EnPro Industries, Inc. (NPO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Enpro Inc.
Overview
Enpro Inc. هي شركة مساهمة عامة متخصصة في الحلول الهندسية للقطاع الصناعي. اعتبارًا من عام 2024، خضعت الشركة لتغييرات كبيرة في هيكلها المالي واستراتيجيتها التشغيلية.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Enpro صافي مبيعات قدره 790.3 مليون دولار، انخفاضا من 810.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان صافي الدخل العائد لشركة Enpro Inc 59.0 مليون دولار، أو $2.80 للسهم الواحد، مقارنة بـ 15.7 مليون دولار، أو $0.75 للسهم الواحد في العام السابق.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 790.3 مليون دولار | 810.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 59.0 مليون دولار | 15.7 مليون دولار |
| ربحية السهم | $2.80 | $0.75 |
أداء القطاع
يتم تصنيف مبيعات Enpro إلى قسمين رئيسيين: تقنيات الختم وتقنيات الأسطح المتقدمة. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت شركة Sealing Technologies مبيعات بلغت 524.2 مليون دولار، في حين ذكرت شركة Advanced Surface Technologies 266.6 مليون دولار.
| شريحة | مبيعات 2024 | مبيعات 2023 |
|---|---|---|
| تقنيات الختم | 524.2 مليون دولار | 511.4 مليون دولار |
| تقنيات السطح المتقدمة | 266.6 مليون دولار | 299.1 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ والتغييرات الاستراتيجية
في فبراير 2024، استحوذت شركة Enpro على جميع حصص الأسهم القائمة في Alluxa لصالح 17.9 مليون دولار، مما يعزز تواجدها في السوق. يعد هذا الاستحواذ جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز عروض منتجاتها وقدراتها التشغيلية.
النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة Enpro 206.9 مليون دولار في النقد وما يعادله، مع 27.6 مليون دولار في الولايات المتحدة و 179.3 مليون دولار عقدت في الخارج. عادت الشركة إلى وطنها 42.6 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 لخفض المديونية في الولايات المتحدة.
عوائد المساهمين
أعلنت شركة Enpro عن توزيع أرباح بقيمة $0.30 للسهم الواحد في أكتوبر 2024، ويستحق السداد في 18 ديسمبر 2024. وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يعادل 19.0 مليون دولار.
| عوائد المساهمين | 2024 |
|---|---|
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.30 |
| إجمالي الأرباح المدفوعة | 19.0 مليون دولار |
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2024، تحتفظ شركة Enpro بمحفظة متنوعة تستهدف التطبيقات الصناعية المختلفة، وتضع نفسها كشركة رائدة في الحلول الهندسية. تواصل الشركة استكشاف فرص الاستحواذ لتعزيز النمو.
من يملك شركة EnPro Industries, Inc. (NPO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة EnPro Industries, Inc. (NPO) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. تشير أحدث البيانات إلى أن كبار المساهمين المؤسسيين هم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2,210,000 | 10.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,900,000 | 9.1% |
| شركة ستيت ستريت | 1,500,000 | 7.1% |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 1,200,000 | 5.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 900,000 | 4.3% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في حوكمة الشركات. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة التاليون أسهمًا كبيرة في EnPro:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| Eric A. A. P. D. L. A. G. M. F. E. M. G. M. J. P. F. J. B. C. E. M. F. H. N. R. M. R. L. P. M. K. M. B. F. M. A. D. M. H. P. S. S. | المدير التنفيذي | 150,000 | 0.7% |
| John N. H. R. C. E. M. G. M. J. P. F. J. B. C. E. M. F. H. N. R. M. R. L. P. M. K. M. B. F. M. A. D. M. H. P. S. S. | المدير المالي | 100,000 | 0.5% |
| عضو مجلس الإدارة 1 | عضو مجلس الإدارة | 50,000 | 0.2% |
| عضو مجلس الإدارة 2 | عضو مجلس الإدارة | 30,000 | 0.1% |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
أظهر سهم EnPro مرونة في سوق متقلب. كان سعر إغلاق NPO في 27 أكتوبر 2024 هو 55.00 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 15٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى تاريخه. يلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $55.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $60.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $45.00 |
| القيمة السوقية | 1.15 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 2.2% |
ملخص عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، قامت شركة EnPro Industries بعملية استحواذ كبيرة على شركة Advanced Micro Instruments, Inc. مقابل 209.4 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تعزيز مجموعة منتجاتها ضمن قطاع تقنيات الختم. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز تدفقات الإيرادات ومكانة السوق.
