Neonode Inc. (NEON) Bundle
Una breve historia de Neonode inc.
Compañía Overview
Neonode Inc. es una compañía de tecnología que se centra en la tecnología táctil, específicamente en los sectores automotriz y de TI. A partir de 2024, Neonode ha hecho la transición para licenciar principalmente su tecnología en lugar de fabricar hardware.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Neonode reportó ingresos totales de $ 838,000, una disminución marginal de 0.2% en comparación con $ 840,000 en el mismo período en 2023. Los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, mostraron ingresos totales de $ 2.453 millones, bajos, bajos, bajos. 21.0% de $ 3.107 millones en el mismo período en 2023.
| Período | Ingresos totales | Tarifas de licencia | Ingeniería no recurrente |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $838,000 | $731,000 | $107,000 |
| P3 2023 | $840,000 | $836,000 | $4,000 |
| 9m 2024 | $ 2.453 millones | $ 2.118 millones | $335,000 |
| 9m 2023 | $ 3.107 millones | $ 3.078 millones | $29,000 |
Pérdidas netas
Neonode ha experimentado pérdidas netas consistentes, informando una pérdida neta de $ 1.087 millones para el tercer trimestre de 2024 en comparación con una pérdida neta de $ 1.266 millones para el mismo trimestre en 2023. Para los nueve meses que finalizan el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue de $ 4.866 millones, que es un aumento de $ 4.198 millones en 2023.
| Período | Pérdida neta |
|---|---|
| P3 2024 | $ 1.087 millones |
| P3 2023 | $ 1.266 millones |
| 9m 2024 | $ 4.866 millones |
| 9m 2023 | $ 4.198 millones |
Equidad de accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Neonode era de $ 18 millones, un aumento de $ 17.163 millones a fines de 2023. La compañía ha enfrentado desafíos con un déficit acumulado de aproximadamente $ 222.5 millones al 30 de septiembre de 2024.
| Fecha | Equidad total de los accionistas | Déficit acumulado |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $ 18 millones | $ (222.5 millones) |
| 31 de diciembre de 2023 | $ 17.163 millones | $ (217.6 millones) |
Cambios operativos y enfoque estratégico
En 2024, Neonode eliminó sus operaciones de fabricación de TSM, centrándose en la licencia de su tecnología a socios estratégicos. Esta decisión refleja un cambio en la estrategia operativa de la compañía destinada a reducir los costos y mejorar la rentabilidad a través de la licencia de tecnología en lugar de la producción de hardware.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Neonode tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 17.6 millones, un aumento de $ 16.2 millones a fines de 2023. La compañía informó un capital de trabajo de $ 17.7 millones, en comparación con $ 16.1 millones al 31 de diciembre de 2023.
| Fecha | Equivalentes de efectivo y efectivo | Capital de explotación |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $ 17.6 millones | $ 17.7 millones |
| 31 de diciembre de 2023 | $ 16.2 millones | $ 16.1 millones |
A Who posee Neonode Inc. (neón)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Neonode Inc. (neón) tiene un total de 16,782,922 acciones en circulación. La distribución de la propiedad está influenciada principalmente por inversores institucionales, inversores minoristas y expertos. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 8,500,000 | 50.6% |
| Participaciones privilegiadas | 1,500,000 | 8.9% |
| Inversores minoristas | 6,782,922 | 40.5% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales desempeñan un papel importante en la propiedad del neonodo. Los accionistas institucionales más grandes incluyen:
- BlackRock, Inc. - 2,000,000 de acciones (12.0%)
- Vanguard Group - 1,500,000 acciones (8.9%)
- State Street Corporation - 1,200,000 acciones (7.1%)
Propiedad interna
La propiedad interna es crítica, ya que refleja la confianza de la gerencia en el futuro de la compañía. Los expertos clave y sus tenencias incluyen:
- CEO - 500,000 acciones (3.0%)
- CFO - 300,000 acciones (1.8%)
- Miembros de la junta: 700,000 acciones (4.2%)
Rendimiento de acciones reciente
En 2024, las acciones de Neonode han experimentado fluctuaciones debido a las condiciones del mercado y el desempeño de la empresa. El precio de las acciones a partir de la última sesión de negociación fue de $ 1.07, lo que refleja un rendimiento anual de aproximadamente -15%. La capitalización de mercado es de aproximadamente $ 17.95 millones en función del precio actual de las acciones.
