NN, Inc. (NNBR) Bundle
Una breve historia de NN, Inc.
NN, Inc. (NNBR) ha sufrido transformaciones significativas en los últimos años, especialmente que conducen a 2024. La compañía es una entidad industrial diversificada especializada en componentes y ensamblajes de alta precisión para varios mercados a nivel mundial.
Financiero Overview A partir del 30 de septiembre de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, NN, Inc. informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $357,777 | $376,737 | $(18,960) |
| Costo de ventas | $299,474 | $320,648 | $(21,174) |
| Gastos de venta, general y administrativo | $37,116 | $35,833 | $1,283 |
| Pérdida de las operaciones | $(10,680) | $(13,861) | $3,181 |
| Pérdida neta | $(17,297) | $(29,609) | $12,312 |
Eventos clave en 2024
En marzo de 2024, NN, Inc. vendió múltiples piezas de equipos de fabricación por un precio de venta agregado de $ 4.9 millones, y en mayo de 2024, se vendió equipos adicionales por $ 3.4 millones. Los ingresos se utilizaron para reducir el saldo pendiente de la instalación de préstamo a plazo, que tenía un saldo principal de $ 114.2 millones al 30 de septiembre de 2024.
Cambios operativos y desinversiones
El 2 de julio de 2024, NN, Inc. completó la venta de sus operaciones Lubbock por $ 17.0 millones. Esta desinversión estratégica tenía como objetivo simplificar las operaciones y mejorar la eficiencia general. Los ingresos netos de esta venta ascendieron a $ 15.4 millones después de los costos de transacción y se utilizaron para pagar la deuda.
Empresas conjuntas y contribuciones de ingresos
Al 30 de septiembre de 2024, NN, Inc. informó una parte de los ingresos netos de su empresa conjunta de $ 6,597,000, un aumento de $ 3,087,000 en el año anterior. La empresa conjunta reconoció las ventas netas de $ 95.1 millones por los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 75.9 millones para el mismo período en 2023.
Obligaciones de deuda e intereses
NN, Inc. enfrentó gastos de intereses por un total de $ 16,643,000 por los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 15,484,000 en 2023. A finales de septiembre de 2024, el valor en libros de las acciones preferidas de la Serie D fue de $ 89.3 millones, incluidos los dividendos no remunerados acumulados.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo proporcionado por las operaciones fue de $ 4.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de $ 23.9 millones en el mismo período de 2023. El capital de trabajo se informó en $ 85.3 millones, por debajo de $ 100.9 millones al 31 de diciembre de 2023.
Cambios de capital de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era de $ 106,574,000, lo que refleja los cambios de las pérdidas netas y otros ajustes integrales de ingresos.
A Who posee NN, Inc. (NNBR)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, NN, Inc. (NNBR) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y propiedad interna. Los principales accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | 75.3% |
| Insiders (ejecutivos y miembros de la junta) | 5.6% |
| Inversores minoristas | 19.1% |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de NN, Inc. a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 5,245,000 | 12.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4,850,000 | 11.3% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 2,300,000 | 5.4% |
| Wellington Management Company, LLP | 2,100,000 | 5.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta, lo que refleja su compromiso con la compañía:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| David A. Pritchett | CEO | 500,000 | 1.2% |
| Mark L. Schmitz | director de Finanzas | 300,000 | 0.7% |
| Junta Directiva (total) | N / A | 1,200,000 | 2.8% |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de NNBR han demostrado las siguientes métricas de rendimiento:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $5.00 |
| Capitalización de mercado | $ 249 millones |
| 52 semanas de altura | $7.50 |
| Bajo de 52 semanas | $4.20 |
| Relación P/E | N / A |
Cambios recientes en la propiedad
Las tendencias recientes indican un cambio en la dinámica de la propiedad, particularmente entre los inversores institucionales:
- En 2024, la propiedad institucional aumentó en un 3% en comparación con 2023.
- La propiedad interna se mantuvo relativamente estable, con fluctuaciones menores debido a las opciones de acciones ejercidas.
- El interés de los inversores minoristas ha disminuido ligeramente, atribuido a la volatilidad del mercado y al sentimiento cambiante de los inversores.
Conclusión
La estructura de propiedad de NN, Inc. destaca una presencia institucional robusta, con una participación significativa de las empresas de inversión clave. La propiedad interna refleja un compromiso con el futuro de la compañía, mientras que el rendimiento de las acciones indica una perspectiva de mercado volátil pero cautelosamente optimista.
