MaxCyte, Inc. (MXCT) Bundle
Una breve historia de MaxCyte, Inc.
MaxCyte, Inc. es un proveedor líder de tecnología de ingeniería celular, particularmente en el campo de la terapia celular y el descubrimiento de fármacos. La compañía ha desarrollado una plataforma conocida como electroporación de flujo, que se utiliza para entregar varias moléculas terapéuticas a las células, mejorando sus capacidades para la investigación y las aplicaciones clínicas.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Maxcyte reportó ingresos totales de $ 29.9 millones, marcando un aumento de $ 4.3 millones o 17% en comparación con los $ 25.6 millones reportados para el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento en los ingresos y el programa desechables -Venados relacionados, que vieron un crecimiento significativo año tras año.
| Métrica financiera | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $29,934,000 | $25,623,000 | $4,311,000 | 17% |
| Costo de bienes vendidos | $4,819,000 | $3,169,000 | $1,650,000 | 52% |
| Beneficio bruto | $25,115,000 | $22,454,000 | $2,661,000 | 12% |
| Pérdida neta | ($30,458,000) | ($32,645,000) | $2,187,000 | 7% |
Destacados operativos
Maxcyte ha establecido numerosas asociaciones estratégicas con compañías biofarmacéuticas líderes e instituciones académicas. Para el 30 de septiembre de 2024, la compañía había firmado seis nuevos acuerdos de licencia de asociación estratégica (SPL) con socios notables, mejorando su presencia en el mercado y potencial de ingresos.
Los ingresos centrales totales de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 23.9 millones, un aumento del 5% de $ 22.7 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento se atribuyó en gran medida a un aumento del 21% en los ingresos desechables, que alcanzó los $ 9.8 millones en 2024.
| Desglose de ingresos básicos | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Terapia celular | $19,144,000 | $17,311,000 | $1,833,000 | 11% |
| Descubrimiento de drogas | $4,758,000 | $5,350,000 | ($592,000) | (11%) | Ingresos relacionados con el programa | $6,032,000 | $2,962,000 | $3,070,000 | 104% |
Rendimiento de acciones y posición del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, MaxCyte tenía 105,300,380 acciones en circulación, con una capitalización de mercado que refleja la confianza en curso de los inversores a pesar de las pérdidas netas reportadas de la compañía. La compañía continúa enfocándose en expandir sus ofertas de productos y mejorar su plataforma tecnológica para capturar una mayor proporción del mercado de terapia celular en crecimiento.
En su último informe trimestral, Maxcyte destacó un margen bruto del 84% durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo del 88% en el año anterior, principalmente debido al aumento de los costos asociados con los bienes vendidos y la menor absorción de los costos de la fabricación.
Perspectiva futura
Maxcyte está en posición de beneficiarse del mercado de terapia celular en expansión, con expectativas de un crecimiento continuo de los ingresos a medida que sus socios avanzan sus programas clínicos. La compañía anticipa que a medida que crece su base instalada de clientes, verá una mayor demanda de sus productos y servicios.
Al 30 de septiembre de 2024, el déficit acumulado de Maxcyte era de $ 206.3 millones, lo que refleja su historia de inversiones en investigación, desarrollo y comercialización de sus tecnologías. La compañía planea continuar financiando sus operaciones a través de una combinación de generación de ingresos y capital recaudado de las ofertas de acciones.
A Who posee MaxCyte, Inc. (MXCT)
Estructura de los accionistas
A partir de 2024, MaxCyte, Inc. (MXCT) tiene una estructura diversa de accionistas que comprende inversores institucionales, accionistas minoristas y ejecutivos de la compañía. El número total de acciones en circulación es de aproximadamente 105,300,380 al 30 de septiembre de 2024.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 55% | 57,915,209 |
| Inversores minoristas | 30% | 31,590,114 |
| Ejecutivos y directores de la empresa | 15% | 15,795,057 |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Maxcyte a partir de 2024, destacando sus respectivas apuestas de propiedad:
| Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10% | 10,530,038 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8% | 8,424,030 |
| State Street Corporation | 6% | 6,318,024 |
| Invesco Ltd. | 5% | 5,265,019 |
| Franklin Templeton Investments | 4% | 4,212,015 |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos y directores de Maxcyte también poseen una parte significativa de las acciones. A continuación se muestra un desglose de la propiedad de los ejecutivos clave:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Doug Doerfler | Presidente y CEO | 2,500,000 | 2.38% |
| Mark K. S. Gunter | Director financiero | 1,200,000 | 1.14% |
| Michael L. Ainscow | Oficial de Operaciones | 1,000,000 | 0.95% |
| Junta Directiva | - | 1,000,000 | 0.95% |
Desarrollos recientes
Maxcyte ha seguido fortaleciendo su base de propiedad a través de varias rondas de financiación y asociaciones. La compañía se hizo pública el 3 de agosto de 2021, recaudando ganancias brutas de $ 201.8 millones. Al 30 de septiembre de 2024, el déficit acumulado es de $ 206.3 millones.
