Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) Bundle
Uma breve história da Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
A Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) teve uma trajetória dinâmica marcada por marcos financeiros significativos e expansões estratégicas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma receita total de US $ 7,37 bilhões durante os nove meses terminou, em comparação com US $ 6,56 bilhões para o mesmo período em 2023.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a NCLH alcançou um lucro líquido de US $ 474,9 milhões, de cima de US $ 345,9 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses, o lucro líquido foi US $ 655,7 milhões comparado com US $ 272,7 milhões no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 2,81 bilhões | US $ 2,54 bilhões | US $ 7,37 bilhões | US $ 6,56 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 474,9 milhões | US $ 345,9 milhões | US $ 655,7 milhões | US $ 272,7 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 930,0 milhões | US $ 752,1 milhões | US $ 2,43 bilhões | US $ 1,50 bilhão |
| EPS ajustado | $0.99 | $0.76 | $1.56 | $0.84 |
Métricas operacionais
Para o terceiro trimestre de 2024, a NCLH relatou uma taxa de ocupação de 108.1%, com um total de 812,529 passageiros transportados em comparação com 740,658 No terceiro trimestre de 2023. A empresa também alcançou 6,52 milhões dias de cruzeiro de passageiros, refletindo uma escala operacional significativa.
| Métrica operacional | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Passageiros carregados | 812,529 | 740,658 |
| Dias de cruzeiro de passageiros | 6,521,610 | 6,176,403 |
| Dias de capacidade | 6,033,707 | 5,820,448 |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a NCLH relatou a dívida total de US $ 13,4 bilhões e dívida líquida de US $ 13,1 bilhões. A taxa de alavancagem líquida melhorou para 5.58x, uma diminuição de aproximadamente 1.75x do final de 2023.
| Métricas de dívida | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 13,4 bilhões | US $ 14,1 bilhões |
| Dívida líquida | US $ 13,1 bilhões | US $ 13,7 bilhões |
| Alavancagem líquida | 5.58x | 7.34x |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a NCLH levantou sua orientação do ano inteiro para o EBITDA ajustado para aproximadamente US $ 2,425 bilhões, refletindo um crescimento ano a ano de 30%. A empresa também prevê um aumento na orientação de lucro líquido ajustado para US $ 855 milhões, de estimativas anteriores.
| 2024 Métricas de orientação | Orientação atualizada | Orientação anterior |
|---|---|---|
| Ebitda ajustada | US $ 2,425 bilhões | US $ 2,350 bilhões |
| Lucro líquido ajustado | US $ 855 milhões | US $ 790 milhões |
| EPS ajustado | $1.65 | $1.53 |
A empresa continua a capitalizar uma forte demanda em suas marcas, com vendas avançadas de ingressos atingindo uma alta recorde de US $ 3,3 bilhões.
Um dono da Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Acionistas notáveis |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 78% | Grupo Vanguard, BlackRock, State Street Corporation |
| Acionistas individuais | Aproximadamente 12% | Vários investidores de varejo |
| Executivos e diretores da empresa | Aproximadamente 10% | Harry Sommer (CEO), Mark A. Kempa (CFO) |
Propriedade institucional
A propriedade institucional aumentou significativamente nos últimos anos, refletindo a confiança no potencial de crescimento da NCLH. Os principais investidores institucionais incluem:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 10.7% | Aproximadamente 47 milhões de ações |
| BlackRock | 9.8% | Aproximadamente 42 milhões de ações |
| State Street Corporation | 7.5% | Aproximadamente 32 milhões de ações |
Desempenho recente de ações
No final de 2024, as ações da NCLH mostraram uma forte recuperação pós-pandemia, com um aumento de aproximadamente 35%. O preço das ações finais em 30 de outubro de 2024 foi de US $ 35,75.
Compensação executiva
Os pacotes de remuneração de executivos foram estruturados para se alinhar com as métricas de desempenho da empresa. Por exemplo, em 2024:
| Executivo | Salário base | Bônus | Opções de ações |
|---|---|---|---|
| Harry Sommer (CEO) | $1,200,000 | $600,000 | $3,000,000 |
| Mark A. Kempa (CFO) | $800,000 | $400,000 | $1,500,000 |
Engajamento do acionista
A NCLH se envolve ativamente com seus acionistas por meio de reuniões anuais, chamadas trimestrais e apresentações de investidores. A empresa se comprometeu a melhorar o valor dos acionistas por meio de iniciativas de crescimento estratégico e gerenciamento de custos.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a NCLH visa continuar expandindo sua frota e aprimorando suas eficiências operacionais. A orientação da empresa para 2024 inclui:
| Métrica | 2024 Orientação |
|---|---|
| Ebitda ajustada | US $ 2,425 bilhões |
| EPS ajustado | $1.65 |
| Crescimento de rendimento líquido | Aproximadamente 9,4% |
No geral, a propriedade da Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. é caracterizada por uma forte presença institucional, com foco estratégico no desempenho e no envolvimento dos acionistas, posicionando a empresa para crescimento e sucesso futuro.
