Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) Bundle
Una breve historia de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) ha tenido una trayectoria dinámica marcada por hitos financieros significativos y expansiones estratégicas. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso total de $ 7.37 mil millones durante los nueve meses terminados, en comparación con $ 6.56 mil millones para el mismo período en 2023.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, NCLH logró un ingreso neto de $ 474.9 millones, arriba de $ 345.9 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses, el ingreso neto fue $ 655.7 millones en comparación con $ 272.7 millones en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 2.81 mil millones | $ 2.54 mil millones | $ 7.37 mil millones | $ 6.56 mil millones |
| Lngresos netos | $ 474.9 millones | $ 345.9 millones | $ 655.7 millones | $ 272.7 millones |
| Ebitda ajustado | $ 930.0 millones | $ 752.1 millones | $ 2.43 mil millones | $ 1.50 mil millones |
| EPS ajustado | $0.99 | $0.76 | $1.56 | $0.84 |
Métricas operativas
Para el tercer trimestre de 2024, NCLH informó una tasa de ocupación de 108.1%, con un total de 812,529 pasajeros transportados en comparación con 740,658 en el tercer trimestre de 2023. La compañía también logró 6.52 millones Días de crucero de pasajeros, reflejando una escala operativa significativa.
| Métrica operacional | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Pasajeros transportados | 812,529 | 740,658 |
| Días de crucero de pasajeros | 6,521,610 | 6,176,403 |
| Días de capacidad | 6,033,707 | 5,820,448 |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, NCLH reportó una deuda total de $ 13.4 mil millones y deuda neta de $ 13.1 mil millones. La relación de apalancamiento neto mejoró a 5.58x, una disminución de aproximadamente 1.75x Desde finales de 2023.
| Métricas de deuda | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 13.4 mil millones | $ 14.1 mil millones |
| Deuda neta | $ 13.1 mil millones | $ 13.7 mil millones |
| Apalancamiento neto | 5.58x | 7.34x |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, NCLH ha elevado su guía de todo el año para el EBITDA ajustado a aproximadamente $ 2.425 mil millones, que refleja un crecimiento año tras año de 30%. La compañía también pronostica un aumento en la guía de ingresos netos ajustados para $ 855 millones, arriba de estimaciones anteriores.
| 2024 Métricas de orientación | Guía actualizada | Guía previa |
|---|---|---|
| Ebitda ajustado | $ 2.425 mil millones | $ 2.350 mil millones |
| Ingresos netos ajustados | $ 855 millones | $ 790 millones |
| EPS ajustado | $1.65 | $1.53 |
La compañía continúa capitalizando una fuerte demanda en sus marcas, con la venta de entradas avanzadas que alcanzan un récord récord de $ 3.3 mil millones.
A Who posee Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Accionistas notables |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente el 78% | Vanguard Group, Blackrock, State Street Corporation |
| Accionistas individuales | Aproximadamente el 12% | Varios inversores minoristas |
| Ejecutivos y directores de la empresa | Aproximadamente el 10% | Harry Sommer (CEO), Mark A. Kempa (CFO) |
Propiedad institucional
La propiedad institucional ha aumentado significativamente en los últimos años, lo que refleja la confianza en el potencial de crecimiento de NCLH. Los principales inversores institucionales incluyen:
| Institución | Propiedad porcentual | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 10.7% | Aproximadamente 47 millones de acciones |
| Roca negra | 9.8% | Aproximadamente 42 millones de acciones |
| State Street Corporation | 7.5% | Aproximadamente 32 millones de acciones |
Rendimiento de acciones reciente
A finales de 2024, las acciones de NCLH han mostrado una sólida recuperación después de la pandemia, con un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 35%. El precio de cierre del 30 de octubre de 2024 fue de $ 35.75.
Compensación ejecutiva
Los paquetes de compensación ejecutiva se han estructurado para alinearse con las métricas de desempeño de la compañía. Por ejemplo, en 2024:
| Ejecutivo | Salario base | Prima | Opciones sobre acciones |
|---|---|---|---|
| Harry Sommer (CEO) | $1,200,000 | $600,000 | $3,000,000 |
| Mark A. Kempa (CFO) | $800,000 | $400,000 | $1,500,000 |
Participación de los accionistas
NCLH se involucra activamente con sus accionistas a través de reuniones anuales, llamadas de ganancias trimestrales y presentaciones de inversores. La Compañía se ha comprometido a mejorar el valor de los accionistas a través de iniciativas de crecimiento estratégico y gestión de costos.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, NCLH tiene como objetivo continuar expandiendo su flota y mejorando sus eficiencias operativas. La guía de la compañía para 2024 incluye:
| Métrico | 2024 orientación |
|---|---|
| Ebitda ajustado | $ 2.425 mil millones |
| EPS ajustado | $1.65 |
| Crecimiento del rendimiento neto | Aproximadamente 9.4% |
En general, la propiedad de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. se caracteriza por una fuerte presencia institucional, con un enfoque estratégico en el desempeño y la participación de los accionistas, posicionando a la compañía para el crecimiento y el éxito futuro.
