Neonode Inc. (NEON) Bundle
تاريخ موجز لشركة NEONODE INC.
شركة Overview
NEONODE Inc. هي شركة تكنولوجيا تركز على تكنولوجيا اللمس، وتحديدًا في قطاعي السيارات وتكنولوجيا المعلومات. اعتبارًا من عام 2024، انتقلت NEONODE إلى ترخيص تقنيتها بشكل أساسي بدلاً من تصنيع الأجهزة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت NEONODE عن إجمالي إيرادات قدره 838000 دولار أمريكي، بانخفاض هامشي بنسبة 0.2٪ مقارنة بـ 840000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وأظهرت الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إجمالي إيرادات قدره 2.453 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 21.0٪ من 3.107 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | إجمالي الإيرادات | رسوم الترخيص | الهندسة غير المتكررة |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $838,000 | $731,000 | $107,000 |
| الربع الثالث 2023 | $840,000 | $836,000 | $4,000 |
| 9 أشهر 2024 | 2.453 مليون دولار | 2.118 مليون دولار | $335,000 |
| 9 أشهر 2023 | 3.107 مليون دولار | 3.078 مليون دولار | $29,000 |
صافي الخسائر
عانت NEONODE من خسائر صافية ثابتة، حيث سجلت خسارة صافية قدرها 1.087 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بخسارة صافية قدرها 1.266 مليون دولار أمريكي للربع نفسه من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الخسارة الصافية 4.866 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 4.198 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 1.087 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 1.266 مليون دولار |
| 9 أشهر 2024 | 4.866 مليون دولار |
| 9 أشهر 2023 | 4.198 مليون دولار |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في NEONODE 18 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 17.163 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وقد واجهت الشركة تحديات مع عجز متراكم يبلغ حوالي 222.5 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| تاريخ | إجمالي حقوق المساهمين | العجز المتراكم |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 18 مليون دولار | (222.5 مليون دولار) |
| 31 ديسمبر 2023 | 17.163 مليون دولار | (217.6 مليون دولار) |
التغييرات التشغيلية والتركيز الاستراتيجي
وفي عام 2024، ألغت شركة NEONODE تدريجيًا عمليات تصنيع TSM الخاصة بها، مع التركيز على ترخيص تقنيتها لشركاء استراتيجيين. ويعكس هذا القرار تحولاً في الاستراتيجية التشغيلية للشركة التي تهدف إلى خفض التكاليف وتحسين الربحية من خلال ترخيص التكنولوجيا بدلاً من إنتاج الأجهزة.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NEONODE نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 17.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 16.2 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وأعلنت الشركة عن رأس مال عامل قدره 17.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 16.1 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
| تاريخ | النقد والنقد المعادل | رأس المال العامل |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 17.6 مليون دولار | 17.7 مليون دولار |
| 31 ديسمبر 2023 | 16.2 مليون دولار | 16.1 مليون دولار |
من يملك شركة Neonode Inc. (NEON)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Neonode Inc. (NEON) إجمالي 16,782,922 سهمًا قائمًا. يتأثر توزيع الملكية في المقام الأول بالمستثمرين من المؤسسات، ومستثمري التجزئة، والمطلعين. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 8,500,000 | 50.6% |
| القابضة من الداخل | 1,500,000 | 8.9% |
| مستثمرو التجزئة | 6,782,922 | 40.5% |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية Neonode. أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
- شركة بلاك روك - 2,000,000 سهم (12.0%)
- مجموعة الطليعة - 1,500,000 سهم (8.9%)
- شركة ستيت ستريت - 1,200,000 سهم (7.1%)
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أمرًا بالغ الأهمية لأنها تعكس ثقة الإدارة في مستقبل الشركة. المطلعين الرئيسيين وممتلكاتهم تشمل:
- الرئيس التنفيذي - 500,000 سهم (3.0%)
- المدير المالي - 300,000 سهم (1.8%)
- أعضاء مجلس الإدارة - 700,000 سهم (4.2%)
أداء الأسهم الأخيرة
وفي عام 2024، شهد سهم Neonode تقلبات بسبب ظروف السوق وأداء الشركة. بلغ سعر السهم في جلسة التداول الأخيرة 1.07 دولارًا، مما يعكس أداءً منذ بداية العام حتى الآن بنسبة -15٪ تقريبًا. تبلغ القيمة السوقية حوالي 17.95 مليون دولار بناءً على سعر السهم الحالي.
مالي Overview
أعلنت شركة Neonode عن إيرادات قدرها 2.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 3.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 4.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة خسارة 4.2 مليون دولار في العام السابق
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Neonode نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 17.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 16.2 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ رأس المال العامل 17.7 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى وضع سيولة مستقر.
