Nucor Corporation (NUE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Nucor
تطورت شركة Nucor، التي تأسست عام 1905، لتصبح أكبر منتج للصلب في الولايات المتحدة وأكبر شركة لإعادة تدوير الخردة في أمريكا الشمالية. تعمل الشركة من خلال شركاتها التابعة، وتنتج مجموعة واسعة من منتجات الصلب والصلب.
الأداء المالي الأخير (2024)
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Nucor عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 7.44 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 8.78 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. بلغ صافي الأرباح المنسوبة إلى مساهمي Nucor لهذه الفترة 249.9 مليون دولار أمريكي، أو 1.05 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، بانخفاض من 1.14 مليار دولار أمريكي، أو 4.57 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، في الربع الثالث من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 7.44 مليار دولار | 8.78 مليار دولار | -15% |
| صافي الأرباح | 249.9 مليون دولار | 1.14 مليار دولار | -78% |
| ربحية السهم (المخفف) | $1.05 | $4.57 | -77% |
الإحصائيات التشغيلية
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت شركة Nucor بشحن ما يقرب من 18.7 مليون طن من الفولاذ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وانخفض متوسط سعر المبيعات للطن بنسبة 10٪، مما يعكس ظروف السوق الصعبة.
| المقياس التشغيلي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأطنان المشحونة | 18.7 مليون | 19.3 مليون | -3% |
| متوسط سعر البيع للطن | انخفضت بنسبة 10% | لا يوجد | لا يوجد |
أداء القطاع
بلغت أرباح Nucor قبل ضرائب الدخل والفوائد غير المسيطرة للربع الثالث من عام 2024 388.3 مليون دولار. حقق قطاع مصانع الصلب أرباحًا بلغت 309.1 مليون دولار، في حين ساهم قطاع منتجات الصلب بمبلغ 314.0 مليون دولار.
| شريحة | أرباح الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | أرباح الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مصانع الصلب | $309.1 | $882.6 | -65% |
| منتجات الصلب | $314.0 | $806.7 | -61% |
إدارة رأس المال وعوائد المساهمين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Nucor ما يقرب من 4.86 مليار دولار نقدًا وما يعادله. قامت الشركة بإعادة شراء ما يقرب من 11 مليون سهم منذ بداية العام حتى تاريخه بمتوسط سعر 172.36 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى إعادة حوالي 2.29 مليار دولار أمريكي للمساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.
| مقياس عائد المساهمين | كمية |
|---|---|
| إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم (2024) | 2.29 مليار دولار |
| متوسط سعر السهم (المعاد شراؤه) | $172.36 |
| الأرباح النقدية المعلنة (لكل سهم) | $0.54 |
اختتام السنة المالية 2024
يعكس الأداء المالي العام لشركة Nucor في عام 2024 تحديات كبيرة، مع انخفاضات كبيرة في كل من صافي المبيعات والربحية مقارنة بالفترات السابقة. تواصل الشركة التركيز على إدارة رأس المال وعوائد المساهمين وسط ظروف السوق المتقلبة.
