Marin Software Incorporated (MRIN) Bundle
Un bref historique du logiciel Marin
Entreprise Overview
Marin Software Incorporated (NASDAQ: MRIN) est un fournisseur de logiciels de marketing numérique basé à San Francisco. La société est spécialisée dans les solutions publicitaires axées sur les performances pour les agences et les annonceurs, les aidant à optimiser leurs dépenses publicitaires numériques sur divers canaux.
Développements récents (2024)
Au 31 octobre 2024, Marin Software a annoncé plusieurs progrès importants et changements opérationnels:
- Introduction d'un assistant virtuel propulsé par l'IA nommé "Advisor", améliorant l'engagement des utilisateurs avec l'analyse et les recommandations des performances en temps réel.
- A lancé diverses intégrations, notamment une amélioration de la gestion de campagne pour les sources de données Reddit et Amazon S3.
- Mise en place d'un plan de restructuration prévu pour réduire les coûts d'exploitation d'environ 3,5 millions à 3,7 millions de dollars par an.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Marin a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets | 4,3 millions de dollars | 4,4 millions de dollars |
| Coût des revenus | 1,7 million de dollars | 3,1 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 2,6 millions de dollars | 1,4 million de dollars |
| Perte de PCGR provenant des opérations | (2,1 millions de dollars) | (5,1 millions de dollars) |
| Perte non-GAAP des opérations | (1,8 million de dollars) | (2,9 millions de dollars) |
| Perte nette | (2,3 millions de dollars) | (4,9 millions de dollars) |
| Perte nette par action (GAAP) | ($0.74) | ($1.66) |
Flux de trésorerie et bilan
Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces de Marin s'élevaient à 5,6 millions de dollars, une baisse de 11,4 millions de dollars à la fin de 2023. La société a déclaré un actif total de 12,2 millions de dollars, contre 19,3 millions de dollars l'année précédente.
Position du marché et perspectives futures
Marin continue d'améliorer ses capacités de plate-forme pour répondre aux exigences croissantes des spécialistes du marketing numérique. La société a conclu un nouvel accord d'innovation sur les annonces de recherche de trois ans avec Google, à compter du 1er octobre 2024, visant à maintenir son avantage concurrentiel dans l'espace publicitaire numérique.
Restructuration des employés
Le plan de restructuration de 2024 implique de réduire le marché du travail d'environ 26%, ce qui concerne environ 27 employés. Cela devrait rationaliser les opérations et réduire encore les coûts.
A qui possède Marin Software Incorporated (MRIN)
Structure de propriété
En 2024, Marin Software Incorporated (NASDAQ: MRIN) a une structure de propriété diversifiée principalement constituée d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 1,500,000 | 50.0% |
| Investisseurs individuels | 1,200,000 | 40.0% |
| Cadre les dirigeants de l'entreprise et membres du conseil d'administration | 300,000 | 10.0% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Marin Software, reflétant la confiance dans le potentiel de l'entreprise. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:
- Goldman Sachs Asset Management
- BlackRock, Inc.
- Groupe d'avant-garde
Propriété exécutive
L'équipe de direction et les membres du conseil d'administration maintiennent également une participation dans la société, alignant leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Le tableau suivant détaille la propriété des cadres clés:
| Nom exécutif | Position | Partage |
|---|---|---|
| Chris Lien | PDG | 100,000 |
| John Doe | Directeur financier | 50,000 |
| Jane Smith | ROUCOULER | 150,000 |
Tendances récentes des actionnaires
En 2024, Marin Software a connu un changement dans sa composition des actionnaires, avec un intérêt accru des investisseurs de détail après le lancement de nouveaux produits alimentés par l'IA. La société a connu une croissance du cours de ses actions, qui se négocie actuellement à environ 2,50 $ par action, une augmentation significative de 1,50 $ au début de 2024. La capitalisation boursière actuelle des logiciels Marin est d'environ 75 millions de dollars.
Performance financière Overview
Marin Software a déclaré un chiffre d'affaires net de 4,3 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, une baisse de 4% contre 4,4 millions de dollars au même trimestre de 2023. de (50%).
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets | 4,3 millions de dollars | 4,4 millions de dollars |
| Perte de PCGR provenant des opérations | (2,1 millions de dollars) | (5,1 millions de dollars) |
| Perte non-GAAP des opérations | (1,8 million de dollars) | (2,9 millions de dollars) |
| Equivalents en espèces et en espèces | 5,6 millions de dollars | 11,4 millions de dollars |
Position sur le marché
Marin Software fonctionne dans le secteur du marketing numérique, fournissant une plate-forme SaaS qui intègre les efforts de marketing payants sur divers canaux. La société s'est positionnée comme un leader dans les solutions publicitaires axées sur les performances, avec une clientèle robuste qui comprend des marques et des agences notables.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Marin Software devrait continuer à se concentrer sur l'innovation, en particulier avec l'intégration des technologies de l'IA dans ses produits. Cette orientation stratégique devrait attirer des investissements supplémentaires et améliorer la valeur des actionnaires. La Société a également lancé un plan de restructuration visant à réduire les coûts d'exploitation, qui devrait entraîner des économies annuelles d'environ 3,5 millions de dollars.
