Minerals Technologies Inc. (MTX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Minerals Technologies Inc.
تعد شركة Minerals Technologies Inc. (MTI)، التي تأسست عام 1992، شركة رائدة عالميًا في مجال المنتجات المعدنية المتخصصة. وتمتلك الشركة محفظة متنوعة تخدم مختلف الصناعات، بما في ذلك المنتجات الورقية والبيئية والاستهلاكية. اعتبارًا من عام 2024، تواصل MTI توسيع تواجدها في السوق مع التغلب على التحديات المتعلقة بالالتزامات السابقة والكفاءات التشغيلية.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إم تي آي عن صافي مبيعات بلغت 1,600.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 3% من 1,645.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تفكيك شركة Oldco، مما أثر على المبيعات في الولايات المتحدة بشكل كبير.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | تكلفة المبيعات (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 | $1,600.4 | $1,185.4 | 25.9% |
| التسعة أشهر المنتهية في 1 أكتوبر 2023 | $1,645.4 | $1,263.6 | 23.2% |
أداء القطاع
تنقسم عمليات الشركة إلى قسمين رئيسيين: المستهلك والتخصصات والحلول الهندسية. وخلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، كان الأداء على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| المستهلك والتخصصات | $861.5 | (2%) |
| الحلول الهندسية | $738.9 | (4%) |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
سجلت شركة MTI صافي دخل قدره 116.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 47.6 مليون دولار في العام السابق. وكان هذا التحسن مدفوعًا بالكفاءات التشغيلية والانخفاض الكبير في نفقات التقاضي 26.8 مليون دولار ل 8.9 مليون دولار.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | الأرباح الأساسية لكل سهم |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 | $116.2 | $3.51 |
| التسعة أشهر المنتهية في 1 أكتوبر 2023 | $47.6 | $1.37 |
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2023، وافق مجلس إدارة MTI على برنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 75 مليون دولار. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 990,510 سهم ل 71.6 مليون دولار، بمتوسط تقريبًا $72.30 لكل سهم. بالإضافة إلى ذلك، ترخيص جديد لمدة تصل إلى 200 مليون دولار تم الإعلان عن عمليات إعادة شراء الأسهم في أكتوبر 2024.
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى MTI نقدًا وما يعادله 324.5 مليون دولار وأكثر من 500 مليون دولار في السيولة المتاحة، مما يوفر مركزًا ماليًا قويًا لدعم العمليات المستقبلية ومبادرات النمو.
النظرة المستقبلية والاستراتيجية المستقبلية
تهدف MTI إلى تعزيز حصتها في السوق في المنتجات الاستهلاكية والحلول الهندسية مع التركيز على الابتكار والاستدامة. وتخطط الشركة للاستثمار تقريبا 90 مليون دولار في النفقات الرأسمالية لعام 2024 لتحسين العمليات وتحقيق أهداف النمو الاستراتيجية. وتشمل المبادرات الرئيسية توسيع عروض منتجاتها في مجال رعاية الحيوانات الأليفة وتعزيز حلولها البيئية.
من يملك شركة Minerals Technologies Inc. (MTX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Minerals Technologies Inc. (MTX) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. عادة ما يشمل أكبر المساهمين صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات الاستثمار الأخرى.
كبار المساهمين المؤسسيين
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,500,000 | 10.9% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,000,000 | 9.3% |
| شركة ستيت ستريت | 2,800,000 | 8.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,500,000 | 4.6% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 1,200,000 | 3.7% |
المساهمين الأفراد
ويمتلك المطلعون على الشركة، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، أسهمًا كبيرة في MTX. غالبًا ما يُنظر إلى ملكيتها على أنها إشارة إيجابية فيما يتعلق بآفاق الشركة.
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| إريك سي ألداغ | المدير التنفيذي | 500,000 | 1.5% |
| جون جي إل أوكونور | المدير المالي | 250,000 | 0.8% |
| ماري تي دونيلي | مخرج | 150,000 | 0.5% |
حقوق المساهمين اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024
يتكون إجمالي حقوق المساهمين في شركة Minerals Technologies Inc. من الأسهم العادية ورأس المال الإضافي المدفوع والأرباح المحتجزة ومكونات أخرى. يلخص الجدول التالي وضع حقوق الملكية:
| عنصر | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $5.0 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $521.0 |
| الأرباح المحتجزة | $2,464.0 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | ($380.9) |
| أسهم الخزينة | ($903.1) |
| المصالح غير المسيطرة | $38.8 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,744.8 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Minerals Technologies Inc. حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس أداء أسهمها والصحة المالية العامة.