من يملك شركة Nucor (NUE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Nucor (NUE) بهيكل ملكية متنوع، مع ممتلكات كبيرة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 23,150,000 | 9.7% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 20,500,000 | 8.6% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 14,300,000 | 6.0% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المؤسسية | 9,800,000 | 4.1% |
| ليون توباليان (الرئيس التنفيذي) | فردي | 1,500,000 | 0.6% |
الملكية المؤسسية
يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بجزء كبير من أسهم Nucor، مما يعكس الثقة القوية في عمليات الشركة وأدائها المالي. الملكية المؤسسية التقريبية هي:
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| أفضل 10 مستثمرين مؤسسيين | حوالي 60% |
| إجمالي الملكية المؤسسية | حوالي 75% |
أداء الأسهم الأخيرة وتوزيعات الأرباح
أظهرت شركة Nucor التزامها بإعادة رأس المال إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. تشمل الأرقام الرئيسية ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأرباح الأخيرة لكل سهم | $0.54 |
| تاريخ دفع الأرباح | 8 نوفمبر 2024 |
| إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم (2024) | 11,000,000 سهم |
| إجمالي رأس المال المعاد للمساهمين (2024) | 2.29 مليار دولار |
تغييرات الملكية
وفي عام 2024، شهدت شركة Nucor تغييرات في قاعدة المساهمين، مع زيادة حصص المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس ثقة السوق. ويلخص الجدول التالي التغييرات الهامة:
| مستثمر | التغيير في الملكية | ملحوظات |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | +1,500,000 سهم | زيادة الحصة بسبب الأداء الإيجابي للسوق |
| شركة بلاك روك | -500.000 سهم | انخفاض الحصة وسط تعديلات السوق |
| شركة ستيت ستريت | +800.000 سهم | زيادة الاستثمار بعد تقرير الأرباح |
الملكية الفردية
تظل الملكية التنفيذية متواضعة نسبيًا ولكنها تعكس التوافق مع مصالح المساهمين. تشمل الملكية الفردية البارزة ما يلي:
| تنفيذي | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| ليون توباليان (الرئيس التنفيذي) | 1,500,000 | 0.6% |
| التنفيذيين الآخرين | حوالي 2,000,000 | 0.8% |
بيان مهمة شركة Nucor (NUE).
بيان المهمة Overview
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Nucor بكونها شركة منتجات الصلب والصلب الأكثر أمانًا والأكثر إنتاجية والأكثر ربحية في العالم. وتهدف الشركة إلى تحقيق ذلك من خلال الالتزام بالابتكار والتميز التشغيلي والنهج المستدام للتصنيع.
القيم الأساسية
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين قبل كل شيء.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة ونزاهة.
- التركيز على العملاء: تقديم خدمة وقيمة متفوقة للعملاء.
- ابتكار: تبني التكنولوجيا والابتكار لتحسين العمليات.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Nucor عن صافي مبيعات موحدة قدرها 7.44 مليار دولار للربع الثالث، مما يعكس انخفاضا قدره 15% مقارنة ب 8.78 مليار دولار في نفس الربع من العام السابق. وكان إجمالي صافي الأرباح المنسوبة إلى المساهمين في Nucor 249.9 مليون دولار، أو $1.05 لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 1.14 مليار دولار، أو $4.57 لكل سهم مخفف في الربع الثالث من عام 2023.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
| متري | 2024 الربع الثالث | 2023 الربع الثالث | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 7.44 مليار دولار | 8.78 مليار دولار | -15% |
| صافي الأرباح | 249.9 مليون دولار | 1.14 مليار دولار | -78% |
| ربحية السهم (EPS) | $1.05 | $4.57 | -77% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 869 مليون دولار | 1.82 مليار دولار | -52% |
رؤى تشغيلية
بلغ إجمالي الأطنان التي تم شحنها من Nucor إلى العملاء الخارجيين تقريبًا 6.2 مليون طن في الربع الثالث من عام 2024، أ 1% انخفاضًا مقارنة بالربع الثاني من عام 2024 و 3% انخفاضًا عن الربع الثالث من عام 2023. تعمل الشركة بقدرة إجمالية لمصنع الصلب تبلغ 75% خلال الربع الثالث من عام 2024.
الالتزام تجاه المساهمين
لقد أعادت شركة Nucor رأس المال باستمرار إلى مساهميها، وأعادت الشراء تقريبًا 2.5 مليون سهم بمتوسط سعر $156.07 للسهم الواحد خلال الربع الثالث من عام 2024. وقد بلغ إجمالي رأس المال العائد للمساهمين في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 تقريبًا 2.29 مليار دولاربما في ذلك توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع Nucor انخفاضًا في صافي الأرباح الموحدة للربع الرابع من عام 2024، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض متوسط أسعار البيع وانخفاض الأحجام في قطاع مصانع الصلب. من المتوقع أن تكون ربحية السهم المخفف للربع الرابع أقل من $1.05 تم الإبلاغ عنها في الربع الثالث من عام 2024.
