Marin Software Incorporated (MRIN) Bundle
Una breve historia del software Marin
Compañía Overview
Marin Software Incorporated (NASDAQ: MRIN) es un proveedor de software de marketing digital con sede en San Francisco. La compañía se especializa en soluciones publicitarias basadas en el rendimiento para agencias y anunciantes, ayudándoles a optimizar su gasto de publicidad digital en varios canales.
Desarrollos recientes (2024)
Al 31 de octubre de 2024, Marin Software anunció varios avances y cambios operativos significativos:
- Introducción de un asistente virtual con IA llamado "Asesor", mejorando la participación del usuario con el análisis y las recomendaciones de rendimiento en tiempo real.
- Lanzó varias integraciones, incluida la gestión mejorada de la campaña para las fuentes de datos de Reddit y Amazon S3.
- Implementó un plan de reestructuración que se espera reducir los costos operativos en aproximadamente $ 3.5 millones a $ 3.7 millones anuales.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Marin informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 4.3 millones | $ 4.4 millones |
| Costo de ingresos | $ 1.7 millones | $ 3.1 millones |
| Beneficio bruto | $ 2.6 millones | $ 1.4 millones |
| Pérdida GAAP de las operaciones | ($ 2.1 millones) | ($ 5.1 millones) |
| Pérdida no GAAP de las operaciones | ($ 1.8 millones) | ($ 2.9 millones) |
| Pérdida neta | ($ 2.3 millones) | ($ 4.9 millones) |
| Pérdida neta por acción (GAAP) | ($0.74) | ($1.66) |
Flujo de caja y balance general
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo de Marin se situaron en $ 5.6 millones, una disminución de $ 11.4 millones a fines de 2023. La compañía reportó activos totales de $ 12.2 millones, por debajo de $ 19.3 millones en el año anterior.
Posición de mercado y perspectiva futura
Marin continúa mejorando sus capacidades de plataforma para satisfacer las crecientes demandas de los especialistas en marketing digital. La compañía ha celebrado un nuevo acuerdo de innovación de anuncios de búsqueda de tres años con Google, en vigencia el 1 de octubre de 2024, con el objetivo de mantener su ventaja competitiva en el espacio de publicidad digital.
Reestructuración de empleados
El plan de reestructuración de 2024 implica reducir la fuerza laboral en aproximadamente un 26%, lo que afecta a alrededor de 27 empleados. Se espera que esto racionalice las operaciones y reduzca aún más los costos.
A Who posee Marin Software Incorporated (MRIN)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Marin Software Incorporated (NASDAQ: MRIN) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste principalmente en inversores institucionales y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 1,500,000 | 50.0% |
| Inversores individuales | 1,200,000 | 40.0% |
| Ejecutivos de la empresa y miembros de la junta | 300,000 | 10.0% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Marin Software, lo que refleja la confianza en el potencial de la compañía. Los accionistas institucionales clave incluyen:
- Goldman Sachs Asset Management
- Blackrock, Inc.
- Grupo de vanguardia
Propiedad ejecutiva
El equipo ejecutivo y los miembros de la junta también mantienen una participación en la compañía, alineando sus intereses con los de los accionistas. La siguiente tabla detalla la propiedad de los ejecutivos clave:
| Nombre ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Chris Lien | CEO | 100,000 |
| John Doe | director de Finanzas | 50,000 |
| fulana | ARRULLO | 150,000 |
Tendencias recientes de los accionistas
En 2024, el software Marin experimentó un cambio en su composición de los accionistas, con un mayor interés de los inversores minoristas después del lanzamiento de nuevos productos con AI. La compañía ha visto un crecimiento en el precio de sus acciones, que actualmente cotiza a aproximadamente $ 2.50 por acción, un aumento significativo de $ 1.50 a principios de 2024. La capitalización de mercado actual del software Marin es de aproximadamente $ 75 millones.
Desempeño financiero Overview
Marin Software reportó un ingreso neto de $ 4.3 millones para el tercer trimestre de 2024, una disminución del 4% en comparación con $ 4.4 millones en el mismo trimestre de 2023. La compañía incurrió en una pérdida GAAP de operaciones de $ 2.1 millones, traduciendo a un margen operativo GAAP de (50%).
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 4.3 millones | $ 4.4 millones |
| Pérdida GAAP de las operaciones | ($ 2.1 millones) | ($ 5.1 millones) |
| Pérdida no GAAP de las operaciones | ($ 1.8 millones) | ($ 2.9 millones) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 5.6 millones | $ 11.4 millones |
Posición de mercado
Marin Software opera en el sector de marketing digital, proporcionando una plataforma SaaS que integra los esfuerzos de marketing pagos en varios canales. La compañía se ha posicionado como líder en soluciones publicitarias basadas en el rendimiento, con una sólida base de clientes que incluye marcas y agencias notables.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, se espera que Marin Software continúe su enfoque en la innovación, particularmente con la integración de las tecnologías de IA en sus productos. Se anticipa que esta dirección estratégica atraerá una mayor inversión y mejorará el valor de los accionistas. La compañía también ha iniciado un plan de reestructuración destinado a reducir los costos operativos, que se proyecta que genere ahorros anuales de aproximadamente $ 3.5 millones.
