Motorola Solutions, Inc. (MSI) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
اعتبارًا من عام 2024، شهد النصف الثالث معالم بارزة في رحلته التشغيلية والمالية. تطورت الشركة من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية وعمليات الاستحواذ والتوسعات في السوق.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلن النصف الثالث عن صافي مبيعات بقيمة 7.806 مليار دولار أمريكي، بزيادة ملحوظة من 7.129 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع صافي المبيعات حسب القطاع:
| شريحة | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكامل المنتجات والأنظمة | $4,933 | $4,352 |
| البرامج والخدمات | $2,873 | $2,777 |
بلغت الأرباح التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 1.874 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.556 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس كفاءة تشغيلية قوية وزيادة الطلب في السوق.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما يعادله في H3 1.4 مليار دولار أمريكي، منها 1.1 مليار دولار أمريكي محتفظ بها في الولايات المتحدة و297 مليون دولار أمريكي محتفظ بها دوليًا. وبلغت التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 نحو 1.321 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 799 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
إدارة الديون
بلغ إجمالي الديون المستحقة على النصف الثالث اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، 6.0 مليار دولار أمريكي، مع تصنيف 322 مليون دولار أمريكي على أنها جارية. اتخذت الشركة إجراءات هامة لإدارة الديون، بما في ذلك إعادة شراء 1.0 مليار دولار من ديون سيلفر ليك القابلة للتحويل مقابل 1.59 مليار دولار نقدًا، مما أدى إلى خسارة عند الإطفاء قدرها 585 مليون دولار.
نفقات البحث والتطوير
وارتفعت نفقات البحث والتطوير بنسبة 5% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 671 مليون دولار مقارنة بـ 640 مليون دولار في العام السابق. يعكس هذا الاستثمار التزام H3 بالابتكار والحفاظ على الميزة التنافسية في السوق.
توسيع السوق والاستحواذ
خلال عام 2024، ركزت H3 على توسيع حضورها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمارات في التكنولوجيا. وبلغ إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 400 مليون دولار، مدفوعًا في المقام الأول بعمليات الاستحواذ.
أداء قطاعات التشغيل
بلغت الأرباح التشغيلية من قطاع تكامل المنتجات والأنظمة في H3 1.135 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 752 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وفي الوقت نفسه، أعلن قطاع البرمجيات والخدمات عن أرباح تشغيلية بلغت 739 مليون دولار، بانخفاض من 804 ملايين دولار.
ضريبة الدخل ومعدل الضريبة الفعلي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، سجل النصف الثالث مصروفات ضريبة دخل بقيمة 214 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى معدل ضريبة فعلي قدره 18٪. ويمثل هذا انخفاضًا عن معدل الضريبة الفعلي البالغ 22٪ في نفس الفترة من عام 2023.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
وأعلن النصف الثالث عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 0.98 دولار أمريكي للسهم الواحد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع زيادة إجمالي مدفوعات الأرباح بمقدار 47 مليون دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق.
اختتام الفترة
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، كانت الاستراتيجيات التشغيلية والأداء المالي وأنشطة السوق لشركة H3 في وضع جيد للنمو والاستقرار المستقبلي في مشهد تنافسي.
من يملك Motorola Solutions, Inc. (MSI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت شركة Motorola Solutions, Inc. (MSI) شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر MSI. يتكون هيكل الملكية في المقام الأول من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2024:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (تقريبا) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85% | تقريبا. 136 مليون |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 32% | تقريبا. 52 مليون |
| المساهمين الأفراد | 15% | تقريبا. 24 مليون |
| ملكية المطلعين | 2% | تقريبا. 3 مليون |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يوضح الجدول التالي تفاصيل كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Motorola Solutions, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (تقريبا) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.9% | تقريبا. 14.2 مليون |
| شركة بلاك روك | 7.5% | تقريبا. 12.0 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | تقريبا. 7.2 مليون |
| استثمارات الإخلاص | 4.0% | تقريبا. 6.4 مليون |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 3.2% | تقريبا. 5.1 مليون |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Motorola Solutions, Inc. عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 57.5 مليار دولار |
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $335.00 |
| ربحية السهم (EPS) (الربع الثالث 2024) | $3.29 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم (الربع الثالث 2024) | $1.00 |
| الأرباح التشغيلية (الربع الثالث 2024) | 711 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ الأخيرة وتأثيرها
في عام 2024، قامت شركة Motorola Solutions, Inc. بالعديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق:
- استحوذت على شركة Noggin مقابل 91 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تعزيز قدرات المرونة التشغيلية.
- استحوذت على موقع المركبات ومزود حلول الإدارة مقابل 132 مليون دولار.
- استحوذت على Silent Sentinel مقابل 37 مليون دولار، مما أدى إلى توسيع محفظة أمن الفيديو.
ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الاستحواذ هذه إلى تعزيز عروض MSI في البنية التحتية الحيوية وقطاعات أمن الفيديو، مما يساهم في نمو الإيرادات المستقبلية.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Motorola Solutions, Inc.:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 7.8 مليار دولار |
| أرباح التشغيل | 1.87 مليار دولار |
| صافي الأرباح | 970 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 50.8% |
| نفقات البحث والتطوير | 671 مليون دولار |
علاقات المستثمرين والتوقعات المستقبلية
تواصل شركة Motorola Solutions, Inc. التركيز على تقديم القيمة لمساهميها من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية. تحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع نقد وما يعادله يبلغ حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024.
