EnPro Industries, Inc. (NPO) Bundle
Une brève histoire d'Enpro Inc.
Overview
Enpro Inc. est une société cotée en bourse spécialisée dans les solutions d'ingénierie pour le secteur industriel. En 2024, la Société a subi des changements importants dans sa structure financière et sa stratégie opérationnelle.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Enpro a déclaré des ventes nettes de 790,3 millions de dollars, une diminution de 810,2 millions de dollars dans la même période de 2023. Le revenu net attribuable à Enpro Inc. était 59,0 millions de dollars, ou $2.80 par action, par rapport à 15,7 millions de dollars, ou $0.75 par action, l'année précédente.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 790,3 millions de dollars | 810,2 millions de dollars |
| Revenu net | 59,0 millions de dollars | 15,7 millions de dollars |
| Bénéfice par action | $2.80 | $0.75 |
Performance du segment
Les ventes d'Enpro sont classées en deux segments principaux: les technologies d'étanchéité et les technologies de surface avancées. Pendant les neuf premiers mois de 2024, les technologies d'étanchéité ont généré des ventes de ventes de 524,2 millions de dollars, tandis que les technologies de surface avancées rapportées 266,6 millions de dollars.
| Segment | 2024 ventes | 2023 ventes |
|---|---|---|
| Technologies d'étanchéité | 524,2 millions de dollars | 511,4 millions de dollars |
| Technologies de surface avancées | 266,6 millions de dollars | 299,1 millions de dollars |
Acquisitions et changements stratégiques
En février 2024, Enpro a acquis tous 17,9 millions de dollars, consolidant davantage sa présence sur le marché. Cette acquisition fait partie d'une stratégie plus large pour améliorer ses offres de produits et ses capacités opérationnelles.
Espèces et liquidité
Au 30 septembre 2024, Enpro a tenu 206,9 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces, avec 27,6 millions de dollars Aux États-Unis et 179,3 millions de dollars tenu à l'étranger. L'entreprise a rapatrié 42,6 millions de dollars Au cours des neuf premiers mois de 2024, à réduire l'endettement basé aux États-Unis.
Retour des actionnaires
Enpro a déclaré un dividende de $0.30 par action en octobre 2024, payable le 18 décembre 2024. Les versements de dividendes totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, montaient à 19,0 millions de dollars.
| Retour des actionnaires | 2024 |
|---|---|
| Dividende par action | $0.30 |
| Total des dividendes versés | 19,0 millions de dollars |
Position sur le marché
En 2024, Enpro maintient un portefeuille diversifié destiné à diverses applications industrielles, se positionnant comme un leader dans les solutions d'ingénierie. La société continue d'explorer des opportunités d'acquisition pour renforcer la croissance.
A Who possède Enpro Industries, Inc. (NPO)
Importants actionnaires
En 2024, Enpro Industries, Inc. (NPO) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les dernières données indiquent que les principaux actionnaires institutionnels comprennent:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,210,000 | 10.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,900,000 | 9.1% |
| State Street Corporation | 1,500,000 | 7.1% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,200,000 | 5.7% |
| Invesco Ltd. | 900,000 | 4.3% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle crucial dans la gouvernance d'entreprise. En 2024, les cadres et membres du conseil suivants ont détenu des actions importantes dans Enpro:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Eric A. A. P. D. L. A. G. M. F. E. M. G. M. J. P. F. J. B. C. E. M. F. H. N. R. M. R. L. P. M. K. M. B. F. M. A. D. M. H. P. S. S. | PDG | 150,000 | 0.7% |
| John N. H. R. C. E. M. G. M. J. P. F. J. B. C. E. M. F. H. N. R. M. R. L. P. M. K. M. B. F. M. A. D. M. H. P. S. S. | Directeur financier | 100,000 | 0.5% |
| Membre du conseil d'administration 1 | Membre du conseil d'administration | 50,000 | 0.2% |
| Membre du conseil d'administration 2 | Membre du conseil d'administration | 30,000 | 0.1% |
Performance des stocks et tendances du marché
Les actions d'Enpro ont montré la résilience sur un marché fluctuant. Le prix de clôture du NPO le 27 octobre 2024 était de 55,00 $, reflétant une augmentation de l'année d'environ 15%. Le tableau suivant résume les mesures de performance des actions clés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $55.00 |
| 52 semaines de haut | $60.00 |
| 52 semaines de bas | $45.00 |
| Capitalisation boursière | 1,15 milliard de dollars |
| Rendement des dividendes | 2.2% |
Résumé des acquisitions récentes
En 2024, Enpro Industries a fait une acquisition importante d'Advanced Micro Instruments, Inc. pour 209,4 millions de dollars, améliorant son portefeuille de produits dans le segment des technologies d'étanchéité. Cette décision stratégique devrait renforcer les sources de revenus et la position du marché.