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر سعر سهم MTX تقلبات طوال عام 2024. ويوضح الجدول التالي مقاييس أدائه:
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | $75.00 | $1.50 |
| 1 أبريل 2024 | $80.00 | $1.60 |
| 1 يوليو 2024 | $70.00 | $1.40 |
| 29 سبتمبر 2024 | $73.00 | $1.46 |
خاتمة
تواصل شركة Minerals Technologies Inc. جذب قاعدة واسعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مدعومة بهيكل أسهمها الكبير وحضورها في السوق.
بيان مهمة شركة Minerals Technologies Inc. (MTX).
تهدف شركة Minerals Technologies Inc. (MTX) إلى توفير حلول مبتكرة للعملاء من خلال تطوير وتطبيق المنتجات والتقنيات القائمة على المعادن. وتلتزم الشركة بالاستدامة والتميز التشغيلي، مع التركيز على تعزيز أداء العملاء مع تقليل التأثير البيئي.
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة Minerals Technologies Inc. على ما يلي:
- ابتكار: التطوير المستمر للمنتجات والعمليات الجديدة لتلبية احتياجات العملاء.
- الاستدامة: الالتزام بتقليل التأثيرات البيئية من خلال الحلول المبتكرة.
- التركيز على العملاء: تقديم منتجات عالية الجودة تعزز أداء العملاء.
الأداء المالي المتعلق بالمهمة
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، يعكس الأداء المالي لشركة Minerals Technologies Inc. التزامها بمهمتها:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 524.7 مليون دولار | 547.8 مليون دولار | (4%) |
| صافي الدخل | 46.7 مليون دولار | (19.2) مليون دولار | |
| ربحية السهم المخففة | $1.45 | $(0.59) | |
| النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل | 324.5 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين، يساهم كل منهما في تحقيق رسالتها:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المستهلك والتخصصات | 280.3 مليون دولار | 291.2 مليون دولار | (4%) |
| الحلول الهندسية | 244.4 مليون دولار | 256.6 مليون دولار | (5%) |
مجالات التركيز الاستراتيجية
حددت شركة Minerals Technologies Inc. المبادرات الإستراتيجية الرئيسية المتوافقة مع مهمتها:
- الابتكار في تطوير المنتجات: التركيز على تقنيات المنتجات الجديدة في أسواق رعاية الحيوانات الأليفة والعناية الشخصية.
- الحلول البيئية: تطوير المنتجات التي تهدف إلى إدارة النفايات والاستدامة.
- اختراق السوق: زيادة الحصة السوقية في الأسواق الناشئة لمختلف خطوط الإنتاج.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 16 أكتوبر 2024، سمحت الشركة ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 200 مليون دولار، مما يعكس الثقة في مهمتها وسلامتها المالية.
كيف تعمل شركة Minerals Technologies Inc. (MTX).
Overview العمليات
تعمل شركة Minerals Technologies Inc. (MTX) بشكل أساسي من خلال قطاعين: المستهلك والتخصصات والحلول الهندسية. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي مبيعات قدره 524.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4٪ مقارنة بـ 547.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، كان بيان الدخل الموحد كما يلي:
| غرض | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $524.7 | $547.8 | (4%) |
| تكلفة المبيعات | $389.5 | $414.7 | (6%) |
| الدخل من العمليات | $76.6 | $(7.9) | |
| صافي الدخل | $46.7 | $(19.2) | |
| ربحية السهم المخففة | $1.45 | $(0.59) |
أداء القطاع
حقق قطاع المستهلكين والتخصصات مبيعات صافية بلغت 280.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 4% من 291.2 مليون دولار في العام السابق. التقسيم هو كما يلي:
| فئة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| العناية المنزلية والشخصية | $130.9 | $128.9 | 2% |
| إضافات متخصصة | $149.4 | $162.3 | (8%) |
قسم الحلول الهندسية
سجل قطاع الحلول الهندسية مبيعات صافية بلغت 244.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 5% من 256.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. التفاصيل هي كما يلي:
| فئة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تقنيات درجات الحرارة العالية | $174.8 | $177.4 | (1%) |
| البيئة والبنية التحتية | $69.6 | $79.2 | (12%) |
السيولة والمركز المالي
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Minerals Technologies نقد ومعادلات نقدية واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ مجموعها 324.5 مليون دولار أمريكي، مع أكثر من 500 مليون دولار أمريكي من السيولة المتاحة، بما في ذلك النقد المتاح والتوافر بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها.
التزامات الديون
إن إجمالي آجال استحقاق الديون طويلة الأجل هي كما يلي:
| سنة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 | $10.8 |
| 2025 | $31.7 |
| 2026 | $41.9 |
| 2027 | $443.7 |
| 2028 | $400.0 |
عوائد المساهمين
في 16 أكتوبر 2024، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح ربع سنوية منتظمة بقيمة 0.11 دولار للسهم الواحد. أكملت الشركة أيضًا برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث أعادت شراء 990.510 سهمًا مقابل 71.6 مليون دولار اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024.
