Minerals Technologies Inc. (MTX) Bundle
Uma breve história da Minerals Technologies Inc.
A Minerals Technologies Inc. (MTI), criada em 1992, é líder global em produtos minerais especializados. A empresa possui um portfólio diversificado que atende a vários setores, incluindo produtos em papel, ambiental e consumidor. A partir de 2024, o MTI continua a expandir sua presença no mercado enquanto navega em desafios relacionados a passivos passados e eficiências operacionais.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, a MTI relatou vendas líquidas de US $ 1.600,4 milhões, uma diminuição de 3% de US $ 1.645,4 milhões No mesmo período de 2023. Esse declínio foi atribuído à desconsolidação da Oldco, que impactou significativamente as vendas nos Estados Unidos.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Custo das vendas (em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| 9 meses findos em 29 de setembro de 2024 | $1,600.4 | $1,185.4 | 25.9% |
| 9 meses findos em 1 de outubro de 2023 | $1,645.4 | $1,263.6 | 23.2% |
Desempenho do segmento
As operações da empresa são divididas em dois segmentos principais: consumidores e especialidades e soluções projetadas. Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, a apresentação foi a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|
| Consumidor e especialidades | $861.5 | (2%) |
| Soluções de engenharia | $738.9 | (4%) |
Lucro líquido e ganhos por ação
MTI relatou um lucro líquido de US $ 116,2 milhões Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, em comparação com US $ 47,6 milhões no ano anterior. Essa melhoria foi impulsionada por eficiências operacionais e uma redução significativa nas despesas de litígio de US $ 26,8 milhões para US $ 8,9 milhões.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | Ganhos básicos por ação |
|---|---|---|
| 9 meses findos em 29 de setembro de 2024 | $116.2 | $3.51 |
| 9 meses findos em 1 de outubro de 2023 | $47.6 | $1.37 |
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2023, o Conselho de Administração da MTI autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 75 milhões. Em 29 de setembro de 2024, a empresa recomprava 990.510 ações para US $ 71,6 milhões, média de aproximadamente $72.30 por ação. Além disso, uma nova autorização para até US $ 200 milhões Em ações, as recompras foram declaradas em outubro de 2024.
Em 29 de setembro de 2024, o MTI tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 324,5 milhões e mais do que US $ 500 milhões Na liquidez disponível, fornecendo uma forte posição financeira para apoiar futuras operações e iniciativas de crescimento.
Outlook e estratégia futura
A MTI pretende aprimorar sua participação de mercado em produtos de consumo e soluções projetadas enquanto se concentra na inovação e sustentabilidade. A empresa planeja investir aproximadamente US $ 90 milhões nas despesas de capital para 2024 para melhorar as operações e atender aos objetivos de crescimento estratégico. As principais iniciativas incluem a expansão de suas ofertas de produtos em cuidados com animais de estimação e aprimoramento de suas soluções ambientais.
A Who é dono de minerais Technologies Inc. (MTX)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Minerals Technologies Inc. (MTX) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. Os maiores acionistas normalmente incluem fundos mútuos, fundos de pensão e outras empresas de investimento.
Os principais acionistas institucionais
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 10.9% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,000,000 | 9.3% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 8.7% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 4.6% |
| Wellington Management Group LLP | 1,200,000 | 3.7% |
Acionistas individuais
Insiders da empresa, incluindo executivos e membros do conselho, também possuem ações significativas no MTX. Sua propriedade é frequentemente vista como um sinal positivo em relação às perspectivas da empresa.
| Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Erik C. Aldag | CEO | 500,000 | 1.5% |
| John J. L. O'Connor | Diretor Financeiro | 250,000 | 0.8% |
| Mary T. Donnelly | Diretor | 150,000 | 0.5% |
Equidade do acionista em 29 de setembro de 2024
O patrimônio líquido dos minerais da Minerals Technologies Inc. é composto por ações ordinárias, capital pago adicional, lucros retidos e outros componentes. A tabela a seguir resume a posição do patrimônio:
| Componente | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $5.0 |
| Capital adicional pago | $521.0 |
| Lucros acumulados | $2,464.0 |
| Acumulou outra perda abrangente | ($380.9) |
| Estoque de tesouraria | ($903.1) |
| Interesses não controladores | $38.8 |
| Equidade total dos acionistas | $1,744.8 |
Capitalização de mercado
A partir de 2024, a Minerals Technologies Inc. possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,5 bilhão, refletindo o desempenho das ações e a saúde financeira geral.
Desempenho recente de ações
O preço das ações do MTX mostrou flutuações ao longo de 2024. A tabela a seguir descreve suas métricas de desempenho:
| Data | Preço das ações ($) | Valor de mercado (US $ bilhão) |
|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2024 | $75.00 | $1.50 |
| 1 de abril de 2024 | $80.00 | $1.60 |
| 1 de julho de 2024 | $70.00 | $1.40 |
| 29 de setembro de 2024 | $73.00 | $1.46 |
Conclusão
A Minerals Technologies Inc. continua a atrair uma ampla base de investidores institucionais e individuais, apoiados por sua estrutura de ações significativa e presença no mercado.
