Neonode Inc. (NEON) Bundle
Un bref historique du néonode inc.
Entreprise Overview
Neonode Inc. est une entreprise technologique axée sur la technologie Touch, en particulier dans les secteurs automobile et informatique. En 2024, le néonode est passé à une licence principalement de sa technologie au lieu de fabriquer du matériel.
Performance financière
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, le néonode a déclaré un chiffre d'affaires total de 838 000 $, une diminution marginale de 0,2% contre 840 000 $ au cours de la même période en 2023. Les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, ont montré des revenus totaux de 2,453 millions de dollars, en baisse, en baisse, en baisse, en baisse, en baisse, en baisse du 30 septembre 2024, 21,0% contre 3,107 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
| Période | Revenus totaux | Frais de licence | Ingénierie non récurrente |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $838,000 | $731,000 | $107,000 |
| Q3 2023 | $840,000 | $836,000 | $4,000 |
| 9m 2024 | 2,453 millions de dollars | 2,118 millions de dollars | $335,000 |
| 9m 2023 | 3,107 millions de dollars | 3,078 millions de dollars | $29,000 |
Pertes nettes
Le néonode a subi des pertes nettes cohérentes, déclarant une perte nette de 1,087 million de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre une perte nette de 1,266 million de dollars pour le même trimestre en 2023. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la perte nette était de 4,866 millions de dollars, qui, qui se terminant le 30 septembre 2024, la perte nette était de 4,866 millions de dollars, qui, qui se terminait est une augmentation de 4,198 millions de dollars en 2023.
| Période | Perte nette |
|---|---|
| Q3 2024 | 1,087 million de dollars |
| Q3 2023 | 1,266 million de dollars |
| 9m 2024 | 4,866 millions de dollars |
| 9m 2023 | 4,198 millions de dollars |
Fonds propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des Néonodes ont atteint 18 millions de dollars, une augmentation de 17,163 millions de dollars à la fin de 2023. La société a été confrontée à des défis avec un déficit accumulé d'environ 222,5 millions de dollars au 30 septembre 2024.
| Date | Total des capitaux propres des actionnaires | Déficit accumulé |
|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | 18 millions de dollars | $ (222,5 millions) |
| 31 décembre 2023 | 17,163 millions de dollars | $ (217,6 millions) |
Changements opérationnels et concentration stratégique
En 2024, le néonode a supprimé ses opérations de fabrication TSM, en se concentrant sur la licence de sa technologie à des partenaires stratégiques. Cette décision reflète un changement dans la stratégie opérationnelle de l'entreprise visant à réduire les coûts et à améliorer la rentabilité grâce à des licences technologiques plutôt qu'à la production de matériel.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, le néonode avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 17,6 millions de dollars, soit une augmentation de 16,2 millions de dollars à la fin de 2023. La société a déclaré un fonds de roulement de 17,7 millions de dollars, contre 16,1 millions de dollars au 31 décembre 2023.
| Date | Equivalents en espèces et en espèces | Fonds de roulement |
|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | 17,6 millions de dollars | 17,7 millions de dollars |
| 31 décembre 2023 | 16,2 millions de dollars | 16,1 millions de dollars |
A qui possède Neonode Inc. (Neon)
Structure de propriété
En 2024, Neonode Inc. (NEON) détient un total de 16 782 922 actions en circulation. La distribution de propriété est principalement influencée par les investisseurs institutionnels, les investisseurs de détail et les initiés. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 8,500,000 | 50.6% |
| Holdings d'initiés | 1,500,000 | 8.9% |
| Investisseurs de détail | 6,782,922 | 40.5% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété du néonode. Les plus grands actionnaires institutionnels comprennent:
- BlackRock, Inc. - 2 000 000 actions (12,0%)
- Vanguard Group - 1 500 000 actions (8,9%)
- State Street Corporation - 1 200 000 actions (7,1%)
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est essentielle car elle reflète la confiance de la gestion dans l'avenir de l'entreprise. Les principaux initiés et leurs participations comprennent:
- PDG - 500 000 actions (3,0%)
- CFO - 300 000 actions (1,8%)
- Membres du conseil d'administration - 700 000 actions (4,2%)
Performance de stock récent
En 2024, les actions du néonode ont connu des fluctuations en raison des conditions du marché et des performances de l'entreprise. Le cours de l'action à partir de la dernière séance de négociation était de 1,07 $, reflétant une performance annuelle d'environ -15%. La capitalisation boursière s'élève à environ 17,95 millions de dollars en fonction du cours actuel de l'action.