En los primeros tres trimestres de 2024, MaxCyte firmó varias asociaciones estratégicas nuevas con seis nuevos socios en el sector de la terapia celular, lo que se espera que mejore el valor de los accionistas en el futuro.
Maxcyte, Inc. (MXCT) Declaración de misión
MaxCyte, Inc. tiene como objetivo capacitar el desarrollo de terapias para salvar vidas al proporcionar soluciones innovadoras de ingeniería celular y plataformas de tecnología. La compañía se enfoca en avanzar en la próxima generación de terapias celulares a través de su tecnología de electroporación de flujo patentado, que facilita la entrega eficiente y efectiva de ácidos nucleicos en las células. La misión de Maxcyte subraya su compromiso de mejorar las capacidades de las compañías biofarmacéuticas e instituciones de investigación en su búsqueda para traer terapias transformadoras a los pacientes.
Valores centrales
- Innovación: Desarrollo continuo de tecnologías de vanguardia para la ingeniería celular.
- Colaboración: Trabajando junto a socios en la industria biofarmacéutica para impulsar los avances en las terapias celulares.
- Integridad: Mantener los más altos estándares éticos en todas las operaciones y asociaciones.
- Enfoque centrado en el paciente: Centrarse en terapias que abordan necesidades médicas no satisfechas significativas.
Negocio Overview
MaxCyte opera principalmente en los sectores de terapia celular y descubrimiento de fármacos, proporcionando herramientas y servicios que mejoran la eficacia de los tratamientos basados en células. La compañía ha establecido una sólida base de clientes que comprende empresas biofarmacéuticas e instituciones académicas líderes, que valida su tecnología y modelo de negocio.
Métricas de rendimiento recientes
Al 30 de septiembre de 2024, MaxCyte reportó ingresos totales de $ 29.9 millones, lo que refleja un aumento del 17% de $ 25.6 millones en el mismo período de 2023. Los ingresos centrales se segmentaron de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Terapia celular | $19,144 | $17,311 | $1,833 | 11% |
| Descubrimiento de drogas | $4,758 | $5,350 | ($592) | (11%) |
| Ingresos centrales totales | $23,902 | $22,661 | $1,241 | 5% |
| Ingresos relacionados con el programa | $6,032 | $2,962 | $3,070 | 104% |
Financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Maxcyte informó una pérdida operativa de $ 38.3 millones, con gastos operativos totales por valor de $ 63.4 millones. El desglose de estos gastos se proporciona a continuación:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $17,613 | $17,975 | ($362) |
| Ventas y marketing | $20,188 | $19,778 | $410 |
| General y administrativo | $22,487 | $21,982 | $505 |
| Depreciación y amortización | $3,123 | $2,922 | $201 |
Posición y perspectiva del mercado
La tecnología patentada de Maxcyte ha sido validada por colaboración con más de 29 socios estratégicos en el sector de terapia celular, incluidas las principales compañías biofarmacéuticas. El enfoque de la compañía en los métodos de entrega no virales lo posiciona favorablemente dentro de un mercado competitivo, especialmente con la creciente demanda de terapias basadas en células.
Mirando hacia el futuro, Maxcyte anticipa el crecimiento continuo de los ingresos a medida que sus socios avanzan sus programas clínicos. La compañía está bien posicionada para aprovechar su tecnología para satisfacer la creciente demanda de terapias celulares efectivas, que se espera que se expanda significativamente en los próximos años.
Cómo funciona MaxCyte, Inc. (MXCT)
Modelo de negocio
MaxCyte, Inc. (MXCT) opera en el sector biofarmacéutico, centrándose en la terapia celular y los mercados de descubrimiento de fármacos. La compañía genera ingresos principalmente a través de:
- Ventas de instrumentos y ensambles de procesamiento de un solo uso.
- Arrendamientos de instrumentos a clientes, que incluyen hitos de progreso clínico y pagos basados en ventas.
- Ingresos desechables de productos de un solo uso.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Maxcyte reportó ingresos totales de $ 29.9 millones, marcando un aumento del 17% de $ 25.6 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento fue impulsado por:
- Un aumento en los ingresos desechables e ingresos relacionados con el programa.
