MaxCyte, Inc. (MXCT) Bundle
Uma breve história de Maxcyte, Inc.
A Maxcyte, Inc. é uma provedora líder de tecnologia de engenharia celular, particularmente no campo da terapia celular e da descoberta de medicamentos. A empresa desenvolveu uma plataforma conhecida como eletroporação de fluxo, que é utilizada para fornecer várias moléculas terapêuticas nas células, aumentando suas capacidades para pesquisa e aplicações clínicas.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Maxcyte registrou receita total de US $ 29,9 milhões, marcando um aumento de US $ 4,3 milhões ou 17% em comparação com os US $ 25,6 milhões relatados no mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento na receita e no programa de receita descartável na receita e o -Receita relacionada, que obteve um crescimento significativo ano a ano.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses terminou) | 2023 (nove meses terminou) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $29,934,000 | $25,623,000 | $4,311,000 | 17% |
| Custo de mercadorias vendidas | $4,819,000 | $3,169,000 | $1,650,000 | 52% |
| Lucro bruto | $25,115,000 | $22,454,000 | $2,661,000 | 12% |
| Perda líquida | ($30,458,000) | ($32,645,000) | $2,187,000 | 7% |
Destaques operacionais
A Maxcyte estabeleceu inúmeras parcerias estratégicas com as principais empresas biofarmacêuticas e instituições acadêmicas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia assinado seis novos acordos de licença de parceria estratégica (SPL) com parceiros notáveis, aprimorando sua presença no mercado e potencial de receita.
A receita central total da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 23,9 milhões, um aumento de 5% em relação a US $ 22,7 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi amplamente atribuído a um aumento de 21% na receita descartável, que atingiu $ 9,8 milhões em 2024.
| Redução de receita central | 2024 (nove meses terminou) | 2023 (nove meses terminou) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Terapia celular | $19,144,000 | $17,311,000 | $1,833,000 | 11% |
| Descoberta de medicamentos | $4,758,000 | $5,350,000 | ($592,000) | (11%) | Receita relacionada ao programa | $6,032,000 | $2,962,000 | $3,070,000 | 104% |
Desempenho de ações e posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Maxcyte tinha 105.300.380 ações em circulação, com uma capitalização de mercado refletindo a confiança contínua dos investidores, apesar das perdas líquidas relatadas pela empresa. A empresa continua se concentrando em expandir suas ofertas de produtos e aprimorar sua plataforma de tecnologia para capturar uma parcela maior do crescente mercado de terapia celular.
Em seu último relatório trimestral, a Maxcyte destacou uma margem bruta de 84% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos 88% no ano anterior, principalmente devido ao aumento dos custos associados aos bens vendidos e menor absorção de custos indiretos de fabricação.
Perspectivas futuras
O Maxcyte está posicionado para se beneficiar do mercado de terapia celular em expansão, com as expectativas do crescimento contínuo da receita à medida que seus parceiros avançam em seus programas clínicos. A empresa prevê que, à medida que sua base instalada de clientes cresce, verá uma demanda aumentada por seus produtos e serviços.
Em 30 de setembro de 2024, o déficit acumulado da Maxcyte era de US $ 206,3 milhões, refletindo seu histórico de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e comercialização de suas tecnologias. A empresa planeja continuar financiando suas operações através de uma combinação de geração de receita e capital levantada com as ofertas de ações.
A Who é proprietário da Maxcyte, Inc. (MXCT)
Estrutura dos acionistas
A partir de 2024, a Maxcyte, Inc. (MXCT) possui uma estrutura diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, acionistas de varejo e executivos da empresa. O número total de ações em circulação é de aproximadamente 105.300.380 em 30 de setembro de 2024.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 55% | 57,915,209 |
| Investidores de varejo | 30% | 31,590,114 |
| Executivos e diretores da empresa | 15% | 15,795,057 |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Maxcyte a partir de 2024, destacando suas respectivas participações de propriedade:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10% | 10,530,038 |
| O Vanguard Group, Inc. | 8% | 8,424,030 |
| State Street Corporation | 6% | 6,318,024 |
| Invesco Ltd. | 5% | 5,265,019 |
| Franklin Templeton Investments | 4% | 4,212,015 |
Propriedade executiva
Executivos e diretores da Maxcyte também possuem uma parcela significativa das ações. Abaixo está um detalhamento da propriedade dos principais executivos:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Doug Doerfler | Presidente e CEO | 2,500,000 | 2.38% |
| Mark K. S. Gunter | Diretor financeiro | 1,200,000 | 1.14% |
| Michael L. Ainscow | Diretor de operações | 1,000,000 | 0.95% |
| Conselho Administrativo | - | 1,000,000 | 0.95% |
Desenvolvimentos recentes
A Maxcyte continuou a fortalecer sua base de propriedade através de várias rodadas e parcerias de financiamento. A empresa tornou -se pública em 3 de agosto de 2021, aumentando o produto bruto de US $ 201,8 milhões. Em 30 de setembro de 2024, o déficit acumulado é de US $ 206,3 milhões.