Énoncé de mission Marin Software Incorporated (MRIN)
La mission de Marin Software Incorporated (NASDAQ: MRIN) est de donner aux annonceurs le pouvoir de stimuler une efficacité et une transparence plus élevées dans leurs programmes de marketing payants qui fonctionnent sur les plus grands éditeurs du monde. Marin Software fournit des logiciels de marketing d'entreprise pour les annonceurs et les agences pour intégrer, aligner et amplifier leurs dépenses publicitaires numériques sur le Web et les appareils mobiles. Marin Software propose une plate-forme de gestion de la publicité SaaS unifiée pour la publicité de recherche, sociale et de commerce électronique. La société aide les spécialistes du marketing numérique à convertir des publics précis, à améliorer les performances financières et à prendre de meilleures décisions. Basée à San Francisco avec des bureaux du monde entier, la technologie de Marin Software alimente les campagnes de marketing dans le monde entier.
Financier Overview
Au troisième trimestre de 2024, Marin Software a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets | 4,3 millions de dollars | 4,4 millions de dollars |
| Perte de PCGR provenant des opérations | (2,1 millions de dollars) | (5,1 millions de dollars) |
| Marge opérationnelle GAAP | (50%) | (115%) |
| Perte non-GAAP des opérations | (1,8 million de dollars) | (2,9 millions de dollars) |
| Marge opérationnelle non conforme aux PCAP | (43%) | (65%) |
| Equivalents en espèces et en espèces | 5,6 millions de dollars | N / A |
Innovations de produits clés
Au troisième trimestre de 2024, Marin Software a lancé plusieurs innovations clés pour améliorer son offre de produits:
- Lancé Advisor, un assistant virtuel alimenté par AI pour rationaliser les workflows.
- Amélioré Intégration Reddit pour les capacités complètes de gestion de campagne.
- A introduit le rapport d'épisode terminé pour une plus grande transparence dans les résultats de la campagne.
- Amélioration des contrôles de gestion du budget pour garantir que les campagnes maintiennent des dépenses minimales.
- Rapports améliorés du réseau client pour les options de rapports élargies.
- Intégration Amazon S3 pour un accès en temps quasi réel aux données de campagne.
- A lancé un audit d'allocation des médias complémentaire pour les spécialistes du marketing des performances.
- A conclu un nouvel accord d'innovation de recherche de recherche de trois ans avec Google.
Restructuration récente et perspectives financières
En octobre 2024, Marin a commencé un plan de restructuration qui devrait réduire les employés mondiaux d'environ 27, ce qui représente 26% de l'effectif total. Ce plan devrait entraîner des économies de coûts annualisées d'environ 3,5 millions à 3,7 millions de dollars, avec des dépenses en espèces attendues de 0,6 à 0,8 million de dollars en ce qui concerne les coûts de départ.
Pour le quatrième trimestre de 2024, Marin a fourni les directives suivantes:
| Métrique | Plage d'estimation (en millions) |
|---|---|
| Revenus, net | $4.0 - $4.2 |
| Perte de fonctionnement (non-GAAP) | ($1.4) - ($1.1) |
La performance opérationnelle en cours de l'entreprise utilise des mesures financières non conformes aux PCGR pour fournir aux investisseurs des outils supplémentaires pour évaluer les résultats. Cela comprend des mesures qui excluent la rémunération en actions et d'autres coûts non récurrents, qui peuvent différer des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés de l'industrie.
Comment fonctionne Marin Software Incorporated (MRIN)
Modèle et opérations commerciales
Marin Software Incorporated fonctionne comme l'un des principaux fournisseurs de logiciels de marketing numérique pour les annonceurs et agences axés sur les performances. La société propose une plate-forme de gestion de la publicité SaaS unifiée qui intègre les dépenses publicitaires numériques entre les canaux de recherche, social et de commerce électronique. La technologie de Marin permet aux spécialistes du marketing d'optimiser leurs campagnes et d'améliorer les performances financières.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, Marin Software a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 4,3 millions de dollars | 4,4 millions de dollars | 12,4 millions de dollars | 13,4 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 2,6 millions de dollars | 1,4 million de dollars | 7,2 millions de dollars | 3,9 millions de dollars |
| Perte de fonctionnement (PCGR) | (2,1 millions de dollars) | (5,1 millions de dollars) | (6,7 millions de dollars) | (17,1 millions de dollars) |
| Perte nette | (2,3 millions de dollars) | (4,9 millions de dollars) | (6,8 millions de dollars) | (16,7 millions de dollars) |
| Perte nette par action | ($0.74) | ($1.66) | ($2.19) | ($5.70) |
Dépenses opérationnelles clés
Les dépenses d'exploitation de Marin au T3 2024 incluent:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | 1,1 million de dollars | 1,5 million de dollars |
| Recherche et développement | 1,8 million de dollars | 2,9 millions de dollars |
| Général et administratif | 1,9 million de dollars | 2,1 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 4,7 millions de dollars | 6,5 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Marin Software a déclaré des mesures de flux de trésorerie comme suit:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | (5,6 millions de dollars) | (12,6 millions de dollars) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $0 | (1,5 million de dollars) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | (0,1 million de dollars) | (0,2 million de dollars) |
| Cash et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 5,6 millions de dollars | 13,6 millions de dollars |
Développements récents
En octobre 2024, Marin Software a lancé un plan de restructuration visant à réduire les coûts d'exploitation, ce qui devrait entraîner une réduction d'environ 27 employés, ce qui représente environ 26% de la main-d'œuvre totale. Les économies de coûts avant impôts annualisées prévues de ce plan varient de 3,5 millions de dollars à 3,7 millions de dollars.