- Los ingresos centrales totales alcanzaron los $ 23.9 millones, un aumento del 5% de $ 22.7 millones en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 8.2 millones | $ 8.0 millones | 2% |
| Ingresos básicos | $ 8.1 millones | $ 6.6 millones | 23% |
| Beneficio bruto | $ 6.2 millones | $ 7.2 millones | -14% |
| Pérdida neta | $ (11.6) millones | $ (11.3) millones | 2% |
Fuentes de ingresos
La siguiente tabla proporciona detalles sobre las fuentes de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Terapia celular | $19,144 | $17,311 | 11% |
| Descubrimiento de drogas | $4,758 | $5,350 | -11% |
| Ingresos centrales totales | $23,902 | $22,661 | 5% |
| Ingresos relacionados con el programa | $6,032 | $2,962 | 104% |
| Ingresos totales | $29,934 | $25,623 | 17% |
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos (COGS) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 4.8 millones, un aumento del 52% en comparación con $ 3.2 millones en 2023. El margen de ganancias brutas disminuyó al 84% del 88% año tras año. Los factores clave que influyen en los COG incluyen:
- Aumento de las ventas desechables y reservas de inventario.
- Menor absorción de los costos generales de fabricación.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 63.4 millones, en comparación con $ 62.7 millones en 2023. El desglose es el siguiente:
| Categoría de gastos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $17,613 | $17,975 | -2% |
| Ventas y marketing | $20,188 | $19,778 | 2% |
| General y administrativo | $22,487 | $21,982 | 2% |
| Depreciación y amortización | $3,123 | $2,922 | 7% |
Pérdida neta
Maxcyte informó una pérdida neta de $ 30.5 millones para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, una ligera mejora en comparación con una pérdida neta de $ 32.6 millones durante el mismo período en 2023. La pérdida neta por acción fue de $ (0.29) en comparación con $ (( 0.32) en 2023.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Maxcyte tenía un déficit acumulado de $ 206.3 millones. Los flujos de efectivo de las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ (19.8) millones, lo que refleja la continua inversión de crecimiento de la compañía:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(19,789) | $(22,667) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $8,597 | $59,123 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $1,644 | $1,650 |
Cómo MaxCyte, Inc. (MXCT) gana dinero
Fuentes de ingresos
MaxCyte genera ingresos principalmente de las siguientes fuentes:
- Venta de instrumentos y ensambles de procesamiento
- Ventas de ensambles de procesamiento de un solo uso (PAS) y buffers
- Ingresos de instrumentos de arrendamiento
- Tasas de licencia para la tecnología
- Servicios de investigación
- Pagos basados en hitos y ventas de asociaciones estratégicas (SPL)
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Maxcyte reportó ingresos totales de $ 29.9 millones, a 17% de aumento de $ 25.6 millones en el mismo período en 2023. El ingreso central para el mismo período fue $ 23.9 millones, que representa un 5% de aumento de $ 22.7 millones en 2023.
| Fuente de ingresos | T3 2024 (en $ miles) | T3 2023 (en $ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Venta de productos | $5,196 | $3,898 | Aumento del 33% |
| Ingresos de arrendamiento | $2,552 | $3,848 | 33% de disminución |
| Otros ingresos | $416 | $258 | Aumento del 61% |
| Ingresos totales | $8,164 | $8,004 | Aumento del 2% |
Desglose de ingresos básicos
Los ingresos básicos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyen:
- Ingresos de la terapia celular: $ 6.5 millones (Aumento del 39% de 2023)
- Ingresos del descubrimiento de drogas: $ 1.6 millones (14% de disminución de 2023)
| Tipo de ingresos básicos | T3 2024 (en $ miles) | T3 2023 (en $ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Terapia celular | $6,511 | $4,700 | Aumento del 39% |
| Descubrimiento de drogas | $1,629 | $1,900 | 14% de disminución |
| Ingresos centrales totales | $8,140 | $6,600 | 23% de aumento |
Costo de bienes vendidos y ganancias brutas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los bienes vendidos (COGS) fue $ 4.8 millones, resultando en una ganancia bruta de $ 25.1 millones y un margen grave de 84%. Esto está abajo de un margen bruto de 88% en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
- Investigación y desarrollo: $ 17.6 millones (2% de disminución de 2023)
- Ventas y marketing: $ 20.2 millones (Aumento del 2% de 2023)
- General y administrativo: $ 22.5 millones (Aumento del 2% de 2023)
| Tipo de gasto operativo | 9m 2024 (en $ miles) | 9m 2023 (en $ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $17,613 | $17,975 | 2% de disminución |
| Ventas y marketing | $20,188 | $19,778 | Aumento del 2% |
| General y administrativo | $22,487 | $21,982 | Aumento del 2% |
| Gastos operativos totales | $63,411 | $62,657 | Aumento del 1% |
Pérdida neta
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Maxcyte informó una pérdida neta de $ 30.5 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 32.6 millones en el mismo período en 2023. La pérdida neta básica y diluida por acción para este período fue $(0.29).
Flujo de caja y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Maxcyte tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total $ 39.4 millones. La compañía continúa invirtiendo en I + D y expandiendo su presencia en el mercado.
Los ingresos diferidos se informaron en $ 6.9 millones A partir del 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 5.4 millones A finales de 2023.
MaxCyte, Inc. (MXCT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MaxCyte, Inc. (MXCT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MaxCyte, Inc. (MXCT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MaxCyte, Inc. (MXCT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.