Financier Overview
Le néonode a déclaré des revenus de 2,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 3,1 millions de dollars pour la même période en 2023. La société a affiché une perte nette de 4,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à un net Perte de 4,2 millions de dollars l'année précédente.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, le néonode avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 17,6 millions de dollars, contre 16,2 millions de dollars à la fin de 2023. Le fonds de roulement était de 17,7 millions de dollars, indiquant une position de liquidité stable.
Sentiment du marché
Les analystes du marché évaluent actuellement le néonode en tant que «maintien», avec un prix cible consensuel de 1,25 $ en fonction du potentiel de l'entreprise à se remettre des pertes récentes et à tirer parti de son activité de licence technologique.
Énoncé de mission Neonode Inc. (néon)
Neonode Inc. se concentre sur le développement de solutions de détection optique avancées pour le toucher sans contact, la détection des gestes et la détection d'objets. L'entreprise vise à fournir une technologie innovante qui améliore l'interaction des utilisateurs dans diverses industries, notamment l'automobile, l'automatisation industrielle, la médecine, l'armée et l'avionique. En 2024, la mission du néonode est de permettre aux clients de créer des produits et des solutions sur mesure en lisant ses technologies uniques.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, le néonode a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Écart ($) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 2,5 millions de dollars | 3,1 millions de dollars | (0,6 million de dollars) | (21.0%) |
| Frais de licence | 2,1 millions de dollars | 3,1 millions de dollars | (1,0 million de dollars) | (31.2%) |
| Revenus d'ingénierie non récurrents | $335,000 | $29,000 | $306,000 | 1,055.2% |
| Perte nette contre les opérations continues | (4,4 millions de dollars) | (3,5 millions de dollars) | (0,9 million de dollars) | 26.6% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 17,6 millions de dollars | 16,2 millions de dollars | 1,4 million de dollars | 8.6% |
| Déficit accumulé | 222,5 millions de dollars | 217,6 millions de dollars | 4,9 millions de dollars | 2.3% |
Stratégie de marché
La stratégie du néonode met l'accent sur les licences de ses technologies aux OEM et aux ODM, leur permettant d'intégrer des solutions de détection avancées dans leurs produits. Cette approche vise à stimuler l'innovation et à créer de la valeur dans plusieurs secteurs.
Points saillants opérationnels
Au 30 septembre 2024, le néonode a signalé les mesures opérationnelles suivantes:
| Métrique opérationnelle | Valeur |
|---|---|
| Fonds de roulement | 17,7 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | (4,4 millions de dollars) |
| Comptes débiteurs | $840,000 |
| Comptes à payer | $212,000 |
Conclusion
Neonode Inc. continue de naviguer dans un paysage de marché complexe en mettant clairement l'accent sur sa mission de fournir des technologies de détection optique avancées tout en conservant une approche stratégique de l'octroi de licences et de l'efficacité opérationnelle.
Comment fonctionne Neonode Inc. (Neon)
Entreprise Overview
Neonode Inc. développe des solutions de détection optique avancées qui facilitent le toucher sans contact, le toucher, la détection des gestes et la détection d'objets. Leur technologie est utilisée dans divers secteurs, notamment l'automobile, l'automatisation industrielle, les applications médicales et militaires.
Modèle commercial
En 2024, le néonode a pivoté pour se concentrer principalement sur un modèle de licence, permettant aux clients d'intégrer leurs technologies propriétaires en produits sur mesure. Ce changement stratégique vise à améliorer les sources de revenus en ciblant les fabricants d'équipements d'origine (OEM) et les fabricants de conception d'origine (ODM).
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, le néonode a déclaré des revenus totaux de 0,8 million de dollars, une légère baisse de 0,2% par rapport à la même période en 2023, qui a enregistré 0,8 million de dollars. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, le total des revenus s'est élevé à 2,5 millions de dollars, en baisse de 21,0% contre 3,1 millions de dollars en 2023.
| Sources de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Frais de licence | 0,7 million de dollars | 0,8 million de dollars | 2,1 millions de dollars | 3,1 millions de dollars |
| Ingénierie non récurrente | 0,1 million de dollars | 0,004 million de dollars | 0,3 million de dollars | 0,029 million de dollars |
| Revenus totaux | 0,8 million de dollars | 0,8 million de dollars | 2,5 millions de dollars | 3,1 millions de dollars |
Coûts et dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé environ 7,2 millions de dollars, contre 7,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela comprend:
- Recherche et développement: 2,7 millions de dollars
- Ventes et marketing: 1,8 million de dollars
- Général et administratif: 2,7 millions de dollars
Perte nette
La perte nette pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était d'environ 1,1 million de dollars, contre une perte nette de 1,1 million de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était de 4,4 millions de dollars, Comparé à 3,5 millions de dollars pour la même période en 2023.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, le néonode avait des équivalents en espèces et en espèces de 17,6 millions de dollars, une légère augmentation par rapport à 16,2 millions de dollars à la fin de 2023. Le fonds de roulement était de 17,7 millions de dollars, contre 16,1 millions de dollars au 31 décembre 2023. dans des activités d'exploitation de 4,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Métriques de liquidité | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 17,6 millions de dollars | 16,2 millions de dollars |
| Fonds de roulement | 17,7 millions de dollars | 16,1 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | 4,4 millions de dollars | 4,1 millions de dollars |
Marché et clientèle
Les ventes du néonode sont principalement concentrées aux États-Unis, en Europe et en Asie. Au troisième trimestre 2024, cinq clients représentaient environ 94,8% de leurs comptes comptables consolidés, mettant en évidence un risque de concentration significatif.
