NN, Inc. (NNBR) Bundle
تاريخ موجز لشركة NN, Inc.
شهدت شركة NN, Inc. (NNBR) تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة، لا سيما في الفترة التي سبقت عام 2024. والشركة عبارة عن كيان صناعي متنوع متخصص في المكونات والتجميعات عالية الدقة لمختلف الأسواق على مستوى العالم.
مالي Overview اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NN, Inc. عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $357,777 | $376,737 | $(18,960) |
| تكلفة المبيعات | $299,474 | $320,648 | $(21,174) |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $37,116 | $35,833 | $1,283 |
| الخسارة من العمليات | $(10,680) | $(13,861) | $3,181 |
| صافي الخسارة | $(17,297) | $(29,609) | $12,312 |
الأحداث الرئيسية في عام 2024
في مارس 2024، باعت NN, Inc. قطعًا متعددة من معدات التصنيع بسعر مبيعات إجمالي قدره 4.9 مليون دولار، وفي مايو 2024، تم بيع معدات إضافية مقابل 3.4 مليون دولار. تم استخدام العائدات لتخفيض الرصيد القائم في تسهيل القرض لأجل، والذي بلغ رصيده الرئيسي 114.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
التغييرات التشغيلية وتصفية الاستثمارات
في 2 يوليو 2024، أكملت شركة NN, Inc. بيع عملياتها في Lubbock مقابل 17.0 مليون دولار. ويهدف هذا التجريد الاستراتيجي إلى تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة الشاملة. وبلغ صافي عائدات هذا البيع 15.4 مليون دولار بعد تكاليف المعاملة وتم استخدامها لسداد الديون.
المشاريع المشتركة ومساهمات الدخل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NN, Inc. عن حصة من صافي الدخل من مشروعها المشترك بقيمة 6,597,000 دولار أمريكي، بزيادة من 3,087,000 دولار أمريكي في العام السابق. حقق المشروع المشترك صافي مبيعات بقيمة 95.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 75.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
التزامات الديون والفوائد
واجهت شركة NN, Inc. مصاريف فائدة يبلغ إجماليها 16,643,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 15,484,000 دولار أمريكي في عام 2023. اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغت القيمة الدفترية للأسهم الممتازة من السلسلة D 89.3 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك الأرباح المتراكمة غير المدفوعة.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ النقد المقدم من العمليات 4.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 23.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. تم الإبلاغ عن رأس المال العامل بمبلغ 85.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 100.9 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
التغيرات في حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 106.574.000 دولار أمريكي، مما يعكس التغيرات من صافي الخسائر وتسويات الدخل الشامل الأخرى.
من يملك NN, Inc. (NNBR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة NN, Inc. (NNBR) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والملكية الداخلية. المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75.3% |
| المطلعون (التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة) | 5.6% |
| مستثمرو التجزئة | 19.1% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في NN, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 5,245,000 | 12.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,850,000 | 11.3% |
| شركة ستيت ستريت | 3,200,000 | 7.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,300,000 | 5.4% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 2,100,000 | 5.0% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، مما يعكس التزامهم تجاه الشركة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| ديفيد أ. بريتشيت | المدير التنفيذي | 500,000 | 1.2% |
| مارك إل شميتز | المدير المالي | 300,000 | 0.7% |
| مجلس الإدارة (الإجمالي) | لا يوجد | 1,200,000 | 2.8% |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر سهم NNBR مقاييس الأداء التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $5.00 |
| القيمة السوقية | 249 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $7.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $4.20 |
| نسبة السعر إلى الربحية | لا يوجد |
التغييرات الأخيرة في الملكية
تشير الاتجاهات الأخيرة إلى تحول في ديناميكيات الملكية، خاصة بين المستثمرين المؤسسيين:
- وفي عام 2024 ارتفعت الملكية المؤسسية بنسبة 3% مقارنة بعام 2023.
- وظلت الملكية الداخلية مستقرة نسبيا، مع تقلبات طفيفة بسبب ممارسة خيارات الأسهم.
- وانخفض اهتمام المستثمرين الأفراد بشكل طفيف، ويعزى ذلك إلى تقلبات السوق وتغير معنويات المستثمرين.
خاتمة
يسلط هيكل ملكية شركة NN, Inc. الضوء على الحضور المؤسسي القوي، بمشاركة كبيرة من شركات الاستثمار الرئيسية. تعكس ملكية المطلعين التزامًا بمستقبل الشركة، في حين يشير أداء الأسهم إلى توقعات السوق المتقلبة ولكن المتفائلة بحذر.
