NACCO Industries, Inc. (NC) Bundle
Une brève histoire de NACCO Industries, Inc.
Entreprise Overview
NACCO Industries, Inc. opère principalement dans les secteurs de la gestion du charbon et de la gestion des minéraux, ainsi que l'accent mis sur les ressources naturelles. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 61 656 000 $ pour le troisième trimestre, reflétant une augmentation de 32,2% contre 46 546 000 $ au même trimestre de 2023.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, le bénéfice d'exploitation de la NACCO était de 19 699 000 $, une amélioration significative par rapport à une perte de 6 267 000 $ au troisième trimestre de 2023. Pendant les neuf premiers mois de 2024, le bénéfice d'exploitation a atteint 31 822 000 $ par rapport à une perte de 2 703 000 $ parmi les mêmes le même du même le même au moins le même dans le même du même le même le même du même au moins le du même au moins le même dans le même du même le même le même du même au moins le du même au moins le même du même au moins le du même au moins le même du même au moins le même du même le même du même au moins de 2 703 000 $. période de 2023.
Répartition des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise comprennent:
- Extraction de charbon: 17 706 000 $ en troisième trimestre 2024, contre 18 665 000 $ en troisième trimestre 2023.
- Namining: perte d'exploitation de 474 000 $ au troisième trimestre 2024, améliorée par rapport à un bénéfice de 866 000 $ au troisième trimestre 2023.
- Gestion des minéraux: bénéfice d'exploitation de 6 188 000 $ au troisième trimestre 2024, contre 3 610 000 $ au troisième trimestre 2023.
Points saillants opérationnels
Pour les neuf premiers mois de 2024, NACCO a rapporté:
- Des revenus totaux de 167 290 000 $, contre 158 037 000 $ au cours de la même période de 2023.
- Bénéfice brut de 21 280 000 $, contre 7 590 000 $ en 2023.
- Revenu net de 26 177 000 $, contre 4 380 000 $ l'année précédente.
Performance du segment
Les statistiques opérationnelles des segments de NACCO au 30 septembre 2024 sont les suivantes:
| Segment | Revenus (T1 2024) | Bénéfice opérationnel (TC 2024) | Revenus (T1 2023) | Bénéfice d'exploitation (TC 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Exploitation de charbon | $17,706,000 | $19,938,000 | $18,665,000 | $(4,697,000) |
| Nommé | N / A | $(474,000) | N / A | $866,000 |
| Gestion des minéraux | N / A | $6,188,000 | N / A | $3,610,000 |
Flux de trésorerie et investissements
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, NACCO a déclaré une trésorerie nette utilisée dans des activités d'exploitation de (2 879 000 $), contre 63 020 000 $ au cours de la même période en 2023. L'argent net utilisé pour les activités d'investissement était de 31 055 000 $.
Dette et structure du capital
Les passifs totaux du NACCO au 30 septembre 2024, se sont élevés à 200 096 000 $, avec une dette à long terme, soit à 28 818 000 $ et les accords de crédit renouvelables à long terme totalisant 37 221 000 $.
Outlook pour 2024
La société prévoit une augmentation significative d'une année à l'autre de l'EBITDA ajusté au profit et au segment des segments pour le quatrième trimestre de 2024, principalement tirés par des bénéfices plus élevés lors des opérations d'extraction de charbon non consolidées et une augmentation des livraisons. Les résultats de 2024 en année complète devraient être meilleurs par rapport à 2023.