Declaración de misión de Marin Software Incorporated (MRIN)
La misión de Marin Software Incorporated (NASDAQ: MRIN) es dar a los anunciantes el poder de impulsar una mayor eficiencia y transparencia en sus programas de marketing pagados que se ejecutan en los editores más grandes del mundo. Marin Software proporciona software de marketing empresarial para anunciantes y agencias para integrar, alinear y amplificar su gasto en publicidad digital en los dispositivos web y móviles. Marin Software ofrece una plataforma de gestión de publicidad SaaS unificada para publicidad de búsqueda, social y comercio electrónico. La compañía ayuda a los especialistas en marketing digital a convertir audiencias precisas, mejorar el rendimiento financiero y tomar mejores decisiones. Con sede en San Francisco con oficinas en todo el mundo, la tecnología de Marin Software impulsa campañas de marketing en todo el mundo.
Financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, el software Marin informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 4.3 millones | $ 4.4 millones |
| Pérdida GAAP de las operaciones | ($ 2.1 millones) | ($ 5.1 millones) |
| Margen operativo GAAP | (50%) | (115%) |
| Pérdida no GAAP de las operaciones | ($ 1.8 millones) | ($ 2.9 millones) |
| Margen operativo no GAAP | (43%) | (65%) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 5.6 millones | N / A |
Innovaciones clave de productos
En el tercer cuarto de 2024, Marin Software lanzó varias innovaciones clave para mejorar su oferta de productos:
- Lanzó Advisor, un asistente virtual con IA para optimizar los flujos de trabajo.
- Integración actualizada de Reddit para capacidades completas de gestión de campañas.
- Introdujo el informe de episodio completado para una mayor transparencia en los resultados de la campaña.
- Controles de gestión de presupuestos mejorados para garantizar que las campañas mantengan un gasto mínimo.
- Informes de cuadrícula de cliente mejorados para opciones de informes ampliados.
- Integración de Amazon S3 para el acceso cercano a la campaña a los datos de la campaña.
- Lanzó una auditoría de asignación de medios complementaria para los especialistas en marketing de rendimiento.
- Ingresó un nuevo acuerdo de innovación de anuncios de búsqueda de tres años con Google.
Reestructuración reciente y perspectiva financiera
En octubre de 2024, Marin comenzó un plan de reestructuración que se espera reducir a los empleados globales en aproximadamente 27, lo que representa el 26% del personal total. Se anticipa que este plan producirá ahorros de costos anuales de aproximadamente $ 3.5 millones a $ 3.7 millones, con gastos en efectivo esperados de $ 0.6 millones a $ 0.8 millones en relación con los costos de indemnización.
Para el cuarto trimestre de 2024, Marin ha proporcionado la siguiente guía:
| Métrico | Rango de estimación (en millones) |
|---|---|
| Ingresos, neto | $4.0 - $4.2 |
| Pérdida operativa (no GAAP) | ($1.4) - ($1.1) |
El desempeño operativo en curso de la compañía utiliza medidas financieras no GAAP para proporcionar a los inversores herramientas adicionales para evaluar los resultados. Esto incluye métricas que excluyen la compensación basada en acciones y otros costos no recurrentes, que pueden diferir de las medidas similares utilizadas por otras compañías en la industria.
Cómo funciona Marin Software Incorporated (MRIN)
Modelo de negocio y operaciones
Marin Software Incorporated opera como un proveedor líder de software de marketing digital para anunciantes y agencias basados en el rendimiento. La compañía ofrece una plataforma de gestión de publicidad SaaS unificada que integra el gasto en publicidad digital en los canales de búsqueda, social y de comercio electrónico. La tecnología de Marin permite a los especialistas en marketing optimizar sus campañas y mejorar el rendimiento financiero.
