Navitas Semiconductor Corporation (NVTS): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Navitas Semiconductor Corporation

A Navitas Semiconductor Corporation, fundada em 2014, é especializada em semicondutores de potência de nitreto de gálio (GaN). A empresa é observada por suas inovações em eletrônicos de energia, com foco na eficiência energética e aprimoramento do desempenho em aplicações que variam de dispositivos móveis a veículos elétricos.

Marcos da empresa

• 2014: O semicondutor Navitas é estabelecido, com o objetivo de revolucionar a conversão de energia.
• 2018: A empresa lança seu primeiro GaN Power ICS, ganhando tração significativa no mercado.
• 2021: Navitas passa por uma fusão com uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC).
• 2023: A empresa arrecada US $ 86,5 milhões em uma oferta pública para expandir ainda mais sua linha de produtos e esforços de P&D.

Financeiro Overview em 30 de setembro de 2024

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Navitas registrou uma receita líquida de US $ 65,3 milhões, marcando um aumento de 22% em relação a US $ 53,4 milhões no mesmo período de 2023. Os principais fatores desse crescimento incluíram forte desempenho nos mercados móveis e de consumidores.

No entanto, a empresa também registrou uma perda líquida de US $ 44,7 milhões nos nove meses, uma melhoria significativa em relação à perda de US $ 113,4 milhões relatada no mesmo período no ano anterior. Isso reflete uma redução de 61% nas perdas, atribuída a uma melhor gerenciamento de custos e eficiências operacionais.

Desempenho de ações

Em 30 de setembro de 2024, as ações ordinárias da Navitas Classe A estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 2,45, abaixo dos US $ 4,53 um ano antes. Esse declínio reflete as tendências mais amplas do mercado e as métricas de desempenho da empresa.

Foco de pesquisa e desenvolvimento

Navitas investiu consistentemente em pesquisa e desenvolvimento, com despesas de P&D totalizando US $ 57,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 50,7 milhões em 2023. Esse aumento é amplamente impulsionado pelo compromisso da empresa em desenvolver tecnologias para veículos elétricos e energia renovável Aplicações.

Perspectivas futuras

A Navitas planeja continuar seu foco em expandir sua participação de mercado na tecnologia GaN, com expectativas de aumentar as despesas operacionais para apoiar iniciativas de crescimento e desenvolvimento de produtos. A Companhia antecipa as perdas operacionais líquidas em andamento, pois prioriza o crescimento a longo prazo em relação à lucratividade de curto prazo.

Um dono da Navitas Semiconductor Corporation (NVTS)

Estrutura de propriedade

Em 30 de setembro de 2024, a Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) possui um total de 186.839.000 ações ordinárias de classe A emitidas e em circulação. A empresa não possui ações ordinárias de classe B emitidas ou pendentes.

Principais acionistas

A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Navitas Semiconductor Corporation a partir dos dados mais recentes disponíveis:

Transações de ações recentes

Em maio de 2023, a Navitas Semiconductor concluiu uma oferta pública, o que resultou na emissão de 11.500.000 ações, aumentando significativamente o total de ações em circulação. Além disso, a empresa possui um plano de compra de ações de funcionários que permite que os funcionários elegíveis comprem ações com desconto, impactando a composição geral dos acionistas.

Desempenho de ações

O preço de encerramento das ações ordinárias da Navitas Semiconductor foi de US $ 2,45 em 30 de setembro de 2024. A capitalização de mercado com base nesse preço é de aproximadamente US $ 457 milhões.

Remuneração baseada em ações

Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Navitas reconheceu as despesas de remuneração baseadas em ações relacionadas a unidades de estoque restritas (RSUs), totalizando US $ 9,1 milhões. Na mesma data, houve 11.393.000 RSUs em circulação, com um valor justo de US $ 6,77 por ação.

Planos futuros de patrimônio

A Navitas Semiconductor autorizou a emissão de 3.000.000 de ações sob seu plano de compra de ações de funcionários de 2022. Este plano permite que os funcionários adquiram ações com desconto de 15% de desconto no valor justo de mercado.

Conclusão

A propriedade da Navitas Semiconductor Corporation é dividida principalmente entre investidores institucionais, especialistas e o público, com uma parcela significativa das ações disponíveis para negociação. As estratégias financeiras e operacionais da empresa, incluindo ofertas de remuneração e capital baseadas em ações, desempenham um papel crucial na formação de seu cenário de propriedade.