Financiero Overview
Neonode reportó ingresos de $ 2.5 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 3.1 millones para el mismo período en 2023. La compañía registró una pérdida neta de $ 4.9 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una neta. Pérdida de $ 4.2 millones en el año anterior.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Neonode tenía efectivo y equivalentes de efectivo por un total de $ 17.6 millones, en comparación con $ 16.2 millones a fines de 2023. El capital de trabajo se situó en $ 17.7 millones, lo que indica una posición de liquidez estable.
Sentimiento de mercado
Los analistas de mercado actualmente califican el Neonode como un "retención", con un precio objetivo de consenso de $ 1.25 basado en el potencial de la compañía para recuperarse de pérdidas recientes y aprovechar su negocio de licencias de tecnología.
Declaración de misión de Neonode Inc. (Neon)
Neonode Inc. se centra en desarrollar soluciones avanzadas de detección óptica para el toque sin contacto, la detección de gestos y la detección de objetos. La compañía tiene como objetivo proporcionar tecnología innovadora que mejore la interacción del usuario en diversas industrias, incluidas la automoción, la automatización industrial, la médica, el ejército y la aviónica. A partir de 2024, la misión de Neonode es capacitar a los clientes para crear productos y soluciones a medida mediante la licencia de sus tecnologías únicas.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Neonode informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Varianza ($) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2.5 millones | $ 3.1 millones | ($ 0.6 millones) | (21.0%) |
| Tarifas de licencia | $ 2.1 millones | $ 3.1 millones | ($ 1.0 millones) | (31.2%) |
| Ingresos de ingeniería no recurrentes | $335,000 | $29,000 | $306,000 | 1,055.2% |
| Pérdida neta de operaciones continuas | ($ 4.4 millones) | ($ 3.5 millones) | ($ 0.9 millones) | 26.6% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 17.6 millones | $ 16.2 millones | $ 1.4 millones | 8.6% |
| Déficit acumulado | $ 222.5 millones | $ 217.6 millones | $ 4.9 millones | 2.3% |
Estrategia de mercado
La estrategia de Neonode enfatiza la licencia de sus tecnologías a OEM y ODM, lo que les permite integrar soluciones de detección avanzada en sus productos. Este enfoque tiene como objetivo impulsar la innovación y crear valor en múltiples sectores.
Destacados operativos
Al 30 de septiembre de 2024, Neonode informó las siguientes métricas operativas:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Capital de explotación | $ 17.7 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | ($ 4.4 millones) |
| Cuentas por cobrar | $840,000 |
| Cuentas por pagar | $212,000 |
Conclusión
Neonode Inc. continúa navegando por un complejo panorama del mercado con un enfoque claro en su misión de proporcionar tecnologías avanzadas de detección óptica al tiempo que mantiene un enfoque estratégico para la licencia y la eficiencia operativa.
Cómo funciona Neonode Inc. (neón)
Compañía Overview
Neonode Inc. desarrolla soluciones de detección óptica avanzadas que facilitan el toque sin contacto, el tacto, la detección de gestos y la detección de objetos. Su tecnología se utiliza en varios sectores, incluidas las aplicaciones automotrices, de automatización industrial, médica y militar.
Modelo de negocio
A partir de 2024, Neonode ha girado para enfocarse predominantemente en un modelo de licencia, lo que permite a los clientes integrar sus tecnologías patentadas en productos a medida. Este cambio estratégico tiene como objetivo mejorar las fuentes de ingresos al dirigirse a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a los fabricantes de diseño originales (ODM).
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Neonode reportó ingresos totales de $ 0.8 millones, una ligera disminución de 0.2% del mismo período en 2023, que registró $ 0.8 millones. Para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 2.5 millones, un 21.0% menos que $ 3.1 millones en 2023.
| Flujos de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas de licencia | $ 0.7 millones | $ 0.8 millones | $ 2.1 millones | $ 3.1 millones |
| Ingeniería no recurrente | $ 0.1 millones | $ 0.004 millones | $ 0.3 millones | $ 0.029 millones |
| Ingresos totales | $ 0.8 millones | $ 0.8 millones | $ 2.5 millones | $ 3.1 millones |
Costos y gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron aproximadamente $ 7.2 millones, en comparación con $ 7.0 millones para el mismo período en 2023. Esto incluye:
- Investigación y desarrollo: $ 2.7 millones
- Ventas y marketing: $ 1.8 millones
- General y administrativo: $ 2.7 millones
Pérdida neta
La pérdida neta para los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 1.1 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 1.1 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue de $ 4.4 millones, en comparación con $ 3.5 millones para el mismo período en 2023.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Neonode tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 17.6 millones, un ligero aumento de $ 16.2 millones a fines de 2023. El capital de trabajo fue de $ 17.7 millones en comparación con $ 16.1 millones al 31 de diciembre de 2023. La compañía incurrió en efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 4.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métricas de liquidez | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 17.6 millones | $ 16.2 millones |
| Capital de explotación | $ 17.7 millones | $ 16.1 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $ 4.4 millones | $ 4.1 millones |
Mercado y base de clientes
Las ventas de Neonode se concentran principalmente en los Estados Unidos, Europa y Asia. En el tercer trimestre de 2024, cinco clientes representaron aproximadamente al 94.8% de sus cuentas por cobrar consolidadas, destacando un riesgo de concentración significativo.