معنويات السوق
يقوم محللو السوق حاليًا بتصنيف Neonode على أنه "عقد"، مع سعر مستهدف متفق عليه يبلغ 1.25 دولارًا أمريكيًا بناءً على قدرة الشركة على التعافي من الخسائر الأخيرة والاستفادة من أعمال ترخيص التكنولوجيا الخاصة بها.
بيان مهمة شركة Neonode Inc. (NEON).
تركز شركة Neonode Inc. على تطوير حلول الاستشعار البصري المتقدمة من أجل اللمس بدون تلامس، واستشعار الإيماءات، واكتشاف الأشياء. وتهدف الشركة إلى توفير تكنولوجيا مبتكرة تعزز تفاعل المستخدم في مختلف الصناعات، بما في ذلك السيارات والأتمتة الصناعية والطبية والعسكرية وإلكترونيات الطيران. اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة Neonode في تمكين العملاء من إنشاء منتجات وحلول مخصصة من خلال ترخيص تقنياتها الفريدة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Neonode عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.5 مليون دولار | 3.1 مليون دولار | (0.6 مليون دولار) | (21.0%) |
| رسوم الترخيص | 2.1 مليون دولار | 3.1 مليون دولار | (1.0 مليون دولار) | (31.2%) |
| الإيرادات الهندسية غير المتكررة | $335,000 | $29,000 | $306,000 | 1,055.2% |
| صافي الخسارة من العمليات المستمرة | (4.4 مليون دولار) | (3.5 مليون دولار) | (0.9 مليون دولار) | 26.6% |
| النقد والنقد المعادل | 17.6 مليون دولار | 16.2 مليون دولار | 1.4 مليون دولار | 8.6% |
| العجز المتراكم | 222.5 مليون دولار | 217.6 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | 2.3% |
استراتيجية السوق
تؤكد استراتيجية Neonode على ترخيص تقنياتها لمصنعي المعدات الأصلية وتصنيع التصميم الشخصي، مما يسمح لهم بدمج حلول الاستشعار المتقدمة في منتجاتهم. ويهدف هذا النهج إلى دفع الابتكار وخلق القيمة في قطاعات متعددة.
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Neonode عن المقاييس التشغيلية التالية:
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| رأس المال العامل | 17.7 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (4.4 مليون دولار) |
| حسابات القبض | $840,000 |
| الحسابات المستحقة الدفع | $212,000 |
خاتمة
تواصل شركة Neonode Inc. التنقل في مشهد السوق المعقد مع التركيز بشكل واضح على مهمتها المتمثلة في توفير تقنيات الاستشعار البصري المتقدمة مع الحفاظ على نهج استراتيجي للترخيص والكفاءة التشغيلية.
كيف تعمل شركة Neonode Inc. (NEON).
شركة Overview
تقوم شركة Neonode Inc. بتطوير حلول استشعار بصرية متقدمة تسهل اللمس واللمس والإيماءات واكتشاف الأشياء. يتم استخدام التكنولوجيا الخاصة بهم في مختلف القطاعات، بما في ذلك السيارات والأتمتة الصناعية والتطبيقات الطبية والعسكرية.
نموذج الأعمال
اعتبارًا من عام 2024، ركزت Neonode على التركيز بشكل أساسي على نموذج الترخيص، مما يسمح للعملاء بدمج تقنياتهم الخاصة في منتجات مخصصة. ويهدف هذا التحول الاستراتيجي إلى تعزيز تدفقات الإيرادات من خلال استهداف الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) والشركات المصنعة للتصميم الأصلي (ODMs).
الأداء المالي
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Neonode عن إجمالي إيرادات قدرها 0.8 مليون دولار، بانخفاض طفيف بنسبة 0.2% عن نفس الفترة من عام 2023، التي سجلت 0.8 مليون دولار. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 2.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 21.0% من 3.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| تدفقات الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| رسوم الترخيص | 0.7 مليون دولار | 0.8 مليون دولار | 2.1 مليون دولار | 3.1 مليون دولار |
| الهندسة غير المتكررة | 0.1 مليون دولار | 0.004 مليون دولار | 0.3 مليون دولار | 0.029 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 0.8 مليون دولار | 0.8 مليون دولار | 2.5 مليون دولار | 3.1 مليون دولار |
تكاليف التشغيل والنفقات
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 7.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 7.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويشمل ذلك:
- البحث والتطوير: 2.7 مليون دولار
- المبيعات والتسويق: 1.8 مليون دولار
- العامة والإدارية: 2.7 مليون دولار
صافي الخسارة
وبلغ صافي الخسارة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 1.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 1.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 4.4 مليون دولار أمريكي. مقارنة بـ 3.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Neonode نقدًا وما يعادله بقيمة 17.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة من 16.2 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وكان رأس المال العامل 17.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 16.1 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وتكبدت الشركة صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية البالغة 4.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 17.6 مليون دولار | 16.2 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 17.7 مليون دولار | 16.1 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | 4.4 مليون دولار | 4.1 مليون دولار |
السوق وقاعدة العملاء
تتركز مبيعات Neonode بشكل أساسي في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. في الربع الثالث من عام 2024، كان خمسة عملاء يمثلون حوالي 94.8% من حساباتهم المدينة الموحدة، مما يسلط الضوء على مخاطر التركيز الكبيرة.