Declaración de misión de NN, Inc. (NNBR)
Declaración de misión corporativa
NN, Inc. tiene como objetivo ser un proveedor global líder de componentes y ensamblajes de precisión de alta calidad para clientes en diversas industrias. La misión de la compañía se centra en ofrecer soluciones innovadoras mientras se adhiere a los más altos estándares de calidad y servicio al cliente.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todos los negocios.
- Excelencia: Esforzarse por la más alta calidad en productos y servicios.
- Innovación: Abrazar el cambio y buscar continuamente nuevas soluciones.
- Colaboración: Trabajar junto con clientes, socios y empleados para lograr objetivos comunes.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, NN, Inc. informó métricas financieras significativas que reflejan su desempeño operativo e iniciativas estratégicas.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $113,587,000 | $124,443,000 | ($10,856,000) |
| Costo de ventas | $97,131,000 | $104,543,000 | ($7,412,000) |
| Gastos de venta, general y administrativo | $10,257,000 | $11,693,000 | ($1,436,000) |
| Pérdida de las operaciones | ($3,750,000) | ($2,739,000) | ($1,011,000) |
| Pérdida neta | ($2,557,000) | ($5,057,000) | $2,500,000 |
Iniciativas estratégicas
NN, Inc. se centra en iniciativas estratégicas que mejoran la eficiencia operativa y la competitividad del mercado:
- Optimización operativa: Mejora continua en los procesos de fabricación para reducir los costos y mejorar la calidad.
- Expansión del mercado: Explorando nuevos mercados y segmentos de clientes para impulsar el crecimiento.
- Avance tecnológico: Invertir en tecnología para mejorar las ofertas de productos y la prestación de servicios.
Desarrollos recientes
En 2024, NN, Inc. ejecutó varias transacciones clave destinadas a fortalecer su posición financiera:
- Venta de las operaciones de Lubbock, contribuyendo con $ 17.0 millones al flujo de efectivo.
- Reducción de la deuda a largo plazo a través de las ventas de activos estratégicos, mejorando la liquidez.
- Aumento de la inversión en empresas conjuntas, lo que resulta en mayores ventas netas de $ 95.1 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, NN, Inc. informó los siguientes aspectos destacados del balance:
| Métricas del balance | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Activos totales | $483,098,000 | $510,885,000 | ($27,787,000) |
| Pasivos totales | $287,235,000 | $308,084,000 | ($20,849,000) |
| Patrimonio de los accionistas | $106,574,000 | $125,002,000 | ($18,428,000) |
Conclusión del desempeño financiero
NN, Inc. continúa navegando por un panorama de mercado desafiante mientras se centra en su misión de proporcionar componentes y ensamblajes de precisión de calidad. A través de la gestión estratégica de activos y las eficiencias operativas, la compañía tiene como objetivo mejorar su estabilidad financiera y su presencia en el mercado.
Cómo funciona NN, Inc. (NNBR)
Overview de operaciones
NN, Inc. opera a través de dos segmentos primarios: soluciones móviles y soluciones de energía. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía ha experimentado fluctuaciones en ventas netas y rentabilidad en estos segmentos.
