Motorola Solutions, Inc. (MSI) Bundle
Uma breve história do H3
A partir de 2024, o H3 marcou marcos significativos em sua jornada operacional e financeira. A empresa evoluiu através de várias iniciativas estratégicas, aquisições e expansões de mercado.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o H3 reportou vendas líquidas de US $ 7,806 bilhões, um aumento notável de US $ 7,129 bilhões no mesmo período em 2023. A repartição das vendas líquidas por segmento é a seguinte:
| Segmento | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Integração de produtos e sistemas | $4,933 | $4,352 |
| Software e serviços | $2,873 | $2,777 |
Os ganhos operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foram de US $ 1,874 bilhão, acima dos US $ 1,556 bilhão em 2023, refletindo uma forte eficiência operacional e aumento da demanda do mercado.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da H3 totalizaram US $ 1,4 bilhão, com US $ 1,1 bilhão detidos nos EUA e US $ 297 milhões mantidos internacionalmente. Os fluxos de caixa fornecidos pelas atividades operacionais nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foram de US $ 1,321 bilhão, em comparação com US $ 799 milhões no mesmo período em 2023.
Gerenciamento de dívida
A dívida total pendente do H3 em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 6,0 bilhões, com US $ 322 milhões classificados como atuais. A Companhia executou ações significativas de gerenciamento de dívidas, incluindo a recompra de US $ 1,0 bilhão em dívida conversível de Silver Lake por US $ 1,59 bilhão em dinheiro, resultando em uma perda de extinção de US $ 585 milhões.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D)
As despesas de P&D aumentaram 5% nos primeiros nove meses de 2024, totalizando US $ 671 milhões em comparação com US $ 640 milhões no ano anterior. Esse investimento reflete o compromisso da H3 com a inovação e a manutenção da vantagem competitiva no mercado.
Expansão e aquisições de mercado
Durante 2024, o H3 se concentrou em expandir sua presença no mercado por meio de aquisições estratégicas e investimentos em tecnologia. O dinheiro total usado para investir atividades atingiu US $ 400 milhões, impulsionado principalmente por aquisições.
Desempenho de segmentos operacionais
Os ganhos operacionais do segmento de integração de produtos e sistemas da H3 foram de US $ 1,135 bilhão nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com US $ 752 milhões no ano anterior. Enquanto isso, o segmento de software e serviços relatou ganhos operacionais de US $ 739 milhões, abaixo dos US $ 804 milhões.
Imposto de renda e taxa efetiva de imposto
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o H3 registrou uma despesa de imposto de renda de US $ 214 milhões, resultando em uma taxa de imposto efetiva de 18%. Isso foi uma diminuição da taxa de imposto efetiva de 22% no mesmo período de 2023.
Dividendos e devoluções de acionistas
O H3 declarou dividendos totalizando US $ 0,98 por ação durante os primeiros nove meses de 2024, com os pagamentos totais de dividendos aumentando em US $ 47 milhões em comparação com o ano anterior.
Conclusão do período
No final de setembro de 2024, as estratégias operacionais da H3, o desempenho financeiro e as atividades de mercado o posicionaram bem para crescimento e estabilidade futuros em um cenário competitivo.