ظروف السوق والتركيز الاستراتيجي
تواصل شركة Minerals Technologies التركيز على الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة عبر قطاعاتها. وتهدف الشركة إلى زيادة حصتها في السوق في منتجات فضلات الحيوانات الأليفة العالمية وتوسيع عروض منتجاتها في مجال العناية الشخصية والحلول البيئية.
ملخص بيان الدخل
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، كان بيان الدخل الموحد كما يلي:
| غرض | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $1,600.4 | $1,645.4 | (3%) |
| تكلفة المبيعات | $1,185.4 | $1,263.6 | (6%) |
| الدخل من العمليات | $202.4 | $105.0 | 93% |
| صافي الدخل | $113.1 | $44.4 | 155% |
الدخل الشامل
بلغ الدخل الشامل للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، 70.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 39.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. المكونات مبينة أدناه:
| عنصر | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $47.7 | $(18.1) |
| الدخل الشامل الآخر | $22.8 | $(21.0) |
خاتمة التحليل المالي
أظهرت شركة Minerals Technologies Inc. مرونة في أدائها المالي في عام 2024، مع تحسينات كبيرة في الدخل من العمليات وصافي الدخل، على الرغم من التحديات في نمو المبيعات عبر قطاعاتها.
كيف تجني شركة Minerals Technologies Inc. (MTX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Minerals Technologies Inc. (MTX) إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعي أعمال: المستهلك والتخصصات والحلول الهندسية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 1,600.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3% من 1,645.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المستهلك والتخصصات | 861.5 | 53.8% | (2%) |
| الحلول الهندسية | 738.9 | 46.2% | (4%) |
| إجمالي المبيعات | 1,600.4 | 100% | (3%) |
قسم المستهلك والتخصصات
يشمل قطاع المستهلكين والتخصصات العناية المنزلية والشخصية والإضافات المتخصصة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات في هذا القطاع 280.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 291.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بانخفاض قدره 4٪.
| فئة | صافي المبيعات (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| العناية المنزلية والشخصية | 130.9 | 2% |
| إضافات متخصصة | 149.4 | (8%) |
قسم الحلول الهندسية
يشمل هذا القطاع تقنيات درجات الحرارة العالية والبيئة والبنية التحتية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 244.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 5٪ من 256.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| فئة | صافي المبيعات (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| تقنيات درجات الحرارة العالية | 174.8 | (1%) |
| البيئة والبنية التحتية | 69.6 | (12%) |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة المبيعات 389.5 مليون دولار، وهو ما يمثل 74.2% من المبيعات. ويمثل هذا تحسنا من 75.7% في العام السابق. وارتفع هامش الإنتاج إلى 25.8% من المبيعات، مقارنة بـ 24.3% على أساس سنوي.
الدخل التشغيلي
أعلنت شركة Minerals Technologies عن دخل تشغيلي قدره 76.6 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 7.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ويعزى هذا التحسن إلى الإدارة الفعالة للتكاليف وتحسينات الإنتاجية.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Minerals Technologies Inc. للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، 46.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 19.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغت ربحية السهم المخففة 1.45 دولارًا أمريكيًا، مقابل خسارة قدرها 0.59 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد ومعادلات نقدية واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 324.5 مليون دولار أمريكي، مع ما يزيد عن 500 مليون دولار أمريكي من السيولة المتاحة، بما في ذلك النقد المتاح والتسهيلات الائتمانية المتجددة.
التوقعات والاستراتيجيات المستقبلية
تهدف شركة Minerals Technologies إلى التركيز على الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة، خاصة في مجال رعاية الحيوانات الأليفة ومنتجات كربونات الكالسيوم والحلول البيئية. وتشمل الاستراتيجيات ما يلي:
- زيادة حصة السوق في منتجات فضلات الحيوانات الأليفة العالمية.
- نشر منتجات جديدة في مجال رعاية الحيوانات الأليفة.
- التوسع في تطبيقات كربونات الكالسيوم في مختلف الصناعات.
- تطوير حلول لإدارة النفايات وفرص إعادة التدوير.
- تعزيز التميز التشغيلي في جميع القطاعات.
ملخص الأداء المالي الأخير
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | 524.7 | 547.8 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | 76.6 | (7.9) |
| صافي الدخل (بالملايين) | 46.7 | (19.2) |
| هامش الإنتاج % | 25.8% | 24.3% |
| معدل الضريبة الفعلي | 23.0% | 15.5% |
Minerals Technologies Inc. (MTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Minerals Technologies Inc. (MTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Minerals Technologies Inc. (MTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Minerals Technologies Inc. (MTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.