MaxCyte, Inc. (MXCT) Bundle
تاريخ موجز لشركة MaxCyte, Inc.
تعتبر شركة MaxCyte, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير تكنولوجيا هندسة الخلايا، لا سيما في مجال العلاج بالخلايا واكتشاف الأدوية. قامت الشركة بتطوير منصة تُعرف باسم Flow Electroporation، والتي تُستخدم لتوصيل جزيئات علاجية مختلفة إلى الخلايا، مما يعزز قدراتها في الأبحاث والتطبيقات السريرية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MaxCyte عن إجمالي إيرادات بقيمة 29.9 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة قدرها 4.3 مليون دولار أمريكي أو 17٪ مقارنة بـ 25.6 مليون دولار أمريكي المُبلغ عنها في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة إيرادات المستهلك والبرامج. الإيرادات ذات الصلة، والتي شهدت نموًا كبيرًا على أساس سنوي.
| المقياس المالي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $29,934,000 | $25,623,000 | $4,311,000 | 17% |
| تكلفة البضاعة المباعة | $4,819,000 | $3,169,000 | $1,650,000 | 52% |
| إجمالي الربح | $25,115,000 | $22,454,000 | $2,661,000 | 12% |
| صافي الخسارة | ($30,458,000) | ($32,645,000) | $2,187,000 | 7% |
المعالم التشغيلية
أنشأت MaxCyte العديد من الشراكات الإستراتيجية مع شركات الأدوية الحيوية الرائدة والمؤسسات الأكاديمية. بحلول 30 سبتمبر 2024، وقعت الشركة ست اتفاقيات جديدة لترخيص الشراكة الإستراتيجية (SPL) مع شركاء بارزين، مما عزز تواجدها في السوق وإمكانات الإيرادات.
بلغ إجمالي الإيرادات الأساسية للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 23.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5٪ من 22.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى زيادة بنسبة 21٪ في إيرادات المستهلكات، والتي وصلت إلى 9.8 دولار أمريكي مليون دولار في عام 2024.
| توزيع الإيرادات الأساسية | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| العلاج بالخلايا | $19,144,000 | $17,311,000 | $1,833,000 | 11% |
| اكتشاف المخدرات | $4,758,000 | $5,350,000 | ($592,000) | (11%) | الإيرادات المتعلقة بالبرنامج | $6,032,000 | $2,962,000 | $3,070,000 | 104% |
أداء السهم وموقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MaxCyte 105,300,380 سهمًا قائمًا، وتعكس القيمة السوقية ثقة المستثمرين المستمرة على الرغم من صافي الخسائر المعلن عنها للشركة. تواصل الشركة التركيز على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز منصة التكنولوجيا الخاصة بها للحصول على حصة أكبر من سوق العلاج بالخلايا المتنامية.
في تقريرها ربع السنوي الأخير، سلطت MaxCyte الضوء على هامش إجمالي قدره 84٪ للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 88٪ في العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة التكاليف المرتبطة بالسلع المباعة وانخفاض استيعاب تكاليف التصنيع العامة.
النظرة المستقبلية
تتمتع MaxCyte بوضع يمكنها من الاستفادة من سوق العلاج بالخلايا المتوسع، مع توقعات باستمرار نمو الإيرادات مع قيام شركائها بتطوير برامجهم السريرية. وتتوقع الشركة أنه مع نمو قاعدة عملائها، فإنها ستشهد زيادة في الطلب على منتجاتها وخدماتها.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ العجز المتراكم لدى MaxCyte 206.3 مليون دولار، مما يعكس تاريخها من الاستثمارات في البحث والتطوير وتسويق تقنياتها. وتخطط الشركة لمواصلة تمويل عملياتها من خلال مزيج من توليد الإيرادات ورأس المال الذي يتم جمعه من عروض الأسهم.
من يملك شركة MaxCyte, Inc. (MXCT)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة MaxCyte, Inc. (MXCT) هيكلًا متنوعًا للمساهمين يضم المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والمديرين التنفيذيين للشركة. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 105,300,380 سهمًا كما في 30 سبتمبر 2024.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 55% | 57,915,209 |
| مستثمرو التجزئة | 30% | 31,590,114 |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 15% | 15,795,057 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في MaxCyte اعتبارًا من عام 2024، مع تسليط الضوء على حصص ملكيتهم:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10% | 10,530,038 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8% | 8,424,030 |
| شركة ستيت ستريت | 6% | 6,318,024 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5% | 5,265,019 |
| فرانكلين تمبلتون للاستثمارات | 4% | 4,212,015 |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون ومديرو MaxCyte أيضًا جزءًا كبيرًا من الأسهم. فيما يلي تفاصيل الملكية من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| دوغ دورفلر | الرئيس والمدير التنفيذي | 2,500,000 | 2.38% |
| مارك ك.س غونتر | المدير المالي | 1,200,000 | 1.14% |
| مايكل إل أينسكو | الرئيس التنفيذي للعمليات | 1,000,000 | 0.95% |
| مجلس إدارة | - | 1,000,000 | 0.95% |
التطورات الأخيرة
واصلت MaxCyte تعزيز قاعدة ملكيتها من خلال جولات التمويل والشراكات المختلفة. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في 3 أغسطس 2021، حيث جمعت عائدات إجمالية قدرها 201.8 مليون دولار. وحتى 30 سبتمبر 2024، بلغ العجز المتراكم 206.3 مليون دولار.