النظرة المستقبلية
تعتقد الإدارة أن الوضع النقدي الحالي كافٍ لتمويل العمليات خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. ومع ذلك، قد يحتاجون إلى الحصول على رأس مال إضافي إذا لم تصبح العمليات تدفقًا نقديًا إيجابيًا.
كيف تجني شركة Neonode Inc. (NEON) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Neonode Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال مصدرين: رسوم الترخيص والخدمات الهندسية غير المتكررة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الشركة 2.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بـ 3.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 21.0٪ على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | الربع الثالث 2024 المبلغ ($) | الربع الثالث 2023 المبلغ ($) | 9 أشهر 2024 المبلغ ($) | 9 أشهر 2023 المبلغ ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| رسوم الترخيص | 731,000 | 836,000 | 2,118,000 | 3,078,000 | -31.2% |
| الهندسة غير المتكررة | 107,000 | 4,000 | 335,000 | 29,000 | 1,055.2% |
| إجمالي الإيرادات | 838,000 | 840,000 | 2,453,000 | 3,107,000 | -21.0% |
رسوم الترخيص
وشكلت رسوم الترخيص ما يقرب من 86.3% من إجمالي الإيرادات في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وانخفضت رسوم الترخيص من 3.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 2.1 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الطلب من العملاء الحاليين في قطاعي السيارات وتكنولوجيا المعلومات.
الخدمات الهندسية غير المتكررة
شهدت الخدمات الهندسية غير المتكررة زيادة كبيرة، حيث ارتفعت من 29000 دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 335000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2024. وتعكس هذه الزيادة البالغة 1055.2% مشاريع ترخيص TSM الناجحة والتعاقدات الجديدة مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) في قطاع المركبات التجارية.
قطاعات السوق
يخدم Neonode قطاعات السوق المختلفة بما في ذلك السيارات وتكنولوجيا المعلومات والأتمتة الصناعية. يلخص الجدول التالي الإيرادات حسب قطاع السوق للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| قطاع السوق | رسوم الترخيص ($) | الهندسة غير المتكررة ($) | إجمالي الإيرادات ($) |
|---|---|---|---|
| السيارات | 777,000 | 253,000 | 1,030,000 |
| تكنولوجيا المعلومات والصناعية | 1,341,000 | 82,000 | 1,373,000 |
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 64 ألف دولار أمريكي للهندسة غير المتكررة، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 2.39 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نسبة هامش إجمالي قدرها 97.3٪ مقارنة بـ 99.7٪ في العام السابق.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 7.23 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. التوزيع كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 2,692,000 | 109.7% |
| المبيعات والتسويق | 1,844,000 | 75.2% |
| العامة والإدارية | 2,696,000 | 109.9% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 7,232,000 | 294.8% |
صافي الخسارة
وبلغ صافي الخسارة من العمليات المستمرة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 4.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 3.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت خسارة السهم من العمليات المستمرة 0.28 دولار أمريكي للأشهر التسعة من عام 2024. ارتفاعًا من 0.22 دولار في عام 2023.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Neonode نقدًا وما يعادله بقيمة 17.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 16.2 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتم الإبلاغ عن رأس المال العامل بمبلغ 17.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 16.1 مليون دولار أمريكي في نهاية العام السابق.
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
يسلط الأداء المالي الأخير لشركة Neonode الضوء على انتقالها نحو نموذج أعمال يركز على الترخيص بينما تواجه خسائر تشغيل كبيرة وتقلبات في الإيرادات. تواصل الشركة استكشاف الفرص في مجال الهندسة غير المتكررة مع معالجة التحديات في تدفقات إيرادات رسوم الترخيص التقليدية.
Neonode Inc. (NEON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Neonode Inc. (NEON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Neonode Inc. (NEON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Neonode Inc. (NEON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.