| Acquisition | Date | Montant |
|---|---|---|
| Advanced Micro Instruments, Inc. | 29 janvier 2024 | 209,4 millions de dollars |
Conclusion sur la structure des actionnaires
Enpro Industries, Inc. maintient une solide structure des actionnaires avec un soutien institutionnel important et une propriété d'initiés active. Les acquisitions stratégiques de la société et les performances solides des actions renforcent encore son attrait aux investisseurs actuels et potentiels.
Énoncé de mission Enpro Industries, Inc. (NPO)
Énoncé de mission Overview
La mission d'Enpro Industries, Inc. est de fournir des solutions innovantes qui améliorent la performance et la fiabilité des applications critiques dans divers industries. Cet engagement se reflète dans l'accent mis par l'entreprise sur l'excellence en génie, l'intégrité opérationnelle et la satisfaction des clients.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Enpro Industries a déclaré des ventes nettes de 790,3 millions de dollars, une diminution de 2.5% par rapport à 810,2 millions de dollars dans la même période de 2023. Le revenu des opérations continues attribuables à Enpro Inc. était 59,0 millions de dollars, ou 2,80 $ par action, à partir de 15,7 millions de dollars, ou 0,75 $ par action l'année précédente.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 790,3 millions de dollars | 810,2 millions de dollars |
| Revenu des opérations continues | 59,0 millions de dollars | 15,7 millions de dollars |
| Bénéfice par action | $2.80 | $0.75 |
| EBITDA ajusté | 196,6 millions de dollars | 191,1 millions de dollars |
Points saillants opérationnels
Depuis le 30 septembre 2024, le backlog d'Enpro s'est élevé à 241,6 millions de dollars, avec environ 95% devrait être satisfait dans un délai d'un an. Cela reflète le modèle opérationnel agile de l'entreprise et sa réactivité aux demandes du marché.
Performance du segment
Enpro fonctionne principalement à travers deux segments: les technologies d'étanchéité et les technologies de surface avancées. Pour les neuf premiers mois de 2024, la performance par segment était la suivante:
| Segment | Ventes nettes | EBITDA ajusté |
|---|---|---|
| Technologies d'étanchéité | 524,2 millions de dollars | 173,5 millions de dollars |
| Technologies de surface avancées | 266,6 millions de dollars | 55,6 millions de dollars |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Enpro a tenu 27,6 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces aux États-Unis, avec 179,3 millions de dollars tenu en dehors des États-Unis, les passifs totaux étaient 1 077,2 millions de dollars, tandis que les capitaux propres des actionnaires se tenaient à 761,1 millions de dollars.
| Élément de bilan | Montant |
|---|---|
| Actif total | 1 838,3 millions de dollars |
| Passifs totaux | 1 077,2 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 761,1 millions de dollars |
Développements récents
En janvier 2024, Enpro a acquis Advanced Micro Instruments, Inc. pour 209,4 millions de dollars, améliorer son portefeuille dans le segment des technologies d'étanchéité. Cette acquisition stratégique devrait stimuler la croissance et l'innovation futures.
Programmes de dividendes et de rachat de partage
En octobre 2024, le conseil d'administration d'Enpro a déclaré un dividende de 0,30 $ par action, payable le 18 décembre 2024. La société a également approuvé une nouvelle autorisation de rachat d'actions de 50,0 millions de dollars.
Comment fonctionne Enpro Industries, Inc. (NPO)
Overview des opérations
Enpro Industries, Inc. opère principalement à travers deux segments à déclarer: les technologies d'étanchéité et les technologies de surface avancées. La société est engagée dans la fabrication et la distribution de produits et services d'ingénierie à divers secteurs industriels.
Performance financière
Pour les neuf premiers mois de 2024, Enpro a déclaré des ventes nettes de 790,3 millions de dollars, reflétant une diminution de 2,5% contre 810,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des performances des ventes par segment est la suivante:
| Segment | Ventes (2024) | Ventes (2023) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Technologies d'étanchéité | 524,2 millions de dollars | 511,4 millions de dollars | 2.5% |
| Technologies de surface avancées | 266,6 millions de dollars | 299,1 millions de dollars | -10.9% |
Revenus et revenus
Les revenus des opérations continues attribuables à Enpro pour les neuf premiers mois de 2024 étaient de 59,0 millions de dollars, ou 2,80 $ par action, contre 15,7 millions de dollars, ou 0,75 $ par action en 2023. Le taux d'imposition effectif pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 21,0% par rapport à 59,8% en 2023.