Minerals Technologies Inc. (MTX) Declaração de missão
A Minerals Technologies Inc. (MTX) visa fornecer soluções inovadoras para os clientes por meio do desenvolvimento e aplicação de produtos e tecnologias baseadas em minerais. A empresa está comprometida com a sustentabilidade e a excelência operacional, concentrando -se em melhorar o desempenho do cliente e minimizar o impacto ambiental.
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da Minerals Technologies Inc. enfatiza:
- Inovação: Desenvolvimento contínuo de novos produtos e processos para atender às necessidades dos clientes.
- Sustentabilidade: Compromisso em reduzir os impactos ambientais por meio de soluções inovadoras.
- Foco no cliente: O fornecimento de produtos de alta qualidade que aprimoram o desempenho do cliente.
Desempenho financeiro relacionado à missão
Em 29 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da Minerals Technologies Inc. reflete seu compromisso com sua missão:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 524,7 milhões | US $ 547,8 milhões | (4%) |
| Resultado líquido | US $ 46,7 milhões | $ (19,2) milhões | |
| Ganhos diluídos por ação | $1.45 | $(0.59) | |
| Caixa, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo | US $ 324,5 milhões | N / D | N / D |
Desempenho do segmento
A empresa opera através de dois segmentos principais, cada um contribuindo para sua missão:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Consumidor e especialidades | US $ 280,3 milhões | US $ 291,2 milhões | (4%) |
| Soluções de engenharia | US $ 244,4 milhões | US $ 256,6 milhões | (5%) |
Áreas de foco estratégico
A Minerals Technologies Inc. identificou as principais iniciativas estratégicas alinhadas com sua missão:
- Inovação no desenvolvimento de produtos: Concentre -se nas novas tecnologias de produtos nos mercados de cuidados com animais de estimação e cuidados pessoais.
- Soluções Ambientais: Desenvolvimento de produtos destinados ao gerenciamento e sustentabilidade dos resíduos.
- Penetração de mercado: Aumentar a participação de mercado nos mercados emergentes para várias linhas de produtos.
Desenvolvimentos recentes
Em 16 de outubro de 2024, a empresa autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 200 milhões, refletindo a confiança em sua missão e saúde financeira.
Como funciona a Minerals Technologies Inc.
Overview de operações
A Minerals Technologies Inc. (MTX) opera principalmente através de dois segmentos: consumidores e especialidades e soluções de engenharia. Em 29 de setembro de 2024, a empresa registrou vendas líquidas totais de US $ 524,7 milhões, uma redução de 4% em comparação com US $ 547,8 milhões no mesmo período do ano anterior.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, a demonstração de resultado consolidada é a seguinte:
| Item | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $524.7 | $547.8 | (4%) |
| Custo das vendas | $389.5 | $414.7 | (6%) |
| Receita das operações | $76.6 | $(7.9) | |
| Resultado líquido | $46.7 | $(19.2) | |
| Ganhos diluídos por ação | $1.45 | $(0.59) |
Desempenho do segmento
O segmento de consumidores e especialidades registrou vendas líquidas de US $ 280,3 milhões, uma queda de 4% de US $ 291,2 milhões no ano anterior. O colapso é o seguinte:
| Categoria | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Cuidados domésticos e pessoais | $130.9 | $128.9 | 2% |
| Aditivos especializados | $149.4 | $162.3 | (8%) |
Segmento de soluções projetadas
O segmento de soluções de engenharia registrou vendas líquidas de US $ 244,4 milhões, queda de 5% em relação a US $ 256,6 milhões no ano anterior. Os detalhes são os seguintes:
| Categoria | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Tecnologias de alta temperatura | $174.8 | $177.4 | (1%) |
| Ambiental e Infraestrutura | $69.6 | $79.2 | (12%) |
Liquidez e posição financeira
Em 29 de setembro de 2024, as tecnologias de minerais tinham dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 324,5 milhões, com mais de US $ 500 milhões em liquidez disponível, incluindo dinheiro disponível e disponibilidade sob sua linha de crédito rotativa.
Obrigações de dívida
Os vencimentos agregados da dívida de longo prazo são os seguintes:
| Ano | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| 2024 | $10.8 |
| 2025 | $31.7 |
| 2026 | $41.9 |
| 2027 | $443.7 |
| 2028 | $400.0 |
Retornos dos acionistas
Em 16 de outubro de 2024, o Conselho de Administração declarou um dividendo trimestral regular de US $ 0,11 por ação. A empresa também concluiu um programa de recompra de ações, comprando 990.510 ações por US $ 71,6 milhões em 29 de setembro de 2024.