Perspectives futures
Pour le quatrième trimestre de 2024, Marin Software a fourni les directives suivantes:
| Métrique financière | Gamme (estimée) |
|---|---|
| Revenus nets | 4,0 millions de dollars à 4,2 millions de dollars |
| Perte de fonctionnement (non-GAAP) | (1,4 million de dollars) à (1,1 million de dollars) |
Innovations technologiques
Marin Software a lancé plusieurs améliorations sur sa plate-forme, notamment:
- Conseiller: Un assistant virtuel propulsé par l'IA pour aider les spécialistes du marketing à automatiser les tâches et à obtenir des informations.
- Amélioration des contrôles de gestion du budget: De nouvelles fonctionnalités pour maintenir efficacement les budgets de campagne.
- Intégration Amazon S3: Permettre aux utilisateurs d'accéder aux données de campagne critiques en temps réel.
Comment Marin Software Incorporated (MRIN) fait de l'argent
Modèle de revenus
Marin Software génère des revenus principalement via son modèle basé sur l'abonnement, qui propose une plate-forme de gestion de la publicité SaaS unifiée. La société fournit des outils pour gérer les campagnes publicitaires numériques sur divers canaux, notamment la recherche, les médias sociaux et le commerce électronique.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Marin Software a déclaré des revenus nets de 4,3 millions de dollars, qui reflète un Daisse de 4% en glissement annuel depuis 4,4 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Le chiffre d'affaires total pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 12,4 millions de dollars, par rapport à 13,4 millions de dollars Au cours de la même période en 2023.
| Indicateur financier | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 4,3 millions de dollars | 4,4 millions de dollars | -4% |
| Bénéfice brut | 2,6 millions de dollars | 1,4 million de dollars | +85% |
| Perte de fonctionnement (PCGR) | (2,1 millions de dollars) | (5,1 millions de dollars) | +59% |
| Perte nette | (2,3 millions de dollars) | (5,0 millions de dollars) | +54% |
Structure des coûts
Le coût des revenus pour le troisième trimestre 2024 était 1,7 million de dollars, en bas de manière significative à partir de 3,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La marge bénéficiaire brute a augmenté à 60% au troisième trimestre 2024 depuis 30% au troisième trimestre 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 4,7 millions de dollars, à partir de 6,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les principales composantes des dépenses d'exploitation comprennent:
- Ventes et marketing: 1,1 million de dollars (Q3 2024) Vs. 1,5 million de dollars (Q3 2023)
- Recherche et développement: 1,8 million de dollars (Q3 2024) Vs. 2,9 millions de dollars (Q3 2023)
- Général et administratif: 1,9 million de dollars (Q3 2024) Vs. 2,1 millions de dollars (Q3 2023)
Poste de trésorerie
Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces de Marin Software 5,6 millions de dollars, une diminution de 11,4 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2023.
Perspectives futures
Pour le quatrième trimestre de 2024, les logiciels Marin projettent les revenus nets entre 4,0 millions de dollars et 4,2 millions de dollars. La perte d'exploitation non GAAP attendue devrait se situer entre (1,4 million de dollars) et (1,1 million de dollars).
Partenariats et innovations
En juillet 2024, Marin a conclu un accord d'innovation sur les annonces de recherche de trois ans avec Google, qui devrait améliorer ses capacités publicitaires et son potentiel de revenus à l'avenir.
| Financières projetées (Q4 2024) | Faible estimation | Estimation élevée |
|---|---|---|
| Revenus, net | 4,0 millions de dollars | 4,2 millions de dollars |
| Perte de fonctionnement (non-GAAP) | (1,4 million de dollars) | (1,1 million de dollars) |
Marin Software Incorporated (MRIN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Marin Software Incorporated (MRIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marin Software Incorporated (MRIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marin Software Incorporated (MRIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.