Declaração de Missão Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)
Declaração de missão atual
A Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) visa oferecer experiências de férias excepcionais em seu portfólio de marcas, incluindo a Norwegian Cruise Line, a Oceania Cruises e a Regent Seven Seas Cruises. A empresa se concentra em fornecer ofertas inovadoras e diversas de cruzeiros que atendam às necessidades em evolução de seus convidados.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a NCLH relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Orientação do ano inteiro de 2024 |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 2,8 bilhões | US $ 2,5 bilhões | US $ 7,37 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 474,9 milhões | US $ 345,9 milhões | US $ 855 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 931 milhões | US $ 752 milhões | US $ 2,425 bilhões |
| EPS ajustado | $0.99 | $0.76 | $1.65 |
| Dívida total | US $ 13,4 bilhões | N / D | N / D |
| Alavancagem líquida | 5.58x | N / D | ~ 5.4x |
Principais indicadores de desempenho
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a NCLH alcançou as seguintes métricas operacionais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Passageiros carregados | 812,529 | 740,658 |
| Dias de cruzeiro de passageiros | 6,521,610 | 6,176,403 |
| Dias de capacidade | 6,033,707 | 5,820,448 |
| Porcentagem de ocupação | 108.1% | 106.1% |
Posição e estratégia de mercado
A NCLH continua a melhorar sua posição de mercado por meio de iniciativas estratégicas destinadas a melhorar as experiências dos hóspedes e a eficiência operacional. A empresa está comprometida com a sustentabilidade e as práticas turísticas responsáveis, refletindo sua dedicação à administração ambiental.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a NCLH projeta uma forte demanda em todas as marcas, com um aumento esperado nas orientações de rendimento líquido para 2024. Esse crescimento reflete o foco da empresa em oferecer experiências de cruzeiro de alta qualidade e otimizar a utilização da capacidade da frota.
| Ano | Orientação de rendimento líquido | Orientação de lucro líquido ajustado |
|---|---|---|
| 2024 | 9.4% | US $ 855 milhões |
No final do terceiro trimestre de 2024, a Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. está a caminho de atingir suas metas financeiras e continua a refinar sua missão em alinhamento com demandas do mercado e preferências do consumidor.
Como funciona a linha de cruzeiro norueguês Ltd. (NCLH)
Empresa Overview
A Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) opera como uma empresa de linhas de cruzeiro, oferecendo experiências de férias em vários itinerários globais. A empresa possui três marcas: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises. A partir de 2024, a NCLH se concentra em melhorar a satisfação do cliente por meio de várias experiências e destinos a bordo.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a NCLH registrou uma receita total recorde de US $ 2,8 bilhões, um aumento de aproximadamente 11% em comparação com o mesmo período em 2023. A empresa alcançou um lucro líquido de GAAP de US $ 474,9 milhões, refletindo um aumento de 37% ano a ano -ano. O EBITDA ajustado atingiu US $ 931,0 milhões, um aumento de 24% de US $ 752,1 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 2,8 bilhões | US $ 2,5 bilhões | 11% |
| Lucro líquido GAAP | US $ 474,9 milhões | US $ 345,9 milhões | 37% |
| Ebitda ajustada | US $ 931,0 milhões | US $ 752,1 milhões | 24% |
| EPS ajustado | $0.99 | $0.76 | 30% |
Métricas operacionais
O desempenho operacional da NCLH melhorou significativamente, com as taxas de ocupação com média de 108,1% no terceiro trimestre de 2024, em comparação com 106,1% no terceiro trimestre de 2023. A empresa realizou aproximadamente 812.529 passageiros durante o trimestre, marcando um aumento notável dos 740.658 passageiros do ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Passageiros carregados | 812,529 | 740,658 |
| Porcentagem de ocupação | 108.1% | 106.1% | Dias de cruzeiro de passageiros | 6,521,610 | 6,176,403 | Dias de capacidade | 6,033,707 | 5,820,448 |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da NCLH era de US $ 13,4 bilhões, com uma taxa de alavancagem líquida de 5,58x, uma redução de aproximadamente 1,75x em relação ao ano anterior. A empresa também manteve liquidez robusta, com US $ 2,4 bilhões disponíveis, que inclui US $ 332,5 milhões em caixa e equivalentes de caixa.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 13,4 bilhões |
| Índice de alavancagem líquida | 5.58x |
| Liquidez | US $ 2,4 bilhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 332,5 milhões |
2024 Outlook
A NCLH levantou suas orientações para o ano inteiro para 2024, projetando o EBITDA ajustado para atingir aproximadamente US $ 2,425 bilhões, acima de estimativas anteriores de US $ 2,350 bilhões. A orientação de lucro líquido ajustado também foi aumentado para aproximadamente US $ 855 milhões, refletindo uma perspectiva positiva para a saúde financeira da empresa.
| Métrica | 2024 Orientação |
|---|---|
| Ebitda ajustada | US $ 2,425 bilhões |
| Lucro líquido ajustado | US $ 855 milhões |
| EPS ajustado | $1.65 |
| Rendimento líquido (moeda constante) | 9.4% |
Como a Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) gera receita por meio de vários fluxos categorizados principalmente em vendas de ingressos para passageiros e gastos a bordo.
