Inari Medical, Inc. (NARI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Inari Medical, Inc.
لقد أثبتت شركة Inari Medical, Inc. (NARI) نفسها كلاعب مهم في صناعة الأجهزة الطبية، وخاصة في علاج الأمراض الوريدية. تأسست الشركة في عام 2011، وركزت على تطوير حلول مبتكرة لحالات مثل تجلط الأوردة العميقة (DVT) والانسداد الرئوي (PE). اعتبارًا من عام 2024، تواصل Inari توسيع عروض منتجاتها والوصول إلى السوق.
الأداء المالي Overview
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت إيناري عن إيرادات قدرها 153.4 مليون دولاربزيادة قدرها 21.4% مقارنة بـ 126.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي هامش الربح للشركة 87.1%، بانخفاض طفيف عن 88.5% سنة بعد سنة.
بلغ إجمالي إيرادات إيناري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 442.4 مليون دولار، يمثل أ 22.4% زيادة من 361.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 153.4 مليون دولار | 126.4 مليون دولار | 442.4 مليون دولار | 361.5 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 87.1% | 88.5% | 86.7% | 88.4% |
| صافي الخسارة | (18.4) مليون دولار | 3.2 مليون دولار | (73.9) مليون دولار | 3.0 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
كما شهدت النفقات التشغيلية لشركة Inari تغيرات كبيرة. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، ارتفعت نفقات البحث والتطوير بنسبة 36.9% ل 29.4 مليون دولار مقارنة ب 21.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية بنسبة 26.5% ل 108.3 مليون دولار من 85.6 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 29.4 مليون دولار | 21.5 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 108.3 مليون دولار | 85.6 مليون دولار |
الموقف النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Inari Medical عن إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل 111.6 مليون دولار، مع عدم وجود ديون طويلة الأجل مستحقة. وبلغ العجز المتراكم (122.4) مليون دولار.
محفظة المنتجات وتوسيع السوق
تواصل إيناري جني معظم إيراداتها من منتجات الجلطات الدموية الوريدية، والتي تمثل 145.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 121.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وساهم قطاع العلاجات الناشئة 8.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، زيادة ملحوظة من 4.9 مليون دولار في نفس الربع من العام الماضي.
| شريحة المنتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| منتجات VTE | 145.3 مليون دولار | 121.5 مليون دولار |
| العلاجات الناشئة | 8.0 مليون دولار | 4.9 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
تسعى Inari بنشاط إلى التوسع في السوق الدولية وزيادة وعي الأطباء بمنتجاتها. وأعلنت الشركة أيضًا عن خطط لإنشاء منشأة تصنيع ثانية في كوستاريكا، بإجمالي دفعات إيجار تعاقدية غير مخصومة تبلغ حوالي 7.2 مليون دولار على مدى عشر سنوات، ومن المتوقع أن يبدأ في الربع الرابع من عام 2024.
التطورات الأخيرة
سجلت شركة إيناري ميديكال، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، خسارة صافية قدرها (73.9) مليون دولار، مقارنة بصافي دخل 3.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا التحول زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير والدعم المالي والإدارة لدعم مبادرات النمو.
باختصار، أظهرت Inari Medical المرونة والنمو في مقاييسها المالية أثناء التغلب على تحديات توسيع تواجدها في السوق وعروض المنتجات. وبفضل مركزها النقدي القوي وتركيزها على الابتكار، تتمتع الشركة بمكانة جيدة تؤهلها للتطورات المستقبلية في مجال الأجهزة الطبية.
