NVIDIA Corporation (NVDA) Bundle
تاريخ موجز لشركة NVIDIA
تطورت شركة NVIDIA، التي تأسست عام 1993، لتصبح شركة قوية في صناعة أشباه الموصلات، والمعروفة بشكل خاص بوحدات معالجة الرسومات (GPUs). على مر السنين، وسعت NVIDIA تركيزها من الألعاب ليشمل مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي (AI) ومراكز البيانات وتقنيات السيارات.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، أعلنت NVIDIA عن نمو كبير في أدائها المالي. وحققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 30.04 مليار دولار أمريكي للربع الثاني من العام المالي 2025، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 122% مقارنة بـ 13.51 مليار دولار أمريكي في الربع المماثل من العام السابق. وفي النصف الأول من العام المالي 2025، بلغ إجمالي الإيرادات 56.08 مليار دولار، بزيادة 171% من 20.70 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2024.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثاني من السنة المالية 2025 | $30,040 | 122% |
| النصف الأول من العام المالي 2025 | $56,084 | 171% |
أداء القطاع
كان نمو إيرادات NVIDIA مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع الحوسبة والشبكات، والذي حقق إيرادات بقيمة 26.45 مليار دولار للربع الثاني من العام المالي 2025، بزيادة قدرها 154٪ على أساس سنوي. وشهدت إيرادات الرسومات أيضًا زيادة بنسبة 16%، ليصل إجماليها إلى 3.59 مليار دولار لنفس الفترة.
| شريحة | إيرادات الربع الثاني من السنة المالية 2025 (بالملايين) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الحوسبة والشبكات | $26,446 | 154% |
| الرسومات | $3,594 | 16% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت شركة NVIDIA عن صافي دخل قدره 31.48 مليار دولار أمريكي للنصف الأول من العام المالي 2025، ارتفاعًا من 8.23 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) للربع الثاني 0.67 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 0.25 دولارًا أمريكيًا في الربع الثاني من السنة المالية 2024.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| الربع الثاني من السنة المالية 2025 | $16,599 | $0.67 |
| النصف الأول من العام المالي 2025 | $31,480 | $1.27 |
مصاريف التشغيل
ارتفعت النفقات التشغيلية بشكل ملحوظ، لتصل إلى 7.43 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام المالي 2025، بزيادة قدرها 44% مقارنة بـ 5.17 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام المالي 2024. وكانت هذه الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع نفقات البحث والتطوير، والتي بلغ إجماليها 5.81 مليار دولار أمريكي للنصف الأول من السنة المالية 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 48% على أساس سنوي.
| نوع المصاريف | النصف الأول من السنة المالية 2025 (بالملايين) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | $7,428 | 44% |
| البحث والتطوير | $5,810 | 48% |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تستمر NVIDIA في السيطرة على سوق GPU، خاصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. إن الاستثمارات الإستراتيجية للشركة في البحث والتطوير، إلى جانب التركيز على إطلاق المنتجات الجديدة، تضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستمر. اعتبارًا من 28 يوليو 2024، بلغ إجمالي النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق لشركة NVIDIA 34.80 مليار دولار، مما يضمن سيولة قوية للمبادرات المستقبلية.
| مقاييس السيولة | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $8.56 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | $26.24 |
| إجمالي السيولة | $34.80 |
بفضل الأساس المالي القوي والالتزام بالابتكار، تستعد NVIDIA للحفاظ على ريادتها في قطاع التكنولوجيا في المستقبل.