A qui possède NACCO Industries, Inc. (NC)
Structure des actionnaires
La propriété de NACCO Industries, Inc. (NC) est divisée entre les différentes classes d'origine ordinaire, principalement des actions ordinaires de classe A et de classe B. Au 1er janvier 2024, les actions en circulation sont les suivantes:
| Classe de stock | Actions en circulation | Valeur nominale |
|---|---|---|
| Classe A Stock | 5,883,000 | $1.00 |
| Actions ordinaires de classe B | 1,566,000 | $1.00 |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires de NACCO Industries comprennent à la fois les investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant répertorie des pourcentages de propriété importants depuis la dernière période de référence:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | Institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.2% | Institutionnel |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 7.0% | Institutionnel |
| J.P. Morgan Asset Management | 5.1% | Institutionnel |
| Actionnaires individuels | 69.2% | Individuel |
Performance de stock récent
Au début de 2024, les actions de Nacco Industries ont montré une volatilité importante, influencée par les conditions du marché et les nouvelles spécifiques à l'entreprise. Les mesures de performance des stocks sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix actuel de l'action (à partir de janvier 2024) | $29.54 |
| 52 semaines de haut | $35.00 |
| 52 semaines de bas | $22.00 |
| Capitalisation boursière | 175 millions de dollars |
Informations sur le dividende
NACCO Industries a des antécédents de versement de dividendes à ses actionnaires. Les derniers paiements de dividendes sont détaillés ci-dessous:
| Type de dividende | Montant par action | Date de paiement |
|---|---|---|
| Dividende de classe A | $0.2275 | 31 mars 2024 |
| Dividende de classe B | $0.2275 | 31 mars 2024 |
Performance financière Overview
La performance financière de NACCO Industries pour les neuf premiers mois de 2024 par rapport à l'année précédente est résumé ci-dessous:
| Métrique financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 167,29 millions de dollars | 158,04 millions de dollars |
| Revenu net | 26,18 millions de dollars | 4,38 millions de dollars |
| Bénéfice d'exploitation | 31,82 millions de dollars | $ (2,70 millions) |
Conclusion sur la propriété
La structure de propriété de NACCO Industries reflète une combinaison d'investisseurs institutionnels et individuels, avec des avoirs substantiels dans les actions ordinaires de classe A et de classe B. La performance financière de la société s'est considérablement améliorée en 2024, indiquant une forte gestion opérationnelle et un positionnement du marché.
Énoncé de mission NACCO Industries, Inc. (NC)
Entreprise Overview
NACCO Industries, Inc. opère principalement dans le secteur des ressources naturelles, en se concentrant sur les mines et la gestion des minéraux. L'entreprise comprend trois segments principaux: l'exploitation de charbon, l'exploitation minière nord-américaine (nommer) et la gestion des minéraux.
Énoncé de mission
La mission de NACCO Industries, Inc. est de fournir une valeur durable grâce à l'extraction et à la gestion responsables des ressources naturelles tout en maintenant un engagement envers la sécurité, la gestion de l'environnement et l'engagement communautaire.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, NACCO Industries a signalé une croissance significative de ses mesures financières par rapport aux périodes précédentes. Les principaux chiffres financiers comprennent:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 61,7 millions de dollars | 46,5 millions de dollars | 32.5% |
| Bénéfice d'exploitation | 19,7 millions de dollars | (6,3) millions de dollars | 415.1% |
| Revenu net | 15,6 millions de dollars | (3,8) millions de dollars | 511.6% |
| Bénéfice par action (EPS) | $2.14 | $(0.51) | 519.6% |
Performance du segment
La performance dans les segments commerciaux de NACCO a montré une amélioration substantielle:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Bénéfice d'exploitation (perte) |
|---|---|---|---|
| Exploitation de charbon | 38,5 millions de dollars | 33,2 millions de dollars | 10,5 millions de dollars |
| Nommé | 18,2 millions de dollars | 10,5 millions de dollars | 6,3 millions de dollars |
| Gestion des minéraux | 5,0 millions de dollars | 2,8 millions de dollars | 2,4 millions de dollars |
Dépenses en capital
Les dépenses en capital prévues du NACCO pour 2024 sont importantes, reflétant son engagement envers la croissance et l'efficacité opérationnelle:
| Segment | 2024 dépenses planifiées |
|---|---|
| Exploitation de charbon | 4 millions de dollars |
| Nommé | 12 millions de dollars |
| Gestion des minéraux | 20 millions de dollars |
| Articles non alloués | 2 millions de dollars |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette totale de NACCO s'est élevé à 70,2 millions de dollars, contre 36,0 millions de dollars à la fin de 2023. La société maintient une facilité de crédit renouvelable de 200 millions de dollars, avec des emprunts en cours de 37,2 millions de dollars. La position de liquidité est soutenue par des équivalents de trésorerie et de trésorerie s'élevant à 63,1 millions de dollars.
