احتفاظ الحملات بالحد الأدنى من الإنفاق.
- تقارير شبكة العميل المحسنة لخيارات التقارير الموسعة.
- تكامل Amazon S3 للوصول في الوقت الفعلي تقريبًا إلى بيانات الحملة.
- تم إطلاق تدقيق مجاني لتخصيص الوسائط لمسوقي الأداء.
- تم الدخول في اتفاقية جديدة مدتها ثلاث سنوات لابتكار الإعلانات على شبكة البحث مع Google.
إعادة الهيكلة الأخيرة والتوقعات المالية
في أكتوبر 2024، بدأت مارين خطة إعادة هيكلة من المتوقع أن تؤدي إلى خفض عدد الموظفين العالميين بنحو 27 موظفًا، وهو ما يمثل 26% من إجمالي عدد الموظفين. ومن المتوقع أن تحقق هذه الخطة وفورات سنوية في التكاليف تبلغ حوالي 3.5 مليون دولار إلى 3.7 مليون دولار، مع نفقات نقدية متوقعة تتراوح بين 0.6 مليون دولار و 0.8 مليون دولار فيما يتعلق بتكاليف إنهاء الخدمة.
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، قدمت مارين الإرشادات التالية:
| متري | نطاق التقدير (بالملايين) |
|---|---|
| الإيرادات، صافي | $4.0 - $4.2 |
| خسارة التشغيل (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | ($1.4) - ($1.1) |
يستخدم الأداء التشغيلي المستمر للشركة تدابير مالية غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لتزويد المستثمرين بأدوات إضافية لتقييم النتائج. يتضمن ذلك المقاييس التي تستبعد التعويضات القائمة على الأسهم والتكاليف الأخرى غير المتكررة، والتي قد تختلف عن التدابير المماثلة التي تستخدمها الشركات الأخرى في الصناعة.
كيف تعمل شركة Marin Software Incorporated (MRIN).
نموذج الأعمال والعمليات
تعمل شركة Marin Software Incorporated كمزود رائد لبرامج التسويق الرقمي للمعلنين والوكالات التي تعتمد على الأداء. تقدم الشركة منصة موحدة لإدارة إعلانات SaaS تدمج الإنفاق على الإعلانات الرقمية عبر قنوات البحث والاجتماعية والتجارة الإلكترونية. تتيح تقنية Marin للمسوقين تحسين حملاتهم وتحسين الأداء المالي.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Marin Software عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 4.3 مليون دولار | 4.4 مليون دولار | 12.4 مليون دولار | 13.4 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 2.6 مليون دولار | 1.4 مليون دولار | 7.2 مليون دولار | 3.9 مليون دولار |
| خسارة التشغيل (GAAP) | (2.1 مليون دولار) | (5.1 مليون دولار) | (6.7 مليون دولار) | (17.1 مليون دولار) |
| صافي الخسارة | (2.3 مليون دولار) | (4.9 مليون دولار) | (6.8 مليون دولار) | (16.7 مليون دولار) |
| صافي الخسارة لكل سهم | ($0.74) | ($1.66) | ($2.19) | ($5.70) |
مصاريف التشغيل الرئيسية
تشمل النفقات التشغيلية لشركة مارين اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 1.1 مليون دولار | 1.5 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 1.8 مليون دولار | 2.9 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 1.9 مليون دولار | 2.1 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 4.7 مليون دولار | 6.5 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Marin Software عن مقاييس التدفق النقدي على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (5.6 مليون دولار) | (12.6 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $0 | (1.5 مليون دولار) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | (0.1 مليون دولار) | (0.2 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | 5.6 مليون دولار | 13.6 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، بدأت شركة Marin Software خطة إعادة هيكلة تهدف إلى تقليل تكاليف التشغيل، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تخفيض ما يقرب من 27 موظفًا، يمثلون حوالي 26% من إجمالي القوى العاملة. وتتراوح الوفورات السنوية المتوقعة في التكاليف قبل خصم الضرائب من هذه الخطة من 3.5 مليون دولار إلى 3.7 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، قدمت شركة Marin Software الإرشادات التالية:
| المقياس المالي | النطاق (تقديري) |
|---|---|
| صافي الإيرادات | 4.0 مليون دولار إلى 4.2 مليون دولار |
| خسارة التشغيل (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | (1.4 مليون دولار) إلى (1.1 مليون دولار) |
الابتكارات التكنولوجية
أطلقت شركة Marin Software العديد من التحسينات على نظامها الأساسي، بما في ذلك:
- المستشار: مساعد افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المسوقين على أتمتة المهام والحصول على رؤى.
