EnPro Industries, Inc. (NPO) Bundle
Uma breve história da Enpro Inc.
Overview
A Enpro Inc. é uma empresa de capital aberto, especializado em soluções de engenharia para o setor industrial. A partir de 2024, a empresa passou por mudanças significativas em sua estrutura financeira e estratégia operacional.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Enpro relatou vendas líquidas de US $ 790,3 milhões, uma diminuição de US $ 810,2 milhões No mesmo período de 2023. O lucro líquido atribuível à Enpro Inc. foi US $ 59,0 milhões, ou $2.80 por ação, em comparação com US $ 15,7 milhões, ou $0.75 por ação, no ano anterior.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 790,3 milhões | US $ 810,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 59,0 milhões | US $ 15,7 milhões |
| Ganhos por ação | $2.80 | $0.75 |
Desempenho do segmento
As vendas da Enpro são categorizadas em dois segmentos principais: tecnologias de vedação e tecnologias de superfície avançadas. Nos primeiros nove meses de 2024, as tecnologias de vedação geraram vendas de US $ 524,2 milhões, enquanto as tecnologias de superfície avançadas relatadas US $ 266,6 milhões.
| Segmento | 2024 VENDAS | 2023 VENDAS |
|---|---|---|
| Tecnologias de vedação | US $ 524,2 milhões | US $ 511,4 milhões |
| Tecnologias de superfície avançadas | US $ 266,6 milhões | US $ 299,1 milhões |
Aquisições e mudanças estratégicas
Em fevereiro de 2024, a ENPRO adquiriu todos os interesses de capital em circulação em Alluxa para US $ 17,9 milhões, consolidando ainda mais sua presença no mercado. Essa aquisição faz parte de uma estratégia mais ampla para aprimorar suas ofertas de produtos e recursos operacionais.
Dinheiro e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Enpro manteve US $ 206,9 milhões em dinheiro e equivalentes de dinheiro, com US $ 27,6 milhões nos Estados Unidos e US $ 179,3 milhões realizado no exterior. A empresa repatriou US $ 42,6 milhões Durante os primeiros nove meses de 2024, para reduzir o endividamento baseado nos EUA.
Retornos dos acionistas
Enpro declarou um dividendo de $0.30 por ação em outubro de 2024, pagável em 18 de dezembro de 2024. Pagamentos totais de dividendos pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 19,0 milhões.
| Retornos dos acionistas | 2024 |
|---|---|
| Dividendo por ação | $0.30 |
| Dividendos totais pagos | US $ 19,0 milhões |
Posição de mercado
A partir de 2024, a Enpro mantém um portfólio diversificado destinado a várias aplicações industriais, posicionando -se como líder em soluções de engenharia. A empresa continua a explorar oportunidades de aquisição para reforçar o crescimento.
A Who é proprietário da Enpro Industries, Inc. (NPO)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Enpro Industries, Inc. (NPO) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os dados mais recentes indicam que os principais acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,210,000 | 10.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 1,900,000 | 9.1% |
| State Street Corporation | 1,500,000 | 7.1% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,200,000 | 5.7% |
| Invesco Ltd. | 900,000 | 4.3% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança corporativa. A partir de 2024, os seguintes executivos e membros do conselho detêm ações significativas da Enpro:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Eric A. A. P. D. L. A. G. M. F. E. M. G. M. J. P. F. J. B. C. E. M. F. H. N. R. M. R. L. P. M. K. M. B. F. M. A. D. M. H. P. S. S. | CEO | 150,000 | 0.7% |
| John N. H. R. C. E. M. G. M. J. P. F. J. B. C. E. M. F. H. N. R. M. R. L. P. M. K. M. B. F. M. A. D. M. H. P. S. S. | Diretor Financeiro | 100,000 | 0.5% |
| Membro do Conselho 1 | Membro do conselho | 50,000 | 0.2% |
| Membro do conselho 2 | Membro do conselho | 30,000 | 0.1% |
Desempenho de ações e tendências de mercado
As ações da Enpro mostram resiliência em um mercado flutuante. O preço de encerramento da NPO em 27 de outubro de 2024 foi de US $ 55,00, refletindo um aumento de aproximadamente 15%. A tabela a seguir resume as principais métricas de desempenho do estoque:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $55.00 |
| 52 semanas de altura | $60.00 |
| 52 semanas baixo | $45.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,15 bilhão |
| Rendimento de dividendos | 2.2% |
Resumo das aquisições recentes
Em 2024, a Enpro Industries fez uma aquisição significativa da Advanced Micro Instruments, Inc. por US $ 209,4 milhões, aprimorando seu portfólio de produtos no segmento de tecnologias de vedação. Espera -se que esse movimento estratégico reforça os fluxos de receita e a posição de mercado.