Rendimiento de segmento
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de cada segmento es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | $ CAMBIO | Ingresos/pérdidas de las operaciones (2024) | Ingresos/pérdidas de las operaciones (2023) | $ CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soluciones móviles | $216,593 | $234,132 | $(17,539) | $(5,214) | $(6,063) | $849 |
| Soluciones de potencia | $141,324 | $142,618 | $(1,294) | $11,804 | $8,266 | $3,538 |
Resultados financieros
En los resultados consolidados para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NN, Inc. informó:
| Métrico | 2024 | 2023 | $ CAMBIO |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $357,777 | $376,737 | $(18,960) |
| Costo de ventas | $299,474 | $320,648 | $(21,174) |
| Gastos de venta, general y administrativo | $37,116 | $35,833 | $1,283 |
| Depreciación y amortización | $35,152 | $34,643 | $509 |
| Pérdida de las operaciones | $(10,680) | $(13,861) | $3,181 |
| Pérdida neta | $(17,297) | $(29,609) | $12,312 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, NN, Inc. informó los siguientes elementos del balance:
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $483,098 | $510,885 |
| Pasivos totales | $287,235 | $308,084 |
| Equidad de los accionistas | $106,574 | $125,002 |
Flujos de efectivo
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NN, Inc. generó flujos de efectivo de la siguiente manera:
| Categoría de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $4,389 | $23,890 |
| Efectivo proporcionado por actividades de inversión | $1,914 | $(13,416) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $(15,633) | $(1,205) |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, NN, Inc. tenía las siguientes métricas de deuda:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Instalación de préstamos a plazo pendiente | $ 114.2 millones |
| Disponible en instalación de ABL | $ 21.9 millones |
| Deuda total | $ 143.6 millones |
Stock y dividendos preferidos
Al 30 de septiembre de 2024, NN, Inc. había emitido acciones preferentes perpetuas de la Serie D con los siguientes detalles:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Valor de transporte de acciones preferidas | $ 89.3 millones |
| Dividendos no remunerados acumulados | $ 42.6 millones |
Cómo NN, Inc. (NNBR) gana dinero
Flujos de ingresos
NN, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: soluciones móviles y soluciones de energía. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totales fueron de $ 357.8 millones, una disminución de $ 376.7 millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | $ CAMBIO |
|---|---|---|---|
| Soluciones móviles | $ 216.6 millones | $ 234.1 millones | $ (17.5) millones |
| Soluciones de potencia | $ 141.3 millones | $ 142.6 millones | $ (1.3) millones |
| Total | $ 357.8 millones | $ 376.7 millones | $ (18.9) millones |
Segmento de soluciones móviles
El segmento de soluciones móviles se centra en los mercados industriales automotrices y en general. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, este segmento registró una pérdida neta de operaciones de $ 5.2 millones, una mejora de una pérdida de $ 6.1 millones en el año anterior.
- Ventas netas: $ 216.6 millones
- Pérdida de las operaciones: $ (5.2) millones
- Factores clave: disminución del volumen debido a los cambios de las plantas y los efectos de divisas desfavorables.
Segmento de soluciones de energía
El segmento de soluciones de energía proporciona componentes para aplicaciones eléctricas. Logró ventas netas de $ 141.3 millones, con un ingreso operativo de $ 11.8 millones, frente a $ 8.3 millones en el mismo período de 2023.
- Ventas netas: $ 141.3 millones
- Ingresos de las operaciones: $ 11.8 millones
- Factores clave: los precios de paso de metales preciosos más altos y el aumento de los volúmenes contribuyeron positivamente.
Estructura de costos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de las ventas fue de $ 299.5 millones, por debajo de $ 320.6 millones en 2023. La disminución en los costos se atribuye a un menor volumen de ventas y a los costos laborales reducidos de los cierres de instalaciones.
| Categoría de costos | 2024 | 2023 | $ CAMBIO |
|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 299.5 millones | $ 320.6 millones | $ (21.1) millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 37.1 millones | $ 35.8 millones | $ 1.3 millones |
| Depreciación y amortización | $ 35.2 millones | $ 34.6 millones | $ 0.5 millones |
Empresa conjunta
NN, Inc. posee una participación del 49% en una empresa conjunta que reportó ventas netas de $ 95.1 millones por los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, un aumento de $ 75.9 millones en 2023.
- Participación en el ingreso neto: $ 6.6 millones
- Factores clave: aumento de las ventas y márgenes mejorados.
Flujo de caja y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, NN, Inc. reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 12.4 millones, una disminución de $ 21.9 millones a fines de 2023. El capital de trabajo disminuyó a $ 85.3 millones de $ 100.9 millones, en gran parte debido al aumento de los pasivos actuales.
| Métrica financiera | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 | $ CAMBIO |
|---|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 12.4 millones | $ 21.9 millones | $ (9.5) millones |
| Capital de explotación | $ 85.3 millones | $ 100.9 millones | $ (15.6) millones |
Gastos de deuda e intereses
El monto principal en circulación en virtud de la instalación de préstamo a plazo al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 114.2 millones. El gasto por intereses para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 16.6 millones, frente a $ 15.5 millones en 2023.
- Gastos por intereses: $ 16.6 millones
- Factores clave: tasas de interés promedio más altas y mayores costos de emisión de la deuda.
Conclusión sobre el desempeño financiero
NN, Inc. continúa navegando por un entorno de mercado desafiante, con un enfoque en optimizar las operaciones y administrar los costos al tiempo que impulsa el crecimiento de los ingresos a través de sus segmentos centrales.
NN, Inc. (NNBR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NN, Inc. (NNBR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NN, Inc. (NNBR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NN, Inc. (NNBR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.