في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، وقعت MaxCyte العديد من الشراكات الإستراتيجية الجديدة مع ستة شركاء جدد في قطاع العلاج بالخلايا، والذي من المتوقع أن يعزز قيمة المساهمين للمضي قدمًا.
بيان مهمة شركة MaxCyte, Inc. (MXCT).
تهدف شركة MaxCyte, Inc. إلى تمكين تطوير العلاجات المنقذة للحياة من خلال توفير حلول هندسة الخلايا المبتكرة ومنصات التكنولوجيا. تركز الشركة على تطوير الجيل القادم من علاجات الخلايا من خلال تقنية Flow Electroporation الخاصة بها، والتي تسهل توصيل الأحماض النووية إلى الخلايا بكفاءة وفعالية. تؤكد مهمة MaxCyte التزامها بتعزيز قدرات شركات الأدوية الحيوية والمؤسسات البحثية في سعيها لتقديم علاجات تحويلية للمرضى.
القيم الأساسية
- ابتكار: التطوير المستمر للتقنيات المتطورة لهندسة الخلايا.
- تعاون: العمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء في صناعة الأدوية الحيوية لدفع التقدم في علاجات الخلايا.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع العمليات والشراكات.
- النهج المرتكز على المريض: التركيز على العلاجات التي تلبي الاحتياجات الطبية الهامة غير الملباة.
عمل Overview
تعمل MaxCyte بشكل أساسي في قطاعات العلاج بالخلايا واكتشاف الأدوية، حيث توفر الأدوات والخدمات التي تعزز فعالية العلاجات القائمة على الخلايا. أنشأت الشركة قاعدة عملاء قوية تضم شركات الأدوية الحيوية الرائدة والمؤسسات الأكاديمية، مما يؤكد صحة التكنولوجيا ونموذج الأعمال الخاص بها.
مقاييس الأداء الحديثة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت MaxCyte عن إجمالي إيرادات قدرها 29.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 17٪ من 25.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتم تقسيم الإيرادات الأساسية على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| العلاج بالخلايا | $19,144 | $17,311 | $1,833 | 11% |
| اكتشاف المخدرات | $4,758 | $5,350 | ($592) | (11%) |
| إجمالي الإيرادات الأساسية | $23,902 | $22,661 | $1,241 | 5% |
| الإيرادات المتعلقة بالبرنامج | $6,032 | $2,962 | $3,070 | 104% |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت MaxCyte عن خسارة تشغيلية قدرها 38.3 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي مصاريف تشغيل تصل إلى 63.4 مليون دولار أمريكي. ويرد أدناه تفاصيل هذه النفقات:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $17,613 | $17,975 | ($362) |
| المبيعات والتسويق | $20,188 | $19,778 | $410 |
| العامة والإدارية | $22,487 | $21,982 | $505 |
| الاستهلاك والإطفاء | $3,123 | $2,922 | $201 |
موقف السوق والتوقعات
تم التحقق من صحة تقنية MaxCyte الخاصة من خلال التعاون مع أكثر من 29 شريكًا استراتيجيًا في قطاع العلاج بالخلايا، بما في ذلك شركات الأدوية الحيوية الرائدة. إن تركيز الشركة على طرق التوصيل غير الفيروسية يضعها في موقع إيجابي داخل سوق تنافسية، خاصة مع الطلب المتزايد على العلاجات القائمة على الخلايا.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع MaxCyte استمرار نمو الإيرادات مع قيام شركائها بتطوير برامجهم السريرية. وتتمتع الشركة بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من تقنيتها لتلبية الطلب المتزايد على علاجات الخلايا الفعالة، والتي من المتوقع أن تتوسع بشكل كبير في السنوات القادمة.
كيف تعمل شركة MaxCyte, Inc. (MXCT).
نموذج الأعمال
تعمل شركة MaxCyte, Inc. (MXCT) في قطاع الأدوية الحيوية، مع التركيز على أسواق العلاج بالخلايا واكتشاف الأدوية. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال:
- مبيعات الأدوات وتجميعات المعالجة ذات الاستخدام الواحد.
- عقود إيجار الأدوات للعملاء، والتي تشمل مراحل التقدم السريري والمدفوعات القائمة على المبيعات.
- إيرادات المستهلكات من المنتجات ذات الاستخدام الواحد.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت MaxCyte عن إجمالي إيرادات قدرها 29.9 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 17٪ من 25.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بما يلي:
- زيادة في إيرادات المستهلكات والإيرادات المرتبطة بالبرنامج.
