Nucor Corporation (NUE) Bundle
Una breve historia de Nucor Corporation
Nucor Corporation, fundada en 1905, se ha convertido en el mayor productor de acero en los Estados Unidos y el reciclador más grande de chatarra en América del Norte. La compañía opera a través de sus subsidiarias, produciendo una amplia gama de productos de acero y acero.
Desempeño financiero reciente (2024)
Para el tercer trimestre de 2024, Nucor informó ventas netas consolidadas de $ 7.44 mil millones, una disminución de $ 8.78 mil millones en el mismo trimestre del año anterior. Las ganancias netas atribuibles a los accionistas de Nucor para este período fueron de $ 249.9 millones, o $ 1.05 por acción diluida, por debajo de $ 1.14 mil millones, o $ 4.57 por acción diluida, en el tercer trimestre de 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 7.44 mil millones | $ 8.78 mil millones | -15% |
| Ganancias netas | $ 249.9 millones | $ 1.14 mil millones | -78% |
| EPS (diluido) | $1.05 | $4.57 | -77% |
Estadística operativa
En los primeros nueve meses de 2024, Nucor envió aproximadamente 18.7 millones de toneladas de acero, marcando una disminución del 3% en comparación con el mismo período en 2023. El precio de venta promedio por tonelada disminuyó en un 10%, lo que refleja las condiciones desafiantes del mercado.
| Métrica operacional | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| TOTAL TONONES enviadas | 18.7 millones | 19.3 millones | -3% |
| Precio de venta promedio por tonelada | Disminuyó en un 10% | N / A | N / A |
Rendimiento de segmento
Las ganancias de Nucor antes de los impuestos sobre la renta y los intereses no controladores para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 388.3 millones. El segmento de Steel Mills reportó ganancias de $ 309.1 millones, mientras que el segmento de productos de acero contribuyó con $ 314.0 millones.
| Segmento | Q3 2024 Ganancias (en millones) | Q3 2023 Ganancias (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Fábricas de acero | $309.1 | $882.6 | -65% |
| Productos de acero | $314.0 | $806.7 | -61% |
Gestión de capital y devoluciones de accionistas
Al 28 de septiembre de 2024, Nucor tenía aproximadamente $ 4.86 mil millones en efectivo y equivalentes en efectivo. La Compañía recompró aproximadamente 11 millones de acciones hasta la fecha a un precio promedio de $ 172.36 por acción, devolviendo alrededor de $ 2.29 mil millones a los accionistas a través de recompras de acciones y dividendos.
| Métrica de devolución de accionistas | Cantidad |
|---|---|
| Recompras de acciones totales (2024) | $ 2.29 mil millones |
| Precio promedio por acción (recompra) | $172.36 |
| Dividendo en efectivo declarado (por acción) | $0.54 |
Conclusión del año financiero 2024
El desempeño financiero general de Nucor en 2024 refleja desafíos significativos, con una disminución sustancial tanto en las ventas netas como en la rentabilidad en comparación con los períodos anteriores. La compañía continúa centrándose en la gestión de capital y los rendimientos de los accionistas en medio de las condiciones fluctuantes del mercado.