Declaração de Missão Navitas Semiconductor Corporation (NVTS)

Missão Overview

A Navitas Semiconductor Corporation se concentra no design, desenvolvimento e marketing semicondutores de energia de próxima geração, particularmente circuitos integrados de potência de nitreto de gálio (GaN) (ICS). Sua missão enfatiza a eficiência, o desempenho, o tamanho, o custo e a sustentabilidade nos aplicativos de conversão de energia e cobrança.

Objetivos estratégicos

Para alcançar sua missão, Navitas pretende:

• Aprimore a liderança tecnológica na indústria de semicondutores.
• Expanda os relacionamentos com os fabricantes e fornecedores de Nível 1.
• Aumentar a capacidade de produção para atender às crescentes demandas do mercado.
• Inove em sua estrutura de propriedade intelectual (IP) para manter uma vantagem competitiva.

Principais métricas financeiras

Em 30 de setembro de 2024, a Navitas relatou as seguintes métricas financeiras:

Foco de pesquisa e desenvolvimento

Navitas está comprometido em alocar recursos substanciais à pesquisa e desenvolvimento, gastando aproximadamente 82% de sua receita no terceiro trimestre de 2024 nas atividades de P&D. Isso é um aumento de 75% No terceiro trimestre de 2023, refletindo seu foco no avanço da tecnologia GAN em vários setores, incluindo veículos elétricos (VEs), mercados corporativos e solares.

Posição de mercado e capacidade de produção

A Navitas estabeleceu forte tração em aplicativos de carregamento móvel e de consumidores. Eles estão agora em produção em massa, com dez dos dez principais fabricantes de equipamentos originais móveis (OEMs) em todo o mundo. Seus parceiros da cadeia de suprimentos comprometeram a capacidade de fabricação excedendo suas necessidades projetadas, garantindo apoio ao crescimento contínuo.

Propriedade intelectual e inovações

A empresa possui um portfólio abrangente de patentes e um kit de design de processos proprietários (PDK) que facilita o desenvolvimento de novos dispositivos baseados em GaN. Essa capacidade é crucial para manter sua liderança no mercado de semicondutores.

Saúde financeira

Em 30 de setembro de 2024, a Navitas relatou as seguintes métricas de saúde financeira:

Conclusão dos achados

A missão e os objetivos estratégicos da Navitas Semiconductor Corporation estão centrados em inovação, eficiência e sustentabilidade na tecnologia de semicondutores de energia. A empresa continua investindo pesadamente em P&D e mantém uma posição robusta de mercado com capacidade de produção significativa e forte saúde financeira.

Como funciona a Navitas Semiconductor Corporation (NVTS)

Modelo de negócios Overview

A Navitas Semiconductor Corporation opera na indústria de semicondutores, com foco no design e fabricação de ICs de potência de nitreto de gálio (GaN) (circuitos integrados) para várias aplicações, incluindo dispositivos móveis, veículos elétricos (EVs) e sistemas de energia renovável.

Desempenho financeiro

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Navitas informou:

• Receita líquida: US $ 65,3 milhões, um aumento de 22% de US $ 53,4 milhões no mesmo período de 2023.
• Custo das receitas: US $ 39,2 milhões, em comparação com US $ 33,3 milhões em 2023, refletindo um aumento de 18%.
• Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 57 milhões, um aumento de 12% de US $ 50,7 milhões em 2023.
• Venda, despesa geral e administrativa: US $ 46,5 milhões, diminuíram um pouco de US $ 46,6 milhões em 2023.
• Perda líquida: US $ (44,7) milhões, em comparação com uma perda de US $ (113,4) milhões em 2023.

Destaques trimestrais

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Navitas informou:

• Receita líquida: US $ 21,7 milhões, uma pequena queda de 1%, de US $ 22,0 milhões no terceiro trimestre de 2023.
• Custo das receitas: US $ 13,1 milhões, queda de 12% em relação a US $ 14,9 milhões no terceiro trimestre de 2023.
• Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 17,8 milhões, um aumento de 8% em comparação com US $ 16,6 milhões no terceiro trimestre de 2023.
• Venda, despesa geral e administrativa: US $ 15,0 milhões, um aumento de 4%, de US $ 14,4 milhões no terceiro trimestre de 2023.
• Perda líquida: US $ (18,7) milhões, em comparação com um lucro de US $ 7,5 milhões no terceiro trimestre de 2023.