من يملك شركة NVIDIA (NVDA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة NVIDIA (NVDA) بهيكل ملكية متنوع، يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يشمل كبار المساهمين المؤسسيين ما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (بالملايين) | يكتب |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.1% | 1,975 | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 7.8% | 1,895 | المستثمر المؤسسي |
| استثمارات الإخلاص | 4.2% | 1,020 | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 4.1% | 1,000 | المستثمر المؤسسي |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 3.5% | 850 | المستثمر المؤسسي |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية أيضًا دورًا مهمًا في هيكل أسهم NVIDIA. يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة حصصًا كبيرة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جنسن هوانغ | المدير التنفيذي | 14.0 | 0.06% |
| كوليت كريس | المدير المالي | 1.5 | 0.006% |
| جاي بوري | نائب الرئيس التنفيذي | 1.2 | 0.005% |
الملكية العامة
ويمتلك مستثمرو التجزئة وصناديق التحوط والهيئات العامة الأخرى باقي الأسهم. اعتبارًا من يوليو 2024، كان لدى NVIDIA ما يقرب من 24.6 مليار سهم قائم.
برنامج إعادة شراء الأسهم
تقوم NVIDIA بإعادة شراء أسهمها بشكل نشط لتعزيز قيمة المساهمين. تفاصيل برنامج إعادة شراء الأسهم الأخير هي كما يلي:
| فترة | إجمالي الأسهم المشتراة (بالملايين) | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد | التكلفة الإجمالية (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| 29 أبريل 2024 - 26 مايو 2024 | 23.0 | $91.50 | $2.1 |
| 27 مايو 2024 - 23 يونيو 2024 | 14.7 | $121.36 | $1.8 |
| 24 يونيو 2024 - 28 يوليو 2024 | 25.1 | $123.63 | $3.1 |
| المجموع | 62.8 | - | $7.0 |
سياسة توزيع الأرباح
كانت سياسة توزيع الأرباح لشركة NVIDIA متسقة، حيث تم إعلان الأرباح الأخيرة على النحو التالي:
| فترة | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثاني 2025 | $0.01 | $246 |
| الربع الأول 2025 | $0.01 | $344 |
خاتمة
يتميز مشهد ملكية شركة NVIDIA Corporation بممتلكات مؤسسية كبيرة ومشاركة نشطة من الداخل والالتزام بتعزيز قيمة المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم وأرباح الأسهم.
بيان مهمة شركة NVIDIA (NVDA).
تركز شركة NVIDIA على توفير منصات حوسبة استثنائية تعمل على تسريع التطبيقات عبر الأسواق المختلفة. تركز مهمتهم على الابتكار في الذكاء الاصطناعي (AI) وتقنيات التعلم العميق. وينعكس هذا الالتزام في استثمارهم المكثف في البحث والتطوير، فضلاً عن مبادراتهم الإستراتيجية لتعزيز عروض منتجاتهم.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي 2025، سجلت NVIDIA نموًا ماليًا كبيرًا:
| متري | الربع الثاني 2025 | الربع الثاني 2024 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| ربح | 30.04 مليار دولار | 13.51 مليار دولار | +122% |
| الهامش الإجمالي | 75.1% | 70.1% | +5.0 نقاط |
| الدخل التشغيلي | 18.64 مليار دولار | 6.80 مليار دولار | +174% |
| صافي الدخل | 16.60 مليار دولار | 6.19 مليار دولار | +168% |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.67 | $0.25 | +168% |
قطاعات السوق
تمتد مهمة NVIDIA إلى الأسواق الرئيسية والتي تشمل:
- مركز البيانات
- الألعاب
- التصور المهني
- السيارات
الإيرادات حسب قطاعات السوق للربع الثاني من عام 2025 هي كما يلي:
| قطاع السوق | الإيرادات (الربع الثاني 2025) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| مركز البيانات | 26.45 مليار دولار | +154% |
| الألعاب | 2.90 مليار دولار | +16% |
| التصور المهني | 454 مليون دولار | +20% |
| السيارات | 346 مليون دولار | +37% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتنوع إيرادات NVIDIA أيضًا جغرافيًا، حيث يأتي جزء كبير منها من الأسواق الدولية:
| منطقة | النسبة من إجمالي الإيرادات (الربع الثاني 2025) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 43% |
| دولي | 57% |
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
قامت NVIDIA بإدارة إستراتيجية عائد رأس المال بشكل فعال من خلال توزيعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم. تشمل الإجراءات الأخيرة ما يلي:
| فعل | المبلغ (الربع الثاني 2025) |
|---|---|
| توزيعات نقدية مدفوعة | 246 مليون دولار |
| إعادة شراء الأسهم | 62.8 مليون سهم |
| التكلفة الإجمالية للأسهم المعاد شراؤها | 7.0 مليار دولار |
المبادرات الاستراتيجية
يتم دعم مهمة NVIDIA بشكل أكبر من خلال مبادراتها الإستراتيجية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم العميق. استثمرت الشركة بشكل كبير في:
- تطوير بنية Hopper GPU لحلول الذكاء الاصطناعي.