Nos três primeiros trimestres de 2024, Maxcyte assinou várias novas parcerias estratégicas com seis novos parceiros no setor de terapia celular, que deve melhorar o valor do acionista no futuro.
Declaração de missão Maxcyte, Inc. (MXCT)
A Maxcyte, Inc. visa capacitar o desenvolvimento de terapias que salvam vidas, fornecendo soluções inovadoras de engenharia celular e plataformas de tecnologia. A empresa se concentra no avanço da próxima geração de terapias celulares por meio de sua tecnologia de eletroporação de fluxo proprietária, que facilita a entrega eficiente e eficaz de ácidos nucleicos nas células. A missão da Maxcyte ressalta seu compromisso de aprimorar as capacidades das empresas biofarmacêuticas e instituições de pesquisa em sua busca para trazer terapias transformadoras aos pacientes.
Valores centrais
- Inovação: Desenvolvendo continuamente as tecnologias de ponta para engenharia celular.
- Colaboração: Trabalhando ao lado de parceiros da indústria biofarmacêutica para impulsionar os avanços nas terapias celulares.
- Integridade: Sustentando os mais altos padrões éticos em todas as operações e parcerias.
- Abordagem centrada no paciente: Focando em terapias que atendem às necessidades médicas não atendidas significativas.
Negócios Overview
O Maxcyte opera principalmente nos setores de terapia celular e descoberta de medicamentos, fornecendo ferramentas e serviços que aumentam a eficácia dos tratamentos baseados em células. A empresa estabeleceu uma base de clientes robusta, compreendendo empresas biofarmacêuticas líderes e instituições acadêmicas, que valida sua tecnologia e modelo de negócios.
Métricas de desempenho recentes
Em 30 de setembro de 2024, Maxcyte registrou receita total de US $ 29,9 milhões, refletindo um aumento de 17% em relação a US $ 25,6 milhões no mesmo período de 2023. A receita principal foi segmentada da seguinte forma:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Terapia celular | $19,144 | $17,311 | $1,833 | 11% |
| Descoberta de medicamentos | $4,758 | $5,350 | ($592) | (11%) |
| Receita central total | $23,902 | $22,661 | $1,241 | 5% |
| Receita relacionada ao programa | $6,032 | $2,962 | $3,070 | 104% |
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Maxcyte registrou uma perda operacional de US $ 38,3 milhões, com despesas operacionais totais no valor de US $ 63,4 milhões. A quebra dessas despesas é fornecida abaixo:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $17,613 | $17,975 | ($362) |
| Vendas e marketing | $20,188 | $19,778 | $410 |
| Geral e Administrativo | $22,487 | $21,982 | $505 |
| Depreciação e amortização | $3,123 | $2,922 | $201 |
Posição de mercado e perspectiva
A tecnologia proprietária da Maxcyte foi validada por colaboração com mais de 29 parceiros estratégicos no setor de terapia celular, incluindo as principais empresas biofarmacêuticas. O foco da empresa nos métodos de entrega não viral posiciona-o favoravelmente em um mercado competitivo, especialmente com a crescente demanda por terapias baseadas em células.
Olhando para o futuro, Maxcyte prevê o crescimento contínuo da receita à medida que seus parceiros avançam em seus programas clínicos. A empresa está bem posicionada para alavancar sua tecnologia para atender à crescente demanda por terapias celulares eficazes, que deve se expandir significativamente nos próximos anos.
Como funciona a Maxcyte, Inc. (MXCT)
Modelo de negócios
A Maxcyte, Inc. (MXCT) opera no setor biofarmacêutico, com foco nos mercados de terapia celular e descoberta de medicamentos. A empresa gera receita principalmente por meio de:
- Vendas de instrumentos e conjuntos de processamento de uso único.
- Arrendamentos de instrumentos aos clientes, que incluem marcos de progresso clínico e pagamentos baseados em vendas.
- Receita descartável de produtos de uso único.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Maxcyte registrou receita total de US $ 29,9 milhões, marcando um aumento de 17% em relação a US $ 25,6 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado por:
- Um aumento na receita descartável e na receita relacionada ao programa.