A Who posee Nucor Corporation (NUE)
Principales accionistas
A partir de 2024, Nucor Corporation (NUE) tiene una estructura de propiedad diversa, con participaciones significativas de inversores institucionales e individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Tipo | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institucional | 23,150,000 | 9.7% |
| Blackrock, Inc. | Institucional | 20,500,000 | 8.6% |
| State Street Corporation | Institucional | 14,300,000 | 6.0% |
| Wellington Management Group LLP | Institucional | 9,800,000 | 4.1% |
| Leon Topalian (CEO) | Individual | 1,500,000 | 0.6% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción significativa de las acciones de Nucor, lo que refleja una fuerte confianza en las operaciones y el desempeño financiero de la Compañía. La propiedad institucional aproximada es:
| Institución | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Los 10 principales inversores institucionales | Aproximadamente el 60% |
| Propiedad institucional total | Aproximadamente el 75% |
Rendimiento de acciones recientes y dividendos
Nucor ha demostrado un compromiso de devolver capital a sus accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. Las figuras clave incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Dividendo reciente por acción | $0.54 |
| Fecha de pago de dividendos | 8 de noviembre de 2024 |
| Recompras de acciones totales (2024) | 11,000,000 de acciones |
| El capital total devuelto a los accionistas (2024) | $ 2.29 mil millones |
Cambios de propiedad
En 2024, Nucor experimentó cambios en su base de accionistas, con un aumento de los inversores institucionales, lo que refleja la confianza del mercado. La siguiente tabla resume cambios significativos:
| Inversor | Cambio en la propiedad | Notas |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | +1,500,000 acciones | Aumento de la participación debido al rendimiento positivo del mercado |
| Blackrock, Inc. | -500,000 acciones | La participación reducida en medio de ajustes del mercado |
| State Street Corporation | +800,000 acciones | Aumento de la inversión después del informe de ganancias |
Propiedad individual
La propiedad ejecutiva sigue siendo relativamente modesta, pero refleja la alineación con los intereses de los accionistas. La propiedad individual notable incluye:
| Ejecutivo | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Leon Topalian (CEO) | 1,500,000 | 0.6% |
| Otros ejecutivos | Aproximadamente 2,000,000 | 0.8% |
Declaración de misión de Nucor Corporation (NUE)
Declaración de misión Overview
Declaración de misión Overview
Nucor Corporation se dedica a ser la compañía de productos de acero y acero más segura, más productiva y más rentable del mundo. La compañía tiene como objetivo lograr esto a través de un compromiso con la innovación, la excelencia operativa y un enfoque sostenible para la fabricación.
Valores centrales
- Seguridad: Priorizar la salud y la seguridad de los empleados por encima de todo.
- Integridad: Realizar negocios con honestidad y justicia.
- Enfoque del cliente: Entrega de un servicio y valor superiores a los clientes.
- Innovación: Adoptar la tecnología y la innovación para mejorar los procesos.
- Sostenibilidad: Comprometerse con prácticas ambientalmente responsables.
Desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, Nucor informó ventas netas consolidadas de $ 7.44 mil millones para el tercer trimestre, lo que refleja una disminución de 15% en comparación con $ 8.78 mil millones en el mismo trimestre del año anterior. Las ganancias netas totales atribuibles a los accionistas de Nucor fueron $ 249.9 millones, o $1.05 por acción diluida, en comparación con $ 1.14 mil millones, o $4.57 por acción diluida, en el tercer trimestre de 2023.
Lo más destacado financiero
| Métrico | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 7.44 mil millones | $ 8.78 mil millones | -15% |
| Ganancias netas | $ 249.9 millones | $ 1.14 mil millones | -78% |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.05 | $4.57 | -77% |
| Ebitda | $ 869 millones | $ 1.82 mil millones | -52% |
Ideas operativas
Las toneladas totales de Nucor enviadas a clientes externos fueron aproximadamente 6.2 millones de toneladas en el tercer trimestre de 2024, un 1% disminución en comparación con el segundo trimestre y un 3% Disminución del tercer trimestre de 2023. La compañía operó a una capacidad general de la fábrica de acero de 75% durante el tercer trimestre 2024.
Compromiso con los accionistas
Nucor ha devuelto capital constantemente a sus accionistas, lo que recompra aproximadamente 2.5 millones de acciones a un precio promedio de $156.07 por acción durante el tercer trimestre de 2024. El capital total devuelto a los accionistas en los primeros nueve meses de 2024 fue aproximadamente $ 2.29 mil millones, incluyendo dividendos y recompras de acciones.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Nucor anticipa una disminución en las ganancias netas consolidadas para el cuarto trimestre de 2024, impulsada principalmente por precios de venta promedio más bajos y volúmenes disminuidos en el segmento de acero molinos. Se prevé que las ganancias esperadas por acción diluida para el cuarto trimestre sea más bajas que la $1.05 reportado para el tercer trimestre 2024.
