Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Network-1 Technologies, Inc.
Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) هي شركة تركز على تطوير وترخيص التقنيات الحاصلة على براءة اختراع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت الشركة تطورات مالية مختلفة وتغييرات في هيكلها التشغيلي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت NTIP عن إيرادات قدرها $100,000، انخفاض كبير من $820,000 خلال نفس الفترة من عام 2023. وقد تم الحصول على هذه الإيرادات بشكل أساسي من التسويات القضائية المتعلقة ببراءة اختراع الطاقة عن بعد.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| ربح | $100,000 | $820,000 |
| مصاريف التشغيل | $2,538,000 | $3,004,000 |
| صافي الخسارة | $1,894,000 | $1,909,000 |
| صافي الخسارة لكل سهم | $0.08 | $0.08 |
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $2,538,000، أسفل من $3,004,000 في العام السابق. ويعود الانخفاض إلى انخفاض تكاليف الإيرادات المتعلقة بتسويات الدعاوى القضائية وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في 13 يونيو 2023، وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء الأسهم الذي يسمح بما يصل إلى $5,000,000 في عمليات إعادة شراء الأسهم العادية خلال فترة 24 شهرًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعاد NTIP شراء ما مجموعه 10,217,856 أسهم بتكلفة إجمالية قدرها $19,772,820، في المتوسط $1.94 لكل سهم.
| نشاط إعادة الشراء | الأسهم المشتراة | التكلفة الإجمالية | متوسط سعر السهم |
|---|---|---|---|
| إجمالي المشتريات (حتى الآن) | 10,217,856 | $19,772,820 | $1.94 |
| مُعاد شراؤه (الربع الثالث من عام 2024) | 119,615 | $189,424 | $1.58 |
الاستثمار في إلياد
لدى NTIP استثمار كبير في ILiAD، وهي شركة خاصة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترف NTIP بخسارة صافية قدرها $1,613,000 من استثماراتها في الأسهم في ILiAD، مقارنة بـ $1,597,000 في نفس الفترة من عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت NTIP عن النقد وما يعادله، إلى جانب الأوراق المالية القابلة للتسويق، بإجمالي $41,516,000. انخفض رأس المال العامل إلى $41,058,000 من $44,850,000 في نهاية عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
| مقاييس السيولة | المبلغ الحالي |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $41,516,000 |
| رأس المال العامل | $41,058,000 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في NTIP $45,579,000مما يعكس انخفاضا من $50,692,000 في نهاية عام 2023. وارتفع العجز المتراكم إلى ($22,409,000) من ($16,989,000).
| مقاييس حقوق المساهمين | المبلغ الحالي | المبلغ السابق (2023) |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $45,579,000 | $50,692,000 |
| العجز المتراكم | ($22,409,000) | ($16,989,000) |
من يملك شركة Network-1 Technologies, Inc. (NTIP)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) بهيكل ملكية متنوع يضم العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد.
انهيار المساهمين
| نوع المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 12,000,000 | 51.9% |
| ملكية المطلعين | 3,000,000 | 13.0% |
| مستثمرو التجزئة | 8,110,495 | 35.1% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين المهمين في NTIP:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 2,500,000 | 10.8% |
| شركة بلاك روك | 2,000,000 | 8.6% |
| مستشارو صندوق الأبعاد | 1,500,000 | 6.5% |
| شركة ستيت ستريت | 1,000,000 | 4.3% |
تفاصيل ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون الرئيسيون جزءًا كبيرًا من أسهم NTIP، كما هو موضح أدناه:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| كوري م. هورويتز | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1,500,000 |
| بيتر ج. سوكول | رئيس | 1,000,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 500,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت NTIP عن المقاييس المالية التالية:
- القيمة السوقية: 45,579,000 دولار
- إجمالي الأسهم القائمة: 23,110,495
- متوسط حجم التداول اليومي: 50,000 سهم
التطورات الحديثة في ملكية الأسهم
في عام 2024، قامت NTIP بإعادة شراء أسهمها بشكل نشط كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز قيمة المساهمين:
| فترة | إعادة شراء الأسهم | التكلفة الإجمالية |
|---|---|---|
| يناير - مارس 2024 | 200,000 | $370,000 |
| أبريل - يونيو 2024 | 300,000 | $550,000 |
| يوليو - سبتمبر 2024 | 119,615 | $189,424 |
سياسة توزيع الأرباح
حافظت NTIP على سياسة توزيع أرباح متسقة، معلنة توزيعات أرباح بقيمة:
- الأرباح ربع السنوية: 0.05 دولار للسهم الواحد
- إجمالي الأرباح المدفوعة في عام 2024: 1,207,000 دولار أمريكي
بيان مهمة Network-1 Technologies, Inc. (NTIP).
