Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) Bundle
تاريخ موجز لشركة نافيتاس لأشباه الموصلات
تأسست شركة Navitas Semiconductor Corporation في عام 2014، وهي متخصصة في أشباه موصلات الطاقة من نيتريد الغاليوم (GaN). وتشتهر الشركة بابتكاراتها في مجال إلكترونيات الطاقة، مع التركيز على كفاءة الطاقة وتحسين الأداء في تطبيقات تتراوح من الأجهزة المحمولة إلى السيارات الكهربائية.
معالم الشركة
- 2014: تم تأسيس شركة Navitas Semiconductor، بهدف إحداث ثورة في تحويل الطاقة.
- 2018: أطلقت الشركة أولى وحداتها المتكاملة للطاقة GaN، مما اكتسب قوة جذب كبيرة في السوق.
- 2021: طرح شركة Navitas للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC).
- 2023: تجمع الشركة 86.5 مليون دولار في طرح عام لتوسيع خط إنتاجها وجهود البحث والتطوير.
مالي Overview اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت نافيتاس عن إيرادات صافية قدرها 65.3 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 22٪ من 53.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وشملت المحركات الرئيسية لهذا النمو الأداء القوي في أسواق الهاتف المحمول والأسواق الاستهلاكية.
ومع ذلك، سجلت الشركة أيضًا خسارة صافية قدرها 44.7 مليون دولار للأشهر التسعة، وهو تحسن كبير عن خسارة 113.4 مليون دولار تم الإبلاغ عنها في نفس الإطار الزمني من العام السابق. ويعكس هذا انخفاضاً في الخسائر بنسبة 61%، ويعود ذلك إلى تحسين إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 65.3 مليون دولار | 53.4 مليون دولار | 22% |
| صافي الخسارة | 44.7 مليون دولار | 113.4 مليون دولار | 61% |
| النقد والنقد المعادل | 98.6 مليون دولار | 139.0 مليون دولار (31 ديسمبر 2023) | -35% |
| مصاريف التشغيل | 117.8 مليون دولار | 111.4 مليون دولار | 6% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول الأسهم العادية من الفئة "أ" لشركة Navitas بسعر 2.45 دولارًا أمريكيًا تقريبًا، بانخفاض عن 4.53 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. ويعكس هذا الانخفاض اتجاهات السوق الأوسع ومقاييس أداء الشركة.
التركيز على البحث والتطوير
استثمرت نافيتاس باستمرار في البحث والتطوير، حيث بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 57.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 50.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى التزام الشركة بتطوير تقنيات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة. التطبيقات.
النظرة المستقبلية
وتخطط نافيتاس لمواصلة تركيزها على توسيع حصتها في السوق في تكنولوجيا GaN، مع توقعات بزيادة النفقات التشغيلية لدعم مبادرات النمو وتطوير المنتجات. وتتوقع الشركة استمرار صافي خسائر التشغيل لأنها تعطي الأولوية للنمو على المدى الطويل على الربحية على المدى القصير.
من يملك شركة نافيتاس لأشباه الموصلات (NVTS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) إجمالي 186,839,000 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ" الصادرة والمعلقة. ليس لدى الشركة أي أسهم من الأسهم العادية من الفئة ب الصادرة أو القائمة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Navitas Semiconductor Corporation وفقًا لأحدث البيانات المتاحة:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 40,000,000 | 21.4% |
| ملكية المطلعين (الإدارة ومجلس الإدارة) | ما يقرب من 5،000،000 | 2.7% |
| التعويم العام | 141,839,000 | 75.9% |
معاملات الأسهم الأخيرة
في مايو 2023، أكملت شركة Navitas Semiconductor طرحًا عامًا، مما أدى إلى إصدار 11,500,000 سهم، مما أدى إلى زيادة إجمالي الأسهم القائمة بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة خطة شراء أسهم الموظفين التي تسمح للموظفين المؤهلين بشراء الأسهم بسعر مخفض، مما يؤثر على التكوين العام للمساهمين.
