Nucor Corporation (NUE) Bundle
Un bref historique de Nucor Corporation
Nucor Corporation, fondée en 1905, est devenue le plus grand producteur d'acier aux États-Unis et le plus grand recycleur de ferraille en Amérique du Nord. La société opère par le biais de ses filiales, produisant une large gamme de produits en acier et en acier.
Performance financière récente (2024)
Pour le troisième trimestre de 2024, Nucor a déclaré des ventes nettes consolidées de 7,44 milliards de dollars, une baisse de 8,78 milliards de dollars au même trimestre de l'année précédente. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de Nucor pour cette période était de 249,9 millions de dollars, ou 1,05 $ par action diluée, contre 1,14 milliard de dollars, ou 4,57 $ par action diluée, au troisième trimestre 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 7,44 milliards de dollars | 8,78 milliards de dollars | -15% |
| Gains nets | 249,9 millions de dollars | 1,14 milliard de dollars | -78% |
| EPS (dilué) | $1.05 | $4.57 | -77% |
Statistiques opérationnelles
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Nucor a expédié environ 18,7 millions de tonnes d'acier, marquant une baisse de 3% par rapport à la même période en 2023. Le prix de vente moyen par tonne a diminué de 10%, reflétant des conditions de marché difficiles.
| Métrique opérationnelle | 9 mois 2024 | 9 mois 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Total des tonnes expédiées | 18,7 millions | 19,3 millions | -3% |
| Prix de vente moyen par tonne | Diminué de 10% | N / A | N / A |
Performance du segment
Les bénéfices de Nucor avant l'impôt sur le revenu et les intérêts non contrôlés pour le troisième trimestre de 2024 étaient de 388,3 millions de dollars. Le segment des moulins en acier a déclaré un bénéfice de 309,1 millions de dollars, tandis que le segment des produits en acier a contribué 314,0 millions de dollars.
| Segment | T-T1 2024 Géré (en millions) | T1 2023 Générations (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Aciéries | $309.1 | $882.6 | -65% |
| Produits en acier | $314.0 | $806.7 | -61% |
Gestion du capital et rendements des actionnaires
Au 28 septembre 2024, Nucor avait environ 4,86 milliards de dollars en espèces et en espèces. La société a racheté environ 11 millions d'actions de l'année à un prix moyen de 172,36 $ par action, en rendant environ 2,29 milliards de dollars aux actionnaires par le biais de rachats d'actions et de dividendes.
| Métrique de retour des actionnaires | Montant |
|---|---|
| Rachats totaux d'actions (2024) | 2,29 milliards de dollars |
| Prix moyen par action (racheté) | $172.36 |
| Dividende en espèces déclaré (par action) | $0.54 |
Conclusion de l'exercice 2024
Les performances financières globales de Nucor en 2024 reflètent des défis importants, avec une baisse substantielle des ventes nettes et de la rentabilité par rapport aux périodes antérieures. La Société continue de se concentrer sur la gestion du capital et les rendements des actionnaires au milieu des conditions du marché fluctuantes.
A qui possède Nucor Corporation (NUE)
Importants actionnaires
En 2024, Nucor Corporation (NUE) a une structure de propriété diversifiée, avec des avoirs importants d'investisseurs institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Actionnaire | Taper | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 23,150,000 | 9.7% |
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 20,500,000 | 8.6% |
| State Street Corporation | Institutionnel | 14,300,000 | 6.0% |
| Wellington Management Group LLP | Institutionnel | 9,800,000 | 4.1% |
| Leon Topalian (PDG) | Individuel | 1,500,000 | 0.6% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Nucor, reflétant une forte confiance dans les opérations et les performances financières de l'entreprise. La propriété institutionnelle approximative est:
| Institution | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Top 10 des investisseurs institutionnels | Environ 60% |
| Propriété institutionnelle totale | Environ 75% |
Performance et dividendes récents
Nucor a démontré un engagement à retourner le capital à ses actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. Les chiffres clés comprennent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Dividende récent par action | $0.54 |
| Date de paiement du dividende | 8 novembre 2024 |
| Rachats totaux d'actions (2024) | 11 000 000 actions |
| Le capital total est retourné aux actionnaires (2024) | 2,29 milliards de dollars |
Changements de propriété
En 2024, Nucor a connu des changements dans sa base d'actionnaires, avec une augmentation des participations des investisseurs institutionnels, reflétant la confiance du marché. Le tableau suivant résume des changements importants:
| Investisseur | Changement de propriété | Notes |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | +1 500 000 actions | Plateau accru en raison des performances positives du marché |
| BlackRock, Inc. | -500 000 actions | Réduction de la participation au milieu des ajustements du marché |
| State Street Corporation | +800 000 actions | Augmentation des investissements suite au rapport sur les bénéfices |
Propriété individuelle
La propriété exécutive reste relativement modeste mais reflète l'alignement des intérêts des actionnaires. La propriété individuelle notable comprend:
| Exécutif | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Leon Topalian (PDG) | 1,500,000 | 0.6% |
| Autres dirigeants | Environ 2 000 000 | 0.8% |
Énoncé de mission Nucor Corporation (NUE)
Énoncé de mission Overview
Énoncé de mission Overview
Nucor Corporation se consacre à être la société de produits en acier et en acier la plus sûre, la plus productive et la plus rentable au monde. L'entreprise vise à y parvenir grâce à un engagement envers l'innovation, l'excellence opérationnelle et une approche durable de la fabrication.