شركة Overview
تركز شركة Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) على تطوير الحلول التقنية وتسويقها تجاريًا، لا سيما في مجال الملكية الفكرية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من محفظة براءات الاختراع الخاصة بها لتوليد الإيرادات من خلال اتفاقيات الترخيص وتسويات الدعاوى القضائية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Network-1 Technologies, Inc. في تعزيز قيمة ملكيتها الفكرية وزيادة عوائد المساهمين إلى أقصى حد من خلال الإدارة الفعالة لمحفظة براءات الاختراع الخاصة بها ومتابعة فرص الترخيص الإستراتيجية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Network-1 Technologies عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $0 | $0 | — |
| صافي الخسارة | $(316,000) | $(810,000) | تحسين 494000 دولار |
| خسارة السهم (الأساسية والمخففة) | $(0.01) | $(0.03) | تحسين 0.02 دولار |
| مصاريف التشغيل | $896,000 | $859,000 | زيادة قدرها 37000 دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | $473,000 | $558,000 | انخفاض قدره 85000 دولار |
| إيرادات الفوائد والأرباح | $524,000 | $406,000 | زيادة قدرها 118000 دولار |
| المكاسب المحققة وغير المحققة على الأوراق المالية | $293,000 | $131,000 | زيادة قدرها 162000 دولار |
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت Network-1 Technologies على وضع سيولة قوي:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $41,516,000 |
| رأس المال العامل | $41,058,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $45,579,000 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | $27,201,000 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء إجمالي 10,217,856 سهمًا بتكلفة إجمالية قدرها 19,772,820 دولارًا أمريكيًا، بمتوسط 1.94 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 577,060 سهمًا بتكلفة إجمالية قدرها 1,059,904 دولارًا أمريكيًا، بمتوسط 1.84 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
الاستثمار في إلياد
تمتلك شركة Network-1 Technologies استثمارًا كبيرًا في شركة ILiAD، وهي شركة خاصة تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت الشركة بحصة من صافي الخسائر من ILiAD بقيمة 1,613,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,597,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق.
خاتمة
تعد الإدارة المستمرة لمحفظة براءات الاختراع الخاصة بشركة Network-1 Technologies والتركيز الاستراتيجي على تعظيم إيرادات الترخيص أمرًا أساسيًا في مهمتها. تعكس المقاييس المالية الالتزام بتحسين الكفاءة التشغيلية مع التغلب على تعقيدات المشهد الاستثماري.
كيف تعمل شركة Network-1 Technologies, Inc. (NTIP).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Network-1 Technologies, Inc. بشكل أساسي في مجال الملكية الفكرية، مع التركيز على اكتساب التقنيات الحاصلة على براءة اختراع وترخيصها وإنفاذها. تتأتى إيرادات الشركة من تسويات الدعاوى القضائية واتفاقيات الترخيص المتعلقة ببراءات الاختراع الخاصة بها، لا سيما في قطاع براءات اختراع الطاقة عن بعد. في عام 2024، أعلنت NTIP عن إيرادات قدرها 100 ألف دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، مقارنة بـ 820 ألف دولار لنفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل NTIP خسارة صافية قدرها 316000 دولار أمريكي، أو 0.01 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بخسارة صافية قدرها 810000 دولار أمريكي، أو 0.03 دولار أمريكي للسهم الواحد، لنفس الفترة من عام 2023. ويلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية بالنسبة لـ NTIP:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $0 | $0 | $100,000 | $820,000 |
| صافي الخسارة | ($316,000) | ($810,000) | ($1,894,000) | ($1,909,000) |
| مصاريف التشغيل | $896,000 | $859,000 | $2,538,000 | $3,004,000 |
| تم إعلان الأرباح النقدية | 0.05 دولار/سهم | 0.05 دولار/سهم | 0.10 دولار/سهم | 0.10 دولار/سهم |
مصاريف التشغيل
أبلغت NTIP عن نفقات تشغيل قدرها 2,538,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 3,004,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض التكاليف المتعلقة بتسويات الدعاوى القضائية، وإطفاء براءات الاختراع، والنفقات الإدارية العامة. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| فئة النفقات | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| تكاليف الإيرادات | $28,000 | $232,000 |
| الرسوم المهنية | $656,000 | $466,000 |
| العامة والإدارية | $1,764,000 | $2,070,000 |
| استهلاك براءات الاختراع | $90,000 | $236,000 |
طريقة الاستثمار وحقوق الملكية
أدى استثمار NTIP في ILiAD، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية، إلى خسائر صافية معترف بها قدرها 1,613,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,597,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويتم تسجيل حصة الشركة من خسائر الأسهم على أساس سنوي -تأخر الربع، مما يؤثر على أدائه المالي العام.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت NTIP عن نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 41,516,000 دولار أمريكي، إلى جانب أوراق مالية قابلة للتسويق بقيمة 27,201,000 دولار أمريكي. كان لدى الشركة رأس مال عامل قدره 41.058.000 دولار أمريكي، بانخفاض من 44.850.000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى دفعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. يوضح الجدول التالي وضع السيولة لدى NTIP:
| بند السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $41,516,000 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | $27,201,000 |
| رأس المال العامل | $41,058,000 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
نشطت NTIP في إعادة شراء أسهمها، مع ترخيص بإعادة شراء ما يصل إلى 5,000,000 دولار أمريكي من الأسهم العادية على مدار فترة 24 شهرًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء إجمالي 10,217,856 سهمًا بتكلفة إجمالية قدرها 19,772,820 دولارًا.