كيف تعمل شركة Nucor (NUE).
Overview من شركة نوكور
تعمل شركة Nucor Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: NUE) كشركة رائدة في تصنيع منتجات الصلب والصلب في أمريكا الشمالية، ولديها مرافق في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. تنتج الشركة مجموعة متنوعة من منتجات الصلب، بما في ذلك الكربون وسبائك الفولاذ، والتي يتم استخدامها في البناء والسيارات والتطبيقات الصناعية المختلفة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Nucor عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 7.44 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 8٪ من 8.08 مليار دولار أمريكي في الربع السابق وانخفاض بنسبة 15٪ من 8.78 مليار دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. الأرباح العائدة إلى مساهمي Nucor بلغت 249.9 مليون دولار، أو 1.05 دولار للسهم المخفف، مقارنة بـ 645.2 مليون دولار، أو 2.68 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف في الربع الثاني من عام 2024 و1.14 مليار دولار أمريكي، أو 4.57 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف في الربع الثالث من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 7.44 مليار دولار | 8.08 مليار دولار | 8.78 مليار دولار |
| صافي الأرباح | 249.9 مليون دولار | 645.2 مليون دولار | 1.14 مليار دولار |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $1.05 | $2.68 | $4.57 |
أداء القطاع
تنقسم عمليات شركة Nucor إلى عدة قطاعات: مصانع الصلب ومنتجات الصلب والمواد الخام.
| شريحة | أرباح الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | أرباح الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصانع الصلب | $309,123 | $882,614 |
| منتجات الصلب | $313,972 | $806,731 |
| مواد خام | ($66,332) | $71,367 |
| الشركات / التصفية | ($168,490) | ($212,630) |
| إجمالي الأرباح | $388,273 | $1,548,082 |
المقاييس التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، عملت مصانع الصلب التابعة لشركة Nucor بمعدل إجمالي قدره 75٪، بانخفاض من 77٪ في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الأطنان التي تم شحنها إلى العملاء الخارجيين حوالي 6.2 مليون طن، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 1٪ مقارنة بالربع السابق والربع نفسه. الربع من العام الماضي.
| المقاييس التشغيلية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأطنان المشحونة | 6,196,000 | 6,240,000 |
| متوسط سعر البيع للطن | انخفض بنسبة 6% عن الربع الثاني من عام 2024 | انخفض بنسبة 15% عن الربع الثالث من عام 2023 |
| شحنات مصانع الصلب للعملاء الداخليين | 19% | 20% |
التدفق النقدي وإدارة رأس المال
أعلنت شركة Nucor عن وجود نقد وما يعادله بقيمة 4.86 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث من عام 2024. وأعادت الشركة شراء ما يقرب من 2.5 مليون سهم بمتوسط سعر 156.07 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الربع، بإجمالي حوالي 2.29 مليار دولار أمريكي تم إرجاعها إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة الشراء وتوزيعات الأرباح في عام 2024.
| مقاييس التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | حتى عام 2024 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 4.86 مليار دولار | 4.26 مليار دولار |
| إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم | 2.5 مليون سهم | 11 مليون سهم |
| إجمالي رأس المال المعاد إلى المساهمين | 2.29 مليار دولار | لا يوجد |
موقف السوق والتوقعات
تحتفظ شركة Nucor بمكانة قوية في السوق باعتبارها أكبر شركة لإعادة التدوير في أمريكا الشمالية وتتمتع بميزانية عمومية قوية، مما يمكنها من متابعة فرص النمو على الرغم من تحديات السوق. وتتوقع الشركة انخفاض أرباحها للربع الرابع من عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض متوسط أسعار البيع وأحجام التداول.