Declaración de misión de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)
Declaración de misión actual
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) tiene como objetivo ofrecer experiencias de vacaciones excepcionales en su cartera de marcas, incluidas Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises. La compañía se enfoca en proporcionar ofertas de cruceros innovadoras y diversas que satisfacen las necesidades en evolución de sus invitados.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, NCLH informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Guía del año completo 2024 |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2.8 mil millones | $ 2.5 mil millones | $ 7.37 mil millones |
| Lngresos netos | $ 474.9 millones | $ 345.9 millones | $ 855 millones |
| Ebitda ajustado | $ 931 millones | $ 752 millones | $ 2.425 mil millones |
| EPS ajustado | $0.99 | $0.76 | $1.65 |
| Deuda total | $ 13.4 mil millones | N / A | N / A |
| Apalancamiento neto | 5.58x | N / A | ~ 5.4x |
Indicadores clave de rendimiento
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NCLH logró las siguientes métricas operativas:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Pasajeros transportados | 812,529 | 740,658 |
| Días de crucero de pasajeros | 6,521,610 | 6,176,403 |
| Días de capacidad | 6,033,707 | 5,820,448 |
| Porcentaje de ocupación | 108.1% | 106.1% |
Posición y estrategia del mercado
NCLH continúa mejorando su posición de mercado a través de iniciativas estratégicas destinadas a mejorar las experiencias de los huéspedes y las eficiencias operativas. La compañía está comprometida con la sostenibilidad y las prácticas turísticas responsables, lo que refleja su dedicación a la administración ambiental.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, NCLH proyecta una fuerte demanda en todas las marcas, con un aumento esperado en la orientación de rendimiento neto para 2024. Este crecimiento refleja el enfoque de la compañía en ofrecer experiencias de crucero de alta calidad y optimizar la utilización de la capacidad de su flota.
| Año | Guía de rendimiento neto | Guía de ingresos netos ajustados |
|---|---|---|
| 2024 | 9.4% | $ 855 millones |
Al final del tercer trimestre de 2024, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. está en camino de alcanzar sus objetivos financieros y continúa refinando su misión en alineación con las demandas del mercado y las preferencias del consumidor.
Cómo funciona Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)
Compañía Overview
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) opera como una compañía de línea de cruceros, que ofrece experiencias de vacaciones en varios itinerarios mundiales. La compañía posee tres marcas: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises. A partir de 2024, NCLH se centra en mejorar la satisfacción del cliente a través de varias experiencias y destinos a bordo.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, NCLH reportó un ingreso total récord de $ 2.8 mil millones, un aumento de aproximadamente el 11% en comparación con el mismo período en 2023. La compañía logró un ingreso neto GAAP de $ 474.9 millones, lo que refleja un aumento del 37% anual más. -año. El EBITDA ajustado alcanzó los $ 931.0 millones, un 24% más de $ 752.1 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2.8 mil millones | $ 2.5 mil millones | 11% |
| Ingresos netos GAAP | $ 474.9 millones | $ 345.9 millones | 37% |
| Ebitda ajustado | $ 931.0 millones | $ 752.1 millones | 24% |
| EPS ajustado | $0.99 | $0.76 | 30% |
Métricas operativas
El rendimiento operativo de NCLH mejoró significativamente, con las tasas de ocupación que promedian 108.1% en el tercer trimestre de 2024, en comparación con el 106.1% en el tercer trimestre de 2023. La compañía llevó aproximadamente 812,529 pasajeros durante el trimestre, marcando un aumento notable del año anterior 740,658 pasajeros.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Pasajeros transportados | 812,529 | 740,658 |
| Porcentaje de ocupación | 108.1% | 106.1% | Días de crucero de pasajeros | 6,521,610 | 6,176,403 | Días de capacidad | 6,033,707 | 5,820,448 |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de NCLH era de $ 13.4 mil millones, con una relación de apalancamiento neto de 5.58x, una reducción de aproximadamente 1.75x del año anterior. La compañía también ha mantenido una liquidez sólida, con $ 2.4 mil millones disponibles, que incluye $ 332.5 millones en efectivo y equivalentes en efectivo.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 13.4 mil millones |
| Relación de apalancamiento neto | 5.58x |
| Liquidez | $ 2.4 mil millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 332.5 millones |
Perspectiva 2024
NCLH ha aumentado su guía de año completo para 2024, proyectando EBITDA ajustado para alcanzar aproximadamente $ 2.425 mil millones, por encima de las estimaciones anteriores de $ 2.350 mil millones. La guía de ingresos netos ajustados también se ha incrementado a aproximadamente $ 855 millones, lo que refleja una perspectiva positiva para la salud financiera de la compañía.
| Métrico | 2024 orientación |
|---|---|
| Ebitda ajustado | $ 2.425 mil millones |
| Ingresos netos ajustados | $ 855 millones |
| EPS ajustado | $1.65 |
| Rendimiento neto (moneda constante) | 9.4% |
Cómo noruega Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) gana dinero
Flujos de ingresos
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) genera ingresos a través de múltiples transmisiones categorizadas principalmente en la venta de entradas de pasajeros y el gasto a bordo.
