Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) Bundle
Uma breve história da Network-1 Technologies, Inc.
A Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) é uma empresa focada no desenvolvimento e licenciamento de tecnologias patenteadas. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia viu vários desenvolvimentos financeiros e mudanças em sua estrutura operacional.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o NTIP relatou uma receita de $100,000, uma diminuição significativa de $820,000 Durante o mesmo período em 2023. Esta receita foi derivada principalmente de acordos de litígio relacionados à sua patente de energia remota.
| Métricas financeiras | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita | $100,000 | $820,000 |
| Despesas operacionais | $2,538,000 | $3,004,000 |
| Perda líquida | $1,894,000 | $1,909,000 |
| Perda líquida por ação | $0.08 | $0.08 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $2,538,000, de baixo de $3,004,000 no ano anterior. A diminuição é atribuída a custos reduzidos em receita relacionada a assentamentos de litígios e despesas gerais e administrativas mais baixas.
Compartilhe o programa de recompra
Em 13 de junho de 2023, o Conselho de Administração autorizou um programa de recompra de ações, permitindo até $5,000,000 em ações ordinárias recompra durante um período de 24 meses. Em 30 de setembro de 2024, o NTIP recomprou um total de 10,217,856 ações a um custo agregado de $19,772,820, média $1.94 por ação.
| Compartilhe a atividade de recompra | Ações compradas | Custo total | Preço médio por ação |
|---|---|---|---|
| Total recomprado (até o momento) | 10,217,856 | $19,772,820 | $1.94 |
| Recomprado (terceiro trimestre 2024) | 119,615 | $189,424 | $1.58 |
Investimento na Ilíada
O NTIP tem um investimento significativo na Ilíada, uma empresa de biotecnologia em estágio clínico de capital privado. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o NTIP reconheceu uma perda líquida de $1,613,000 de seu investimento em ações na Ilíada, em comparação com $1,597,000 no mesmo período de 2023.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o NTIP relatou equivalentes em dinheiro e caixa, juntamente com títulos comercializáveis, totalizando $41,516,000. O capital de giro diminuiu para $41,058,000 de $44,850,000 No final de 2023, principalmente devido a pagamentos de dividendos e recompras de ações.
| Métricas de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $41,516,000 |
| Capital de giro | $41,058,000 |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da NTIP era $45,579,000, refletindo uma diminuição de $50,692,000 no final de 2023. O déficit acumulado aumentou para ($22,409,000) de ($16,989,000).
| Métricas de ações dos acionistas | Valor atual | Valor anterior (2023) |
|---|---|---|
| Patrimônio líquido total | $45,579,000 | $50,692,000 |
| Déficit acumulado | ($22,409,000) | ($16,989,000) |
A OMS possui o Network-1 Technologies, Inc. (NTIP)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo vários acionistas institucionais e individuais.
Aparecimento dos acionistas
| Tipo de acionista | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 12,000,000 | 51.9% |
| Propriedade interna | 3,000,000 | 13.0% |
| Investidores de varejo | 8,110,495 | 35.1% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os acionistas institucionais significativos da NTIP:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 2,500,000 | 10.8% |
| BlackRock, Inc. | 2,000,000 | 8.6% |
| Advisores de fundos dimensionais | 1,500,000 | 6.5% |
| State Street Corporation | 1,000,000 | 4.3% |
Detalhes da propriedade privilegiada
Os principais insiders mantêm uma parcela significativa das ações da NTIP, conforme descrito abaixo:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Corey M. Horowitz | Presidente e CEO | 1,500,000 |
| Peter J. Sokol | Presidente | 1,000,000 |
| Outros executivos | Vários | 500,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o NTIP relatou as seguintes métricas financeiras:
- Capitalização de mercado: US $ 45.579.000
- Ações totais em circulação: 23.110.495
- Volume médio de negociação diária: 50.000 ações
Desenvolvimentos recentes na propriedade de ações
Em 2024, a NTIP recompensou ativamente suas ações como parte de uma estratégia mais ampla para aprimorar o valor do acionista:
| Período | Ações recompradas | Custo total |
|---|---|---|
| Janeiro a março de 2024 | 200,000 | $370,000 |
| Abril - junho de 2024 | 300,000 | $550,000 |
| Julho - setembro de 2024 | 119,615 | $189,424 |
Política de dividendos
O NTIP manteve uma política de dividendos consistente, declarando dividendos de:
- Dividendo trimestral: US $ 0,05 por ação
- Dividendos totais pagos em 2024: US $ 1.207.000
Declaração de missão Network-1 Technologies, Inc. (NTIP)
Empresa Overview
A Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) se concentra no desenvolvimento e comercialização de soluções de tecnologia, particularmente no campo da propriedade intelectual. A empresa pretende alavancar seu portfólio de patentes para gerar receita por meio de acordos de licenciamento e acordos de litígio.