EBITDA du segment ajusté
Le BAIIA du segment ajusté pour les neuf premiers mois de 2024 a été signalé comme suit:
| Segment | EBITDA ajusté (2024) | EBITDA ajusté (2023) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Technologies d'étanchéité | 173,5 millions de dollars | 153,9 millions de dollars | 12.7% |
| Technologies de surface avancées | 55,6 millions de dollars | 72,8 millions de dollars | -23.6% |
Flux de trésorerie et ressources en capital
Les activités d'exploitation ont généré 103,5 millions de dollars en espèces au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 154,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les activités d'investissement ont utilisé 229,5 millions de dollars, principalement pour l'acquisition d'AMI (209,4 millions de dollars) et les dépenses en capital (18,8 millions de dollars).
Au 30 septembre 2024, Enpro avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 206,9 millions de dollars, avec 27,6 millions de dollars aux États-Unis et 179,3 millions de dollars détenus en dehors des États-Unis.
Dette et financement
Les passifs totaux d'Enpro au 30 septembre 2024 étaient de 1 077,2 millions de dollars, avec des capitaux propres des actionnaires à 761,1 millions de dollars. La société a accès à diverses facilités de crédit totalisant 1 007,5 million de dollars en vertu de son accord de crédit modifié, qui comprend une facilité de crédit renouvelable de 400 millions de dollars.
Position du marché et initiatives stratégiques
Enpro poursuit activement des opportunités d'acquisition pour améliorer sa position de marché. La société a un arriéré de 241,6 millions de dollars au 30 septembre 2024, avec environ 95% qui devraient être remplies dans un délai d'un an.
Comment Enpro Industries, Inc. (NPO) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Enpro Industries, Inc. opère principalement à travers deux segments:
- Technologies d'étanchéité
- Technologies de surface avancées
Génération de revenus
Pour les neuf premiers mois de 2024, Enpro a généré des ventes nettes de 790,3 millions de dollars, une diminution de 2.5% depuis 810,2 millions de dollars dans la même période de 2023.
| Segment | Ventes (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Technologies d'étanchéité | $524.2 | +2.5% |
| Technologies de surface avancées | $266.6 | -10.9% |
Segment des technologies d'étanchéité
Au cours des neuf premiers mois de 2024, le segment des technologies d'étanché 524,2 millions de dollars, reflétant un 2.5% augmentation par rapport à 511,4 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. L'augmentation a été soutenue par des actions de prix stratégiques et une forte demande sur divers marchés, malgré une baisse des ventes d'OEM commerciales.
Le BAIIA du segment ajusté pour ce segment était 173,5 millions de dollars, avec une marge de 33.1%, à partir de 30.1% l'année précédente.
Segment avancé des technologies de surface
En revanche, le segment avancé des technologies de surface a connu une baisse, avec les ventes de 266,6 millions de dollars Au cours des neuf premiers mois de 2024, en bas 10.9% depuis 299,1 millions de dollars en 2023. Cette baisse a été principalement attribuée à une diminution de la demande sur le marché des équipements de semi-conducteurs.
Le BAIIA du segment ajusté pour les technologies de surface avancées était 55,6 millions de dollars, avec une marge de 20.9%, à partir de 24.3% l'année précédente.
Structure des coûts
Pour les neuf premiers mois de 2024, le coût total des ventes d'Enpro était 454,8 millions de dollars, entraînant un bénéfice brut de 335,5 millions de dollars .
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Coût des ventes | $454.8 |
| Bénéfice brut | $335.5 |
| Dépenses d'exploitation | $225.4 |
| Revenu opérationnel | $110.1 |
Revenu net et bénéfice par action
Enpro a déclaré un revenu des opérations continues de 59,0 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, ou $2.80 par action, par rapport à 15,7 millions de dollars ou $0.75 par action dans la même période de 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
Activités de fonctionnement fournies 103,5 millions de dollars en espèces dans les neuf premiers mois de 2024. La société a tenu 206,9 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces au 30 septembre 2024.
Arriéré et perspectives d'avenir
Au 30 septembre 2024, le carnet de commandes d'Enpro se tenait à 241,6 millions de dollars, avec environ 95% devrait être rempli dans un délai d'un an.
EnPro Industries, Inc. (NPO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- EnPro Industries, Inc. (NPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EnPro Industries, Inc. (NPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EnPro Industries, Inc. (NPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.