- A receita central total atingiu US $ 23,9 milhões, um aumento de 5% em relação a US $ 22,7 milhões em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 8,2 milhões | US $ 8,0 milhões | 2% |
| Receita central | US $ 8,1 milhões | US $ 6,6 milhões | 23% |
| Lucro bruto | US $ 6,2 milhões | US $ 7,2 milhões | -14% |
| Perda líquida | $ (11,6) milhões | $ (11,3) milhões | 2% |
Fontes de receita
A tabela a seguir fornece detalhes sobre as fontes de receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Terapia celular | $19,144 | $17,311 | 11% |
| Descoberta de medicamentos | $4,758 | $5,350 | -11% |
| Receita central total | $23,902 | $22,661 | 5% |
| Receita relacionada ao programa | $6,032 | $2,962 | 104% |
| Receita total | $29,934 | $25,623 | 17% |
Estrutura de custos
O custo das mercadorias vendidas (CAGs) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 4,8 milhões, um aumento de 52% em comparação com US $ 3,2 milhões em 2023. A margem de lucro bruta diminuiu para 84% em relação a 88% em relação ao ano anterior. Os principais fatores que influenciam as engrenagens incluem:
- Maior vendas descartáveis e reservas de estoque.
- Menor absorção de custos indiretos de fabricação.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 63,4 milhões, em comparação com US $ 62,7 milhões em 2023. O detalhamento é o seguinte:
| Categoria de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $17,613 | $17,975 | -2% |
| Vendas e marketing | $20,188 | $19,778 | 2% |
| Geral e Administrativo | $22,487 | $21,982 | 2% |
| Depreciação e amortização | $3,123 | $2,922 | 7% |
Perda líquida
Maxcyte registrou uma perda líquida de US $ 30,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma ligeira melhora em comparação com uma perda líquida de US $ 32,6 milhões durante o mesmo período em 2023. A perda líquida por ação foi de US $ (0,29) em comparação com $ ( 0,32) em 2023.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Maxcyte tinha um déficit acumulado de US $ 206,3 milhões. Os fluxos de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ (19,8) milhões, refletindo o investimento contínuo da empresa em crescimento:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(19,789) | $(22,667) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $8,597 | $59,123 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $1,644 | $1,650 |
Como Maxcyte, Inc. (MXCT) ganha dinheiro
Fontes de receita
Maxcyte gera receita principalmente a partir das seguintes fontes:
- Venda de instrumentos e assembléias de processamento
- Vendas de conjuntos de processamento de uso único (PAS) e buffers
- Receita de instrumentos de leasing
- Taxas de licenciamento para tecnologia
- Serviços de pesquisa
- Milestone e pagamentos baseados em vendas de parcerias estratégicas (SPL)
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Maxcyte relatou receita total de US $ 29,9 milhões, a Aumento de 17% de US $ 25,6 milhões no mesmo período em 2023. A receita central do mesmo período foi US $ 23,9 milhões, que representa um Aumento de 5% de US $ 22,7 milhões em 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 (em US $ milhares) | Q3 2023 (em US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas de produtos | $5,196 | $3,898 | Aumento de 33% |
| Receita de arrendamento | $2,552 | $3,848 | 33% diminuição |
| Outra receita | $416 | $258 | Aumento de 61% |
| Receita total | $8,164 | $8,004 | Aumento de 2% |
Redução de receita central
A receita central nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 inclui:
- Receita de terapia celular: US $ 6,5 milhões (Aumento de 39% em relação a 2023)
- Receita de descoberta de medicamentos: US $ 1,6 milhão (14% diminuição de 2023)
| Tipo de receita central | Q3 2024 (em US $ milhares) | Q3 2023 (em US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Terapia celular | $6,511 | $4,700 | Aumento de 39% |
| Descoberta de medicamentos | $1,629 | $1,900 | Diminuição de 14% |
| Receita central total | $8,140 | $6,600 | Aumento de 23% |
Custo dos bens vendidos e lucro bruto
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo dos bens vendidos (engrenagens) foi US $ 4,8 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 25,1 milhões e uma margem bruta de 84%. Isso está abaixo de uma margem bruta de 88% em 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 17,6 milhões (Diminuição de 2% em relação a 2023)
- Vendas e marketing: US $ 20,2 milhões (Aumento de 2% em relação a 2023)
- Geral e Administrativo: US $ 22,5 milhões (Aumento de 2% em relação a 2023)
| Tipo de despesa operacional | 9m 2024 (em US $ milhares) | 9m 2023 (em US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $17,613 | $17,975 | 2% diminuição |
| Vendas e marketing | $20,188 | $19,778 | Aumento de 2% |
| Geral e Administrativo | $22,487 | $21,982 | Aumento de 2% |
| Despesas operacionais totais | $63,411 | $62,657 | Aumento de 1% |
Perda líquida
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Maxcyte relatou uma perda líquida de US $ 30,5 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 32,6 milhões no mesmo período em 2023. A perda líquida básica e diluída por ação para esse período foi $(0.29).
Fluxo de caixa e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, Maxcyte tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro, totalizando US $ 39,4 milhões. A empresa continua a investir em P&D e expandir sua presença no mercado.
A receita diferida foi relatada em US $ 6,9 milhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 5,4 milhões No final de 2023.
MaxCyte, Inc. (MXCT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MaxCyte, Inc. (MXCT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MaxCyte, Inc. (MXCT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MaxCyte, Inc. (MXCT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.