Declaração de missão
A missão da Network-1 Technologies, Inc. é aumentar o valor de sua propriedade intelectual e maximizar os retornos dos acionistas, gerenciando efetivamente seu portfólio de patentes e buscando oportunidades de licenciamento estratégico.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Network-1 Technologies relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $0 | $0 | — |
| Perda líquida | $(316,000) | $(810,000) | Melhoria de US $ 494.000 |
| Perda por ação (básico e diluído) | $(0.01) | $(0.03) | Melhoria de US $ 0,02 |
| Despesas operacionais | $896,000 | $859,000 | Aumento de US $ 37.000 |
| Despesas gerais e administrativas | $473,000 | $558,000 | Diminuição de US $ 85.000 |
| Juros e renda de dividendos | $524,000 | $406,000 | Aumento de US $ 118.000 |
| Ganhos realizados e não realizados em valores mobiliários | $293,000 | $131,000 | Aumento de US $ 162.000 |
Posição de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, as tecnologias Network-1 mantiveram uma forte posição de liquidez:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $41,516,000 |
| Capital de giro | $41,058,000 |
| Patrimônio líquido total | $45,579,000 |
| Valores mobiliários comercializáveis | $27,201,000 |
Programa de recompra de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Companhia recomprou um total de 10.217.856 ações a um custo agregado de US $ 19.772.820, com média de US $ 1,94 por ação. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou 577.060 ações a um custo agregado de US $ 1.059.904, com média de US $ 1,84 por ação.
Investimento na Ilíada
A Network-1 Technologies tem um investimento significativo na Ilíada, uma empresa de biotecnologia de capital fechado. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Companhia reconheceu uma parcela de perdas líquidas da Ilíada no valor de US $ 1.613.000, em comparação com US $ 1.597.000 para o mesmo período do ano anterior.
Conclusão
O gerenciamento contínuo do portfólio de patentes da Network-1 Technologies e o foco estratégico em maximizar as receitas de licenciamento são centrais em sua missão. As métricas financeiras refletem o compromisso de melhorar a eficiência operacional enquanto navegam nas complexidades de seu cenário de investimento.
Como funciona o Network-1 Technologies, Inc. (NTIP)
Modelo de negócios
A Network-1 Technologies, Inc. opera principalmente no campo da propriedade intelectual, com foco na aquisição, licenciamento e aplicação de tecnologias patenteadas. A receita da empresa é gerada a partir de acordos de litígio e acordos de licenciamento referentes a suas patentes, particularmente no segmento de patente de energia remota. Em 2024, o NTIP registrou receita de US $ 100.000 nos nove meses findos em 30 de setembro, em comparação com US $ 820.000 no mesmo período em 2023.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o NTIP registrou uma perda líquida de US $ 316.000, ou US $ 0,01 por ação, em comparação com uma perda líquida de US $ 810.000, ou US $ 0,03 por ação, para o mesmo período em 2023. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para NTIP:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $0 | $0 | $100,000 | $820,000 |
| Perda líquida | ($316,000) | ($810,000) | ($1,894,000) | ($1,909,000) |
| Despesas operacionais | $896,000 | $859,000 | $2,538,000 | $3,004,000 |
| Dividendos em dinheiro declarados | $ 0,05/ação | $ 0,05/ação | $ 0,10/ação | $ 0,10/ação |
Despesas operacionais
O NTIP relatou despesas operacionais de US $ 2.538.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma queda de US $ 3.004.000 no mesmo período em 2023. Essa redução foi atribuída a custos diminuídos relacionados a acordos de litígio, amortização de patentes e despesas administrativas gerais. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Categoria de despesa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Custos de receita | $28,000 | $232,000 |
| Taxas profissionais | $656,000 | $466,000 |
| Geral e Administrativo | $1,764,000 | $2,070,000 |
| Amortização de patentes | $90,000 | $236,000 |
Método de investimento e patrimônio líquido
O investimento da NTIP na Ilíada, uma empresa de biotecnologia de estágio clínico, resultou em perdas líquidas reconhecidas de US $ 1.613.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1.597.000 para o mesmo período em 2023. A parcela da Companhia de Perdas de Equidade é registrada em um um -Carter Lag, impactando seu desempenho financeiro geral.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a NTIP relatou equivalentes em dinheiro e caixa totalizando US $ 41.516.000, juntamente com títulos comercializáveis avaliados em US $ 27.201.000. A empresa teve capital de giro de US $ 41.058.000, uma queda de US $ 44.850.000 no final de 2023, principalmente devido a pagamentos de dividendos e recompras de ações. A tabela a seguir descreve a posição de liquidez do NTIP:
| Item de liquidez | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $41,516,000 |
| Valores mobiliários comercializáveis | $27,201,000 |
| Capital de giro | $41,058,000 |
Programa de recompra de ações
O NTIP tem sido ativo na recompra de suas ações, com uma autorização para recomprar até US $ 5.000.000 em ações ordinárias durante um período de 24 meses. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia recomprou um total de 10.217.856 ações a um custo agregado de US $ 19.772.820.