Perspectives futures
La direction estime que la position de trésorerie actuelle est suffisante pour financer les opérations pour les douze prochains mois. Cependant, ils peuvent avoir besoin de rechercher des capitaux supplémentaires si les opérations ne deviennent pas positives de flux de trésorerie.
Comment Neonode Inc. (Neon) fait de l'argent
Sources de revenus
Neonode Inc. génère des revenus principalement à travers deux flux: les frais de licence et les services d'ingénierie non récurrents. Au 30 septembre 2024, les revenus totaux de la société étaient de 2,5 millions de dollars pour les neuf mois terminés, contre 3,1 millions de dollars pour la même période en 2023, ce qui marque une baisse de 21,0% d'une année à l'autre.
| Flux de revenus | T1 2024 Montant ($) | T1 2023 Montant ($) | Montant 9m 2024 ($) | Montant 9m 2023 ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais de licence | 731,000 | 836,000 | 2,118,000 | 3,078,000 | -31.2% |
| Ingénierie non récurrente | 107,000 | 4,000 | 335,000 | 29,000 | 1,055.2% |
| Revenus totaux | 838,000 | 840,000 | 2,453,000 | 3,107,000 | -21.0% |
Frais de licence
Les frais de licence ont représenté environ 86,3% des revenus totaux au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les frais de licence sont passés de 3,1 millions de dollars en 2023 à 2,1 millions de dollars en 2024, principalement en raison de la baisse de la demande des clients existants dans les secteurs automobile et informatique.
Services d'ingénierie non récurrents
Les services d'ingénierie non récurrents ont connu une augmentation significative, passant de 29 000 $ au cours des neuf premiers mois de 2023 à 335 000 $ au cours de la même période 2024. Cette augmentation de 1 055,2% reflète des projets de licence TSM réussis et de nouveaux engagements avec les fabricants d'équipements d'origine (OEM) le secteur des véhicules commerciaux.
Segments de marché
Le néonode sert divers segments de marché, notamment l'automobile, l'informatique et l'automatisation industrielle. Le tableau suivant résume les revenus par segment de marché pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment de marché | Frais de licence ($) | Ingénierie non récurrente ($) | Revenu total ($) |
|---|---|---|---|
| Automobile | 777,000 | 253,000 | 1,030,000 |
| TI & Industriel | 1,341,000 | 82,000 | 1,373,000 |
Coût des revenus
Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 64 000 $ pour l'ingénierie non récurrente, entraînant une marge brute de 2,39 millions de dollars, ce qui représente un pourcentage de marge brute de 97,3% contre 99,7% l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 7,23 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La répartition est la suivante:
| Type de dépenses | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 2,692,000 | 109.7% |
| Ventes et marketing | 1,844,000 | 75.2% |
| Général et administratif | 2,696,000 | 109.9% |
| Dépenses d'exploitation totales | 7,232,000 | 294.8% |
Perte nette
La perte nette des opérations continues pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 4,4 millions de dollars, contre une perte de 3,5 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La perte par action des opérations continues était de 0,28 $ pour les neuf mois de 2024, En hausse de 0,22 $ en 2023.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, le néonode avait des équivalents en espèces et en espèces de 17,6 millions de dollars, contre 16,2 millions de dollars à la fin de 2023. Le fonds de roulement a été déclaré à 17,7 millions de dollars, contre 16,1 millions de dollars à la fin de l'année précédente.
Conclusion sur la performance financière
La récente performance financière du néonode met en évidence sa transition vers un modèle commercial axé sur les licences tout en luttant avec des pertes opérationnelles importantes et des revenus fluctuants. La société continue d'explorer les opportunités en matière d'ingénierie non récurrente tout en relevant des défis dans ses sources de revenus traditionnelles sur les frais de licence.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Neonode Inc. (NEON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Neonode Inc. (NEON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Neonode Inc. (NEON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.