A OMS possui a Motorola Solutions, Inc. (MSI)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Motorola Solutions, Inc. (MSI) é uma empresa de capital aberto listado na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo de ticker msi. A estrutura de propriedade consiste principalmente em investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas a partir de 2024:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (aprox.) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85% | Aprox. 136 milhões |
| Fundos mútuos | 32% | Aprox. 52 milhões |
| Acionistas individuais | 15% | Aprox. 24 milhões |
| Propriedade interna | 2% | Aprox. 3 milhões |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir detalha os principais acionistas institucionais da Motorola Solutions, Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (aprox.) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.9% | Aprox. 14,2 milhões |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | Aprox. 12,0 milhões |
| State Street Corporation | 4.5% | Aprox. 7,2 milhões |
| Fidelity Investments | 4.0% | Aprox. 6,4 milhões |
| Capital Research Global Investors | 3.2% | Aprox. 5,1 milhões |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Motorola Solutions, Inc. relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 57,5 bilhões |
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $335.00 |
| Ganhos por ação (EPS) (Q3 2024) | $3.29 |
| Dividendo por ação (Q3 2024) | $1.00 |
| Ganhos operacionais (terceiro trimestre 2024) | US $ 711 milhões |
Aquisições recentes e seu impacto
Em 2024, a Motorola Solutions, Inc. fez várias aquisições estratégicas para reforçar sua posição de mercado:
- Noggin adquirido por US $ 91 milhões, aumentando as capacidades de resiliência operacional.
- Adquiriu um fornecedor de soluções de gestão e localização de veículos por US $ 132 milhões.
- Adquiriu o Silent Sentinel por US $ 37 milhões, expandindo o portfólio de segurança em vídeo.
Espera -se que essas aquisições aprimorem as ofertas da MSI em setores críticos de infraestrutura e segurança de vídeo, contribuindo para o crescimento futuro da receita.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a Motorola Solutions, Inc. relatou:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 7,8 bilhões |
| Ganhos operacionais | US $ 1,87 bilhão |
| Ganhos líquidos | US $ 970 milhões |
| Margem bruta | 50.8% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 671 milhões |
Relações com investidores e perspectiva futura
A Motorola Solutions, Inc. continua a se concentrar em agregar valor aos seus acionistas por meio de investimentos estratégicos e eficiências operacionais. A Companhia mantém uma forte posição de liquidez, com caixa e equivalentes em dinheiro de aproximadamente US $ 1,4 bilhão em 28 de setembro de 2024.
Motorola Solutions, Inc. (MSI) Declaração de missão
A declaração de missão da Motorola Solutions, Inc. enfatiza o compromisso da Companhia em fornecer soluções de tecnologia inovadora que aprimoram a segurança pública e melhoram a eficiência operacional para seus clientes. A partir de 2024, a Motorola Solutions visa capacitar profissionais com soluções integradas que lhes permitem conectar, colaborar e proteger.
Overview da empresa
A Motorola Solutions opera principalmente nos campos de equipamentos de comunicação e soluções de software. A empresa segenta seus negócios em duas categorias principais: integração de produtos e sistemas e software e serviços.
Desempenho financeiro
A Motorola Solutions mostrou desempenho financeiro robusto nos primeiros nove meses de 2024, com as principais métricas destacando sua trajetória de crescimento.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2,8 bilhões | US $ 2,6 bilhões | 7.69% |
| Ganhos operacionais | US $ 711 milhões | US $ 639 milhões | 11.25% |
| Ganhos líquidos | US $ 562 milhões | US $ 464 milhões | 21.13% |
| Ganhos por ação diluída | $3.29 | $2.70 | 21.85% |
Partida de receita por segmento
Nos primeiros nove meses de 2024, a Motorola Solutions demonstrou um aumento notável da receita em seus segmentos, refletindo a forte demanda por seus produtos e serviços.
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Integração de produtos e sistemas | US $ 4,933 bilhões | US $ 4,352 bilhões | 13.34% |
| Software e serviços | US $ 2,873 bilhões | US $ 2,777 bilhões | 3.46% |
Desempenho regional
O desempenho da empresa variou em diferentes regiões geográficas, indicando um forte crescimento na América do Norte enquanto enfrenta desafios nos mercados internacionais.
| Região | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 5,616 bilhões | US $ 4,916 bilhões | 14.25% |
| Internacional | US $ 2,190 bilhões | US $ 2,213 bilhões | -1.04% |
Pesquisa e desenvolvimento
A Motorola Solutions continua a investir em P&D para impulsionar a inovação e manter a vantagem competitiva.