| Aquisição | Data | Quantia |
|---|---|---|
| Advanced Micro Instruments, Inc. | 29 de janeiro de 2024 | US $ 209,4 milhões |
Conclusão sobre a estrutura dos acionistas
A Enpro Industries, Inc. mantém uma estrutura robusta dos acionistas com apoio institucional significativo e propriedade ativa. As aquisições estratégicas e o desempenho de ações sólidas da Companhia aprimoram ainda mais seu apelo aos investidores atuais e em potencial.
Declaração de missão da Enpro Industries, Inc. (NPO)
Declaração de missão Overview
A missão da Enpro Industries, Inc. é fornecer soluções inovadoras que aprimorem o desempenho e a confiabilidade de aplicações críticas em diversas indústrias. Esse compromisso se reflete no foco da empresa na excelência em engenharia, integridade operacional e satisfação do cliente.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Enpro Industries relatou vendas líquidas de US $ 790,3 milhões, uma diminuição de 2.5% comparado com US $ 810,2 milhões No mesmo período de 2023. A receita das operações contínuas atribuíveis à Enpro Inc. foi US $ 59,0 milhões, ou US $ 2,80 por ação, de cima de US $ 15,7 milhões, ou US $ 0,75 por ação no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 790,3 milhões | US $ 810,2 milhões |
| Receita de operações contínuas | US $ 59,0 milhões | US $ 15,7 milhões |
| Ganhos por ação | $2.80 | $0.75 |
| Ebitda ajustada | US $ 196,6 milhões | US $ 191,1 milhões |
Destaques operacionais
Em 30 de setembro de 2024, o backlog de Enpro chegou a US $ 241,6 milhões, com aproximadamente 95% Espera -se que seja satisfeito dentro de um ano. Isso reflete o modelo operacional ágil da empresa e sua capacidade de resposta às demandas do mercado.
Desempenho do segmento
A ENPRO opera principalmente através de dois segmentos: tecnologias de vedação e tecnologias de superfície avançadas. Nos primeiros nove meses de 2024, o desempenho por segmento foi o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas | Ebitda ajustada |
|---|---|---|
| Tecnologias de vedação | US $ 524,2 milhões | US $ 173,5 milhões |
| Tecnologias de superfície avançadas | US $ 266,6 milhões | US $ 55,6 milhões |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Enpro manteve US $ 27,6 milhões em dinheiro e equivalentes de caixa nos EUA, juntamente com US $ 179,3 milhões realizado fora dos EUA, o passivo total eram US $ 1.077,2 milhões, enquanto o patrimônio dos acionistas estava em US $ 761,1 milhões.
| Item do balanço | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 1.838,3 milhões |
| Passivos totais | US $ 1.077,2 milhões |
| Patrimônio líquido | US $ 761,1 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em janeiro de 2024, a Enpro adquiriu a Advanced Micro Instruments, Inc. para US $ 209,4 milhões, aprimorando seu portfólio no segmento de tecnologias de vedação. Espera -se que essa aquisição estratégica impulsione crescimento e inovação futuros.
Dividendo e compartilham programas de recompra
Em outubro de 2024, o Conselho de Administração da Enpro declarou um dividendo de US $ 0,30 por ação, pagável em 18 de dezembro de 2024. A empresa também aprovou uma nova autorização de recompra de ação de US $ 50,0 milhões.
Como funciona a Enpro Industries, Inc. (NPO)
Overview de operações
A Enpro Industries, Inc. opera principalmente através de dois segmentos relatáveis: tecnologias de vedação e tecnologias de superfície avançadas. A empresa está envolvida na fabricação e distribuição de produtos e serviços projetados para vários setores industriais.
Desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, a ENPRO registrou vendas líquidas de US $ 790,3 milhões, refletindo uma queda de 2,5% em comparação com US $ 810,2 milhões no mesmo período de 2023. O detalhamento do desempenho de vendas pelo segmento é o seguinte:
| Segmento | Vendas (2024) | Vendas (2023) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Tecnologias de vedação | US $ 524,2 milhões | US $ 511,4 milhões | 2.5% |
| Tecnologias de superfície avançadas | US $ 266,6 milhões | US $ 299,1 milhões | -10.9% |
Renda e ganhos
A receita das operações contínuas atribuíveis à ENPRO nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 59,0 milhões, ou US $ 2,80 por ação, em comparação com US $ 15,7 milhões, ou US $ 0,75 por ação em 2023. A taxa de imposto efetiva para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi 21,0% em comparação com 59,8% em 2023.
