Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Cruise Line Holdings Ltd النرويجية
تتمتع شركة Danish Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) بمسار ديناميكي يتميز بإنجازات مالية كبيرة وتوسعات استراتيجية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 7.37 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية، مقارنة بـ 6.56 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، حققت NCLH صافي دخل قدره 474.9 مليون دولار، من 345.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. خلال الأشهر التسعة، بلغ صافي الدخل 655.7 مليون دولار مقارنة ب 272.7 مليون دولار في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 2.81 مليار دولار | 2.54 مليار دولار | 7.37 مليار دولار | 6.56 مليار دولار |
| صافي الدخل | 474.9 مليون دولار | 345.9 مليون دولار | 655.7 مليون دولار | 272.7 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 930.0 مليون دولار | 752.1 مليون دولار | 2.43 مليار دولار | 1.50 مليار دولار |
| ربحية السهم المعدلة | $0.99 | $0.76 | $1.56 | $0.84 |
المقاييس التشغيلية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت NCLH معدل إشغال قدره 108.1%، بإجمالي 812,529 نقل الركاب مقارنة ب 740,658 في الربع الثالث من عام 2023. كما حققت الشركة 6.52 مليون أيام الرحلات البحرية للركاب، مما يعكس نطاقًا تشغيليًا كبيرًا.
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تم نقل الركاب | 812,529 | 740,658 |
| أيام رحلة الركاب | 6,521,610 | 6,176,403 |
| أيام القدرة | 6,033,707 | 5,820,448 |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت NCLH عن إجمالي ديون قدرها 13.4 مليار دولار وصافي الدين 13.1 مليار دولار. تحسنت نسبة الرافعة المالية الصافية إلى 5.58x، بانخفاض قدره حوالي 1.75x من نهاية عام 2023.
| مقاييس الديون | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 13.4 مليار دولار | 14.1 مليار دولار |
| صافي الدين | 13.1 مليار دولار | 13.7 مليار دولار |
| صافي الرافعة المالية | 5.58x | 7.34x |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، قامت NCLH برفع توجيهاتها للعام بأكمله بشأن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة إلى تقريبًا 2.425 مليار دولار، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 30%. وتتوقع الشركة أيضًا زيادة في توجيهات صافي الدخل المعدل إلى 855 مليون دولار، ارتفاعا عن التقديرات السابقة.
| 2024 مقاييس التوجيه | إرشادات محدثة | التوجيهات السابقة |
|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 2.425 مليار دولار | 2.350 مليار دولار |
| صافي الدخل المعدل | 855 مليون دولار | 790 مليون دولار |
| ربحية السهم المعدلة | $1.65 | $1.53 |
وتواصل الشركة الاستفادة من الطلب القوي عبر علاماتها التجارية، حيث وصلت مبيعات التذاكر المتقدمة إلى مستوى قياسي بلغ 3.3 مليار دولار.
من يملك شركة Cruise Line Holdings Ltd. النرويجية (NCLH)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Danish Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | المساهمين البارزين |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 78% | مجموعة فانجارد، بلاك روك، شركة ستيت ستريت |
| المساهمين الأفراد | حوالي 12% | مختلف المستثمرين الأفراد |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | حوالي 10% | هاري سومر (الرئيس التنفيذي)، مارك أ. كيمبا (المدير المالي) |
الملكية المؤسسية
لقد زادت الملكية المؤسسية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مما يعكس الثقة في إمكانات نمو NCLH. يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10.7% | حوالي 47 مليون سهم |
| بلاك روك | 9.8% | حوالي 42 مليون سهم |
| شركة ستيت ستريت | 7.5% | حوالي 32 مليون سهم |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أواخر عام 2024، أظهر سهم NCLH انتعاشًا قويًا بعد الوباء، مع زيادة منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 35٪ تقريبًا. كان سعر إغلاق السهم في 30 أكتوبر 2024 هو 35.75 دولارًا.
التعويض التنفيذي
تم تصميم حزم التعويضات التنفيذية لتتوافق مع مقاييس أداء الشركة. على سبيل المثال، في عام 2024:
| تنفيذي | الراتب الأساسي | علاوة | خيارات الأسهم |
|---|---|---|---|
| هاري سومر (الرئيس التنفيذي) | $1,200,000 | $600,000 | $3,000,000 |
| مارك أ. كيمبا (المدير المالي) | $800,000 | $400,000 | $1,500,000 |
مشاركة المساهمين
تتفاعل NCLH بنشاط مع مساهميها من خلال الاجتماعات السنوية ومكالمات الأرباح ربع السنوية والعروض التقديمية للمستثمرين. وتلتزم الشركة بتعزيز قيمة المساهمين من خلال مبادرات النمو الاستراتيجي وإدارة التكاليف.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف NCLH إلى مواصلة توسيع أسطولها وتعزيز كفاءتها التشغيلية. تتضمن توجيهات الشركة لعام 2024 ما يلي:
| متري | إرشادات 2024 |
|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 2.425 مليار دولار |
| ربحية السهم المعدلة | $1.65 |
| نمو صافي العائد | حوالي 9.4% |
بشكل عام، تتميز ملكية شركة Danish Cruise Line Holdings Ltd. بحضور مؤسسي قوي، مع تركيز استراتيجي على الأداء وإشراك المساهمين، مما يضع الشركة في مكانة لتحقيق النمو والنجاح في المستقبل.