Cómo funciona Nucor Corporation (NUE)
Overview de Nucor Corporation
Nucor Corporation (NYSE: NUE) opera como un fabricante líder de productos de acero y acero en América del Norte, con instalaciones en los Estados Unidos, Canadá y México. La compañía produce una variedad de productos de acero, que incluyen carbono y acero de aleación, que se utilizan en construcción, automotriz y varias aplicaciones industriales.
Desempeño financiero
Al tercer trimestre de 2024, Nucor reportó ventas netas consolidadas de $ 7.44 mil millones, una disminución del 8% de $ 8.08 mil millones en el trimestre anterior y una disminución del 15% de $ 8.78 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Las ganancias atribuibles a los accionistas de Nucor fueron $ 249.9 millones, o $ 1.05 por acción diluida, en comparación con $ 645.2 millones, o $ 2.68 por acción diluida en el segundo trimestre de 2024 y $ 1.14 mil millones, o $ 4.57 por acción diluida en el tercer trimestre de 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 7.44 mil millones | $ 8.08 mil millones | $ 8.78 mil millones |
| Ganancias netas | $ 249.9 millones | $ 645.2 millones | $ 1.14 mil millones |
| Ganancias por acción diluida | $1.05 | $2.68 | $4.57 |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de Nucor se dividen en varios segmentos: molinos de acero, productos de acero y materias primas.
| Segmento | Q3 2024 Ganancias (en miles) | Q3 2023 Ganancias (en miles) |
|---|---|---|
| Fábricas de acero | $309,123 | $882,614 |
| Productos de acero | $313,972 | $806,731 |
| Materia prima | ($66,332) | $71,367 |
| Corporativo/eliminaciones | ($168,490) | ($212,630) |
| Ganancias totales | $388,273 | $1,548,082 |
Métricas operativas
En el tercer trimestre de 2024, las fábricas de acero de Nucor operaron a una tasa general del 75%, por debajo del 77% en el tercer trimestre de 2023. Los toneladas totales enviadas a clientes externos fueron aproximadamente 6.2 millones, lo que refleja una disminución del 1% en comparación con el trimestre anterior y el mismo trimestre del año pasado.
| Métricas operativas | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| TOTAL TONONES enviadas | 6,196,000 | 6,240,000 |
| Precio de venta promedio por tonelada | Disminución del 6% del segundo trimestre de 2024 | Disminución del 15% del tercer trimestre de 2023 |
| Envíos de fábrica de acero a clientes internos | 19% | 20% |
Gestión de flujo de efectivo y capital
Nucor reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 4.86 mil millones al final del tercer trimestre de 2024. La compañía que recuperó aproximadamente 2.5 millones de acciones a un precio promedio de $ 156.07 por acción durante el trimestre, por un total de aproximadamente $ 2.29 mil millones a los accionistas a través de recompras y dividendos en 2024.
| Métricas de flujo de caja | P3 2024 | YTD 2024 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 4.86 mil millones | $ 4.26 mil millones |
| Recompras de acciones totales | 2.5 millones de acciones | 11 millones de acciones |
| El capital total devuelto a los accionistas | $ 2.29 mil millones | N / A |
Posición y perspectiva del mercado
Nucor mantiene una posición de mercado sólida como el reciclador más grande de América del Norte y tiene un balance sólido, lo que le permite buscar oportunidades de crecimiento a pesar de los desafíos del mercado. La compañía pronostica una disminución en las ganancias para el cuarto trimestre de 2024, principalmente debido a los precios y volúmenes de venta promedio más bajos.