بيان مهمة شركة Motorola Solutions, Inc. (MSI).
يؤكد بيان مهمة Motorola Solutions, Inc. على التزام الشركة بتوفير حلول تقنية مبتكرة تعمل على تعزيز السلامة العامة وتحسين الكفاءة التشغيلية لعملائها. اعتبارًا من عام 2024، تهدف Motorola Solutions إلى تمكين المحترفين بحلول متكاملة تمكنهم من الاتصال والتعاون والحماية.
Overview للشركة
تعمل Motorola Solutions بشكل أساسي في مجالات معدات الاتصالات وحلول البرمجيات. تقوم الشركة بتقسيم أعمالها إلى فئتين رئيسيتين: المنتجات وتكامل الأنظمة والبرامج والخدمات.
الأداء المالي
أظهرت شركة Motorola Solutions أداءً ماليًا قويًا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث تسلط المقاييس الرئيسية الضوء على مسار نموها.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2.8 مليار دولار | 2.6 مليار دولار | 7.69% |
| أرباح التشغيل | 711 مليون دولار | 639 مليون دولار | 11.25% |
| صافي الأرباح | 562 مليون دولار | 464 مليون دولار | 21.13% |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $3.29 | $2.70 | 21.85% |
توزيع الإيرادات حسب القطاع
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أظهرت Motorola Solutions زيادة ملحوظة في الإيرادات عبر قطاعاتها، مما يعكس الطلب القوي على منتجاتها وخدماتها.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكامل المنتجات والأنظمة | 4.933 مليار دولار | 4.352 مليار دولار | 13.34% |
| البرامج والخدمات | 2.873 مليار دولار | 2.777 مليار دولار | 3.46% |
الأداء الإقليمي
تباين أداء الشركة عبر مناطق جغرافية مختلفة، مما يشير إلى النمو القوي في أمريكا الشمالية مع مواجهة التحديات في الأسواق الدولية.
| منطقة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 5.616 مليار دولار | 4.916 مليار دولار | 14.25% |
| دولي | 2.190 مليار دولار | 2.213 مليار دولار | -1.04% |
البحث والتطوير
تواصل Motorola Solutions الاستثمار في البحث والتطوير لدفع الابتكار والحفاظ على الميزة التنافسية.
| فترة | نفقات البحث والتطوير (2024) | نفقات البحث والتطوير (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| س3 | 234 مليون دولار | 215 مليون دولار | 8.84% |
| التسعة أشهر الأولى | 671 مليون دولار | 640 مليون دولار | 4.84% |
التدفق النقدي التشغيلي
لقد تحسن التدفق النقدي التشغيلي بشكل ملحوظ، مما يشير إلى تحسن الأرباح وإدارة رأس المال العامل.
| فترة | التدفق النقدي التشغيلي (2024) | التدفق النقدي التشغيلي (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر الأولى | 1.321 مليار دولار | 799 مليون دولار | 65.46% |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
حافظت Motorola Solutions على نهج ثابت لإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال برامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
| فعل | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 490 مليون دولار | 443 مليون دولار |
| حصة إعادة الشراء | 141 مليون دولار | 224 مليون دولار |
خاتمة
تتمتع شركة Motorola Solutions, Inc. بموقع يسمح لها بالنمو المستمر والابتكار في قطاع التكنولوجيا، مدفوعة بمهمة واضحة تتمثل في تعزيز السلامة العامة والكفاءة التشغيلية.
كيف تعمل شركة Motorola Solutions, Inc. (MSI).
هيكل الأعمال
تعمل شركة Motorola Solutions, Inc. من خلال قسمين رئيسيين:
- تكامل المنتجات والأنظمة
- البرامج والخدمات
تشمل هذه القطاعات ثلاثة خطوط إنتاج رئيسية:
- الاتصالات الراديوية المتنقلة البرية (LMR)
- أمن الفيديو والتحكم في الوصول
- حلول مركز القيادة
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، ذكرت Motorola Solutions:
- بلغ صافي المبيعات 2.8 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 2.6 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
- بلغت الأرباح التشغيلية 711 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 639 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- بلغ صافي الأرباح المنسوبة إلى Motorola Solutions 562 مليون دولار أمريكي، أو 3.29 دولار أمريكي للسهم المخفف، مقارنة بـ 464 مليون دولار أمريكي، أو 2.70 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، في الربع الثالث من عام 2023.
التدفق النقدي التشغيلي
وبلغ التدفق النقدي التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 1.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 799 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعادت شركة Motorola Solutions شراء أسهم عادية بقيمة 141 مليون دولار ودفعت أرباحًا بقيمة 490 مليون دولار.