أداء المخزون
كان سعر إغلاق السهم العادي لشركة Navitas Semiconductor's Class A هو 2.45 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتبلغ القيمة السوقية على أساس هذا السعر حوالي 457 مليون دولار أمريكي.
التعويض على أساس الأسهم
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت نافيتاس بمصروفات التعويضات القائمة على الأسهم المتعلقة بوحدات الأسهم المقيدة (RSUs) والتي يبلغ مجموعها 9.1 مليون دولار. اعتبارًا من نفس التاريخ، كان هناك 11,393,000 وحدة رسو معلقة، مع متوسط مرجح للقيمة العادلة لتاريخ المنح قدره 6.77 دولار للسهم الواحد.
خطط الأسهم المستقبلية
وافقت شركة Navitas Semiconductor على إصدار 3,000,000 سهم بموجب خطة شراء أسهم الموظفين لعام 2022. تسمح هذه الخطة للموظفين بشراء الأسهم بخصم 15٪ من القيمة السوقية العادلة.
خاتمة
تنقسم ملكية شركة Navitas Semiconductor Corporation في المقام الأول بين المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والجمهور، مع توفر جزء كبير من الأسهم للتداول. تلعب الاستراتيجيات المالية والتشغيلية للشركة، بما في ذلك التعويضات القائمة على الأسهم وعروض الأسهم، دورًا حاسمًا في تشكيل مشهد الملكية الخاص بها.
بيان مهمة شركة نافيتاس لأشباه الموصلات (NVTS).
مهمة Overview
تركز شركة Navitas Semiconductor Corporation على تصميم وتطوير وتسويق الجيل القادم من أشباه موصلات الطاقة، وخاصة دوائر نيتريد الغاليوم (GaN) المتكاملة للطاقة (ICs). وتؤكد مهمتهم على الكفاءة والأداء والحجم والتكلفة والاستدامة في تطبيقات تحويل الطاقة والشحن.
الأهداف الاستراتيجية
لتحقيق مهمتها، تهدف نافيتاس إلى:
- تعزيز الريادة التكنولوجية في صناعة أشباه الموصلات.
- توسيع العلاقات مع المصنعين والموردين من المستوى الأول.
- زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية متطلبات السوق المتزايدة.
- الابتكار ضمن إطار الملكية الفكرية (IP) للحفاظ على الميزة التنافسية.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت نافيتاس عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 21.7 مليون دولار | 22.0 مليون دولار | -1% |
| تكلفة الإيرادات | 13.1 مليون دولار | 14.9 مليون دولار | -12% |
| مصاريف البحث والتطوير | 17.8 مليون دولار | 16.6 مليون دولار | 8% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 15.0 مليون دولار | 14.4 مليون دولار | 4% |
| صافي الخسارة | $(18.7 مليون) | 7.5 مليون دولار | -349% |
التركيز على البحث والتطوير
تلتزم نافيتاس بتخصيص موارد كبيرة للبحث والتطوير، والإنفاق تقريبًا 82% من إيراداتها في الربع الثالث من عام 2024 من أنشطة البحث والتطوير. وهذه زيادة من 75% في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس تركيزهم على تطوير تكنولوجيا GaN الخاصة بهم عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك أسواق السيارات الكهربائية والمؤسسات والطاقة الشمسية.
موقف السوق والقدرة الإنتاجية
حققت شركة Navitas قوة جذب قوية في تطبيقات شحن الأجهزة المحمولة والمستهلكين. وهي الآن في مرحلة الإنتاج الضخم مع عشرة من أكبر عشر شركات مصنعة للمعدات الأصلية المحمولة (OEMs) في جميع أنحاء العالم. وقد التزم شركاؤهم في سلسلة التوريد بقدرة تصنيعية تتجاوز احتياجاتهم المتوقعة، مما يضمن دعم النمو المستمر.
الملكية الفكرية والابتكارات
تمتلك الشركة محفظة شاملة لبراءات الاختراع ومجموعة تصميم العمليات الخاصة (PDK) التي تسهل تطوير الأجهزة الجديدة المستندة إلى GaN. هذه القدرة ضرورية للحفاظ على ريادتهم في سوق أشباه الموصلات.
الصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت نافيتاس عن مقاييس الصحة المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 419.4 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 98.6 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 38.6 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 380.8 مليون دولار |
استنتاج النتائج
تتمحور مهمة شركة Navitas Semiconductor Corporation وأهدافها الإستراتيجية حول الابتكار والكفاءة والاستدامة في تكنولوجيا أشباه موصلات الطاقة. تواصل الشركة الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير وتحافظ على مكانة قوية في السوق مع قدرة إنتاجية كبيرة وصحة مالية قوية.
كيف تعمل شركة نافيتاس لأشباه الموصلات (NVTS).
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Navitas Semiconductor Corporation في صناعة أشباه الموصلات، مع التركيز على تصميم وتصنيع دوائر الطاقة المتكاملة من نيتريد الغاليوم (GaN) لمختلف التطبيقات بما في ذلك الأجهزة المحمولة والمركبات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت نافيتاس:
- صافي الإيرادات: 65.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 22% من 53.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- تكلفة الإيرادات: 39.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 33.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023، أي بزيادة قدرها 18%.
- نفقات البحث والتطوير: 57 مليون دولار، بزيادة 12% من 50.7 مليون دولار في عام 2023.
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 46.5 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 46.6 مليون دولار في عام 2023.
- صافي الخسارة: (44.7) مليون دولار، مقارنة بخسائر قدرها (113.4) مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 65.3 مليون دولار | 53.4 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 39.2 مليون دولار | 33.3 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 57.0 مليون دولار | 50.7 مليون دولار |
| مصاريف بيعية وعمومية وإدارية | 46.5 مليون دولار | 46.6 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (44.7) مليون دولار | (113.4) مليون دولار |
أبرز الفصلية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت نافيتاس:
- صافي الإيرادات: 21.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف بنسبة 1% من 22.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- تكلفة الإيرادات: 13.1 مليون دولار، بانخفاض 12% من 14.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- نفقات البحث والتطوير: 17.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8% مقارنة بـ 16.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 15.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة 4% من 14.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- صافي الخسارة: (18.7) مليون دولار أمريكي، مقارنة بربح قدره 7.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| المقاييس الفصلية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 21.7 مليون دولار | 22.0 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 13.1 مليون دولار | 14.9 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 17.8 مليون دولار | 16.6 مليون دولار |
| مصاريف بيعية وعمومية وإدارية | 15.0 مليون دولار | 14.4 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (18.7) مليون دولار | 7.5 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى نافيتاس:
- النقد والنقد المعادل: 98.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 35% من 152.8 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023.
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية: (48.6) مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ (17.4) مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: (8.7) مليون دولار ارتفاعاً من (4.4) مليون دولار في عام 2023.
- صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل: 3.1 مليون دولار، مقارنة بـ 88.2 مليون دولار في 2023.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (48.6) مليون دولار | (17.4) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (8.7) مليون دولار | (4.4) مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 3.1 مليون دولار | 88.2 مليون دولار |
معلومات الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى نافيتاس:
- الأسهم القائمة: 186.8 مليون.
- سعر إغلاق أسهم الفئة (أ) العادية: $2.45.
- المتوسط المرجح للأسهم العادية المستخدمة في صافي الخسارة لكل سهم: 184.7 مليون.
النظرة المستقبلية
وتتوقع نافيتاس استمرار الاستثمار في البحث والتطوير، لا سيما في التقنيات المتعلقة بالسيارات الكهربائية وحلول المؤسسات وأنظمة الطاقة الشمسية. وتتوقع الشركة زيادة في نفقات التشغيل مع قيامها بتوسيع قوتها العاملة وعروض المنتجات.