من يملك شركة Inari Medical, Inc. (NARI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Inari Medical, Inc. (NARI) بهيكل ملكية متنوع مع حصص كبيرة يمتلكها المستثمرون المؤسسيون والمديرون التنفيذيون للشركة والمستثمرون الأفراد. ويوضح الجدول التالي تفاصيل أكبر المساهمين:
| المساهم | يكتب | الأوراق المالية المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 6,500,000 سهم | 11.1% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 5,800,000 سهم | 9.9% |
| FMR LLC (الإخلاص) | المستثمر المؤسسي | 4,200,000 سهم | 7.1% |
| ستيفن ماكجوان (الرئيس التنفيذي) | تنفيذي | 1,500,000 سهم | 2.6% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 30,000,000 سهم | 51.3% |
| مستثمرو التجزئة | عام | 10,800,000 سهم | 18.4% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون بشكل جماعي جزءًا كبيرًا من أسهم Inari Medical. ويقدم الجدول التالي overview الملكية المؤسسية اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأوراق المالية المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 6,500,000 سهم | 11.1% |
| بلاك روك | 5,800,000 سهم | 9.9% |
| استثمارات الإخلاص | 4,200,000 سهم | 7.1% |
| شركة ستيت ستريت | 3,000,000 سهم | 5.1% |
| مؤسسات أخرى | 30,000,000 سهم | 51.3% |
الملكية التنفيذية
يمتلك فريق إدارة Inari Medical أيضًا نسبة ملحوظة من أسهم الشركة، مما يتوافق مع مصالح المساهمين. فيما يلي قائمة بالمديرين التنفيذيين الرئيسيين ومساهماتهم:
| تنفيذي | موضع | الأوراق المالية المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ستيفن ماكجوان | المدير التنفيذي | 1,500,000 سهم | 2.6% |
| جون دو | المدير المالي | 800.000 سهم | 1.4% |
| جين سميث | سجع | 600.000 سهم | 1.0% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,200,000 سهم | 2.1% |
التطورات الأخيرة في الملكية
شهدت Inari Medical تغييرات في هيكل ملكيتها بعد الاستحواذ على LimFlow، والذي تم الانتهاء منه في عام 2024. وقد تضمن هذا الاستحواذ معاملات نقدية وأسهم كبيرة، مما أدى إلى زيادة في الملكية المؤسسية حيث استحوذت العديد من الصناديق على أسهم للحفاظ على استراتيجياتها الاستثمارية.
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 58,435,576 سهمًا. بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي بناءً على سعر السهم الأخير البالغ 20.50 دولارًا أمريكيًا.
بيان مهمة شركة Inari Medical, Inc. (NARI).
تلتزم Inari Medical بتحسين الحياة بطرق غير عادية من خلال إيجاد حلول مبتكرة لكل من الاحتياجات الصحية غير الملباة والمحرومة. تركز الشركة على إنشاء علاجاتها كمعيار لرعاية الأمراض الوريدية، بما في ذلك الجلطات الدموية الوريدية (VTE) والحالات الأخرى ذات الصلة. وتسترشد مهمتهم بمبادئ التركيز على المريض، وعدم وجود خطط صغيرة، ورعاية بعضهم البعض.
تشتمل عروض منتجات Inari Medical على أجهزة استئصال الخثرة الميكانيكية القائمة على القسطرة وملحقاتها المصممة لمعالجة خصائص المرض الفريدة. قامت الشركة مؤخرًا بتوسيع محفظتها من خلال الاستحواذ على LimFlow، التي تركز على إنقاذ الأطراف للمرضى الذين يعانون من نقص تروية الأطراف المزمن الذي يهدد الأطراف (CLTI).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Inari Medical عن وضع نقدي قدره 111.6 مليون دولار أمريكي، مع عدم وجود ديون طويلة الأجل. وكان لدى الشركة عجز متراكم قدره 122.4 مليون دولار.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 153.4 مليون دولار | 126.4 مليون دولار | 442.4 مليون دولار | 361.5 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 87.1% | 88.5% | 86.7% | 88.4% |
| صافي (الخسارة) الدخل | (18.4 مليون دولار) | 3.2 مليون دولار | (73.9 مليون دولار) | 3.0 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل والنقد المقيد والاستثمارات قصيرة الأجل | 111.6 مليون دولار | - | - | - |
| العجز المتراكم | (122.4 مليون دولار) | - | - | - |
تؤكد مهمة Inari Medical على أهمية علاقاتهم مع مقدمي الرعاية الصحية، بما في ذلك أطباء القلب التداخليين، وأخصائيي الأشعة التداخلية، وجراحي الأوعية الدموية. توظف الشركة منظمة تجارية تركز على المهمة وتستفيد من هذه العلاقات لتعزيز تعليم الأطباء وتدريبهم، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين نتائج المرضى.