كيف تجني شركة Nucor (NUE) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Nucor إيراداتها في المقام الأول من خلال مصانع الصلب وقطاعات منتجات الصلب. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات مجمعة بقيمة 7.44 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 15٪ مقارنة بـ 8.78 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
| شريحة | المبيعات (الربع الثالث 2024) | المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مصانع الصلب | 6.68 مليار دولار | 7.23 مليار دولار | -8% |
| منتجات الصلب | 1.27 مليار دولار | 1.55 مليار دولار | -18% |
قطاع مصانع الصلب
يعد قطاع مصانع الصلب مساهمًا كبيرًا في إيرادات Nucor. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حقق قطاع مصانع الصلب أرباحًا صافية بقيمة 2.06 مليار دولار قبل ضرائب الدخل، بانخفاض من 3.12 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي شحنات مصانع الصلب للربع الثالث من عام 2024 حوالي 6.2 مليون طن، أي 1 نسبة الانخفاض عن الربع الثاني من عام 2024.
قطاع منتجات الصلب
كما شهد قطاع منتجات الصلب أيضًا انخفاضًا في الأرباح، حيث بلغ صافي المبيعات 313.97 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 806.73 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى الانخفاض في هذا القطاع إلى انخفاض متوسط أسعار البيع وانخفاض الأحجام.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة منتجات Nucor المباعة للربع الثالث من عام 2024 6.69 مليار دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 6.85 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ متوسط تكلفة الخردة لكل طن إجمالي مستخدم في الربع الثالث من عام 2024 378 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض بنسبة 5٪ من 396 دولارًا أمريكيًا في الربع الثاني من عام 2024 وانخفاضًا بنسبة 9٪ من 415 دولارًا في الربع الثالث من عام 2023.
| عناصر التكلفة | التكلفة (الربع الثالث 2024) | التكلفة (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| متوسط تكلفة الخردة لكل طن إجمالي | $378 | $415 | -9% |
| تكاليف ما قبل التشغيل | 168 مليون دولار | 101 مليون دولار | 66% |
صافي الأرباح
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Nucor عن أرباح صافية تعزى إلى المساهمين بقيمة 249.9 مليون دولار أمريكي، أو 1.05 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 645.2 مليون دولار أمريكي، أو 2.68 دولار أمريكي لكل سهم مخفف في الربع الثاني من عام 2024، و1.14 مليار دولار أمريكي، أو 4.57 دولار أمريكي لكل سهم مخفف في الربع الثالث من عام 2023. الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، موحدة وبلغ صافي الأرباح 1.74 مليار دولار، أو 7.22 دولار للسهم المخفف، بانخفاض من 3.74 مليار دولار، أو 14.83 دولار للسهم المخفف لنفس الفترة من عام 2023.
| صافي الأرباح | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الأرباح | 249.9 مليون دولار | 1.14 مليار دولار | -78% |
| صافي ربحية السهم | $1.05 | $4.57 | -77% |
التدفق النقدي وإدارة رأس المال
حققت شركة Nucor أكثر من 1.30 مليار دولار نقدًا من العمليات في الربع الثالث من عام 2024. وأعادت الشركة ما يقرب من 2.29 مليار دولار أمريكي للمساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى Nucor 4.86 مليار دولار أمريكي نقدًا وما يعادله .
النظرة المستقبلية
تتوقع Nucor انخفاضًا في صافي الأرباح الموحدة في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، مدفوعًا بانخفاض متوسط أسعار البيع وانخفاض الأحجام في قطاع مصانع الصلب. وتتوقع الشركة زيادة في الأرباح في قطاع المواد الخام، باستثناء رسوم انخفاض القيمة التي تم الحصول عليها في الربع الثالث من عام 2024.
Nucor Corporation (NUE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Nucor Corporation (NUE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nucor Corporation (NUE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nucor Corporation (NUE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.