Condições de mercado e foco estratégico
As tecnologias de minerais continuam a se concentrar na inovação e no desenvolvimento de novos produtos em seus segmentos. A empresa pretende aumentar sua participação de mercado nos produtos globais de lixo para animais de estimação e expandir suas ofertas de produtos em cuidados pessoais e soluções ambientais.
Resumo da demonstração do resultado
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, a demonstração de resultados consolidados é a seguinte:
| Item | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $1,600.4 | $1,645.4 | (3%) |
| Custo das vendas | $1,185.4 | $1,263.6 | (6%) |
| Receita das operações | $202.4 | $105.0 | 93% |
| Resultado líquido | $113.1 | $44.4 | 155% |
Renda abrangente
A renda abrangente nos três meses findos em 29 de setembro de 2024 foi de US $ 70,5 milhões, em comparação com uma perda de US $ 39,1 milhões no ano anterior. Os componentes são mostrados abaixo:
| Componente | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $47.7 | $(18.1) |
| Outra renda abrangente | $22.8 | $(21.0) |
Conclusão da análise financeira
A Minerals Technologies Inc. mostrou resiliência em seu desempenho financeiro em 2024, com melhorias significativas na renda das operações e lucro líquido, apesar dos desafios no crescimento das vendas em seus segmentos.
Como Minerals Technologies Inc. (MTX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Minerals Technologies Inc. (MTX) gera receita principalmente por meio de dois segmentos de negócios: consumidores e especialidades e soluções de engenharia. Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais foram de US $ 1.600,4 milhões, refletindo uma queda de 3% de US $ 1.645,4 milhões no ano anterior.
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Porcentagem de vendas totais | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Consumidor e especialidades | 861.5 | 53.8% | (2%) |
| Soluções de engenharia | 738.9 | 46.2% | (4%) |
| Vendas totais | 1,600.4 | 100% | (3%) |
Segmento de consumidores e especialidades
O segmento de consumidores e especialidades inclui cuidados domésticos e pessoais e aditivos especializados. Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, as vendas líquidas neste segmento foram de US $ 280,3 milhões, abaixo dos US $ 291,2 milhões no ano anterior, uma queda de 4%.
| Categoria | Vendas líquidas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|
| Cuidados domésticos e pessoais | 130.9 | 2% |
| Aditivos especializados | 149.4 | (8%) |
Segmento de soluções projetadas
Esse segmento abrange tecnologias de alta temperatura e infraestrutura ambiental e ambiental. Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram de US $ 244,4 milhões, queda de 5% em relação a US $ 256,6 milhões no ano anterior.
| Categoria | Vendas líquidas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|
| Tecnologias de alta temperatura | 174.8 | (1%) |
| Ambiental e Infraestrutura | 69.6 | (12%) |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, o custo das vendas foi de US $ 389,5 milhões, representando 74,2% das vendas. Esta é uma melhoria de 75,7% no ano anterior. A margem de produção aumentou para 25,8% das vendas, acima de 24,3% ano a ano.
Receita operacional
A Minerals Technologies relatou uma receita operacional de US $ 76,6 milhões nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de US $ 7,9 milhões no mesmo período do ano passado. Essa melhoria é atribuída a um gerenciamento eficaz de custos e aprimoramentos de produtividade.
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível à Minerals Technologies Inc. nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, foi de US $ 46,7 milhões, em comparação com uma perda de US $ 19,2 milhões no ano anterior. Os ganhos diluídos por ação foram de US $ 1,45, em oposição a uma perda de US $ 0,59 por ação no ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 29 de setembro de 2024, a empresa possuía dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo de US $ 324,5 milhões, com mais de US $ 500 milhões em liquidez disponível, incluindo dinheiro disponível e linhas de crédito rotativas.
Outlook e estratégias futuras
A Minerals Technologies visa se concentrar na inovação e no desenvolvimento de novos produtos, particularmente em cuidados com animais de estimação, produtos de carbonato de cálcio e soluções ambientais. As estratégias incluem:
- Aumentando a participação de mercado em produtos globais de lixo para animais de estimação.
- Implantando novos produtos em cuidados com animais de estimação.
- Expandindo aplicações de carbonato de cálcio em várias indústrias.
- Desenvolvimento de soluções para gerenciamento de resíduos e oportunidades de reciclagem.
- Melhorando a excelência operacional em todos os segmentos.
Resumo do desempenho financeiro recente
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | 524.7 | 547.8 |
| Renda operacional (em milhões) | 76.6 | (7.9) |
| Lucro líquido (em milhões) | 46.7 | (19.2) |
| Margem de produção % | 25.8% | 24.3% |
| Taxa de imposto efetiva | 23.0% | 15.5% |
Minerals Technologies Inc. (MTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Minerals Technologies Inc. (MTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Minerals Technologies Inc. (MTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Minerals Technologies Inc. (MTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.