أداء القطاع
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كان صافي المبيعات والأرباح التشغيلية لكل قطاع على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | أرباح التشغيل (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكامل المنتجات والأنظمة | $4,933 | $1,135 |
| البرامج والخدمات | $2,873 | $739 |
| المجموع | $7,806 | $1,874 |
توزيع المبيعات الإقليمية
ويوضح الجدول التالي صافي المبيعات حسب المنطقة للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| منطقة | صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $5,616 |
| دولي | $2,190 |
| المجموع | $7,806 |
أداء خط الإنتاج
بلغ صافي مبيعات المنتجات والخدمات الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 ما يلي:
| المنتج/الخدمة | صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| الاتصالات LMR | $5,851 |
| فيديو | $1,374 |
| مركز القيادة | $581 |
| المجموع | $7,806 |
الهامش الإجمالي
وبلغ هامش الربح الإجمالي للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 3,963 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 50.8% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 3,515 مليون دولار أمريكي، أو 49.3%، في نفس الفترة من عام 2023.
البحث والتطوير
وبلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، 671 مليون دولار، مقارنة بـ 640 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى Motorola Solutions ما يلي:
- ديون طويلة الأجل تبلغ حوالي 6.0 مليار دولار.
- النقد وما يعادله 1.4 مليار دولار أمريكي، منها 1.1 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة.
- التزامات قائمة لتوفير تمويل طويل الأجل يبلغ مجموعها 66 مليون دولار.
معدل الضريبة الفعلي
وبلغ معدل الضريبة الفعلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 19%، مقابل 21% لنفس الفترة من عام 2023.
سوق Overview
تواصل Motorola Solutions التركيز على توسيع حصتها في السوق في مجال السلامة العامة وحلول المؤسسات أثناء التغلب على التحديات التنظيمية، مثل التحقيق المستمر الذي تجريه هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة فيما يتعلق بخدمات شبكة Airwave الخاصة بها.
كيف تجني شركة Motorola Solutions, Inc. (MSI) الأموال
قطاعات الأعمال Overview
تعمل Motorola Solutions بشكل أساسي من خلال قطاعين: تكامل المنتجات والأنظمة و البرامج والخدمات.
تكامل المنتجات والأنظمة
يتضمن هذا الجزء:
- الاتصالات الراديوية المتنقلة الأرضية (LMR).: الأجهزة والبنية التحتية والبرامج الخاصة بالسلامة العامة والراديو التجاري.
- أمن الفيديو والتحكم في الوصول: الكاميرات وأنظمة التحكم في الوصول وبرامج تحليل الفيديو.
- حلول مركز القيادة: التطبيقات البرمجية التي توحد الصوت والفيديو والبيانات والتحليلات.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، ذكرت Motorola Solutions:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2.8 مليار دولار | 2.6 مليار دولار | 9% |
| أرباح التشغيل | 711 مليون دولار | 639 مليون دولار | 11% |
| صافي الأرباح | 562 مليون دولار | 464 مليون دولار | 21% |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $3.29 | $2.70 | 22% |
توزيع الإيرادات
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تم تقسيم الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | % من إجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| تكامل المنتجات والأنظمة | $4,933 | 63% |
| البرامج والخدمات | $2,873 | 37% |
محركات الإيرادات الرئيسية
يرجع النمو في قطاع تكامل المنتجات والأنظمة إلى ما يلي:
- الاتصالات LMR: 4,112 مليون دولار في المبيعات، ارتفاعًا من 3,542 مليون دولار.
- أمن الفيديو: 821 مليون دولار، بزيادة عن 810 ملايين دولار.
- حلول مركز القيادة: 581 مليون دولار، بما يتوافق مع العام السابق.
أرباح التشغيل
بلغت أرباح التشغيل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| شريحة | أرباح التشغيل (بالملايين) |
|---|---|
| تكامل المنتجات والأنظمة | $1,135 |
| البرامج والخدمات | $739 |
| إجمالي أرباح التشغيل | $1,874 |
نفقات البحث والتطوير
تستثمر Motorola Solutions بشكل كبير في البحث والتطوير لتحفيز الابتكار:
| فترة | الإنفاق على البحث والتطوير (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $234 |
| الربع الثالث 2023 | $215 |
| 9شهر 2024 | $671 |
| 9 أشهر 2023 | $640 |
التدفق النقدي وإدارة رأس المال
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أظهرت Motorola Solutions زيادة كبيرة في التدفقات النقدية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 1.3 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 799 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- الأرباح المدفوعة: 490 مليون دولار.
- إعادة شراء الأسهم: 141 مليون دولار.
إدارة الديون
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى Motorola Solutions ما يلي:
- إجمالي الدين: 6.0 مليار دولار.
- الجزء الحالي من الدين: 322 مليون دولار.
موقف السوق والمشهد التنافسي
لا تزال Motorola Solutions رائدة في سوق اتصالات السلامة العامة، حيث تستفيد من محفظتها القوية في مجال LMR وأمن الفيديو للاستفادة من الطلب المتزايد على حلول السلامة المتكاملة. يستمر دمج الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في عروضهم في تمييزهم عن المنافسين.
Motorola Solutions, Inc. (MSI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Motorola Solutions, Inc. (MSI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Motorola Solutions, Inc. (MSI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Motorola Solutions, Inc. (MSI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.