NACCO Industries, Inc. (NC) Bundle
Uma breve história da Nacco Industries, Inc.
Empresa Overview
A Nacco Industries, Inc. opera principalmente nos setores de mineração de carvão e gestão de minerais, juntamente com o foco em recursos naturais. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 61.656.000 no terceiro trimestre, refletindo um aumento de 32,2% em comparação com US $ 46.546.000 no mesmo trimestre de 2023.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o lucro operacional da NACCO foi de US $ 19.699.000, uma melhora significativa em relação à perda de US $ 6.267.000 no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro operacional atingiu US $ 31.822.000 em comparação com uma perda de US $ 2.703.000 no mesmo Período de 2023.
Recutação de receita
As fontes de receita da empresa incluem:
- Mineração de carvão: US $ 17.706.000 no terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 18.665.000 no terceiro trimestre de 2023.
- Naminação: perda operacional de US $ 474.000 no terceiro trimestre de 2024, melhorou com um lucro de US $ 866.000 no terceiro trimestre de 2023.
- Gerenciamento de minerais: lucro operacional de US $ 6.188.000 no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 3.610.000 no terceiro trimestre de 2023.
Destaques operacionais
Nos primeiros nove meses de 2024, a Nacco informou:
- Receitas totais de US $ 167.290.000, em comparação com US $ 158.037.000 no mesmo período de 2023.
- Lucro bruto de US $ 21.280.000, acima de US $ 7.590.000 em 2023.
- Lucro líquido de US $ 26.177.000, em comparação com US $ 4.380.000 no ano anterior.
Desempenho do segmento
As estatísticas operacionais para os segmentos da NACCO em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Lucro operacional (terceiro trimestre 2024) | Receita (Q3 2023) | Lucro operacional (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Mineração de carvão | $17,706,000 | $19,938,000 | $18,665,000 | $(4,697,000) |
| Naminação | N / D | $(474,000) | N / D | $866,000 |
| Gerenciamento de minerais | N / D | $6,188,000 | N / D | $3,610,000 |
Fluxo de caixa e investimentos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a NACCO relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ (2.879.000), abaixo de US $ 63.020.000 no mesmo período em 2023. O dinheiro líquido usado para atividades de investimento foi de US $ 31.055.000.
Dívida e estrutura de capital
O passivo total da NACCO em 30 de setembro de 2024, era de US $ 200.096.000, com dívidas de longo prazo no valor de US $ 28.818.000 e acordos de crédito rotativos a longo prazo, totalizando US $ 37.221.000.
Outlook para 2024
A Companhia antecipa um aumento significativo ano a ano no lucro operacional e no segmento EBITDA ajustado pelo quarto trimestre de 2024, impulsionado principalmente por ganhos mais altos em operações de mineração de carvão não consolidadas e aumento de entregas. Espera-se que os resultados de 2024 do ano inteiro sejam melhores em comparação com 2023.
A Who é proprietário da Nacco Industries, Inc. (NC)
Estrutura dos acionistas
A propriedade da NACCO Industries, Inc. (NC) é dividida entre várias classes de ações ordinárias, principalmente as ações ordinárias de Classe A e Classe B. Em 1º de janeiro de 2024, as ações em circulação são as seguintes:
| Classe de estoque | Ações em circulação | Valor nominal |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 5,883,000 | $1.00 |
| Ações ordinárias da classe B | 1,566,000 | $1.00 |
Principais acionistas
Os principais acionistas da NACCO Industries incluem investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir lista porcentagens de propriedade significativas no último período de relatório:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | Institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.2% | Institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 7.0% | Institucional |
| J.P. Morgan Asset Management | 5.1% | Institucional |
| Acionistas individuais | 69.2% | Individual |
Desempenho recente de ações
No início de 2024, as ações da Nacco Industries mostraram volatilidade significativa, influenciada pelas condições do mercado e notícias específicas da empresa. As métricas de desempenho das ações são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações (em janeiro de 2024) | $29.54 |
| 52 semanas de altura | $35.00 |
| 52 semanas baixo | $22.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 175 milhões |
Informações de dividendos
A NACCO Industries tem um histórico de pagar dividendos aos seus acionistas. Os últimos pagamentos de dividendos estão detalhados abaixo:
| Tipo de dividendo | Valor por ação | Data de pagamento |
|---|---|---|
| Classe um dividendo | $0.2275 | 31 de março de 2024 |
| Dividendo da Classe B. | $0.2275 | 31 de março de 2024 |
Desempenho financeiro Overview
O desempenho financeiro das indústrias NACCO nos primeiros nove meses de 2024 em comparação com o ano anterior está resumido abaixo:
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 167,29 milhões | US $ 158,04 milhões |
| Resultado líquido | US $ 26,18 milhões | US $ 4,38 milhões |
| Lucro operacional | US $ 31,82 milhões | $ (2,70 milhões) |
Conclusão sobre propriedade
A estrutura de propriedade das indústrias da NACCO reflete uma combinação de investidores institucionais e individuais, com participações substanciais nas ações ordinárias da Classe A e da Classe B. O desempenho financeiro da empresa melhorou significativamente em 2024, indicando um forte gerenciamento operacional e posicionamento de mercado.