Valeurs fondamentales
- Sécurité: Prioriser la santé et la sécurité des employés avant tout.
- Intégrité: Conduisant des affaires avec honnêteté et équité.
- Focus client: Fournir un service et une valeur supérieurs aux clients.
- Innovation: Adopter la technologie et l'innovation pour améliorer les processus.
- Durabilité: S'engager dans les pratiques respectueuses de l'environnement.
Performance financière
Au 28 septembre 2024, Nucor a rapporté des ventes nettes consolidées de 7,44 milliards de dollars pour le troisième trimestre, reflétant une diminution de 15% par rapport à 8,78 milliards de dollars au même trimestre de l'année précédente. Les revenus nets totaux attribuables aux actionnaires de Nucor étaient 249,9 millions de dollars, ou $1.05 par part diluée, par rapport à 1,14 milliard de dollars, ou $4.57 par part diluée, au troisième trimestre 2023.
Points saillants financiers récents
| Métrique | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 7,44 milliards de dollars | 8,78 milliards de dollars | -15% |
| Gains nets | 249,9 millions de dollars | 1,14 milliard de dollars | -78% |
| Bénéfice par action (EPS) | $1.05 | $4.57 | -77% |
| EBITDA | 869 millions de dollars | 1,82 milliard de dollars | -52% |
Idées opérationnelles
Les tonnes totaux de Nucor expédiés aux clients extérieurs 6,2 millions de tonnes au troisième trimestre 2024, un 1% diminution par rapport au Q2 2024 et un 3% diminution par rapport au troisième trime 75% Pendant le troisième trimestre 2024.
Engagement envers les actionnaires
Nucor a toujours renvoyé des capitaux à ses actionnaires, rachant approximativement 2,5 millions d'actions à un prix moyen de $156.07 par action au cours du troisième trime 2,29 milliards de dollars, y compris les dividendes et les rachats de partage.
Perspectives futures
Dans l'attente, Nucor prévoit une diminution des bénéfices nets consolidés pour le quatrième trimestre 2024, entraînés principalement par des prix de vente moyens inférieurs et une diminution des volumes dans le segment des moulins en acier. Le bénéfice attendu par action diluée pour le quatrième trimestre devrait être inférieur à celui du $1.05 signalé pour le troisième trimestre 2024.
Comment fonctionne Nucor Corporation (NUE)
Overview de Nucor Corporation
Nucor Corporation (NYSE: NUE) opère comme un principal fabricant de produits en acier et en acier en Amérique du Nord, avec des installations à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique. L'entreprise produit une variété de produits en acier, y compris le carbone et l'acier en alliage, qui sont utilisés dans la construction, l'automobile et diverses applications industrielles.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Nucor a déclaré des ventes nettes consolidées de 7,44 milliards de dollars, une baisse de 8% par rapport à 8,08 milliards de dollars au trimestre précédent et une baisse de 15% par rapport à 8,78 milliards de dollars au même trimestre de 2023. Les bénéfices attribuables aux actionnaires de Nucor étaient de 249,9 millions de dollars, ou 1,05 $ par action diluée, contre 645,2 millions de dollars, ou 2,68 $ par action diluée au deuxième trimestre de 2024 et 1,14 milliard de dollars, ou 4,57 $ par action diluée au troisième trimestre 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 7,44 milliards de dollars | 8,08 milliards de dollars | 8,78 milliards de dollars |
| Gains nets | 249,9 millions de dollars | 645,2 millions de dollars | 1,14 milliard de dollars |
| Bénéfice par action diluée | $1.05 | $2.68 | $4.57 |
Performance du segment
Les opérations de Nucor sont divisées en plusieurs segments: aciéries, produits en acier et matières premières.
| Segment | T-T1 2024 Géré (en milliers) | T-T-T-2023 Géré (en milliers) |
|---|---|---|
| Aciéries | $309,123 | $882,614 |
| Produits en acier | $313,972 | $806,731 |
| Matières premières | ($66,332) | $71,367 |
| Entreprise / éliminations | ($168,490) | ($212,630) |
| Gains totaux | $388,273 | $1,548,082 |
Métriques opérationnelles
Au troisième trimestre 2024, les aciéries de Nucor fonctionnaient à un taux global de 75%, contre 77% au troisième trimestre 2023. trimestre de l'année dernière.
