Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) Bundle
Una breve historia de Network-1 Technologies, Inc.
Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) es una compañía centrada en el desarrollo y la licencia de tecnologías patentadas. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía ha visto varios desarrollos financieros y cambios en su estructura operativa.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NTIP informó un ingreso de $100,000, una disminución significativa de $820,000 Durante el mismo período en 2023. Este ingreso se derivó principalmente de los asentamientos de litigios relacionados con su patente de energía remota.
| Métricas financieras | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ganancia | $100,000 | $820,000 |
| Gastos operativos | $2,538,000 | $3,004,000 |
| Pérdida neta | $1,894,000 | $1,909,000 |
| Pérdida neta por acción | $0.08 | $0.08 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $2,538,000, abajo de $3,004,000 en el año anterior. La disminución se atribuye a los costos reducidos en los ingresos relacionados con los acuerdos de litigios y los gastos generales y administrativos más bajos.
Programa de recompra de compartir
El 13 de junio de 2023, la junta directiva autorizó un programa de recompra de acciones que permitía hasta $5,000,000 Recompras de acciones comunes durante un período de 24 meses. Al 30 de septiembre de 2024, NTIP ha hecho un total de un total de 10,217,856 acciones a un costo agregado de $19,772,820, promedio $1.94 por acción.
| Actividad de recompra de compartir | Acciones compradas | Costo total | Precio promedio por acción |
|---|---|---|---|
| Total de recompra (hasta la fecha) | 10,217,856 | $19,772,820 | $1.94 |
| Recompra (tercer trimestre 2024) | 119,615 | $189,424 | $1.58 |
Inversión en Ilíada
NTIP tiene una inversión significativa en Iliad, una compañía de biotecnología de estadio clínico privado. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NTIP reconoció una pérdida neta de $1,613,000 de su inversión de capital en Iliad, en comparación con $1,597,000 en el mismo período de 2023.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, NTIP reportó equivalentes en efectivo y efectivo, junto con valores comercializables, totalizando $41,516,000. El capital de trabajo disminuyó a $41,058,000 de $44,850,000 A finales de 2023, principalmente debido a pagos de dividendos y recompras de acciones.
| Métricas de liquidez | Cantidad actual |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $41,516,000 |
| Capital de explotación | $41,058,000 |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de NTIP era $45,579,000, reflejando una disminución de $50,692,000 A finales de 2023. El déficit acumulado aumentó a ($22,409,000) de ($16,989,000).
| Métricas de capital de los accionistas | Cantidad actual | Monto anterior (2023) |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $45,579,000 | $50,692,000 |
| Déficit acumulado | ($22,409,000) | ($16,989,000) |
A Who posee Network-1 Technologies, Inc. (NTIP)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende varios accionistas institucionales e individuales.
Desglose de los accionistas
| Tipo de accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 12,000,000 | 51.9% |
| Propiedad interna | 3,000,000 | 13.0% |
| Inversores minoristas | 8,110,495 | 35.1% |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los importantes accionistas institucionales de NTIP:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 2,500,000 | 10.8% |
| Blackrock, Inc. | 2,000,000 | 8.6% |
| Asesores de fondos dimensionales | 1,500,000 | 6.5% |
| State Street Corporation | 1,000,000 | 4.3% |
Detalles de propiedad interna
Los expertos clave tienen una parte significativa de las acciones de NTIP, como se describe a continuación:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Corey M. Horowitz | Presidente y CEO | 1,500,000 |
| Peter J. Sokol | Presidente | 1,000,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 500,000 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, NTIP informó las siguientes métricas financieras:
- Capitalización de mercado: $ 45,579,000
- Total de acciones en circulación: 23,110,495
- Volumen de negociación diario promedio: 50,000 acciones
Desarrollos recientes en propiedad de acciones
En 2024, NTIP ha recuperado activamente sus acciones como parte de una estrategia más amplia para mejorar el valor de los accionistas:
| Período | Acciones recomprasadas | Costo total |
|---|---|---|
| Enero - marzo de 2024 | 200,000 | $370,000 |
| Abril - junio de 2024 | 300,000 | $550,000 |
| Julio - septiembre de 2024 | 119,615 | $189,424 |
Política de dividendos
NTIP ha mantenido una política de dividendos consistente, declarando dividendos de:
- Dividendo trimestral: $ 0.05 por acción
- Dividendos totales pagados en 2024: $ 1,207,000
Declaración de misión de Network-1 Technologies, Inc. (NTIP)
Compañía Overview
Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) se centra en el desarrollo y comercialización de soluciones tecnológicas, particularmente en el campo de la propiedad intelectual. La Compañía tiene como objetivo aprovechar su cartera de patentes para generar ingresos a través de acuerdos de licencia y acuerdos de litigios.