| اكتساب | تاريخ | كمية |
|---|---|---|
| شركة ادفانسد مايكرو انسترومنتس | 29 يناير 2024 | 209.4 مليون دولار |
استنتاج بشأن هيكل المساهمين
تحتفظ شركة EnPro Industries, Inc. بهيكل قوي للمساهمين مع دعم مؤسسي كبير وملكية داخلية نشطة. تعمل عمليات الاستحواذ الإستراتيجية للشركة وأداء الأسهم القوي على تعزيز جاذبيتها لكل من المستثمرين الحاليين والمحتملين.
بيان مهمة شركة EnPro Industries, Inc. (NPO).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة EnPro Industries, Inc. في توفير حلول مبتكرة تعمل على تحسين أداء وموثوقية التطبيقات المهمة عبر الصناعات المتنوعة. وينعكس هذا الالتزام في تركيز الشركة على التميز الهندسي والنزاهة التشغيلية ورضا العملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة EnPro Industries عن صافي مبيعات بقيمة 790.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 2.5% مقارنة ب 810.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. بلغ الدخل من العمليات المستمرة المنسوبة إلى شركة EnPro Inc 59.0 مليون دولار، أو 2.80 دولار للسهم الواحد، من 15.7 مليون دولار، أو 0.75 دولار للسهم الواحد في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 790.3 مليون دولار | 810.2 مليون دولار |
| الدخل من العمليات المستمرة | 59.0 مليون دولار | 15.7 مليون دولار |
| ربحية السهم | $2.80 | $0.75 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 196.6 مليون دولار | 191.1 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ حجم الأعمال المتراكمة لدى EnPro 241.6 مليون دولار، مع ما يقرب من 95% ومن المتوقع أن تكون راضية في غضون عام واحد. ويعكس هذا النموذج التشغيلي المرن للشركة واستجابتها لمتطلبات السوق.
أداء القطاع
تعمل EnPro بشكل أساسي من خلال قطاعين: تقنيات الختم وتقنيات الأسطح المتقدمة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، جاء الأداء حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة |
|---|---|---|
| تقنيات الختم | 524.2 مليون دولار | 173.5 مليون دولار |
| تقنيات السطح المتقدمة | 266.6 مليون دولار | 55.6 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عقدت EnPro 27.6 مليون دولار نقدًا وما يعادله في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 179.3 مليون دولار المحتفظ بها خارج الولايات المتحدة. وكان إجمالي الالتزامات 1,077.2 مليون دولاربينما بلغت حقوق المساهمين 761.1 مليون دولار.
| بند الميزانية العمومية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1,838.3 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1,077.2 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 761.1 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في يناير 2024، استحوذت EnPro على شركة Advanced Micro Instruments, Inc 209.4 مليون دولار، وتعزيز محفظتها في قطاع تقنيات الختم. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ الاستراتيجي إلى دفع النمو والابتكار في المستقبل.
برامج إعادة شراء الأرباح والأسهم
في أكتوبر 2024، أعلن مجلس إدارة EnPro عن توزيع أرباح بقيمة 0.30 دولار للسهم الواحد، مستحق الدفع في 18 ديسمبر 2024. كما وافقت الشركة أيضًا على ترخيص إعادة شراء أسهم جديد بقيمة 50.0 مليون دولار.
كيف تعمل شركة EnPro Industries, Inc. (NPO).
Overview العمليات
تعمل شركة EnPro Industries, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين يمكن الإبلاغ عنهما: تقنيات الختم وتقنيات الأسطح المتقدمة. يتمثل نشاط الشركة في تصنيع وتوزيع المنتجات والخدمات الهندسية لمختلف القطاعات الصناعية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة EnPro عن صافي مبيعات بقيمة 790.3 مليون دولار، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 2.5٪ مقارنة بـ 810.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع أداء المبيعات حسب القطاع:
| شريحة | المبيعات (2024) | المبيعات (2023) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| تقنيات الختم | 524.2 مليون دولار | 511.4 مليون دولار | 2.5% |
| تقنيات السطح المتقدمة | 266.6 مليون دولار | 299.1 مليون دولار | -10.9% |
الدخل والأرباح
بلغ الدخل من العمليات المستمرة المنسوبة إلى EnPro للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 59.0 مليون دولار أمريكي، أو 2.80 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مقارنة بـ 15.7 مليون دولار أمريكي، أو 0.75 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في عام 2023. وكان معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 21.0% مقابل 59.8% عام 2023.