- تحسين بنية بلاكويل، المقرر إطلاقه في السنة المالية 2026.
- توسيع حلول AI Cockpit في قطاع السيارات.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع NVIDIA استمرار النمو مدفوعًا بما يلي:
- زيادة الطلب على حلول مراكز البيانات.
- التوسع في منتجات وخدمات الألعاب.
- الابتكار في تقنيات السيارات.
وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات بعدة مليارات الدولارات من هندسة بلاكويل في الربع الرابع من السنة المالية 2025.
كيف تعمل شركة NVIDIA (NVDA).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة NVIDIA بشكل أساسي من خلال قطاعين: الحوسبة والشبكات والرسومات.
قسم الحوسبة والشبكات
يتضمن هذا القطاع منصات الحوسبة المتسارعة لمراكز البيانات وحلول الذكاء الاصطناعي (AI) والشبكات ومنصات السيارات. بالنسبة للربع الثاني من العام المالي 2025، بلغت إيرادات الحوسبة والشبكات:
| الإيرادات (بالملايين) | التغيير (على أساس سنوي) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | التغيير (على أساس سنوي) |
|---|---|---|---|
| $26,446 | 154% | $18,848 | 180% |
قسم الرسومات
يشتمل هذا القطاع على وحدات معالجة الرسومات GeForce للألعاب والتصور الاحترافي. خلال نفس الربع، بلغت إيرادات الرسومات:
| الإيرادات (بالملايين) | التغيير (على أساس سنوي) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | التغيير (على أساس سنوي) |
|---|---|---|---|
| $3,594 | 16% | $1,369 | 13% |
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثاني المنتهي في 28 يوليو 2024، أعلنت NVIDIA عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | التغيير (على أساس سنوي) |
|---|---|---|---|
| ربح | 30,040 مليون دولار | 13,507 مليون دولار | 122% |
| الهامش الإجمالي | 75.1% | 70.1% | 5.0 نقاط |
| الدخل التشغيلي | 18,642 مليون دولار | 6,800 مليون دولار | 174% |
| صافي الدخل | 16.599 مليون دولار | 6,188 مليون دولار | 168% | صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.67 | $0.25 | 168% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
شكلت الإيرادات من المبيعات للعملاء خارج الولايات المتحدة 57% من إجمالي الإيرادات للربع الثاني من السنة المالية 2025.
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $13,022 |
| تايوان | $5,740 |
| سنغافورة | $5,622 |
| الصين (بما في ذلك هونغ كونغ) | $3,667 |
| بلدان أخرى | $1,989 |
مصاريف البحث والتطوير
يعد استثمار NVIDIA في البحث والتطوير أمرًا مهمًا، مما يعكس تركيزها على الابتكار:
| فترة | نفقات البحث والتطوير (بالملايين) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| الربع الثاني من السنة المالية 2025 | $3,090 | 10.3% |
| الربع الثاني من السنة المالية 2024 | $2,040 | 15.1% |
التدفق النقدي وتوزيعات الأرباح
كان التدفق النقدي لـ NVIDIA من الأنشطة التشغيلية للنصف الأول من السنة المالية 2025 كما يلي:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الدخل | $31,480 |
| توزيعات نقدية مدفوعة | 344 مليون دولار |
حصة إعادة الشراء
لدى NVIDIA برنامج نشط لإعادة شراء الأسهم:
| فترة | إجمالي الأسهم المشتراة (بالملايين) | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد | القيمة التقريبية بالدولار للأسهم المتبقية لإعادة الشراء (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| يوليو 2024 | 62.8 | $123.63 | $53.9 |
النظرة المستقبلية
بالنسبة للسنة المالية 2025، تتوقع NVIDIA أن يظل إجمالي الهوامش في نطاق متوسط 70٪، مدفوعًا بالطلب المستمر على منتجاتها عبر جميع القطاعات.