بيان مهمة شركة Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) النرويجية
بيان المهمة الحالية
تهدف شركة Danish Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) إلى تقديم تجارب إجازة استثنائية عبر مجموعة علاماتها التجارية، بما في ذلك Danish Cruise Line وOceania Cruises وRegent Seven Seas Cruises. تركز الشركة على تقديم عروض الرحلات البحرية المبتكرة والمتنوعة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لضيوفها.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت NCLH عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | إرشادات العام الكامل 2024 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.8 مليار دولار | 2.5 مليار دولار | 7.37 مليار دولار |
| صافي الدخل | 474.9 مليون دولار | 345.9 مليون دولار | 855 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 931 مليون دولار | 752 مليون دولار | 2.425 مليار دولار |
| ربحية السهم المعدلة | $0.99 | $0.76 | $1.65 |
| إجمالي الديون | 13.4 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| صافي الرافعة المالية | 5.58x | لا يوجد | ~5.4x |
مؤشرات الأداء الرئيسية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت NCLH المقاييس التشغيلية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تم نقل الركاب | 812,529 | 740,658 |
| أيام رحلة الركاب | 6,521,610 | 6,176,403 |
| أيام القدرة | 6,033,707 | 5,820,448 |
| نسبة الإشغال | 108.1% | 106.1% |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل NCLH تعزيز مكانتها في السوق من خلال المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تحسين تجارب الضيوف والكفاءات التشغيلية. وتلتزم الشركة بالاستدامة والممارسات السياحية المسؤولة، مما يعكس تفانيها في رعاية البيئة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع NCLH طلبًا قويًا عبر جميع العلامات التجارية، مع زيادة متوقعة في توجيهات صافي العائد لعام 2024. ويعكس هذا النمو تركيز الشركة على تقديم تجارب رحلات بحرية عالية الجودة وتحسين الاستفادة من قدرة أسطولها.
| سنة | إرشادات صافي العائد | إرشادات صافي الدخل المعدلة |
|---|---|---|
| 2024 | 9.4% | 855 مليون دولار |
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، تسير شركة Danish Cruise Line Holdings Ltd. على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها المالية وتواصل تحسين مهمتها بما يتماشى مع متطلبات السوق وتفضيلات المستهلك.
كيف تعمل شركة Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) النرويجية
شركة Overview
تعمل شركة Danish Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) كشركة خطوط رحلات بحرية، وتقدم تجارب العطلات عبر مسارات رحلات عالمية مختلفة. تمتلك الشركة ثلاث علامات تجارية: خط الرحلات البحرية النرويجي، وأوقيانوسيا للرحلات البحرية، وريجنت سيفن سيز للرحلات البحرية. اعتبارًا من عام 2024، تركز NCLH على تعزيز رضا العملاء من خلال التجارب والوجهات المختلفة على متن الطائرة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت NCLH عن إجمالي إيرادات قياسية بلغت 2.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11٪ تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وحققت الشركة صافي دخل مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 474.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 37٪ على أساس سنوي. -سنة. وصلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 931.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة 24% من 752.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.8 مليار دولار | 2.5 مليار دولار | 11% |
| صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 474.9 مليون دولار | 345.9 مليون دولار | 37% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 931.0 مليون دولار | 752.1 مليون دولار | 24% |
| ربحية السهم المعدلة | $0.99 | $0.76 | 30% |
المقاييس التشغيلية
تحسن الأداء التشغيلي لشركة NCLH بشكل ملحوظ، حيث بلغ متوسط معدلات الإشغال 108.1% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 106.1% في الربع الثالث من عام 2023. ونقلت الشركة ما يقرب من 812,529 مسافرًا خلال الربع، مما يمثل زيادة ملحوظة عن العام السابق البالغ 740,658 راكبًا.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تم نقل الركاب | 812,529 | 740,658 |
| نسبة الإشغال | 108.1% | 106.1% | أيام رحلة الركاب | 6,521,610 | 6,176,403 | أيام القدرة | 6,033,707 | 5,820,448 |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون NCLH 13.4 مليار دولار أمريكي، مع نسبة رافعة مالية صافية قدرها 5.58x، بانخفاض قدره 1.75x تقريبًا عن العام السابق. وحافظت الشركة أيضًا على سيولة قوية، مع توفر 2.4 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 332.5 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 13.4 مليار دولار |
| صافي نسبة الرافعة المالية | 5.58x |
| السيولة | 2.4 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 332.5 مليون دولار |
توقعات 2024
رفعت NCLH توجيهاتها للعام بأكمله لعام 2024، متوقعة أن تصل الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى حوالي 2.425 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من التقديرات السابقة البالغة 2.350 مليار دولار أمريكي. كما تمت زيادة توجيهات صافي الدخل المعدل إلى حوالي 855 مليون دولار، مما يعكس التوقعات الإيجابية للسلامة المالية للشركة.