- Receita de ingressos para passageiros: Para o terceiro trimestre de 2024, a NCLH registrou receita de ingressos de passageiros de US $ 1,94 bilhão, um aumento de US $ 1,73 bilhão no terceiro trimestre de 2023.
- A bordo e outras receitas: A receita a bordo foi de US $ 861,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 802,4 milhões no mesmo trimestre de 2023.
| Categoria de receita | Q3 2024 (US $ bilhão) | Q3 2023 (US $ bilhão) |
|---|---|---|
| Receita de ingressos para passageiros | 1.94 | 1.73 |
| A bordo e outras receitas | 0.86 | 0.80 |
| Receita total | 2.80 | 2.54 |
Gerenciamento de custos
A NCLH se concentra no gerenciamento de custos operacionais de maneira eficaz para manter a lucratividade. No terceiro trimestre de 2024, as despesas operacionais totais de cruzeiro foram relatadas em US $ 1,54 bilhão, em comparação com US $ 1,48 bilhão no terceiro trimestre de 2023.
- Custos de cruzeiro bruto: Os custos brutos de cruzeiro foram de aproximadamente US $ 1,90 bilhão no terceiro trimestre de 2024.
- Custos de cruzeiro líquidos excluindo combustível: Este número foi de aproximadamente US $ 955,6 milhões no terceiro trimestre de 2024.
| Categoria de custo | Q3 2024 (US $ bilhão) | Q3 2023 (US $ bilhão) |
|---|---|---|
| Despesas operacionais de cruzeiro total | 1.54 | 1.48 |
| Custos de cruzeiro bruto | 1.90 | 1.81 |
| Custos de cruzeiro líquidos excluindo combustível | 0.96 | 0.90 |
Métricas de desempenho financeiro
As métricas financeiras da NCLH indicam uma sólida trajetória de desempenho. Para o terceiro trimestre de 2024, o EBITDA ajustado atingiu US $ 931 milhões, marcando um aumento de 24% em relação ao ano anterior.
- Resultado líquido: O lucro líquido do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 474,9 milhões, acima dos US $ 345,9 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- EPS ajustado: O lucro ajustado por ação (EPS) foi de US $ 0,99 para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 0,76 no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica de desempenho | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ebitda ajustada (US $ milhões) | 931 | 752 |
| Lucro líquido (US $ milhões) | 474.9 | 345.9 |
| EPS ajustado | 0.99 | 0.76 |
Ambiente de reserva e capacidade
O ambiente de reserva para a NCLH permanece forte, com uma taxa de ocupação relatada de 108,1% para o terceiro trimestre de 2024. A empresa espera uma ocupação média de aproximadamente 105,0% no ano inteiro de 2024.
- Vendas antecipadas de ingressos: O saldo de vendas de ingressos antecipados atingiu US $ 3,3 bilhões no terceiro trimestre de 2024, um recorde.
- Dias de capacidade: A NCLH teve aproximadamente 6,03 milhões de dias de capacidade no terceiro trimestre de 2024.
| Métricas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Taxa de ocupação | 108.1% | 106.1% |
| Vendas antecipadas de ingressos (US $ bilhão) | 3.3 | 3.1 |
| Dias de capacidade (milhão) | 6.03 | 5.82 |
Outlook para 2024
A NCLH forneceu orientação para 2024, projetando um EBITDA ajustado de aproximadamente US $ 2,425 bilhões, um aumento em relação às estimativas anteriores. A empresa também antecipa um lucro líquido ajustado de cerca de US $ 855 milhões.
- Crescimento líquido de rendimento: Espera -se que a orientação de rendimento líquido para 2024 esteja em torno de 9,4% com base em moeda constante.
- Alavancagem líquida: A taxa de alavancagem líquida é projetada para melhorar para aproximadamente 5,4 vezes no final do ano 2024.
| 2024 Métrica de orientação | Valor |
|---|---|
| Ebitda ajustada ($ bilhão) | 2.425 |
| Lucro líquido ajustado (US $ milhões) | 855 |
| Crescimento líquido de rendimento (%) | 9.4 |
| Alavancagem líquida (horários) | 5.4 |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.