كيف تجني شركة NVIDIA (NVDA) الأموال
ربح Overview
حققت شركة NVIDIA إجمالي إيرادات قدرها 30.04 مليار دولار للربع الثاني من العام المالي 2025، مما يعكس أ 122% زيادة على أساس سنوي من 13.51 مليار دولار في نفس الربع من العام السابق.
قطاعات الأعمال
تعمل NVIDIA من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية، حيث يساهم كل منها بشكل كبير في إيراداتها. تشمل القطاعات الرئيسية ما يلي:
- الحوسبة والشبكات: إيرادات 26.45 مليار دولار، أعلى 154% سنة بعد سنة.
- الرسومات: إيرادات 3.59 مليار دولار، أعلى 16% سنة بعد سنة.
| شريحة | إيرادات الربع الثاني (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الحوسبة والشبكات | $26,446 | 154% |
| الرسومات | $3,594 | 16% |
| إجمالي الإيرادات | $30,040 | 122% |
محركات الإيرادات الرئيسية
ويعود النمو الكبير في الإيرادات بشكل رئيسي إلى:
- إيرادات مركز البيانات: شهد هذا القطاع نموًا قدره 154% عامًا بعد عام، مدفوعًا بالطلب على بنية Hopper GPU، الضرورية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغات الكبيرة.
- إيرادات الألعاب: زيادة بنسبة 16% على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع مبيعات وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX 40 Series.
- التصور المهني: نما 20% عامًا بعد عام بسبب الطلب على محطات عمل RTX GPU.
- إيرادات السيارات: زيادة بنسبة 37% عامًا بعد عام، مدفوعًا بحلول مقصورة القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتطورات في تكنولوجيا القيادة الذاتية.
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي أرباح NVIDIA في الربع الثاني 22.57 مليار دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 75.1%، مقارنة ب 70.1% في العام السابق.
الدخل التشغيلي
وصل الدخل التشغيلي لشركة NVIDIA في الربع الثاني إلى 18.64 مليار دولار، مما يمثل زيادة كبيرة في 174% سنة بعد سنة.
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل 3.93 مليار دولار، يعكس أ 48% زيادة على أساس سنوي. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع تكاليف البحث والتطوير.
توزيع الإيرادات الجغرافية
بلغت الإيرادات من الأسواق الدولية 57% من إجمالي الإيرادات في الربع الثاني.
| المنطقة الجغرافية | إيرادات الربع الثاني (بالملايين) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $13,022 |
| تايوان | $5,740 |
| سنغافورة | $5,622 |
| الصين (بما في ذلك هونغ كونغ) | $3,667 |
| بلدان أخرى | $1,989 |
التدفق النقدي والسيولة
تم إنشاء NVIDIA 29.83 مليار دولار نقداً من الأنشطة التشغيلية في النصف الأول من العام المالي 2025، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 9.26 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
خاتمة
إن الأداء المالي القوي لـ NVIDIA في عام 2024 مدفوع بالطلب القوي عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، لا سيما في مراكز البيانات والألعاب، تكمله إدارة فعالة للتكاليف وبيئة سوق مواتية.
NVIDIA Corporation (NVDA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support