Segmento ajustado EBITDA
O EBITDA do segmento ajustado nos primeiros nove meses de 2024 foi relatado da seguinte forma:
| Segmento | Ebitda ajustada (2024) | Ebitda ajustada (2023) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Tecnologias de vedação | US $ 173,5 milhões | US $ 153,9 milhões | 12.7% |
| Tecnologias de superfície avançadas | US $ 55,6 milhões | US $ 72,8 milhões | -23.6% |
Fluxo de caixa e recursos de capital
As atividades operacionais geraram US $ 103,5 milhões em dinheiro durante os primeiros nove meses de 2024, abaixo de US $ 154,8 milhões no mesmo período de 2023. As atividades de investimento usaram US $ 229,5 milhões, principalmente para a aquisição da AMI (US $ 209,4 milhões) e despesas de capital (US $ 18,8 milhões).
Em 30 de setembro de 2024, a ENPRO tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro totalizando US $ 206,9 milhões, com US $ 27,6 milhões nos Estados Unidos e US $ 179,3 milhões realizados fora dos EUA
Dívida e financiamento
Os passivos totais da Enpro em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 1.077,2 milhões, com o patrimônio líquido de US $ 761,1 milhões. A Companhia tem acesso a várias linhas de crédito, totalizando US $ 1.007,5 milhões sob seu contrato de crédito alterado, que inclui uma linha de crédito rotativo de US $ 400 milhões.
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
A Enpro está buscando ativamente oportunidades de aquisição para melhorar sua posição de mercado. A empresa possui um atraso de US $ 241,6 milhões em 30 de setembro de 2024, com aproximadamente 95% previstos em um ano.
Como a Enpro Industries, Inc. (NPO) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Enpro Industries, Inc. opera principalmente através de dois segmentos:
- Tecnologias de vedação
- Tecnologias de superfície avançadas
Geração de receita
Nos primeiros nove meses de 2024, a ENPRO gerou vendas líquidas de US $ 790,3 milhões, uma diminuição de 2.5% de US $ 810,2 milhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Vendas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Tecnologias de vedação | $524.2 | +2.5% |
| Tecnologias de superfície avançadas | $266.6 | -10.9% |
Segmento de tecnologias de vedação
Nos primeiros nove meses de 2024, o segmento de tecnologias de vedação relatou vendas de vendas de US $ 524,2 milhões, refletindo a 2.5% aumentar em comparação com US $ 511,4 milhões No mesmo período de 2023. O aumento foi apoiado por ações estratégicas de preços e forte demanda em vários mercados, apesar de um declínio nas vendas de OEM de veículos comerciais.
O segmento ajustado EBITDA para este segmento foi US $ 173,5 milhões, com uma margem de 33.1%, de cima de 30.1% no ano anterior.
Segmento avançado de tecnologias de superfície
Por outro lado, o segmento avançado de tecnologias de superfície experimentou um declínio, com vendas de US $ 266,6 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, abaixo 10.9% de US $ 299,1 milhões Em 2023. Esse declínio foi atribuído principalmente à diminuição da demanda no mercado de equipamentos de capital semicondutores.
O segmento ajustado EBITDA para tecnologias de superfície avançadas foi US $ 55,6 milhões, com uma margem de 20.9%, de baixo de 24.3% no ano anterior.
Estrutura de custos
Nos primeiros nove meses de 2024, o custo total das vendas da enpro foi US $ 454,8 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 335,5 milhões .
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Custo das vendas | $454.8 |
| Lucro bruto | $335.5 |
| Despesas operacionais | $225.4 |
| Receita operacional | $110.1 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Enpro relatou receita de operações contínuas de US $ 59,0 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, ou $2.80 por ação, em comparação com US $ 15,7 milhões ou $0.75 por ação no mesmo período de 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Atividades operacionais fornecidas US $ 103,5 milhões de dinheiro nos primeiros nove meses de 2024. A empresa realizada US $ 206,9 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro em 30 de setembro de 2024.
Backlog e perspectivas futuras
Em 30 de setembro de 2024, o backlog de Enpro ficou em US $ 241,6 milhões, com aproximadamente 95% previsto para ser cumprido dentro de um ano.
EnPro Industries, Inc. (NPO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- EnPro Industries, Inc. (NPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EnPro Industries, Inc. (NPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EnPro Industries, Inc. (NPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.