Declaração de Missão Nacco Industries, Inc. (NC)
Empresa Overview
A Nacco Industries, Inc. opera principalmente no setor de recursos naturais, com foco no gerenciamento de mineração e minerais. A empresa compreende três segmentos principais: mineração de carvão, mineração norte -americana (nomeação) e gerenciamento de minerais.
Declaração de missão
A missão da NACCO Industries, Inc. é agregar valor sustentável através da extração e gerenciamento responsáveis de recursos naturais, mantendo um compromisso com a segurança, a administração ambiental e o envolvimento da comunidade.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Nacco Industries relatou um crescimento significativo em suas métricas financeiras em comparação com os períodos anteriores. Os principais números financeiros incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 61,7 milhões | US $ 46,5 milhões | 32.5% |
| Lucro operacional | US $ 19,7 milhões | US $ 6,3 milhões | 415.1% |
| Resultado líquido | US $ 15,6 milhões | $ (3,8) milhões | 511.6% |
| Ganhos por ação (EPS) | $2.14 | $(0.51) | 519.6% |
Desempenho do segmento
O desempenho nos segmentos de negócios da NACCO mostrou melhorias substanciais:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Lucro operacional (perda) |
|---|---|---|---|
| Mineração de carvão | US $ 38,5 milhões | US $ 33,2 milhões | US $ 10,5 milhões |
| Naminação | US $ 18,2 milhões | US $ 10,5 milhões | US $ 6,3 milhões |
| Gerenciamento de minerais | US $ 5,0 milhões | US $ 2,8 milhões | US $ 2,4 milhões |
Despesas de capital
As despesas de capital planejadas da Nacco para 2024 são significativas, refletindo seu compromisso com o crescimento e a eficiência operacional:
| Segmento | 2024 Despesas planejadas |
|---|---|
| Mineração de carvão | US $ 4 milhões |
| Naminação | US $ 12 milhões |
| Gerenciamento de minerais | US $ 20 milhões |
| Itens não alocados | US $ 2 milhões |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da NACCO era de US $ 70,2 milhões, acima dos US $ 36,0 milhões no final de 2023. A empresa mantém uma linha de crédito rotativa de US $ 200 milhões, com empréstimos pendentes de US $ 37,2 milhões. A posição de liquidez é suportada por caixa e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 63,1 milhões.
Panorama
A NACCO antecipa o crescimento contínuo em seus segmentos, impulsionado pelo aumento da demanda por carvão e minerais. A empresa projeta o lucro operacional e o segmento ajustou o EBITDA para melhorar significativamente ano a ano, particularmente em seus segmentos de mineração de carvão e naminação.
Como funciona a Nacco Industries, Inc. (NC)
Segmentos de negócios
A NACCO Industries, Inc. opera principalmente através de três segmentos: mineração de carvão, mineração norte -americana (naminação) e gestão de minerais. Cada segmento contribui de maneira diferente para o desempenho financeiro geral da empresa.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a NACCO registrou receitas totais de US $ 61,7 milhões, acima dos US $ 46,5 milhões no mesmo trimestre de 2023, refletindo um aumento de 32,5%. O lucro operacional do terceiro trimestre foi de US $ 19,7 milhões em comparação com uma perda de US $ 6,3 milhões no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $61,656 | $46,546 | 32.5% |
| Lucro operacional | $19,699 | $(6,267) | N / D |
| Resultado líquido | $15,635 | $(3,832) | N / D |
Segmento de mineração de carvão
O segmento de mineração de carvão mostrou uma recuperação significativa, com receitas de US $ 32,3 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima de US $ 21,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro operacional para esse segmento no mesmo trimestre foi de US $ 19,9 milhões, recuperando de uma perda de US $ 4,7 milhões no ano anterior do ano anterior .
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | $32,326 | $21,722 |
| Lucro operacional | $19,938 | $(4,697) |
Segmento de nomeação
A Namining registrou receitas totais de US $ 10,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 8,4 milhões no terceiro trimestre de 2023, marcando um aumento de 24,1%. No entanto, a perda operacional para esse segmento foi de US $ (474) mil, uma diminuição de um lucro operacional de US $ 866 mil no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | $10,404 | $8,383 |
| Lucro operacional (perda) | $(474) | $866 |
Segmento de gerenciamento de minerais
O segmento de gerenciamento de minerais também teve um bom desempenho, com as receitas aumentando para US $ 8,8 milhões no terceiro trimestre de US $ 5,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro operacional aumentou para US $ 6,2 milhões de US $ 3,6 milhões.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | $8,849 | $5,747 |
| Lucro operacional | $6,188 | $3,610 |
Fluxo de caixa e liquidez
Os equivalentes em dinheiro e caixa da Nacco no final do terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 63,1 milhões, abaixo dos US $ 85,1 milhões no final de 2023. O dinheiro líquido usado para atividades operacionais foi de US $ (2,9) para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 63,0 milhões fornecidos no mesmo período de 2023.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $(2,879) | $63,020 |
| Caixa total e equivalentes de caixa | $63,052 | $85,109 |
Dívida e financiamento
A NACCO possui uma linha de crédito rotativa garantida com compromissos de US $ 200 milhões, com US $ 37,2 milhões extraídos em 30 de setembro de 2024. A taxa de juros efetiva da empresa em empréstimos foi de aproximadamente 8,63% para o terceiro trimestre de 2024.