Declaración de misión
La misión de Network-1 Technologies, Inc. es mejorar el valor de su propiedad intelectual y maximizar los rendimientos de los accionistas al administrar efectivamente su cartera de patentes y buscar oportunidades de licencias estratégicas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Network-1 Technologies informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $0 | $0 | — |
| Pérdida neta | $(316,000) | $(810,000) | Mejora de $ 494,000 |
| Pérdida por acción (básica y diluida) | $(0.01) | $(0.03) | Mejora de $ 0.02 |
| Gastos operativos | $896,000 | $859,000 | Aumento de $ 37,000 |
| Gastos generales y administrativos | $473,000 | $558,000 | Disminución de $ 85,000 |
| Intereses e ingresos por dividendos | $524,000 | $406,000 | Aumento de $ 118,000 |
| Ganancias realizadas y no realizadas en valores | $293,000 | $131,000 | Aumento de $ 162,000 |
Posición de efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Network-1 Technologies mantenía una fuerte posición de liquidez:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $41,516,000 |
| Capital de explotación | $41,058,000 |
| Equidad total de los accionistas | $45,579,000 |
| Valores comercializables | $27,201,000 |
Programa de recompra de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía ha recuperado un total de 10,217,856 acciones a un costo agregado de $ 19,772,820, con un promedio de $ 1.94 por acción. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía recompró 577,060 acciones a un costo agregado de $ 1,059,904, con un promedio de $ 1.84 por acción.
Inversión en Ilíada
Network-1 Technologies tiene una inversión significativa en Iliad, una empresa de biotecnología privada. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reconoció una parte de las pérdidas netas de Iliad por valor de $ 1,613,000, en comparación con $ 1,597,000 por el mismo período del año anterior.
Conclusión
La gestión continua de la cartera de patentes de Network-1 Technologies y el enfoque estratégico en maximizar los ingresos por licencias son fundamentales para su misión. Las métricas financieras reflejan un compromiso de mejorar la eficiencia operativa al tiempo que navegan por las complejidades de su panorama de inversión.
Cómo funciona Network-1 Technologies, Inc. (NTIP)
Modelo de negocio
Network-1 Technologies, Inc. opera principalmente en el campo de la propiedad intelectual, centrándose en la adquisición, licencias y aplicación de tecnologías patentadas. Los ingresos de la compañía se generan a partir de acuerdos de litigios y acuerdos de licencia relacionados con sus patentes, particularmente en el segmento de patentes de energía remota. En 2024, NTIP reportó ingresos de $ 100,000 por los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre, en comparación con $ 820,000 por el mismo período en 2023.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NTIP registró una pérdida neta de $ 316,000, o $ 0.01 por acción, en comparación con una pérdida neta de $ 810,000, o $ 0.03 por acción, para el mismo período en 2023. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave Para NTIP:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $0 | $0 | $100,000 | $820,000 |
| Pérdida neta | ($316,000) | ($810,000) | ($1,894,000) | ($1,909,000) |
| Gastos operativos | $896,000 | $859,000 | $2,538,000 | $3,004,000 |
| Dividendos en efectivo declarados | $ 0.05/acción | $ 0.05/acción | $ 0.10/acción | $ 0.10/acción |
Gastos operativos
NTIP informó gastos operativos de $ 2,538,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de $ 3,004,000 en el mismo período en 2023. Esta reducción se atribuyó a la disminución de los costos relacionados con los litigios, la amortización de patentes y los gastos administrativos generales. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Categoría de gastos | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Costos de ingresos | $28,000 | $232,000 |
| Tarifas profesionales | $656,000 | $466,000 |
| General y administrativo | $1,764,000 | $2,070,000 |
| Amortización de patentes | $90,000 | $236,000 |
Método de inversión y equidad
La inversión de NTIP en Iliad, una compañía de biotecnología de estadio clínico, ha resultado en pérdidas netas reconocidas de $ 1,613,000 por los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1,597,000 por el mismo período en 2023. La participación de las pérdidas de capital de la compañía se registra en uno -Encenerse, impactando su desempeño financiero general.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, NTIP reportó equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 41,516,000, junto con valores comercializables valorados en $ 27,201,000. La compañía tenía un capital de trabajo de $ 41,058,000, una disminución de $ 44,850,000 a fines de 2023, principalmente debido a pagos de dividendos y recompras de acciones. La siguiente tabla describe la posición de liquidez de NTIP:
| Artículo de liquidez | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $41,516,000 |
| Valores comercializables | $27,201,000 |
| Capital de explotación | $41,058,000 |
Programa de recompra de acciones
NTIP ha estado activo en la recompra de sus acciones, con una autorización para recomprar hasta $ 5,000,000 en acciones ordinarias durante un período de 24 meses. Al 30 de septiembre de 2024, la Compañía recuperó un total de 10,217,856 acciones a un costo agregado de $ 19,772,820.
