NACCO Industries, Inc. (NC) Bundle
تاريخ موجز لشركة NACCO Industries, Inc.
شركة Overview
تعمل شركة NACCO Industries, Inc. بشكل أساسي في قطاعي تعدين الفحم وإدارة المعادن، إلى جانب التركيز على الموارد الطبيعية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 61,656,000 دولار أمريكي للربع الثالث، مما يعكس زيادة بنسبة 32.2% مقارنة بـ 46,546,000 دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، بلغ الربح التشغيلي لشركة NACCO 19,699,000 دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من خسارة قدرها 6,267,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وصل الربح التشغيلي إلى 31,822,000 دولار أمريكي مقارنة بخسارة قدرها 2,703,000 دولار أمريكي في نفس الفترة. الفترة من 2023.
توزيع الإيرادات
تشمل مصادر إيرادات الشركة ما يلي:
- تعدين الفحم: 17,706,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 18,665,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- التعدين: خسارة تشغيلية قدرها 474000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، تحسنت من ربح قدره 866000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- إدارة المعادن: بلغ الربح التشغيلي 6,188,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 3,610,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
المعالم التشغيلية
أفادت NACCO خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
- إجمالي الإيرادات 167,290,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 158,037,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- إجمالي الربح قدره 21,280,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 7,590,000 دولار أمريكي في عام 2023.
- صافي الدخل قدره 26,177,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 4,380,000 دولار أمريكي في العام السابق.
أداء القطاع
الإحصائيات التشغيلية لقطاعات NACCO حتى 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الربح التشغيلي (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | الربح التشغيلي (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| تعدين الفحم | $17,706,000 | $19,938,000 | $18,665,000 | $(4,697,000) |
| NAالتعدين | لا يوجد | $(474,000) | لا يوجد | $866,000 |
| إدارة المعادن | لا يوجد | $6,188,000 | لا يوجد | $3,610,000 |
التدفق النقدي والاستثمارات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت NACCO عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة (2,879,000 دولار أمريكي)، بانخفاض عن 63,020,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 31,055,000 دولار أمريكي.
هيكل الديون ورأس المال
بلغ إجمالي التزامات NACCO اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 200,096,000 دولار أمريكي، مع ديون طويلة الأجل تبلغ 28,818,000 دولار أمريكي واتفاقيات ائتمان متجددة طويلة الأجل يبلغ إجماليها 37,221,000 دولار أمريكي.
التوقعات لعام 2024
تتوقع الشركة زيادة كبيرة على أساس سنوي في الأرباح التشغيلية والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة حسب القطاع للربع الرابع من عام 2024، مدفوعة في المقام الأول بارتفاع الأرباح في عمليات تعدين الفحم غير الموحدة وزيادة عمليات التسليم. ومن المتوقع أن تكون نتائج عام 2024 بأكمله أفضل مقارنة بعام 2023.
من يملك NACCO Industries, Inc. (NC)
هيكل المساهمين
تنقسم ملكية شركة NACCO Industries, Inc. (NC) بين فئات مختلفة من الأسهم العادية، وبشكل أساسي الأسهم العادية من الفئتين A وB. اعتبارًا من 1 يناير 2024، كانت الأسهم القائمة كما يلي:
| فئة الأسهم | الأسهم المعلقة | القيمة الاسمية |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 5,883,000 | $1.00 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 1,566,000 | $1.00 |
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في NACCO Industries المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يسرد الجدول التالي نسب الملكية الهامة اعتبارًا من فترة التقرير الأخيرة:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2% | المؤسسية |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 7.0% | المؤسسية |
| جي بي مورغان لإدارة الأصول | 5.1% | المؤسسية |
| المساهمين الأفراد | 69.2% | فردي |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أوائل عام 2024، أظهر سهم NACCO Industries تقلبًا كبيرًا، متأثرًا بظروف السوق والأخبار الخاصة بالشركة. مقاييس أداء السهم هي كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من يناير 2024) | $29.54 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $35.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $22.00 |
| القيمة السوقية | 175 مليون دولار |
معلومات الأرباح
تتمتع شركة NACCO Industries بتاريخ حافل في دفع الأرباح لمساهميها. آخر دفعات الأرباح مفصلة أدناه:
| نوع الأرباح | المبلغ لكل سهم | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| توزيعات أرباح من الفئة "أ". | $0.2275 | 31 مارس 2024 |
| أرباح الفئة ب | $0.2275 | 31 مارس 2024 |
الأداء المالي Overview
يتلخص أدناه الأداء المالي لشركة NACCO Industries للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام السابق:
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 167.29 مليون دولار | 158.04 مليون دولار |
| صافي الدخل | 26.18 مليون دولار | 4.38 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 31.82 مليون دولار | (2.70 مليون دولار) |
الاستنتاج بشأن الملكية
يعكس هيكل ملكية NACCO Industries مجموعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حيازات كبيرة في كل من الأسهم العادية من الفئتين A وB. تحسن الأداء المالي للشركة بشكل ملحوظ في عام 2024، مما يشير إلى الإدارة التشغيلية القوية وموقعها في السوق.