| متري | إرشادات 2024 |
|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 2.425 مليار دولار |
| صافي الدخل المعدل | 855 مليون دولار |
| ربحية السهم المعدلة | $1.65 |
| صافي العائد (العملة الثابتة) | 9.4% |
كيف تجني شركة Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) النرويجية الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Danish Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) إيرادات من خلال تدفقات متعددة مصنفة بشكل أساسي إلى مبيعات تذاكر الركاب والإنفاق على متن الطائرة.
- إيرادات تذاكر الركاب: بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت NCLH عن إيرادات تذاكر الركاب بقيمة 1.94 مليار دولار أمريكي، بارتفاع من 1.73 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- على متن الطائرة والإيرادات الأخرى: بلغت الإيرادات الداخلية 861.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 802.4 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
| فئة الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليار دولار) | الربع الثالث 2023 (مليار دولار) |
|---|---|---|
| إيرادات تذاكر الركاب | 1.94 | 1.73 |
| على متن الطائرة والإيرادات الأخرى | 0.86 | 0.80 |
| إجمالي الإيرادات | 2.80 | 2.54 |
إدارة التكاليف
تركز NCLH على إدارة تكاليف التشغيل بشكل فعال للحفاظ على الربحية. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي نفقات تشغيل الرحلات البحرية 1.54 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.48 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- إجمالي تكاليف الرحلات البحرية: بلغ إجمالي تكاليف الرحلات البحرية حوالي 1.90 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- صافي تكاليف الرحلات البحرية باستثناء الوقود: وكان هذا الرقم حوالي 955.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (مليار دولار) | الربع الثالث 2023 (مليار دولار) |
|---|---|---|
| إجمالي نفقات تشغيل الرحلة البحرية | 1.54 | 1.48 |
| إجمالي تكاليف الرحلات البحرية | 1.90 | 1.81 |
| صافي تكاليف الرحلات البحرية باستثناء الوقود | 0.96 | 0.90 |
مقاييس الأداء المالي
تشير المقاييس المالية لشركة NCLH إلى مسار أداء قوي. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، وصلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 931 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 24% عن العام السابق.
- صافي الدخل: بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 474.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 345.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- ربحية السهم المعدلة: بلغت ربحية السهم المعدلة (EPS) 0.99 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 0.76 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
| مقياس الأداء | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | 931 | 752 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 474.9 | 345.9 |
| ربحية السهم المعدلة | 0.99 | 0.76 |
بيئة الحجز والقدرة
لا تزال بيئة الحجز في NCLH قوية، حيث بلغ معدل الإشغال 108.1٪ للربع الثالث من عام 2024. وتتوقع الشركة أن يبلغ متوسط الإشغال حوالي 105.0٪ للعام بأكمله 2024.
- مبيعات التذاكر المسبقة: وصل رصيد مبيعات التذاكر المسبقة إلى 3.3 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو رقم قياسي.
- أيام القدرة: كان لدى NCLH ما يقرب من 6.03 مليون يوم قدرة في الربع الثالث من عام 2024.
| المقاييس التشغيلية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| معدل الإشغال | 108.1% | 106.1% |
| مبيعات التذاكر المسبقة (مليار دولار) | 3.3 | 3.1 |
| أيام القدرة (مليون) | 6.03 | 5.82 |
التوقعات لعام 2024
قدمت NCLH إرشادات لعام 2024، حيث توقعت أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ حوالي 2.425 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة عن التقديرات السابقة. وتتوقع الشركة أيضًا أن يبلغ صافي الدخل المعدل حوالي 855 مليون دولار.
- نمو صافي العائد: ومن المتوقع أن يصل صافي العائد التوجيهي لعام 2024 إلى حوالي 9.4% على أساس العملة الثابتة.
- صافي الرافعة المالية: ومن المتوقع أن تتحسن نسبة الرافعة المالية الصافية إلى حوالي 5.4 مرة بحلول نهاية العام 2024.
| 2024 متري التوجيه | قيمة |
|---|---|
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليار دولار) | 2.425 |
| صافي الدخل المعدل (مليون دولار) | 855 |
| نمو صافي العائد (٪) | 9.4 |
| صافي الرافعة المالية (مرات) | 5.4 |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.