Perspectives
Le NACCO prévoit une croissance continue à travers ses segments, tirée par une demande accrue de charbon et de minéraux. La société projette le bénéfice d'exploitation et le BAIIA ajusté au segment pour améliorer considérablement une année sur l'autre, en particulier dans ses segments d'exploration de charbon et de nommer.
Comment fonctionne NACCO Industries, Inc. (NC)
Segments d'entreprise
NACCO Industries, Inc. opère principalement à travers trois segments: l'exploitation de charbon, l'exploitation minière nord-américaine (nommer) et la gestion des minéraux. Chaque segment contribue différemment à la performance financière globale de l'entreprise.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, NACCO a déclaré un chiffre d'affaires total de 61,7 millions de dollars, contre 46,5 millions de dollars au même trimestre de 2023, reflétant une augmentation de 32,5%. Le bénéfice d'exploitation du troisième trimestre était de 19,7 millions de dollars, contre une perte de 6,3 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $61,656 | $46,546 | 32.5% |
| Bénéfice d'exploitation | $19,699 | $(6,267) | N / A |
| Revenu net | $15,635 | $(3,832) | N / A |
Segment d'exploration de charbon
Le segment des mines de charbon a montré une reprise significative, avec des revenus de 32,3 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 21,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice d'exploitation de ce segment au même trimestre était de 19,9 millions de dollars, se remettant d'une perte de 4,7 millions de dollars l'année précédente .
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus | $32,326 | $21,722 |
| Bénéfice d'exploitation | $19,938 | $(4,697) |
Segment naminal
Namining a déclaré un chiffre d'affaires total de 10,4 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 8,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023, marquant une augmentation de 24,1%. Cependant, la perte d'exploitation pour ce segment était de (474) mille $, une baisse par rapport à un bénéfice d'exploitation de 866 000 $ l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus | $10,404 | $8,383 |
| Bénéfice d'exploitation (perte) | $(474) | $866 |
Segment de gestion des minéraux
Le segment de gestion des minéraux a également bien performé, les revenus passant à 8,8 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 5,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice d'exploitation est passé à 6,2 millions de dollars contre 3,6 millions de dollars.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus | $8,849 | $5,747 |
| Bénéfice d'exploitation | $6,188 | $3,610 |
Flux de trésorerie et liquidité
Les équivalents en espèces et en espèces du NACCO à la fin du troisième trimestre 2024 étaient de 63,1 millions de dollars, contre 85,1 millions de dollars à la fin de 2023. L'espèces nettes utilisées pour les activités d'exploitation était de (2,9) millions de dollars pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, par rapport à de 63,0 millions de dollars prévus au cours de la même période de 2023.
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $(2,879) | $63,020 |
| Total de trésorerie et d'équivalents en espèces | $63,052 | $85,109 |
Dette et financement
NACCO a une ligne de crédit renouvelable garantie avec des engagements de 200 millions de dollars, avec 37,2 millions de dollars tirés au 30 septembre 2024. Le taux d'intérêt effectif de la société sur les emprunts était d'environ 8,63% pour le trimestre 2024.
| Métrique de la dette | Montant (million de dollars) |
|---|---|
| Engagements de crédit renouvelables totaux | $200.0 |
| Emprunts en suspens | $37.2 |
| Taux d'intérêt efficace | 8.63% |
Outlook pour 2024
Le NACCO prévoit des augmentations importantes d'une année à l'autre de l'EBITDA ajusté au profit et au segment du segment pour le quatrième trimestre de 2024, principalement tirés par des bénéfices plus élevés de l'exploitation de charbon et des améliorations de la dénomination en raison de modifications contractuelles favorables.
| Dépenses en capital | Q4 2024 (est.) | Année complète 2024 (est.) |
|---|---|---|
| Dépenses en capital | 4 millions de dollars | 12 millions de dollars |
Au 30 septembre 2024, NACCO avait un total de 1 836 puits de pétrole bruts et 292 puits de gaz naturel bruts, ce qui représente une augmentation significative de ses intérêts minéraux par rapport à l'année précédente.