- تحسين ضوابط إدارة الميزانية: ميزات جديدة للحفاظ على ميزانيات الحملة بشكل فعال.
- التكامل مع أمازون S3: تمكين المستخدمين من الوصول إلى بيانات الحملة الهامة في الوقت الحقيقي.
كيف تجني شركة Marin Software Incorporated (MRIN) المال
نموذج الإيرادات
تحقق Marin Software إيرادات بشكل أساسي من خلال نموذجها القائم على الاشتراك، والذي يوفر منصة موحدة لإدارة إعلانات SaaS. توفر الشركة أدوات لإدارة الحملات الإعلانية الرقمية عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية.
الأداء المالي
للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Marin Software عن صافي إيرادات قدرها 4.3 مليون دولار، والذي يعكس أ انخفاض بنسبة 4% على أساس سنوي من 4.4 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 12.4 مليون دولار، مقارنة ب 13.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
| المؤشر المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 4.3 مليون دولار | 4.4 مليون دولار | -4% |
| إجمالي الربح | 2.6 مليون دولار | 1.4 مليون دولار | +85% |
| خسارة التشغيل (GAAP) | (2.1 مليون دولار) | (5.1 مليون دولار) | +59% |
| صافي الخسارة | (2.3 مليون دولار) | (5.0 مليون دولار) | +54% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 1.7 مليون دولار، بانخفاض ملحوظ عن 3.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وارتفع إجمالي هامش الربح إلى 60% في الربع الثالث 2024 من 30% في الربع الثالث 2023.
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل للربع الثالث من عام 2024 4.7 مليون دولار، أسفل من 6.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. تشمل المكونات الرئيسية للنفقات التشغيلية ما يلي:
- المبيعات والتسويق: 1.1 مليون دولار (الربع الثالث 2024) مقابل. 1.5 مليون دولار (الربع الثالث 2023)
- البحث والتطوير: 1.8 مليون دولار (الربع الثالث 2024) مقابل. 2.9 مليون دولار (الربع الثالث 2023)
- العامة والإدارية: 1.9 مليون دولار (الربع الثالث 2024) مقابل. 2.1 مليون دولار (الربع الثالث 2023)
الموقف النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد والنقد المعادل لشركة Marin Software 5.6 مليون دولار، انخفاضا من 11.4 مليون دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2023.
النظرة المستقبلية
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع شركة Marin Software صافي إيرادات بين 4.0 مليون دولار و 4.2 مليون دولار. من المتوقع أن تكون الخسارة التشغيلية المتوقعة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين (1.4 مليون دولار) و (1.1 مليون دولار).
الشراكات والابتكارات
في يوليو 2024، أبرمت Marin اتفاقية ابتكار الإعلانات على شبكة البحث لمدة ثلاث سنوات مع Google، والتي من المتوقع أن تعزز قدراتها الإعلانية وإمكانات الإيرادات من الآن فصاعدا.
| البيانات المالية المتوقعة (الربع الرابع 2024) | تقدير منخفض | تقدير مرتفع |
|---|---|---|
| الإيرادات، صافي | 4.0 مليون دولار | 4.2 مليون دولار |
| خسارة التشغيل (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | (1.4 مليون دولار) | (1.1 مليون دولار) |
Marin Software Incorporated (MRIN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Marin Software Incorporated (MRIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marin Software Incorporated (MRIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marin Software Incorporated (MRIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.