| Período | Despesas de P&D (2024) | Despesas de P&D (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 | US $ 234 milhões | US $ 215 milhões | 8.84% |
| Primeiros nove meses | US $ 671 milhões | US $ 640 milhões | 4.84% |
Fluxo de caixa operacional
O fluxo de caixa operacional melhorou significativamente, indicando melhores ganhos e gerenciamento de capital de giro.
| Período | Fluxo de caixa operacional (2024) | Fluxo de caixa operacional (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Primeiros nove meses | US $ 1,321 bilhão | US $ 799 milhões | 65.46% |
Dividendos e compartilhar recompra
A Motorola Solutions manteve uma abordagem consistente para retornar o valor aos acionistas por meio de dividendos e compartilhar programas de recompra.
| Ação | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Dividendos pagos | US $ 490 milhões | US $ 443 milhões |
| Compartilhar recompras | US $ 141 milhões | US $ 224 milhões |
Conclusão
A Motorola Solutions, Inc. está posicionada para o crescimento e a inovação contínuos no setor de tecnologia, impulsionados por uma missão clara de aumentar a segurança pública e a eficiência operacional.
Como funciona a Motorola Solutions, Inc. (MSI)
Estrutura de negócios
A Motorola Solutions, Inc. opera através de dois segmentos principais:
- Integração de produtos e sistemas
- Software e serviços
Esses segmentos abrangem três principais linhas de produtos:
- Land Mobile Radio Communications (LMR)
- Segurança de vídeo e controle de acesso
- Soluções do Centro de Comando
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Motorola Solutions relatou:
- Vendas líquidas de US $ 2,8 bilhões, acima de US $ 2,6 bilhões no mesmo trimestre de 2023.
- Ganhos operacionais de US $ 711 milhões em comparação com US $ 639 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Ganhos líquidos atribuíveis à Motorola Solutions de US $ 562 milhões, ou US $ 3,29 por ação diluída, em comparação com US $ 464 milhões, ou US $ 2,70 por ação diluída, no terceiro trimestre de 2023.
Fluxo de caixa operacional
O fluxo de caixa operacional nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 1,3 bilhão, um aumento de US $ 799 milhões nos primeiros nove meses de 2023.
Compartilhar recompra e dividendos
Nos primeiros nove meses de 2024, a Motorola Solutions recomprou US $ 141 milhões em ações ordinárias e pagou US $ 490 milhões em dividendos.
Desempenho do segmento
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, as vendas líquidas e os ganhos operacionais por segmento foram os seguintes:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Ganhos operacionais (em milhões) |
|---|---|---|
| Integração de produtos e sistemas | $4,933 | $1,135 |
| Software e serviços | $2,873 | $739 |
| Total | $7,806 | $1,874 |
Repartição regional de vendas
A tabela a seguir mostra as vendas líquidas por região nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024:
| Região | Vendas líquidas (em milhões) |
|---|---|
| América do Norte | $5,616 |
| Internacional | $2,190 |
| Total | $7,806 |
Desempenho da linha de produtos
As vendas líquidas dos principais produtos e serviços para os nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foram:
| Produto/Serviço | Vendas líquidas (em milhões) |
|---|---|
| Comunicações LMR | $5,851 |
| Vídeo | $1,374 |
| Centro de comando | $581 |
| Total | $7,806 |
Margem bruta
A margem bruta para os nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 3.963 milhões, representando 50,8% das vendas líquidas, em comparação com US $ 3.515 milhões, ou 49,3%, no mesmo período de 2023.
Pesquisa e desenvolvimento
Os gastos com pesquisa e desenvolvimento nos primeiros nove meses de 2024 foram de US $ 671 milhões, um aumento de US $ 640 milhões no mesmo período de 2023.
Dívida e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a Motorola Solutions tinha:
- Dívida de longo prazo de aproximadamente US $ 6,0 bilhões.
- Caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 1,4 bilhão, com US $ 1,1 bilhão nos EUA
- Compromissos pendentes para fornecer financiamento de longo prazo, totalizando US $ 66 milhões.
Taxa de imposto efetiva
A taxa de imposto efetiva nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de 19%, em comparação com 21% no mesmo período em 2023.
Mercado Overview
A Motorola Solutions continua a se concentrar na expansão de sua participação de mercado nas soluções de segurança pública e corporativa, enquanto navega em desafios regulatórios, como a investigação em andamento pela Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido em relação aos serviços de rede da Airwave.
Como Motorola Solutions, Inc. (MSI) ganha dinheiro
Segmentos de negócios Overview
A Motorola Solutions opera principalmente através de dois segmentos: Integração de produtos e sistemas e Software e serviços.
Integração de produtos e sistemas
Este segmento inclui:
- Comunicações de rádio móvel terrestre (LMR): Dispositivos, infraestrutura e software para segurança pública e rádio comercial.
- Segurança de vídeo e controle de acesso: Câmeras, sistemas de controle de acesso e software de análise de vídeo.
- Soluções do Centro de Comando: Aplicativos de software que unificam voz, vídeo, dados e análises.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Motorola Solutions relatou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2,8 bilhões | US $ 2,6 bilhões | 9% |
| Ganhos operacionais | US $ 711 milhões | US $ 639 milhões | 11% |
| Ganhos líquidos | US $ 562 milhões | US $ 464 milhões | 21% |
| Ganhos por ação diluída | $3.29 | $2.70 | 22% |
Recutação de receita
Nos primeiros nove meses de 2024, a receita foi segmentada da seguinte maneira:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | % do total de vendas |
|---|---|---|
| Integração de produtos e sistemas | $4,933 | 63% |
| Software e serviços | $2,873 | 37% |
Principais drivers de receita
O crescimento do segmento de integração de produtos e sistemas é impulsionado por:
- Comunicações LMR: US $ 4.112 milhões em vendas, acima de US $ 3.542 milhões.
- Segurança de vídeo: US $ 821 milhões, um aumento de US $ 810 milhões.
- Soluções do Centro de Comando: US $ 581 milhões, consistentes com o ano anterior.
Ganhos operacionais
Nos primeiros nove meses de 2024, os ganhos operacionais foram:
| Segmento | Ganhos operacionais (em milhões) |
|---|---|
| Integração de produtos e sistemas | $1,135 |
| Software e serviços | $739 |
| Ganhos operacionais totais | $1,874 |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
A Motorola Solutions investe significativamente em P&D para impulsionar a inovação:
| Período | Despesas de P&D (em milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | $234 |
| Q3 2023 | $215 |
| 9m 2024 | $671 |
| 9m 2023 | $640 |
Fluxo de caixa e gerenciamento de capital
Nos primeiros nove meses de 2024, as soluções da Motorola mostraram um aumento significativo nos fluxos de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 1,3 bilhão, contra US $ 799 milhões em 2023.
- Dividendos pagos: US $ 490 milhões.
- Recompra de compartilhamento: US $ 141 milhões.
Gerenciamento de dívida
Em 28 de setembro de 2024, a Motorola Solutions tinha:
- Dívida total: US $ 6,0 bilhões.
- Parte atual da dívida: US $ 322 milhões.
Posição de mercado e paisagem competitiva
A Motorola Solutions continua sendo líder no mercado de comunicações de segurança pública, aproveitando seu forte portfólio em LMR e segurança em vídeo para capitalizar o aumento da demanda por soluções de segurança integradas. A integração da IA e a análise avançada em suas ofertas continua a diferenciá -las dos concorrentes.
Motorola Solutions, Inc. (MSI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Motorola Solutions, Inc. (MSI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Motorola Solutions, Inc. (MSI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Motorola Solutions, Inc. (MSI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.