الاستنتاج بشأن الاستراتيجية التشغيلية
تركز الإستراتيجية التشغيلية لـ NTIP على الاستفادة من محفظة براءات الاختراع الخاصة بها من خلال اتفاقيات الترخيص وتسويات الدعاوى القضائية، مع إدارة النفقات والحفاظ على السيولة لدعم أنشطتها واستثماراتها المستمرة.
كيف تجني شركة Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Network-1 Technologies, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال تسويات الدعاوى القضائية واتفاقيات الترخيص المتعلقة بمحفظة براءات الاختراع الخاصة بها. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها $100,000، انخفاض كبير من $820,000 في نفس الفترة من عام 2023. وقد تم الحصول على هذه الإيرادات فقط من التسويات القضائية المتعلقة ببراءة اختراع الطاقة عن بعد.
| فترة | ربح | التسويات القضائية |
|---|---|---|
| 2024 (تسعة أشهر) | $100,000 | نعم |
| 2023 (تسعة أشهر) | $820,000 | نعم |
| 2024 (ثلاثة أشهر) | $0 | لا |
| 2023 (ثلاثة أشهر) | $0 | لا |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات تشغيل Network-1 $2,538,000، أسفل من $3,004,000 في العام السابق. ويعزى الانخفاض في النفقات إلى انخفاض التكاليف المرتبطة بتسويات الدعاوى القضائية وإطفاء براءات الاختراع والمصروفات العمومية والإدارية.
| نوع المصاريف | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | $2,538,000 | $3,004,000 |
| تكلفة الإيرادات | $204,000 | — |
| استهلاك براءات الاختراع | $90,000 | $236,000 |
| العامة والإدارية | $1,764,000 | $2,070,000 |
إيرادات الفوائد والأرباح
أبلغت Network-1 عن دخل الفوائد وأرباح الأسهم $1,407,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $1,161,000 لنفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى الاستثمارات ذات العائد الثابت ذات العائد المرتفع.
الأوراق المالية القابلة للتسويق
بلغت قيمة الأوراق المالية القابلة للتسويق للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قيمة عادلة قدرها $27,201,000وتتكون من أنواع استثمارية مختلفة بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية وشهادات الإيداع وصناديق الاستثمار ذات الدخل الثابت.
| يكتب | أساس التكلفة | القيمة العادلة |
|---|---|---|
| شهادات الإيداع | $755,000 | $768,000 |
| الأوراق المالية الحكومية | $16,919,000 | $17,069,000 |
| صناديق الاستثمار ذات الدخل الثابت | $8,608,000 | $8,859,000 |
| سندات الشركات والمذكرات | $502,000 | $505,000 |
الخسائر وحصة طريقة حقوق الملكية المستثمر فيها
سجلت Network-1 خسارة صافية قدرها $1,894,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها $1,909,000 لنفس الفترة من عام 2023. بلغت حصة الشركة من صافي الخسائر من الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، ILiAD، $1,613,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت مصادر السيولة الرئيسية لـ Network-1 النقد والنقد المعادل الذي يصل إلى $41,516,000 ورأس المال العامل $41,058,000. انخفاض رأس المال العامل من $44,850,000 في 31 ديسمبر 2023، يرجع ذلك إلى حد كبير إلى توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
| مقاييس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $41,516,000 |
| رأس المال العامل | $41,058,000 |
| دفعات الأرباح (2024) | $2,366,000 |
| إعادة شراء الأسهم (2024) | $1,083,000 |
Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Network-1 Technologies, Inc. (NTIP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Network-1 Technologies, Inc. (NTIP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.