Liquidez e recursos de capital

Em 30 de setembro de 2024, Navitas tinha:

• Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 98,6 milhões, uma redução de 35% de US $ 152,8 milhões em 31 de dezembro de 2023.
• Caixa líquida usada em atividades operacionais: US $ (48,6) milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ (17,4) milhões em 2023.
• Caixa líquida usada em atividades de investimento: US $ 8,7 milhões, um aumento de US $ 4,4 milhões em 2023.
• Caixa líquido fornecido por atividades de financiamento: US $ 3,1 milhões, em comparação com US $ 88,2 milhões em 2023.

Informações sobre ações

Em 30 de setembro de 2024, Navitas tinha:

• Ações em circulação: 186,8 milhões.
• Preço de fechamento de ações ordinárias da Classe A: $2.45.
• Ações ordinárias médias ponderadas usadas em perda líquida por ação: 184,7 milhões.

Perspectivas futuras

A Navitas espera investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, particularmente em tecnologias relacionadas a veículos elétricos, soluções corporativas e sistemas de energia solar. A empresa antecipa um aumento nas despesas operacionais, à medida que expande suas ofertas de força de trabalho e produtos.

Como a Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) ganha dinheiro

Fluxos de receita

A Navitas Semiconductor Corporation gera receita principalmente através da venda de semicondutores de energia de próxima geração, incluindo nitreto de gálio (GaN) e circuitos integrados (SIC) (ICS). A empresa vende seus produtos por meio de distribuidores especializados para fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e outros clientes finais. A receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 65,3 milhões, em comparação com US $ 53,4 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento de 22%.

Custo das receitas

O custo das receitas para Navitas inclui despesas relacionadas às compras de semicondutores, custos de apoio à fabricação e mão -de -obra associada à produção. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das receitas foi de US $ 39,2 milhões, acima dos US $ 33,3 milhões no mesmo período de 2023, representando um aumento de 18%. O aumento dos custos foi amplamente impulsionado por uma maior receita de produtos móveis e de consumidores, ligeiramente compensada por uma baixa de US $ 2,0 milhões em setembro de 2023.

Despesas operacionais

A Navitas incorre em despesas operacionais significativas, particularmente em custos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e vendas, custos gerais e administrativos (SG&A). As despesas de P&D nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 57,0 milhões, um aumento de 12% de US $ 50,7 milhões no ano anterior. Isso reflete o foco da empresa na expansão do desenvolvimento de produtos em veículos elétricos (VEs), empreendimentos e mercados solares. As despesas da SG&A foram de US $ 46,5 milhões no mesmo período, diminuindo ligeiramente de US $ 46,6 milhões em 2023.

Lucro líquido e perda

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Navitas registrou uma perda líquida de US $ 44,7 milhões, em comparação com uma perda de US $ 113,4 milhões no mesmo período em 2023. A redução significativa na perda líquida é atribuída ao melhor desempenho da receita e ao gerenciamento efetivo de custos estratégias .

Outras fontes de renda

Navitas também gera receita com juros e receita de dividendos. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita de dividendos aumentou significativamente para US $ 4,3 milhões, em comparação com US $ 2,1 milhões no ano anterior. Além disso, a Companhia reconheceu um ganho de US $ 42,9 milhões com a mudança no valor justo dos passivos de ganhos durante o mesmo período, um aumento notável de uma perda de US $ 25,5 milhões no ano anterior.

Estratégias de investimento e crescimento

A Navitas se concentrou em investimentos estratégicos para aprimorar sua tecnologia e presença no mercado. A Companhia concluiu uma oferta pública em maio de 2023, arrecadando aproximadamente US $ 86,5 milhões, destinado a capital de giro e aquisições em potencial. Além disso, a aquisição do interesse minoritário restante em sua joint venture com a Halo Microeletronics por US $ 22,4 milhões em ações da Navitas fortalece sua posição no mercado de semicondutores.

Posição de mercado e vantagens competitivas

A empresa desenvolveu relacionamentos significativos com os fabricantes e fornecedores de Nível 1, garantindo uma forte posição em aplicativos de cobrança móvel e de consumidores. Em 30 de setembro de 2024, a NAVITAS estabeleceu recursos de produção em massa com os dez principais OEMs móveis, o que suporta suas perspectivas de crescimento de receita.

A vantagem competitiva da Navitas está em seu extenso portfólio de patentes e no kit de design de processos proprietários (PDK) que facilita o desenvolvimento de novos dispositivos e circuitos baseados em GaN. Essa liderança tecnológica permite que a empresa se adapte e inova no mercado de semicondutores em rápida evolução.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Navitas Semiconductor Corporation (NVTS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Navitas Semiconductor Corporation (NVTS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.