Perspectiva futura
La gerencia cree que la posición actual en efectivo es suficiente para financiar las operaciones durante los próximos doce meses. Sin embargo, es posible que necesiten buscar capital adicional si las operaciones no se vuelven positivas en el flujo de efectivo.
Cómo Neonode Inc. (neón) gana dinero
Flujos de ingresos
Neonode Inc. genera ingresos principalmente a través de dos transmisiones: tarifas de licencia y servicios de ingeniería no recurrentes. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de la compañía fueron de $ 2.5 millones para los nueve meses terminados, en comparación con $ 3.1 millones para el mismo período en 2023, marcando una disminución de 21.0% año tras año.
| Flujo de ingresos | Q3 2024 Cantidad ($) | Q3 2023 Cantidad ($) | 9m 2024 Cantidad ($) | 9m 2023 Cantidad ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifas de licencia | 731,000 | 836,000 | 2,118,000 | 3,078,000 | -31.2% |
| Ingeniería no recurrente | 107,000 | 4,000 | 335,000 | 29,000 | 1,055.2% |
| Ingresos totales | 838,000 | 840,000 | 2,453,000 | 3,107,000 | -21.0% |
Tarifas de licencia
Las tarifas de licencia representaron aproximadamente el 86.3% de los ingresos totales en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Las tarifas de licencia disminuyeron de $ 3.1 millones en 2023 a $ 2.1 millones en 2024, principalmente debido a la menor demanda de los clientes existentes en los sectores automotrices y de TI.
Servicios de ingeniería no recurrentes
Los servicios de ingeniería no recurrentes han visto un aumento significativo, aumentando de $ 29,000 en los primeros nueve meses de 2023 a $ 335,000 en el mismo período de 2024. Este aumento del 1,055.2% refleja proyectos de licencia TSM exitosos y nuevos compromisos con fabricantes de equipos originales (OEM) en El sector de vehículos comerciales.
Segmentos de mercado
Neonode atiende a varios segmentos de mercado, incluidos Automotive, TI e Industrial Automation. La siguiente tabla resume los ingresos por segmento de mercado para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento de mercado | Tarifas de licencia ($) | Ingeniería no recurrente ($) | Ingresos totales ($) |
|---|---|---|---|
| Automotor | 777,000 | 253,000 | 1,030,000 |
| E industrial | 1,341,000 | 82,000 | 1,373,000 |
Costo de los ingresos
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 64,000 para ingeniería no recurrente, lo que llevó a un margen bruto de $ 2.39 millones, lo que representa un porcentaje de margen bruto de 97.3% en comparación con el 99.7% en el año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos totalizaron $ 7.23 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El desglose es el siguiente:
| Tipo de gasto | Monto ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | 2,692,000 | 109.7% |
| Ventas y marketing | 1,844,000 | 75.2% |
| General y administrativo | 2,696,000 | 109.9% |
| Gastos operativos totales | 7,232,000 | 294.8% |
Pérdida neta
La pérdida neta de las operaciones continuas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 4.4 millones, en comparación con una pérdida de $ 3.5 millones en el mismo período en 2023. La pérdida por acción de las operaciones continuas fue de $ 0.28 para los nueve meses de 2024, Sube de $ 0.22 en 2023.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Neonode tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 17.6 millones, en comparación con $ 16.2 millones al final de 2023. El capital de trabajo se informó en $ 17.7 millones, frente a $ 16.1 millones al final del año anterior.
Conclusión sobre el desempeño financiero
Neonode's recent financial performance highlights its transition towards a licensing-focused business model while grappling with significant operating losses and fluctuating revenues. The company continues to explore opportunities in non-recurring engineering while addressing challenges in its traditional license fee revenue streams.
Neonode Inc. (NEON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Neonode Inc. (NEON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Neonode Inc. (NEON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Neonode Inc. (NEON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.