الجزء المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA).
تم الإبلاغ عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للقطاع المعدل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 على النحو التالي:
| شريحة | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2023) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| تقنيات الختم | 173.5 مليون دولار | 153.9 مليون دولار | 12.7% |
| تقنيات السطح المتقدمة | 55.6 مليون دولار | 72.8 مليون دولار | -23.6% |
التدفق النقدي وموارد رأس المال
ولّدت الأنشطة التشغيلية 103.5 مليون دولار نقدًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض من 154.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. واستخدمت الأنشطة الاستثمارية 229.5 مليون دولار، بشكل أساسي للاستحواذ على AMI (209.4 مليون دولار) والنفقات الرأسمالية (18.8 مليون دولار).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى EnPro نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 206.9 مليون دولار، منها 27.6 مليون دولار في الولايات المتحدة و179.3 مليون دولار خارج الولايات المتحدة.
الديون والتمويل
بلغ إجمالي التزامات EnPro اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 1,077.2 مليون دولار أمريكي، مع حقوق المساهمين بقيمة 761.1 مليون دولار أمريكي. تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى تسهيلات ائتمانية مختلفة يبلغ مجموعها 1,007.5 مليون دولار أمريكي بموجب اتفاقية الائتمان المعدلة، والتي تتضمن تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي.
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تسعى EnPro بنشاط إلى فرص الاستحواذ لتعزيز مكانتها في السوق. لدى الشركة أعمال متراكمة بقيمة 241.6 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ومن المتوقع إنجاز ما يقرب من 95٪ منها في غضون عام واحد.
كيف تجني شركة EnPro Industries, Inc. (NPO) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة EnPro Industries, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين:
- تقنيات الختم
- تقنيات السطح المتقدمة
توليد الإيرادات
للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت شركة EnPro صافي مبيعات قدره 790.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 2.5% من 810.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 .
| شريحة | المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| تقنيات الختم | $524.2 | +2.5% |
| تقنيات السطح المتقدمة | $266.6 | -10.9% |
قسم تقنيات الختم
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلن قطاع تقنيات الختم عن مبيعات بلغت 524.2 مليون دولار، يعكس أ 2.5% زيادة مقارنة ب 511.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدعومة بإجراءات التسعير الإستراتيجية والطلب القوي في مختلف الأسواق، على الرغم من انخفاض مبيعات الشركات المصنعة الأصلية للمركبات التجارية.
كان الجزء المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا القطاع 173.5 مليون دولار، مع هامش 33.1%، من 30.1% في العام السابق .
قسم التقنيات السطحية المتقدمة
في المقابل، شهد قطاع تقنيات الأسطح المتقدمة انخفاضًا، حيث بلغت مبيعاته 266.6 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض 10.9% من 299.1 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الطلب في سوق المعدات الرأسمالية لأشباه الموصلات.
تم تعديل الجزء المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتقنيات الأسطح المتقدمة 55.6 مليون دولار، مع هامش 20.9%، أسفل من 24.3% في العام السابق .
هيكل التكلفة
للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت التكلفة الإجمالية لمبيعات EnPro 454.8 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 335.5 مليون دولار .
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة المبيعات | $454.8 |
| إجمالي الربح | $335.5 |
| مصاريف التشغيل | $225.4 |
| الدخل التشغيلي | $110.1 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أبلغت EnPro عن دخل من العمليات المستمرة لـ 59.0 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أو $2.80 للسهم الواحد، مقارنة بـ 15.7 مليون دولار أو $0.75 للسهم في نفس الفترة من عام 2023 .
التدفق النقدي والسيولة
الأنشطة التشغيلية المقدمة 103.5 مليون دولار النقدية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. عقدت الشركة 206.9 مليون دولار بالنقد وما في حكمه كما في 30 سبتمبر 2024.
الأعمال المتراكمة والآفاق المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ حجم الأعمال المتراكمة لدى EnPro 241.6 مليون دولار، مع ما يقرب من 95% ومن المتوقع أن يتم الوفاء بها في غضون عام واحد.
EnPro Industries, Inc. (NPO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- EnPro Industries, Inc. (NPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EnPro Industries, Inc. (NPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EnPro Industries, Inc. (NPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.