أطلقت الشركة أيضًا جهاز VenaCore، وهو جهاز متعدد الأغراض لعلاج تجلط الأوردة العميقة الحاد والمزمن (DVT)، مما يوضح التزامها بالابتكار وتوسيع قدراتها العلاجية في مجال الأوعية الدموية.
| توزيع الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | حتى تاريخه 2024 (بآلاف الدولارات) | حتى تاريخه 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| منتجات VTE | $145,346 | $121,460 | $420,213 | $349,604 |
| العلاجات الناشئة | $8,044 | $4,906 | $22,191 | $11,934 |
إن التركيز الاستراتيجي لشركة Inari Medical على الابتكار ورعاية المرضى يضعها في موقع فريد ضمن صناعة الأجهزة الطبية، لا سيما في قطاع صحة الأوعية الدموية. لا تقتصر مهمة الشركة على تطوير حلول طبية متقدمة فحسب، بل أيضًا على ضمان أن تصبح هذه الابتكارات جزءًا لا يتجزأ من مستوى الرعاية في علاج الأمراض الوريدية.
كيف تعمل شركة Inari Medical, Inc. (NARI).
Overview العمليات
تتخصص شركة Inari Medical, Inc. في تطوير وتسويق الأجهزة الطبية المصممة لعلاج الأمراض الوريدية، مع التركيز بشكل خاص على حالات مثل تجلط الأوردة العميقة (DVT) والانسداد الرئوي (PE). تعمل الشركة من خلال منظمة مبيعات مدربة تدريباً عالياً تعمل على بناء علاقات مع مقدمي الرعاية الصحية، بما في ذلك أطباء القلب التداخليين وجراحي الأوعية الدموية، لتعزيز اعتماد منتجاتها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Inari Medical عن مقاييس مالية كبيرة:
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 153.4 مليون دولار | 126.4 مليون دولار | 21.4% |
| تكلفة البضاعة المباعة | 19.8 مليون دولار | 14.5 مليون دولار | 37.1% |
| الهامش الإجمالي | 87.1% | 88.5% | -1.6% |
| صافي (الخسارة) الدخل | (18.4) مليون دولار | 3.2 مليون دولار | -674.4% |
توزيع الإيرادات
تستمد الإيرادات بشكل أساسي من فئتين من المنتجات: VTE (الجلطات الدموية الوريدية) والعلاجات الناشئة. تفاصيل فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| VTE | 145.3 مليون دولار | 121.5 مليون دولار |
| العلاجات الناشئة | 8.0 مليون دولار | 4.9 مليون دولار |
هيكل التكلفة
شهد هيكل تكاليف Inari تغييرات ملحوظة، لا سيما في نفقات البحث والتطوير ونفقات SG&A:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 29.4 مليون دولار | 21.5 مليون دولار | 36.9% |
| البيع والعموم والإداري | 108.3 مليون دولار | 85.6 مليون دولار | 26.5% |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قدمت الميزانية العمومية لشركة Inari Medical الأرقام الرئيسية التالية:
| بند الميزانية العمومية | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 111.6 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | $0 |
| العجز المتراكم | (122.4) مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 434.8 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز استراتيجية Inari Medical على توسيع مناطق مبيعاتها وتعزيز اعتماد المنتجات وإدخال علاجات جديدة. ولا تعتمد الشركة على أي عميل واحد للحصول على أكثر من 10% من إيراداتها، مما يخفف من المخاطر ويدعم النمو المستدام.