بيان مهمة NN, Inc. (NNBR).
بيان مهمة الشركة
تهدف NN, Inc. إلى أن تكون مزودًا عالميًا رائدًا للمكونات والتجميعات الدقيقة عالية الجودة للعملاء في مختلف الصناعات. وتتركز مهمة الشركة على تقديم حلول مبتكرة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة وخدمة العملاء.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في المنتجات والخدمات.
- ابتكار: احتضان التغيير والبحث المستمر عن حلول جديدة.
- تعاون: العمل مع العملاء والشركاء والموظفين لتحقيق الأهداف المشتركة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NN, Inc. عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي ومبادراتها الإستراتيجية.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $113,587,000 | $124,443,000 | ($10,856,000) |
| تكلفة المبيعات | $97,131,000 | $104,543,000 | ($7,412,000) |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $10,257,000 | $11,693,000 | ($1,436,000) |
| الخسارة من العمليات | ($3,750,000) | ($2,739,000) | ($1,011,000) |
| صافي الخسارة | ($2,557,000) | ($5,057,000) | $2,500,000 |
المبادرات الاستراتيجية
تركز شركة NN, Inc. على المبادرات الإستراتيجية التي تعزز الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية في السوق:
- التحسين التشغيلي: التحسين المستمر في عمليات التصنيع لخفض التكاليف وتحسين الجودة.
- توسع السوق: استكشاف أسواق جديدة وقطاعات العملاء لدفع النمو.
- التقدم التكنولوجي: الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز عروض المنتجات وتقديم الخدمات.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، نفذت شركة NN, Inc. العديد من المعاملات الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز مركزها المالي:
- بيع عمليات لوبوك، مما ساهم بمبلغ 17.0 مليون دولار في التدفق النقدي.
- تخفيض الديون طويلة الأجل من خلال مبيعات الأصول الاستراتيجية، وتحسين السيولة.
- زيادة الاستثمار في المشاريع المشتركة، مما أدى إلى ارتفاع صافي المبيعات بقيمة 95.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NN, Inc. عن أبرز نقاط الميزانية العمومية التالية:
| مقاييس الميزانية العمومية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $483,098,000 | $510,885,000 | ($27,787,000) |
| إجمالي الالتزامات | $287,235,000 | $308,084,000 | ($20,849,000) |
| حقوق المساهمين | $106,574,000 | $125,002,000 | ($18,428,000) |
استنتاج الأداء المالي
تواصل NN, Inc. التنقل في مشهد السوق المليء بالتحديات مع التركيز على مهمتها المتمثلة في توفير مكونات وتجميعات دقيقة عالية الجودة. ومن خلال إدارة الأصول الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية، تهدف الشركة إلى تعزيز استقرارها المالي وتواجدها في السوق.
كيف تعمل شركة NN, Inc. (NNBR).
Overview العمليات
تعمل شركة NN, Inc. من خلال قطاعين أساسيين: حلول الأجهزة المحمولة وحلول الطاقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت الشركة تقلبات في صافي المبيعات والربحية عبر هذه القطاعات.