- Ingresos de boletos de pasajeros: Para el tercer trimestre de 2024, NCLH reportó ingresos por boletos de pasajeros de $ 1.94 mil millones, un aumento de $ 1.73 mil millones en el tercer trimestre de 2023.
- A bordo y otros ingresos: Los ingresos a bordo fueron de $ 861.7 millones en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 802.4 millones en el mismo trimestre de 2023.
| Categoría de ingresos | T3 2024 ($ mil millones) | T3 2023 ($ mil millones) |
|---|---|---|
| Ingresos de boletos de pasajeros | 1.94 | 1.73 |
| A bordo y otros ingresos | 0.86 | 0.80 |
| Ingresos totales | 2.80 | 2.54 |
Gestión de costos
NCLH se centra en administrar los costos operativos de manera efectiva para mantener la rentabilidad. En el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos totales del crucero se informaron en $ 1.54 mil millones, en comparación con $ 1.48 mil millones en el tercer trimestre de 2023.
- Costos de crucero bruto: Los costos de crucero bruto fueron de aproximadamente $ 1.90 mil millones en el tercer trimestre de 2024.
- Costos de crucero neto excluyendo combustible: Esta cifra fue de aproximadamente $ 955.6 millones en el tercer trimestre de 2024.
| Categoría de costos | T3 2024 ($ mil millones) | T3 2023 ($ mil millones) |
|---|---|---|
| Gastos operativos totales de crucero | 1.54 | 1.48 |
| Costos de crucero bruto | 1.90 | 1.81 |
| Costos de crucero neto excluyendo combustible | 0.96 | 0.90 |
Métricas de desempeño financiero
Las métricas financieras de NCLH indican una sólida trayectoria de rendimiento. Para el tercer trimestre de 2024, el EBITDA ajustado alcanzó los $ 931 millones, marcando un aumento del 24% respecto al año anterior.
- Lngresos netos: El ingreso neto para el tercer trimestre 2024 fue de $ 474.9 millones, frente a $ 345.9 millones en el tercer trimestre de 2023.
- EPS ajustado: Las ganancias ajustadas por acción (EPS) fueron de $ 0.99 para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 0.76 en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico de rendimiento | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| EBITDA ajustado ($ millones) | 931 | 752 |
| Ingresos netos ($ millones) | 474.9 | 345.9 |
| EPS ajustado | 0.99 | 0.76 |
Reserva de entorno y capacidad
El entorno de reserva para NCLH sigue siendo fuerte, con una tasa de ocupación reportada del 108.1% para el tercer trimestre de 2024. La compañía espera una ocupación promedio de aproximadamente 105.0% para el año completo 2024.
- Venta de entradas anticipadas: El saldo de ventas de boletos anticipados alcanzó los $ 3.3 mil millones en el tercer trimestre de 2024, un récord.
- Días de capacidad: NCLH tuvo aproximadamente 6.03 millones de días de capacidad en el tercer trimestre de 2024.
| Métricas operativas | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Tasa de ocupación | 108.1% | 106.1% |
| Venta de entradas anticipadas ($ mil millones) | 3.3 | 3.1 |
| Días de capacidad (millones) | 6.03 | 5.82 |
Perspectiva para 2024
NCLH ha proporcionado orientación para 2024, proyectando un EBITDA ajustado de aproximadamente $ 2.425 mil millones, un aumento de las estimaciones anteriores. La compañía también anticipa un ingreso neto ajustado de alrededor de $ 855 millones.
- Crecimiento del rendimiento neto: Se espera que la guía de rendimiento neta para 2024 sea de alrededor del 9.4% en una base de moneda constante.
- Palancamiento neto: Se proyecta que la relación de apalancamiento neto mejore a aproximadamente 5.4 veces para el fin de año 2024.
| 2024 Métrica de orientación | Valor |
|---|---|
| EBITDA ajustado ($ mil millones) | 2.425 |
| Ingresos netos ajustados ($ millones) | 855 |
| Crecimiento del rendimiento neto (%) | 9.4 |
| Apalancamiento neto (tiempos) | 5.4 |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.