- وصل إجمالي الإيرادات الأساسية إلى 23.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5٪ من 22.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 8.2 مليون دولار | 8.0 مليون دولار | 2% |
| الإيرادات الأساسية | 8.1 مليون دولار | 6.6 مليون دولار | 23% |
| إجمالي الربح | 6.2 مليون دولار | 7.2 مليون دولار | -14% |
| صافي الخسارة | (11.6) مليون دولار | (11.3) مليون دولار | 2% |
مصادر الإيرادات
ويوضح الجدول التالي تفاصيل بشأن مصادر الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| العلاج بالخلايا | $19,144 | $17,311 | 11% |
| اكتشاف المخدرات | $4,758 | $5,350 | -11% |
| إجمالي الإيرادات الأساسية | $23,902 | $22,661 | 5% |
| الإيرادات المتعلقة بالبرنامج | $6,032 | $2,962 | 104% |
| إجمالي الإيرادات | $29,934 | $25,623 | 17% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 4.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 52٪ مقارنة بـ 3.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وانخفض إجمالي هامش الربح إلى 84٪ من 88٪ على أساس سنوي. تشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر على تكلفة البضائع المبيعة ما يلي:
- زيادة المبيعات القابلة للتصرف واحتياطيات المخزون.
- انخفاض استيعاب تكاليف التصنيع العامة.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 63.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 62.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $17,613 | $17,975 | -2% |
| المبيعات والتسويق | $20,188 | $19,778 | 2% |
| العامة والإدارية | $22,487 | $21,982 | 2% |
| الاستهلاك والإطفاء | $3,123 | $2,922 | 7% |
صافي الخسارة
سجلت MaxCyte خسارة صافية قدرها 30.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو تحسن طفيف مقارنة بخسارة صافية قدرها 32.6 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي خسارة السهم (0.29 دولار أمريكي) مقابل (0.29 دولار أمريكي) 0.32) في عام 2023.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MaxCyte عجز متراكم قدره 206.3 مليون دولار. بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ (19.8) مليون دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الشركة في الاستثمار في النمو:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(19,789) | $(22,667) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $8,597 | $59,123 |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $1,644 | $1,650 |
كيف تجني شركة MaxCyte, Inc. (MXCT) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق MaxCyte إيراداتها بشكل أساسي من المصادر التالية:
- بيع الأدوات وتجميعات المعالجة
- مبيعات تجميعات المعالجة ذات الاستخدام الواحد (PAs) والمخازن المؤقتة
- الإيرادات من أدوات التأجير
- رسوم ترخيص التكنولوجيا
- خدمات بحثية
- المعالم الرئيسية والمدفوعات القائمة على المبيعات من الشراكات الإستراتيجية (SPL)
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت MaxCyte عن إجمالي إيرادات قدرها 29.9 مليون دولار، أ زيادة 17% من 25.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الإيرادات الأساسية لنفس الفترة 23.9 مليون دولار، والذي يمثل أ زيادة 5% من 22.7 مليون دولار في عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات المنتجات | $5,196 | $3,898 | زيادة 33% |
| إيرادات الإيجار | $2,552 | $3,848 | انخفاض بنسبة 33% |
| الإيرادات الأخرى | $416 | $258 | زيادة 61% |
| إجمالي الإيرادات | $8,164 | $8,004 | زيادة 2% |
توزيع الإيرادات الأساسية
تشمل الإيرادات الأساسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- إيرادات العلاج بالخلايا: 6.5 مليون دولار (زيادة بنسبة 39% عن عام 2023)
- إيرادات اكتشاف المخدرات: 1.6 مليون دولار (انخفاض بنسبة 14% عن عام 2023)
| نوع الإيرادات الأساسية | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| العلاج بالخلايا | $6,511 | $4,700 | زيادة 39% |
| اكتشاف المخدرات | $1,629 | $1,900 | انخفاض بنسبة 14% |
| إجمالي الإيرادات الأساسية | $8,140 | $6,600 | زيادة 23% |
تكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة 4.8 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 25.1 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 84%. وهذا أقل من هامش الربح الإجمالي 88% في عام 2023.
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
- البحث والتطوير: 17.6 مليون دولار (انخفاض بنسبة 2% عن عام 2023)
- المبيعات والتسويق: 20.2 مليون دولار (زيادة بنسبة 2% عن عام 2023)
- العامة والإدارية: 22.5 مليون دولار (زيادة بنسبة 2% عن عام 2023)
| نوع مصاريف التشغيل | 9 أشهر 2024 (بآلاف الدولارات) | 9 أشهر 2023 (بآلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $17,613 | $17,975 | انخفاض بنسبة 2% |
| المبيعات والتسويق | $20,188 | $19,778 | زيادة 2% |
| العامة والإدارية | $22,487 | $21,982 | زيادة 2% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $63,411 | $62,657 | زيادة 1% |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت MaxCyte خسارة صافية قدرها 30.5 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 32.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم لهذه الفترة $(0.29).
التدفق النقدي والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MaxCyte إجمالي النقد وما يعادله 39.4 مليون دولار. تواصل الشركة الاستثمار في البحث والتطوير وتوسيع تواجدها في السوق.
تم الإبلاغ عن الإيرادات المؤجلة في 6.9 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 5.4 مليون دولار في نهاية عام 2023.
MaxCyte, Inc. (MXCT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MaxCyte, Inc. (MXCT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MaxCyte, Inc. (MXCT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MaxCyte, Inc. (MXCT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.