| Métriques opérationnelles | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Total des tonnes expédiées | 6,196,000 | 6,240,000 |
| Prix de vente moyen par tonne | Diminué de 6% par rapport au trimestre 2024 | Diminué de 15% par rapport au troisième trimestre 2023 |
| Envolution de l'achin en acier aux clients internes | 19% | 20% |
Flux de trésorerie et gestion du capital
Nucor a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 4,86 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. La société a racheté environ 2,5 millions d'actions à un prix moyen de 156,07 $ par action au cours du trimestre, totalisant environ 2,29 milliards de dollars retournés aux actionnaires par le biais de rachats et de dividendes en 2024.
| Métriques de trésorerie | Q3 2024 | YTD 2024 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 4,86 milliards de dollars | 4,26 milliards de dollars |
| Rachats d'actions totales | 2,5 millions d'actions | 11 millions d'actions |
| Le capital total est retourné aux actionnaires | 2,29 milliards de dollars | N / A |
Position et perspectives du marché
Nucor maintient une position de marché solide comme le plus grand recycleur en Amérique du Nord et a un bilan robuste, lui permettant de poursuivre des opportunités de croissance malgré les défis du marché. La société prévoit une baisse des bénéfices pour le quatrième trimestre de 2024, principalement en raison de la baisse des prix de vente et des volumes.
Comment Nucor Corporation (Nue) fait de l'argent
Sources de revenus
Nucor Corporation génère des revenus principalement par le biais de ses segments de moulins en acier et de produits en acier. Au troisième trimestre de 2024, la société a déclaré des ventes nettes consolidées de 7,44 milliards de dollars, soit une baisse de 15% contre 8,78 milliards de dollars au même trimestre de 2023.
| Segment | Ventes (T1 2024) | Ventes (T1 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Aciéries | 6,68 milliards de dollars | 7,23 milliards de dollars | -8% |
| Produits en acier | 1,27 milliard de dollars | 1,55 milliard de dollars | -18% |
Segment des moulins en acier
Le segment des moulins en acier est un contributeur important aux revenus de Nucor. Au cours des neuf premiers mois de 2024, le segment des moulins en acier a généré 2,06 milliards de dollars de bénéfices nets avant l'impôt sur le revenu, contre 3,12 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Les expéditions de moulins en acier pour le troisième trimestre de 2024 ont totalisé environ 6,2 millions de tonnes, un 1 % Diminue par rapport au deuxième trimestre de 2024.
Segment des produits en acier
Le segment des produits en acier a également connu une baisse des bénéfices, avec des ventes nettes de 313,97 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 806,73 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La baisse de ce segment est attribuée à une baisse des prix de vente moyenne et à des volumes réduits.
Structure des coûts
Le coût des produits de Nucor vendus pour le troisième trimestre 2024 était de 6,69 milliards de dollars, légèrement en baisse par rapport à 6,85 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Le coût de ferraille moyen par tonne brute utilisée au troisième trimestre 2024 était de 378 $, une diminution de 5% par rapport à 396 $ au deuxième trimestre 2024 et une diminution de 9% par rapport à 415 $ au troisième trimestre 2023.
| Éléments de coût | Coût (T1 2024) | Coût (T3 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût moyen de ferraille par tonne brute | $378 | $415 | -9% |
| Coûts de préopération | 168 millions de dollars | 101 millions de dollars | 66% |
Gains nets
Au troisième trimestre 2024, Nucor a déclaré un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 249,9 millions de dollars, ou 1,05 $ par action diluée, contre 645,2 millions de dollars, ou 2,68 $ par action diluée au deuxième trimestre 2024, et 1,14 milliard de dollars, ou 4,57 $ par action diluée au T2 2023. Pour le pour le pour le Temps 2023. Les neuf premiers mois de 2024, le bénéfice net consolidé était de 1,74 milliard de dollars, ou 7,22 $ par action diluée, contre 3,74 milliards de dollars, ou 14,83 $ par action diluée pour la même période en 2023.
| Gains nets | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Gains nets | 249,9 millions de dollars | 1,14 milliard de dollars | -78% |
| Bénéfice net par action | $1.05 | $4.57 | -77% |
Flux de trésorerie et gestion du capital
Nucor a généré plus de 1,30 milliard de dollars en espèces à partir d'exploitations au troisième trimestre 2024. La société a renvoyé environ 2,29 milliards de dollars aux actionnaires par le biais de rachats d'actions et de dividendes au cours des neuf premiers mois de 2024. Au 28 septembre 2024, Nucor avait 4,86 milliards de dollars en espèces et en espèces équivalents .
Perspectives futures
Nucor s'attend à une diminution des bénéfices nets consolidés au T4 2024 par rapport au troisième trimestre 2024, tirés par une baisse des prix de vente moyenne et une diminution des volumes dans le segment des aciéries. La société prévoit une augmentation des bénéfices du segment des matières premières, à l'exclusion des frais de dépréciation pris au troisième trimestre 2024.
Nucor Corporation (NUE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Nucor Corporation (NUE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nucor Corporation (NUE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nucor Corporation (NUE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.