NACCO Industries, Inc. (NC) بيان المهمة
شركة Overview
تعمل شركة NACCO Industries, Inc. بشكل أساسي في قطاع الموارد الطبيعية، مع التركيز على إدارة التعدين والمعادن. تتألف الشركة من ثلاثة قطاعات رئيسية: تعدين الفحم، والتعدين في أمريكا الشمالية (NAMining)، وإدارة المعادن.
بيان المهمة
تتمثل مهمة NACCO Industries, Inc. في تقديم قيمة مستدامة من خلال الاستخراج المسؤول للموارد الطبيعية وإدارتها مع الحفاظ على الالتزام بالسلامة والإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة NACCO Industries عن نمو كبير في مقاييسها المالية مقارنة بالفترات السابقة. تشمل الأرقام المالية الرئيسية ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 61.7 مليون دولار | 46.5 مليون دولار | 32.5% |
| الربح التشغيلي | 19.7 مليون دولار | (6.3) مليون دولار | 415.1% |
| صافي الدخل | 15.6 مليون دولار | (3.8) مليون دولار | 511.6% |
| ربحية السهم (EPS) | $2.14 | $(0.51) | 519.6% |
أداء القطاع
لقد أظهر الأداء عبر قطاعات أعمال NACCO تحسنًا كبيرًا:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | الربح (الخسارة) التشغيلية |
|---|---|---|---|
| تعدين الفحم | 38.5 مليون دولار | 33.2 مليون دولار | 10.5 مليون دولار |
| NAالتعدين | 18.2 مليون دولار | 10.5 مليون دولار | 6.3 مليون دولار |
| إدارة المعادن | 5.0 مليون دولار | 2.8 مليون دولار | 2.4 مليون دولار |
النفقات الرأسمالية
تعد النفقات الرأسمالية المخططة لشركة NACCO لعام 2024 كبيرة، مما يعكس التزامها بالنمو والكفاءة التشغيلية:
| شريحة | النفقات المخططة لعام 2024 |
|---|---|
| تعدين الفحم | 4 ملايين دولار |
| NAالتعدين | 12 مليون دولار |
| إدارة المعادن | 20 مليون دولار |
| العناصر غير المخصصة | 2 مليون دولار |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون NACCO 70.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 36.0 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتحتفظ الشركة بتسهيل ائتماني متجدد بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، مع قروض مستحقة بقيمة 37.2 مليون دولار أمريكي. يتم دعم وضع السيولة بالنقد وما في حكمه بقيمة 63.1 مليون دولار.
التوقعات
وتتوقع NACCO استمرار النمو عبر قطاعاتها، مدفوعًا بزيادة الطلب على الفحم والمعادن. تتوقع الشركة أن تتحسن الأرباح التشغيلية والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة بشكل ملحوظ على أساس سنوي، لا سيما في قطاعات تعدين الفحم والتعدين.
كيف تعمل شركة NACCO Industries, Inc. (NC).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة NACCO Industries, Inc. بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: تعدين الفحم والتعدين في أمريكا الشمالية (NAMining) وإدارة المعادن. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في الأداء المالي العام للشركة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت NACCO عن إجمالي إيرادات قدرها 61.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 46.5 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 32.5٪. وبلغ الربح التشغيلي للربع الثالث 19.7 مليون دولار مقارنة بخسارة قدرها 6.3 مليون دولار في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $61,656 | $46,546 | 32.5% |
| الربح التشغيلي | $19,699 | $(6,267) | لا يوجد |
| صافي الدخل | $15,635 | $(3,832) | لا يوجد |
قطاع تعدين الفحم
أظهر قطاع تعدين الفحم انتعاشًا كبيرًا، حيث بلغت إيراداته 32.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 21.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ الربح التشغيلي لهذا القطاع في نفس الربع 19.9 مليون دولار أمريكي، متعافيًا من خسارة قدرها 4.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. .
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات | $32,326 | $21,722 |
| الربح التشغيلي | $19,938 | $(4,697) |
قطاع التعدين
أعلنت شركة NAMining عن إيرادات إجمالية قدرها 10.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 8.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 24.1٪. إلا أن الخسارة التشغيلية لهذا القطاع بلغت (474) ألف دولار أمريكي، بانخفاض عن ربح تشغيلي قدره 866 ألف دولار أمريكي في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات | $10,404 | $8,383 |
| الربح (الخسارة) التشغيلية | $(474) | $866 |
قسم إدارة المعادن
كما كان أداء قطاع إدارة المعادن جيدًا، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 8.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 5.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 6.2 مليون دولار من 3.6 مليون دولار.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات | $8,849 | $5,747 |
| الربح التشغيلي | $6,188 | $3,610 |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ النقد وما يعادله في نهاية الربع الثالث من عام 2024 مبلغ 63.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 85.1 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ صافي النقد المستخدم للأنشطة التشغيلية (2.9) مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.9 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث من عام 2024. تقديم 63.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $(2,879) | $63,020 |
| إجمالي النقد والنقد المعادل | $63,052 | $85,109 |
الديون والتمويل
تمتلك NACCO خط ائتمان متجدد مضمون بالتزامات تبلغ 200 مليون دولار أمريكي، مع سحب 37.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وكان معدل الفائدة الفعلي للشركة على القروض حوالي 8.63% للربع الثالث من عام 2024.