Cómo Nucor Corporation (NUE) gana dinero
Fuentes de ingresos
Nucor Corporation genera ingresos principalmente a través de sus segmentos de acero y productos de acero. A partir del tercer trimestre de 2024, la compañía reportó ventas netas consolidadas de $ 7.44 mil millones, una disminución del 15% en comparación con $ 8.78 mil millones en el mismo trimestre de 2023.
| Segmento | Ventas (tercer trimestre 2024) | Ventas (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Fábricas de acero | $ 6.68 mil millones | $ 7.23 mil millones | -8% |
| Productos de acero | $ 1.27 mil millones | $ 1.55 mil millones | -18% |
Segmento de molinos de acero
El segmento de Steel Mills es un contribuyente significativo a los ingresos de Nucor. En los primeros nueve meses de 2024, el segmento de acero de Mills generó $ 2.06 mil millones en ganancias netas antes de los impuestos sobre la renta, por debajo de $ 3.12 mil millones en el mismo período de 2023. Los envíos de acero para el tercer trimestre de 2024 totalizaron aproximadamente 6.2 millones de toneladas, un 1 % de disminución del segundo trimestre de 2024.
Segmento de productos de acero
El segmento de productos de acero también vio una disminución en las ganancias, con ventas netas de $ 313.97 millones en el tercer trimestre de 2024 en comparación con $ 806.73 millones en el tercer trimestre de 2023. La disminución en este segmento se atribuye a precios de venta promedio más bajos y volúmenes reducidos.
Estructura de costos
El costo de los productos de Nucor vendidos para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 6.69 mil millones, ligeramente por debajo de $ 6.85 mil millones en el tercer trimestre de 2023. El costo promedio de chatarra por tonelada bruta utilizada en el tercer trimestre de 2024 fue de $ 378, una disminución del 5% de $ 396 en el segundo trimestre y una disminución del 9% de un 9% de $ 415 en el tercer trimestre 2023.
| Elementos de costos | Costo (tercer trimestre 2024) | Costo (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo promedio de chatarra por tonelada bruta | $378 | $415 | -9% |
| Costos preoperantes | $ 168 millones | $ 101 millones | 66% |
Ganancias netas
En el tercer trimestre de 2024, Nucor informó ganancias netas atribuibles a accionistas de $ 249.9 millones, o $ 1.05 por acción diluida, en comparación con $ 645.2 millones, o $ 2.68 por acción diluida en el segundo trimestre de 2024 y $ 1.14 mil millones, o $ 4.57 por acción diluida en el Q3 2023. Para el Los primeros nueve meses de 2024, las ganancias netas consolidadas fueron de $ 1.74 mil millones, o $ 7.22 por acción diluida, por debajo de $ 3.74 mil millones, o $ 14.83 por acción diluida para el mismo período en 2023.
| Ganancias netas | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancias netas | $ 249.9 millones | $ 1.14 mil millones | -78% |
| Ganancias netas por acción | $1.05 | $4.57 | -77% |
Gestión de flujo de efectivo y capital
Nucor generó más de $ 1.30 mil millones en efectivo de las operaciones en el tercer trimestre de 2024. La Compañía devolvió aproximadamente $ 2.29 mil millones a los accionistas a través de recompras de acciones y dividendos en los primeros nueve meses de 2024. Al 28 de septiembre de 2024, Nucor tenía $ 4.86 mil millones en efectivo y equivalentes de efectivo en efectivo .
Perspectiva futura
Nucor espera una disminución en las ganancias netas consolidadas en el cuarto trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2024, impulsada por precios de venta promedio más bajos y volúmenes disminuidos en el segmento de acero de las fábricas. La compañía anticipa un aumento en las ganancias en el segmento de materias primas, excluyendo el cargo de deterioro tomado en el tercer trimestre de 2024.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Nucor Corporation (NUE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nucor Corporation (NUE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nucor Corporation (NUE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.