كيف تجني شركة Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Navitas Semiconductor Corporation إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع أشباه موصلات الطاقة من الجيل التالي، بما في ذلك الدوائر المتكاملة من نيتريد الغاليوم (GaN) وكربيد السيليكون (SiC). تبيع الشركة منتجاتها من خلال موزعين متخصصين لمصنعي المعدات الأصلية (OEMs) والعملاء النهائيين الآخرين. بلغت الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 65.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 53.4 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، بزيادة قدرها 22%.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $21.7 | -1% |
| الربع الثالث 2023 | $22.0 | لا يوجد |
| 9 أشهر 2024 | $65.3 | 22% |
| 9 أشهر 2023 | $53.4 | لا يوجد |
تكلفة الإيرادات
تشمل تكلفة إيرادات نافيتاس النفقات المتعلقة بشراء أشباه الموصلات، وتكاليف دعم التصنيع، والعمالة المرتبطة بالإنتاج. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 39.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 33.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18%. كانت الزيادة في التكاليف مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع إيرادات المنتجات المحمولة والاستهلاكية، والتي تم تعويضها قليلاً من خلال شطب المخزون بقيمة 2.0 مليون دولار في سبتمبر 2023.
مصاريف التشغيل
تتكبد "نافيتاس" نفقات تشغيلية كبيرة، لا سيما في تكاليف البحث والتطوير (R&D) وتكاليف البيع والعمومية والإدارية (SG&A). بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 57.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12% من 50.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعكس هذا تركيز الشركة على توسيع نطاق تطوير المنتجات في أسواق السيارات الكهربائية والمؤسسات والطاقة الشمسية. بلغت نفقات SG&A 46.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة، بانخفاض طفيف من 46.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| نوع المصاريف | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $57.0 | $50.7 | 12% |
| البيع والعامة والإدارية | $46.5 | $46.6 | -0.2% |
صافي الدخل والخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت نافيتاس خسارة صافية قدرها 44.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 113.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض الكبير في صافي الخسارة إلى تحسن أداء الإيرادات واستراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة .
| فترة | صافي الدخل/الخسارة (بالملايين) |
|---|---|
| 9 أشهر 2024 | $(44.7) |
| 9 أشهر 2023 | $(113.4) |
مصادر الدخل الأخرى
تحقق Navitas أيضًا دخلاً من دخل الفوائد وأرباح الأسهم. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع دخل الأرباح بشكل ملحوظ إلى 4.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، حققت الشركة مكاسب قدرها 42.9 مليون دولار أمريكي من التغير في القيمة العادلة للالتزامات المتراكمة خلال نفس الفترة، وهي زيادة ملحوظة من خسارة قدرها 25.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
استراتيجيات الاستثمار والنمو
ركزت نافيتاس على الاستثمارات الإستراتيجية لتعزيز التكنولوجيا وحضورها في السوق. أكملت الشركة طرحًا عامًا في مايو 2023، وجمعت ما يقرب من 86.5 مليون دولار، وهو مخصص لرأس المال العامل وعمليات الاستحواذ المحتملة. علاوة على ذلك، فإن الاستحواذ على حصة الأقلية المتبقية في مشروعها المشترك مع Halo Microelectronics مقابل 22.4 مليون دولار في أسهم Navitas يعزز مكانتها في سوق أشباه الموصلات.
مكانة السوق والمزايا التنافسية
وقد طورت الشركة علاقات مهمة مع المصنعين والموردين من المستوى الأول، مما يضمن وجود موطئ قدم قوي في تطبيقات شحن الأجهزة المحمولة والمستهلكين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أنشأت نافيتاس قدرات إنتاجية ضخمة مع أكبر عشرة مصنعي المعدات الأصلية للهواتف المحمولة على مستوى العالم، مما يدعم آفاق نمو إيراداتها.
تكمن الميزة التنافسية لشركة Navitas في محفظة براءات الاختراع الشاملة ومجموعة تصميم العمليات الخاصة (PDK) التي تسهل تطوير الأجهزة والدوائر الجديدة القائمة على GaN. تمكن هذه الريادة التكنولوجية الشركة من التكيف والابتكار في سوق أشباه الموصلات سريع التطور.
Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Navitas Semiconductor Corporation (NVTS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Navitas Semiconductor Corporation (NVTS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.