NN, Inc. (NNBR) Bundle
Une brève histoire de NN, Inc.
NN, Inc. (NNBR) a subi des transformations importantes ces dernières années, en particulier en 2024. La société est une entité industrielle diversifiée spécialisée dans les composants et assemblages de haute précision pour divers marchés dans le monde.
Financier Overview Au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024, NN, Inc. a rapporté les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $357,777 | $376,737 | $(18,960) |
| Coût des ventes | $299,474 | $320,648 | $(21,174) |
| Dépenses de vente, générale et administrative | $37,116 | $35,833 | $1,283 |
| Perte des opérations | $(10,680) | $(13,861) | $3,181 |
| Perte nette | $(17,297) | $(29,609) | $12,312 |
Événements clés en 2024
En mars 2024, NN, Inc. a vendu plusieurs équipements de fabrication pour un prix de vente global de 4,9 millions de dollars, et en mai 2024, un équipement supplémentaire a été vendu pour 3,4 millions de dollars. Le produit a été utilisé pour réduire le solde en suspens de la facilité de prêt à terme, qui avait un solde principal de 114,2 millions de dollars au 30 septembre 2024.
Changements opérationnels et désinvestissement
Le 2 juillet 2024, NN, Inc. a terminé la vente de ses opérations Lubbock pour 17,0 millions de dollars. Cette cession stratégique visait à rationaliser les opérations et à améliorer l'efficacité globale. Le produit net de cette vente s'élevait à 15,4 millions de dollars après les frais de transaction et a été utilisé pour rembourser la dette.
Coentreprises et contributions sur les revenus
Au 30 septembre 2024, NN, Inc. a déclaré une part du bénéfice net de sa coentreprise de 6 597 000 $, soit une augmentation de 3 087 000 $ l'année précédente. La coentreprise a reconnu les ventes nettes de 95,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 75,9 millions de dollars pour la même période en 2023.
Dette et obligations d'intérêt
NN, Inc. a fait face aux frais d'intérêt totalisant 16 643 000 $ pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, contre 15 484 000 $ en 2023. Fin septembre 2024, la valeur comptable des actions privilégiées de la série D était de 89,3 millions de dollars, y compris des dividendes accumulés impayés.
Flux de trésorerie et liquidité
L'espèces fournies par les opérations était de 4,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une diminution de 23,9 millions de dollars au cours de la même période 2023. Le fonds de roulement a été déclaré à 85,3 millions de dollars, contre 100,9 millions de dollars au 31 décembre 2023.
Modifications des capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, le total des capitaux propres des actionnaires était de 106 574 000 $, reflétant les changements par rapport aux pertes nettes et autres ajustements du revenu complet.
A qui possède NN, Inc. (NNBR)
Structure de propriété
En 2024, NN, Inc. (NNBR) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et une propriété d'initiés. Les principaux actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Pourcentage détenu |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75.3% |
| INSIDERS (cadres et membres du conseil) | 5.6% |
| Investisseurs de détail | 19.1% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de NN, Inc. à partir de 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5,245,000 | 12.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4,850,000 | 11.3% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 2,300,000 | 5.4% |
| Wellington Management Company, LLP | 2,100,000 | 5.0% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend les actions détenues par les dirigeants et les membres du conseil d'administration, reflétant leur engagement envers la société:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| David A. Pritchett | PDG | 500,000 | 1.2% |
| Mark L. Schmitz | Directeur financier | 300,000 | 0.7% |
| Conseil d'administration (total) | N / A | 1,200,000 | 2.8% |
Performance des stocks et tendances du marché
Au 30 septembre 2024, les actions de NNBR ont montré les mesures de performance suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $5.00 |
| Capitalisation boursière | 249 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $7.50 |
| 52 semaines de bas | $4.20 |
| Ratio P / E | N / A |
Changements récents de propriété
Les tendances récentes indiquent un changement de dynamique de propriété, en particulier parmi les investisseurs institutionnels:
- En 2024, la propriété institutionnelle a augmenté de 3% par rapport à 2023.
- La possession d'initiés est restée relativement stable, avec des fluctuations mineures en raison des options d'achat d'actions exercées.
- L'intérêt des investisseurs de détail a légèrement diminué, attribué à la volatilité du marché et au sentiment des investisseurs.
Conclusion
La structure de propriété de NN, Inc. met en évidence une solide présence institutionnelle, avec une participation importante des principales sociétés d'investissement. La propriété d'initiés reflète un engagement envers l'avenir de l'entreprise, tandis que les performances des actions indiquent une perspective de marché volatile mais prudemment optimiste.