Conclusão sobre estratégia operacional
A estratégia operacional da NTIP concentra -se em alavancar seu portfólio de patentes por meio de acordos de licenciamento e acordos de litígio, enquanto gerencia as despesas e a manutenção da liquidez para apoiar suas atividades e investimentos em andamento.
Como Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Network-1 Technologies, Inc. gera receita principalmente por meio de acordos de litígio e acordos de licenciamento relacionados ao seu portfólio de patentes. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma receita de $100,000, uma diminuição significativa de $820,000 No mesmo período em 2023. Esta receita foi derivada apenas de acordos de litígio envolvendo sua patente de energia remota.
| Período | Receita | Acordos de litígio |
|---|---|---|
| 2024 (nove meses) | $100,000 | Sim |
| 2023 (nove meses) | $820,000 | Sim |
| 2024 (três meses) | $0 | Não |
| 2023 (três meses) | $0 | Não |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais da Network-1 totalizaram $2,538,000, de baixo de $3,004,000 no ano anterior. A redução das despesas foi atribuída a reduções nos custos associados a assentamentos de litígios, amortização de patentes e despesas gerais e administrativas.
| Tipo de despesa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Despesas operacionais | $2,538,000 | $3,004,000 |
| Custo da receita | $204,000 | — |
| Amortização de patentes | $90,000 | $236,000 |
| Geral e Administrativo | $1,764,000 | $2,070,000 |
Juros e renda de dividendos
Network-1 relatou juros e receita de dividendos de $1,407,000 pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $1,161,000 Pelo mesmo período em 2023. Esse aumento ocorreu principalmente devido ao maior rendimento de investimentos de renda fixa.
Valores mobiliários comercializáveis
Os valores mobiliários comercializáveis da empresa em 30 de setembro de 2024 tinham um valor justo de $27,201,000, consistindo em vários tipos de investimento, incluindo títulos do governo, certificados de depósito e fundos mútuos de renda fixa.
| Tipo | Base de custo | Valor justo |
|---|---|---|
| Certificados de depósito | $755,000 | $768,000 |
| Valores mobiliários do governo | $16,919,000 | $17,069,000 |
| Fundos mútuos de renda fixa | $8,608,000 | $8,859,000 |
| Títulos e notas corporativas | $502,000 | $505,000 |
Perdas e participação no método de ações investidas
A rede-1 registrou uma perda líquida de $1,894,000 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de $1,909,000 pelo mesmo período em 2023. A parcela da empresa de perdas líquidas de seu método de patrimônio líquido, Ilíada, foi $1,613,000 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, as principais fontes de liquidez da Network-1 incluíam dinheiro e equivalentes de caixa no valor de $41,516,000 e capital de giro de $41,058,000. A diminuição do capital de giro de $44,850,000 Em 31 de dezembro de 2023, deveu -se em grande parte a pagamentos de dividendos e recompras de ações.
| Métricas de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $41,516,000 |
| Capital de giro | $41,058,000 |
| Pagamentos de dividendos (2024) | $2,366,000 |
| Recompra de ações (2024) | $1,083,000 |
Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Network-1 Technologies, Inc. (NTIP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Network-1 Technologies, Inc. (NTIP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.