| مقياس الديون | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات الائتمانية المتجددة | $200.0 |
| القروض المستحقة | $37.2 |
| سعر الفائدة الفعلي | 8.63% |
التوقعات لعام 2024
تتوقع NACCO زيادات كبيرة على أساس سنوي في الأرباح التشغيلية والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة حسب القطاع للربع الرابع من عام 2024، مدفوعة في المقام الأول بارتفاع الأرباح في تعدين الفحم والتحسينات في التعدين بسبب تعديلات العقود المواتية.
| النفقات الرأسمالية | الربع الرابع 2024 (تقديريًا) | عام كامل 2024 (تقديريًا) |
|---|---|---|
| النفقات الرأسمالية | 4 ملايين دولار | 12 مليون دولار |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NACCO إجمالي 1836 بئرًا للنفط و292 بئرًا للغاز الطبيعي، مما يمثل زيادة كبيرة في مصالحها المعدنية مقارنة بالعام السابق.
كيف تجني شركة NACCO Industries, Inc. (NC) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة NACCO Industries إيراداتها في المقام الأول من خلال عملياتها في قطاع التعدين، بما في ذلك الفحم والنفط والغاز الطبيعي، وكذلك من خلال خدمات التعدين. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 61.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 46.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا نموًا بنسبة 32.4٪ تقريبًا على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| عمليات الفحم | 32,326 | 21,722 | 48.8 |
| النفط والغاز الطبيعي | 8,849 | 5,747 | 54.7 |
| رسوم الإدارة | 15,155 | 12,754 | 18.8 |
| إيرادات أخرى | 5,496 | 7,311 | -24.8 |
عمليات تعدين الفحم
تتم عمليات تعدين الفحم التابعة لشركة NACCO في المقام الأول من خلال شركتها الفرعية MLMC، التي تزود الفحم إلى محطة طاقة ريد هيلز. يعد العقد المبرم مع هيئة وادي تينيسي (TVA) عاملاً مهمًا في تدفق الإيرادات. يتم ربط سعر مبيعات الفحم بأسعار السوق، مما يسمح بإجراء تعديلات على أساس التضخم وعوامل أخرى. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات مرتبطة بالفحم بلغت 84.7 مليون دولار، ارتفاعًا من 64.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
قطاع النفط والغاز الطبيعي
أظهر قطاع إدارة المعادن في NACCO أداءً قويًا في مجال النفط والغاز الطبيعي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إنتاج النفط بمقدار 34,480 برميلًا وإنتاج الغاز الطبيعي بمقدار 2,235,536 قدم مكعب. وبلغت إيرادات النفط والغاز الطبيعي 19.3 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 15.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| بيانات الإنتاج | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إنتاج النفط (برميل) | 34,480 | 21,690 |
| إنتاج الغاز الطبيعي (مكف) | 2,235,536 | 1,515,433 |
خدمات التعدين
توفر NACCO أيضًا خدمات التعدين من خلال قطاع NAMining الخاص بها، والذي يتضمن خدمات التعدين الشاملة لمشاريع الليثيوم. من المتوقع أن يساهم قطاع تعدين ساوتوث بشكل كبير بمجرد بدء إنتاج الليثيوم في عام 2027. في الوقت الحالي، أعلن القطاع عن إيرادات قدرها 10.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بنمو من 8.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
الأداء المالي
تم الإبلاغ عن الأرباح التشغيلية لشركة NACCO في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بمبلغ 31.8 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة ملحوظة من خسارة قدرها 2.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا التحول إلى مزيج من ارتفاع الإيرادات وانخفاض التكاليف المرتبطة بالفحم إدارة المخزون.
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الربح (الخسارة) التشغيلية | 31.8 مليون دولار | (2.7 مليون دولار) |
| صافي الدخل | 26.2 مليون دولار | 4.4 مليون دولار |
| ربحية السهم | $3.55 | $0.59 |
إدارة التكاليف
ركزت NACCO على إدارة تكاليفها بفعالية، مع زيادة نفقات البيع والمصروفات العامة والإدارية بشكل معتدل فقط مقارنة بنمو الإيرادات. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي هذه النفقات 16.5 مليون دولار، بارتفاع طفيف من 16.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
توقعات السوق
وتتوقع الشركة توقعات إيجابية لعمليات تعدين الفحم لديها، مع توقعات بزيادة عمليات التسليم وتحسين هياكل التسعير. ومن المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية للعام بأكمله لعام 2024 حوالي 26 مليون دولار، مع استثمارات كبيرة في البنية التحتية للتعدين.
NACCO Industries, Inc. (NC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NACCO Industries, Inc. (NC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NACCO Industries, Inc. (NC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NACCO Industries, Inc. (NC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.