Énoncé de mission NN, Inc. (NNBR)
Énoncé de mission d'entreprise
NN, Inc. vise à être l'un des principaux fournisseurs mondiaux de composants et d'assemblages de précision de haute qualité aux clients de diverses industries. La mission de l'entreprise est centrée sur la fourniture de solutions innovantes tout en adhérant aux normes les plus élevées de qualité et de service client.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Reprendre les normes éthiques dans toutes les transactions commerciales.
- Excellence: Straper pour la plus haute qualité en produits et services.
- Innovation: Adopter le changement et rechercher continuellement de nouvelles solutions.
- Collaboration: Travailler avec les clients, les partenaires et les employés pour atteindre des objectifs communs.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, NN, Inc. a signalé des mesures financières importantes qui reflètent ses performances opérationnelles et ses initiatives stratégiques.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $113,587,000 | $124,443,000 | ($10,856,000) |
| Coût des ventes | $97,131,000 | $104,543,000 | ($7,412,000) |
| Dépenses de vente, générale et administrative | $10,257,000 | $11,693,000 | ($1,436,000) |
| Perte des opérations | ($3,750,000) | ($2,739,000) | ($1,011,000) |
| Perte nette | ($2,557,000) | ($5,057,000) | $2,500,000 |
Initiatives stratégiques
NN, Inc. se concentre sur des initiatives stratégiques qui améliorent l'efficacité opérationnelle et la compétitivité du marché:
- Optimisation opérationnelle: Amélioration continue des processus de fabrication pour réduire les coûts et améliorer la qualité.
- Extension du marché: Explorer de nouveaux marchés et segments de clients pour stimuler la croissance.
- Avancement technologique: Investir dans la technologie pour améliorer les offres de produits et la prestation de services.
Développements récents
En 2024, NN, Inc. a exécuté plusieurs transactions clés visant à renforcer sa situation financière:
- Vente des opérations de Lubbock, contribuant à 17,0 millions de dollars aux flux de trésorerie.
- Réduction de la dette à long terme grâce aux ventes stratégiques des actifs, améliorant la liquidité.
- Une augmentation des investissements dans les coentreprises, entraînant une augmentation des ventes nettes de 95,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Situation financière
Au 30 septembre 2024, NN, Inc. a rapporté les points forts du bilan suivant:
| Métriques du bilan | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Actif total | $483,098,000 | $510,885,000 | ($27,787,000) |
| Passifs totaux | $287,235,000 | $308,084,000 | ($20,849,000) |
| Capitaux propres | $106,574,000 | $125,002,000 | ($18,428,000) |
Conclusion de la performance financière
NN, Inc. continue de naviguer dans un paysage de marché difficile tout en se concentrant sur sa mission de fournir des composants et des assemblages de précision de qualité. Grâce à la gestion stratégique des actifs et à l'efficacité opérationnelle, la société vise à améliorer sa stabilité financière et sa présence sur le marché.
Comment fonctionne NN, Inc. (NNBR)
Overview des opérations
NN, Inc. fonctionne à travers deux segments principaux: les solutions mobiles et les solutions d'alimentation. Au 30 septembre 2024, l'entreprise a connu des fluctuations des ventes nettes et de la rentabilité dans ces segments.
Performance du segment
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la performance financière de chaque segment est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | $ Changement | Revenu / perte des opérations (2024) | Revenu / perte des opérations (2023) | $ Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solutions mobiles | $216,593 | $234,132 | $(17,539) | $(5,214) | $(6,063) | $849 |
| Solutions d'alimentation | $141,324 | $142,618 | $(1,294) | $11,804 | $8,266 | $3,538 |
Résultats financiers
Dans les résultats consolidés pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, NN, Inc. a rapporté:
| Métrique | 2024 | 2023 | $ Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $357,777 | $376,737 | $(18,960) |
| Coût des ventes | $299,474 | $320,648 | $(21,174) |
| Dépenses de vente, générale et administrative | $37,116 | $35,833 | $1,283 |
| Dépréciation et amortissement | $35,152 | $34,643 | $509 |
| Perte des opérations | $(10,680) | $(13,861) | $3,181 |
| Perte nette | $(17,297) | $(29,609) | $12,312 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, NN, Inc. a rapporté les éléments du bilan suivant:
| Métrique | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | $483,098 | $510,885 |
| Passifs totaux | $287,235 | $308,084 |
| Capitaux propres | $106,574 | $125,002 |
Flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, NN, Inc. a généré des flux de trésorerie comme suit:
| Catégorie de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $4,389 | $23,890 |
| Caisse fournie par les activités d'investissement | $1,914 | $(13,416) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | $(15,633) | $(1,205) |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, NN, Inc. avait les mesures de dette suivantes:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Facilité de prêt à terme en suspens | 114,2 millions de dollars |
| Disponible dans les installations ABL | 21,9 millions de dollars |
| Dette totale | 143,6 millions de dollars |
Stock et dividendes privilégiés
Au 30 septembre 2024, NN, Inc. avait publié la série D Perpetual Perpetual Preferred Stock avec les détails suivants:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Portage de valeur des actions privilégiées | 89,3 millions de dollars |
| Dividendes accumulés non rémunérés | 42,6 millions de dollars |
Comment NN, Inc. (NNBR) fait de l'argent
Sources de revenus
NN, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments: les solutions mobiles et les solutions d'alimentation. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes totales étaient de 357,8 millions de dollars, une baisse de 376,7 millions de dollars au cours de la même période 2023.