Conclusión sobre la estrategia operativa
La estrategia operativa de NTIP se centra en aprovechar su cartera de patentes a través de acuerdos de licencia y acuerdos de litigios, mientras gestiona los gastos y mantiene la liquidez para respaldar sus actividades e inversiones continuas.
Cómo Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) gana dinero
Flujos de ingresos
Network-1 Technologies, Inc. genera ingresos principalmente a través de acuerdos de litigios y acuerdos de licencia relacionados con su cartera de patentes. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso de $100,000, una disminución significativa de $820,000 en el mismo período en 2023. Este ingreso se derivó únicamente de los litigios que involucran su patente de energía remota.
| Período | Ganancia | Asentamientos de litigios |
|---|---|---|
| 2024 (nueve meses) | $100,000 | Sí |
| 2023 (nueve meses) | $820,000 | Sí |
| 2024 (tres meses) | $0 | No |
| 2023 (tres meses) | $0 | No |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos de Network-1 totalizaron $2,538,000, abajo de $3,004,000 en el año anterior. La reducción en los gastos se atribuyó a disminuciones en los costos asociados con los acuerdos de litigios, la amortización de patentes y los gastos generales y administrativos.
| Tipo de gasto | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Gastos operativos | $2,538,000 | $3,004,000 |
| Costo de ingresos | $204,000 | — |
| Amortización de patentes | $90,000 | $236,000 |
| General y administrativo | $1,764,000 | $2,070,000 |
Intereses e ingresos por dividendos
Network-1 informó intereses e ingresos por dividendos de $1,407,000 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $1,161,000 para el mismo período en 2023. Este aumento se debió principalmente a las inversiones de mayor rendimiento de rendimiento fijo.
Valores comercializables
Los valores comercializables de la compañía al 30 de septiembre de 2024 tenían un valor razonable de $27,201,000, que consiste en varios tipos de inversión, incluidos valores gubernamentales, certificados de depósito y fondos mutuos de ingresos fijos.
| Tipo | Base de costos | Valor razonable |
|---|---|---|
| Certificados de depósito | $755,000 | $768,000 |
| Valores gubernamentales | $16,919,000 | $17,069,000 |
| Fondos mutuos de renta fija | $8,608,000 | $8,859,000 |
| Bonos y notas corporativas | $502,000 | $505,000 |
Pérdidas y participación en el método de renta variable
Red 1 registró una pérdida neta de $1,894,000 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $1,909,000 para el mismo período en 2023. La participación de la compañía en las pérdidas netas de su inversión de método de capital, Iliad, fue $1,613,000 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, las principales fuentes de liquidez de Network-1 incluían efectivo y equivalentes de efectivo que ascendieron a $41,516,000 y capital de trabajo de $41,058,000. La disminución del capital de trabajo de $44,850,000 Al 31 de diciembre de 2023, se debió en gran medida a pagos de dividendos y recompras de acciones.
| Métricas de liquidez | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $41,516,000 |
| Capital de explotación | $41,058,000 |
| Pagos de dividendos (2024) | $2,366,000 |
| Recompras de acciones (2024) | $1,083,000 |
Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Network-1 Technologies, Inc. (NTIP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Network-1 Technologies, Inc. (NTIP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.