Comment NACCO Industries, Inc. (NC) gagne de l'argent
Sources de revenus
NACCO Industries génère des revenus principalement grâce à ses opérations dans le secteur minier, y compris le charbon, le pétrole et le gaz naturel, ainsi que par le biais de services miniers. Pour le troisième trimestre de 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 61,7 millions de dollars, soit une augmentation de 46,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cela représente une croissance d'environ 32,4% d'une année sur l'autre.
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Opérations de charbon | 32,326 | 21,722 | 48.8 |
| Pétrole et gaz naturel | 8,849 | 5,747 | 54.7 |
| Frais de gestion | 15,155 | 12,754 | 18.8 |
| Autres revenus | 5,496 | 7,311 | -24.8 |
Opérations d'extraction de charbon
Les opérations d'extraction de charbon du NACCO sont principalement menées par le biais de sa filiale, MLMC, qui fournit du charbon à la centrale électrique de Red Hills. Le contrat avec la Tennessee Valley Authority (TVA) est un facteur important dans la source de revenus. Le prix de vente de charbon est indexé sur les prix du marché, ce qui permet les ajustements en fonction de l'inflation et d'autres facteurs. Pendant les neuf premiers mois de 2024, la société a déclaré des revenus liés au charbon de 84,7 millions de dollars, contre 64,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Segment de pétrole et de gaz naturel
Le segment de gestion des minéraux de NACCO a montré de solides performances dans le pétrole et le gaz naturel. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une production de pétrole de 34 480 barils et une production de gaz naturel de 2 235 536 MCF. Les revenus du pétrole et du gaz naturel ont atteint 19,3 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, contre 15,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Données de production | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Production de pétrole (BBL) | 34,480 | 21,690 |
| Production de gaz naturel (MCF) | 2,235,536 | 1,515,433 |
Services miniers
Le NACCO fournit également des services miniers via son segment naminant, qui comprend des services miniers complets pour les projets de lithium. Le segment de l'exploitation d'exploitation de Sawtooth devrait contribuer de manière significative une fois que la production de lithium commencera en 2027. Pour l'instant, le segment a déclaré des revenus de 10,4 millions de dollars au troisième trimestre 2024, une croissance contre 8,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Performance financière
Le bénéfice d'exploitation de NACCO au cours des neuf premiers mois de 2024 a été déclaré à 31,8 millions de dollars, une augmentation notable par rapport à une perte de 2,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Ce revirement est attribué à une combinaison de revenus plus élevés et de baisse des coûts associés au charbon associé Gestion des stocks.
| Métriques financières | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bénéfice d'exploitation (perte) | 31,8 millions de dollars | (2,7 millions de dollars) |
| Revenu net | 26,2 millions de dollars | 4,4 millions de dollars |
| Bénéfice par action | $3.55 | $0.59 |
Gestion des coûts
Le NACCO s'est concentré sur la gestion efficace de ses coûts, avec les dépenses de vente, générales et administratives n'augmentant que modérément par rapport à la croissance des revenus. Au troisième trimestre 2024, ces dépenses ont totalisé 16,5 millions de dollars, en hausse, contre 16,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Perspectives du marché
La société prévoit une perspective positive pour ses opérations d'extraction de charbon, avec des attentes d'une augmentation des livraisons et d'une amélioration des structures de tarification. Les dépenses en capital en année complète pour 2024 devraient être d'environ 26 millions de dollars, avec des investissements importants dans les infrastructures minières.
NACCO Industries, Inc. (NC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NACCO Industries, Inc. (NC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NACCO Industries, Inc. (NC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NACCO Industries, Inc. (NC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.