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | $ Changement |
|---|---|---|---|
| Solutions mobiles | 216,6 millions de dollars | 234,1 millions de dollars | (17,5) millions de dollars |
| Solutions d'alimentation | 141,3 millions de dollars | 142,6 millions de dollars | (1,3) million de dollars |
| Total | 357,8 millions de dollars | 376,7 millions de dollars | (18,9) millions de dollars |
Segment des solutions mobiles
Le segment des solutions mobiles se concentre sur les marchés industriels automobiles et généraux. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce segment a enregistré une perte nette contre 5,2 millions de dollars, une amélioration par rapport à une perte de 6,1 millions de dollars l'année précédente.
- Ventes nettes: 216,6 millions de dollars
- Perte des opérations: (5,2) millions de dollars
- Facteurs clés: diminution du volume en raison des revirements des plantes et des effets de change défavorables.
Segment des solutions d'alimentation
Le segment des solutions d'alimentation fournit des composants pour les applications électriques. Il a réalisé des ventes nettes de 141,3 millions de dollars, avec un bénéfice d'exploitation de 11,8 millions de dollars, contre 8,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
- Ventes nettes: 141,3 millions de dollars
- Revenu des opérations: 11,8 millions de dollars
- Facteurs clés: les tarifs de passes de métaux précieux plus élevés et l'augmentation des volumes ont contribué positivement.
Structure des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des ventes était de 299,5 millions de dollars, en baisse par rapport à 320,6 millions de dollars en 2023. La baisse des coûts est attribuée à une baisse du volume des ventes et à la réduction des coûts de main-d'œuvre des fermetures d'installations.
| Catégorie de coûts | 2024 | 2023 | $ Changement |
|---|---|---|---|
| Coût des ventes | 299,5 millions de dollars | 320,6 millions de dollars | (21,1) millions de dollars |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 37,1 millions de dollars | 35,8 millions de dollars | 1,3 million de dollars |
| Dépréciation et amortissement | 35,2 millions de dollars | 34,6 millions de dollars | 0,5 million de dollars |
Coentreprise
NN, Inc. détient une participation de 49% dans une coentreprise qui a déclaré des ventes nettes de 95,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 75,9 millions de dollars en 2023.
- Part du bénéfice net: 6,6 millions de dollars
- Facteurs clés: augmentation des ventes et amélioration des marges.
Flux de trésorerie et situation financière
Au 30 septembre 2024, NN, Inc. a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 12,4 millions de dollars, une baisse de 21,9 millions de dollars à la fin de 2023. Le fonds de roulement a diminué à 85,3 millions de dollars, contre 100,9 millions de dollars, en grande partie en raison de l'augmentation des passifs actuels.
| Métrique financière | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 | $ Changement |
|---|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 12,4 millions de dollars | 21,9 millions de dollars | (9,5) millions de dollars |
| Fonds de roulement | 85,3 millions de dollars | 100,9 millions de dollars | (15,6) millions de dollars |
Dette et frais d'intérêt
Le montant principal en cours en vertu de la facilité de prêt à terme au 30 septembre 2024 était de 114,2 millions de dollars. Les intérêts des intérêts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 16,6 millions de dollars, contre 15,5 millions de dollars en 2023.
- Intérêt: 16,6 millions de dollars
- Facteurs clés: les taux d'intérêt moyens plus élevés et l'augmentation des coûts d'émission de la dette.
Conclusion sur la performance financière
NN, Inc. continue de naviguer dans un environnement de marché difficile, en mettant l'accent sur l'optimisation des opérations et la gestion des coûts tout en stimulant la croissance des revenus à travers ses segments de base.
NN, Inc. (NNBR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NN, Inc. (NNBR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NN, Inc. (NNBR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NN, Inc. (NNBR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.