Desempeño financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Marin Software informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 4.3 millones | $ 4.4 millones | $ 12.4 millones | $ 13.4 millones |
| Beneficio bruto | $ 2.6 millones | $ 1.4 millones | $ 7.2 millones | $ 3.9 millones |
| Pérdida operativa (GAAP) | ($ 2.1 millones) | ($ 5.1 millones) | ($ 6.7 millones) | ($ 17.1 millones) |
| Pérdida neta | ($ 2.3 millones) | ($ 4.9 millones) | ($ 6.8 millones) | ($ 16.7 millones) |
| Pérdida neta por acción | ($0.74) | ($1.66) | ($2.19) | ($5.70) |
Gastos operativos clave
Los gastos operativos de Marin a partir del tercer trimestre de 2024 incluyen:
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $ 1.1 millones | $ 1.5 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 1.8 millones | $ 2.9 millones |
| General y administrativo | $ 1.9 millones | $ 2.1 millones |
| Gastos operativos totales | $ 4.7 millones | $ 6.5 millones |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Marin Software informó métricos de flujo de efectivo de la siguiente manera:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | ($ 5.6 millones) | ($ 12.6 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $0 | ($ 1.5 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | ($ 0.1 millones) | ($ 0.2 millones) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo al final del período | $ 5.6 millones | $ 13.6 millones |
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, el software Marin inició un plan de reestructuración destinado a reducir los costos operativos, lo que se espera que conduzca a una reducción de aproximadamente 27 empleados, lo que representa aproximadamente el 26% de la fuerza laboral total. Los ahorros de costos antes de impuestos anuales anticipados de este plan oscilan entre $ 3.5 millones a $ 3.7 millones.
Perspectiva futura
Para el cuarto trimestre de 2024, el software Marin proporcionó la siguiente guía:
| Métrica financiera | Rango (estimado) |
|---|---|
| Ingresos netos | $ 4.0 millones a $ 4.2 millones |
| Pérdida operativa (no GAAP) | ($ 1.4 millones) a ($ 1.1 millones) |
Innovaciones tecnológicas
Marin Software ha lanzado varias mejoras a su plataforma, incluida:
- Tutor: Un asistente virtual con IA para ayudar a los especialistas en marketing a automatizar tareas y obtener información.
- Controles de gestión de presupuesto mejorados: Nuevas características para mantener los presupuestos de campaña de manera efectiva.
- Integración de Amazon S3: Permitiendo a los usuarios acceder a los datos críticos de la campaña en tiempo real.
Cómo Marin Software Incorporated (MRIN) gana dinero
Modelo de ingresos
El software Marin genera ingresos principalmente a través de su modelo basado en suscripción, que ofrece una plataforma de gestión de publicidad SaaS unificada. La compañía proporciona herramientas para administrar campañas de publicidad digital en varios canales, incluidas la búsqueda, las redes sociales y el comercio electrónico.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, el software Marin informó ingresos netos de $ 4.3 millones, que refleja un 4% de disminución año tras año de $ 4.4 millones en el mismo trimestre de 2023. Los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 12.4 millones, en comparación con $ 13.4 millones durante el mismo período en 2023.
| Indicador financiero | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 4.3 millones | $ 4.4 millones | -4% |
| Beneficio bruto | $ 2.6 millones | $ 1.4 millones | +85% |
| Pérdida operativa (GAAP) | ($ 2.1 millones) | ($ 5.1 millones) | +59% |
| Pérdida neta | ($ 2.3 millones) | ($ 5.0 millones) | +54% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 fue $ 1.7 millones, abajo significativamente de $ 3.1 millones en el tercer trimestre de 2023. El margen de beneficio bruto aumentó a 60% en el tercer trimestre de 2024 de 30% en el tercer trimestre de 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 totalizaron $ 4.7 millones, abajo de $ 6.5 millones En el tercer trimestre de 2023. Los componentes clave de los gastos operativos incluyen:
- Ventas y marketing: $ 1.1 millones (T3 2024) vs. $ 1.5 millones (T3 2023)
- Investigación y desarrollo: $ 1.8 millones (T3 2024) vs. $ 2.9 millones (T3 2023)
- General y administrativo: $ 1.9 millones (T3 2024) vs. $ 2.1 millones (T3 2023)
Posición en efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo de Marin Software se encontraban en $ 5.6 millones, una disminución de $ 11.4 millones Al final del tercer trimestre de 2023.
Perspectiva futura
Para el cuarto trimestre de 2024, el software Marin proyecta ingresos netos entre $ 4.0 millones y $ 4.2 millones. Se prevé que la pérdida operativa no GAAP esperada sea entre ($ 1.4 millones) y ($ 1.1 millones).
Asociaciones e innovaciones
En julio de 2024, Marin celebró un acuerdo de innovación de anuncios de búsqueda de tres años con Google, que se espera que mejore sus capacidades publicitarias y su potencial de ingresos en el futuro.
| Finanzas proyectadas (cuarto trimestre 2024) | Estimación baja | Estimación alta |
|---|---|---|
| Ingresos, neto | $ 4.0 millones | $ 4.2 millones |
| Pérdida operativa (no GAAP) | ($ 1.4 millones) | ($ 1.1 millones) |
Marin Software Incorporated (MRIN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Marin Software Incorporated (MRIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marin Software Incorporated (MRIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marin Software Incorporated (MRIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.