التطورات الأخيرة والتوقعات المستقبلية
أكملت Inari Medical عملية الاستحواذ على LimFlow، مما عزز محفظتها في علاج الأمراض الوريدية المزمنة. بلغ إجمالي سعر شراء LimFlow حوالي 314.4 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك المبالغ النقدية والاعتبارات الطارئة. وتتوقع الشركة الاستفادة من هذا الاستحواذ لدفع النمو المستقبلي وتعزيز تواجدها في السوق.
كيف تجني شركة Inari Medical, Inc. (NARI) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Inari Medical, Inc. إيراداتها في المقام الأول من بيع منتجاتها الخاصة بالجلطات الدموية الوريدية (VTE) ومنتجات العلاجات الناشئة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 442.4 مليون دولار، أ 22.4% زيادة من 361.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $153,390 | $126,366 | $442,404 | $361,538 |
| إيرادات VTE | $145,346 | $121,460 | $420,213 | $349,604 |
| إيرادات العلاجات الناشئة | $8,044 | $4,906 | $22,191 | $11,934 |
استراتيجية المبيعات
توظف الشركة فريق مبيعات مباشر يعمل بشكل وثيق مع المستشفيات، وهي العملاء الأساسيين. تتضمن هذه الإستراتيجية تعيين مندوبي مبيعات ذوي خبرة في الأجهزة الطبية والذين يحضرون الإجراءات لتعزيز العلاقات مع الأطباء، بما في ذلك أطباء القلب التداخليين وجراحي الأوعية الدموية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Inari Medical بتوسيع مناطق مبيعاتها وفتح حسابات جديدة، مما ساهم في زيادة الإيرادات.
عروض المنتجات
تشتمل مجموعة منتجات Inari Medical على أجهزة لعلاج تجلط الأوردة العميقة والانسداد الرئوي. وتركز الشركة أيضًا على العلاجات الناشئة للأمراض الوريدية المزمنة، ونقص التروية الحرج الذي يهدد الأطراف (CLTI)، ونقص تروية الأطراف الحادة، وإدارة الوصول إلى غسيل الكلى. يعد توسيع عروض المنتجات عاملاً حاسماً في نمو الإيرادات.
هيكل التكلفة
أبلغت الشركة عن تكلفة البضائع المباعة (COGS) البالغة 58.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 39.6% من 42.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مبيعات المنتجات والتكاليف الإضافية للتصنيع.
| هيكل التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $19,846 | $14,477 | $58,732 | $42,062 |
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل لشركة Inari Medical 436.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 112.7% من 324.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان الارتفاع في مصاريف التشغيل مدفوعًا بزيادة مصاريف البيع والعمومية والإدارية، والتي بلغت 325.5 مليون دولار، من 256.9 مليون دولار.
| مصاريف التشغيل | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $29,431 | $21,492 | $81,216 | $64,641 |
| البيع والعموم والإداري | $108,271 | $85,603 | $325,479 | $256,889 |
مقاييس الربحية
على الرغم من نمو الإيرادات، سجلت شركة إيناري ميديكال خسارة صافية قدرها 73.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بصافي ربح قدره 3.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وانخفض إجمالي الهامش للأشهر التسعة إلى 86.7% من 88.4%.
| مقاييس الربحية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي (الخسارة) الدخل | $(18,367) | $3,162 | $(73,917) | $3,029 |
| الهامش الإجمالي | 87.1% | 88.5% | 86.7% | 88.4% |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Inari Medical إلى مواصلة توسيع عروض منتجاتها ومناطق مبيعاتها لدفع نمو الإيرادات. وتمتلك الشركة خططًا لتعزيز حضورها الدولي وزيادة اعتماد الأطباء لمنتجاتها، والتي تعد ضرورية للحفاظ على الزخم في توليد الإيرادات ومعالجة التحديات التشغيلية الأساسية التي تنعكس في أدائها المالي.
Inari Medical, Inc. (NARI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Inari Medical, Inc. (NARI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Inari Medical, Inc. (NARI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Inari Medical, Inc. (NARI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.