| Métrica de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Compromissos totais de crédito rotativo | $200.0 |
| Empréstimos pendentes | $37.2 |
| Taxa de juros efetiva | 8.63% |
Outlook para 2024
A NACCO antecipa um aumento significativo ano a ano no lucro operacional e no segmento EBITDA ajustado pelo quarto trimestre de 2024, impulsionado principalmente por ganhos mais altos na mineração de carvão e melhorias na nomeação devido a alterações favoráveis do contrato.
| Despesas de capital | Q4 2024 (Est.) | Ano inteiro 2024 (est.) |
|---|---|---|
| Despesas de capital | US $ 4 milhões | US $ 12 milhões |
Em 30 de setembro de 2024, a NACCO tinha um total de 1.836 poços de petróleo bruto e 292 poços de gás natural bruto, representando um aumento significativo em seus interesses minerais em comparação com o ano anterior.
Como a Nacco Industries, Inc. (NC) ganha dinheiro
Fontes de receita
A NACCO Industries gera receita principalmente por meio de suas operações no setor de mineração, incluindo carvão, petróleo e gás natural, bem como por meio de serviços de mineração. No terceiro trimestre de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 61,7 milhões, um aumento de US $ 46,5 milhões no mesmo período de 2023. Isso representa um crescimento de aproximadamente 32,4% ano a ano.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Operações de carvão | 32,326 | 21,722 | 48.8 |
| Petróleo e gás natural | 8,849 | 5,747 | 54.7 |
| Taxas de gerenciamento | 15,155 | 12,754 | 18.8 |
| Outras receitas | 5,496 | 7,311 | -24.8 |
Operações de mineração de carvão
As operações de mineração de carvão da NACCO são conduzidas principalmente por meio de sua subsidiária, a MLMC, que fornece carvão para a usina Red Hills. O contrato com a Tennessee Valley Authority (TVA) é um fator significativo no fluxo de receita. O preço de venda de carvão é indexado com os preços de mercado, o que permite ajustes com base na inflação e em outros fatores. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa registrou receitas relacionadas a carvão de US $ 84,7 milhões, acima dos US $ 64,1 milhões no mesmo período de 2023.
Segmento de petróleo e gás natural
O segmento de gerenciamento de minerais da NACCO mostrou forte desempenho em petróleo e gás natural. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou a produção de petróleo de 34.480 barris e produção de gás natural de 2.235.536 MCF. A receita de petróleo e gás natural atingiu US $ 19,3 milhões nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 15,9 milhões no mesmo período de 2023.
| Dados de produção | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Produção de petróleo (BBL) | 34,480 | 21,690 |
| Produção de gás natural (MCF) | 2,235,536 | 1,515,433 |
Serviços de mineração
A NACCO também fornece serviços de mineração por meio de seu segmento de naminação, que inclui serviços de mineração abrangentes para projetos de lítio. O segmento de mineração de dente de serra deverá contribuir significativamente quando a produção de lítio começar em 2027. Por enquanto, o segmento registrou receitas de US $ 10,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, um crescimento de US $ 8,4 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Desempenho financeiro
O lucro operacional para a NACCO nos primeiros nove meses de 2024 foi relatado em US $ 31,8 milhões, um aumento notável de uma perda de US $ 2,7 milhões no mesmo período de 2023. Esta reviravolta é atribuída a uma combinação de receitas mais altas e custos mais baixos associados a carvão Gerenciamento de inventário.
| Métricas financeiras | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro operacional (perda) | US $ 31,8 milhões | (US $ 2,7 milhões) |
| Resultado líquido | US $ 26,2 milhões | US $ 4,4 milhões |
| Ganhos por ação | $3.55 | $0.59 |
Gerenciamento de custos
A NACCO se concentrou em gerenciar seus custos de maneira eficaz, com as despesas de venda, gerais e administrativas aumentando apenas moderadamente em relação ao crescimento da receita. No terceiro trimestre de 2024, essas despesas totalizaram US $ 16,5 milhões, acima de US $ 16,1 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Perspectivas de mercado
A Companhia antecipa uma perspectiva positiva para suas operações de mineração de carvão, com expectativas de aumento de entregas e estruturas de preços aprimoradas. As despesas de capital do ano inteiro para 2024 devem ser de cerca de US $ 26 milhões, com investimento significativo na infraestrutura de mineração.
NACCO Industries, Inc. (NC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NACCO Industries, Inc. (NC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NACCO Industries, Inc. (NC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NACCO Industries, Inc. (NC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.