أداء القطاع
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الأداء المالي لكل قطاع على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | $ التغيير | الدخل/الخسارة من العمليات (2024) | الدخل / الخسارة من العمليات (2023) | $ التغيير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حلول المحمول | $216,593 | $234,132 | $(17,539) | $(5,214) | $(6,063) | $849 |
| حلول الطاقة | $141,324 | $142,618 | $(1,294) | $11,804 | $8,266 | $3,538 |
النتائج المالية
في النتائج الموحدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة NN, Inc.:
| متري | 2024 | 2023 | $ التغيير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $357,777 | $376,737 | $(18,960) |
| تكلفة المبيعات | $299,474 | $320,648 | $(21,174) |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $37,116 | $35,833 | $1,283 |
| الاستهلاك والإطفاء | $35,152 | $34,643 | $509 |
| الخسارة من العمليات | $(10,680) | $(13,861) | $3,181 |
| صافي الخسارة | $(17,297) | $(29,609) | $12,312 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت NN, Inc. عن بنود الميزانية العمومية التالية:
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $483,098 | $510,885 |
| إجمالي الالتزامات | $287,235 | $308,084 |
| حقوق المساهمين | $106,574 | $125,002 |
التدفقات النقدية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة NN, Inc. تدفقات نقدية على النحو التالي:
| فئة التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $4,389 | $23,890 |
| النقد المقدم من الأنشطة الاستثمارية | $1,914 | $(13,416) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(15,633) | $(1,205) |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NN, Inc. مقاييس الدين التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل غير المسددة | 114.2 مليون دولار |
| متاح تحت مرفق ABL | 21.9 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 143.6 مليون دولار |
الأسهم المفضلة والأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصدرت شركة NN, Inc. الأسهم المفضلة الدائمة من السلسلة D بالتفاصيل التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| القيمة الدفترية للأسهم المفضلة | 89.3 مليون دولار |
| الأرباح المتراكمة غير المدفوعة | 42.6 مليون دولار |
كيف تجني شركة NN, Inc. (NNBR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق NN, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: حلول الأجهزة المحمولة وحلول الطاقة. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 357.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 376.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | $ التغيير |
|---|---|---|---|
| حلول المحمول | 216.6 مليون دولار | 234.1 مليون دولار | (17.5) مليون دولار |
| حلول الطاقة | 141.3 مليون دولار | 142.6 مليون دولار | (1.3) مليون دولار |
| المجموع | 357.8 مليون دولار | 376.7 مليون دولار | (18.9) مليون دولار |
قسم حلول الهاتف المحمول
يركز قطاع حلول الهاتف المحمول على أسواق السيارات والأسواق الصناعية العامة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل هذا القطاع خسارة صافية من العمليات بقيمة 5.2 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن من خسارة قدرها 6.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
- صافي المبيعات: 216.6 مليون دولار
- الخسارة من العمليات: (5.2) مليون دولار
- العوامل الرئيسية: انخفاض الحجم بسبب تحولات المصنع وتأثيرات الصرف الأجنبي غير المواتية.
قسم حلول الطاقة
يوفر قطاع حلول الطاقة مكونات للتطبيقات الكهربائية. وحققت صافي مبيعات بقيمة 141.3 مليون دولار، مع دخل تشغيلي بلغ 11.8 مليون دولار، ارتفاعاً من 8.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- صافي المبيعات: 141.3 مليون دولار
- الدخل من العمليات: 11.8 مليون دولار
- العوامل الرئيسية: ساهم ارتفاع أسعار المعادن الثمينة وزيادة الأحجام بشكل إيجابي.
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة المبيعات 299.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 320.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى الانخفاض في التكاليف إلى انخفاض حجم المبيعات وانخفاض تكاليف العمالة نتيجة إغلاق المنشآت.
| فئة التكلفة | 2024 | 2023 | $ التغيير |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 299.5 مليون دولار | 320.6 مليون دولار | (21.1) مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 37.1 مليون دولار | 35.8 مليون دولار | 1.3 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 35.2 مليون دولار | 34.6 مليون دولار | 0.5 مليون دولار |
المشاريع المشتركة
تمتلك شركة NN, Inc. حصة 49% في مشروع مشترك حقق مبيعات صافية بلغت 95.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 75.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- حصة صافي الدخل: 6.6 مليون دولار
- العوامل الرئيسية: زيادة المبيعات وتحسين الهوامش.
التدفق النقدي والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NN, Inc. عن نقد وما يعادله بقيمة 12.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 21.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وانخفض رأس المال العامل إلى 85.3 مليون دولار أمريكي من 100.9 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الالتزامات المتداولة.
| المقياس المالي | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 | $ التغيير |
|---|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 12.4 مليون دولار | 21.9 مليون دولار | (9.5) مليون دولار |
| رأس المال العامل | 85.3 مليون دولار | 100.9 مليون دولار | (15.6) مليون دولار |
مصاريف الديون والفوائد
بلغ المبلغ الأصلي المستحق بموجب تسهيل القرض لأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 114.2 مليون دولار أمريكي. بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 16.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 15.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- مصاريف الفوائد: 16.6 مليون دولار
- العوامل الرئيسية: ارتفاع متوسط أسعار الفائدة وزيادة تكاليف إصدار الديون.
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
تواصل شركة NN, Inc. التنقل في بيئة سوق مليئة بالتحديات، مع التركيز على تحسين العمليات وإدارة التكاليف مع دفع نمو الإيرادات من خلال قطاعاتها الأساسية.
NN, Inc. (NNBR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NN, Inc. (NNBR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NN, Inc. (NNBR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NN, Inc. (NNBR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.