Northwest Pipe Company (NWPX) Bundle
تاريخ موجز لشركة الأنابيب الشمالية الغربية
لقد أثبتت شركة Northwest Pipe Company (NWPX) نفسها كلاعب بارز في أسواق أنابيب الضغط الفولاذية الهندسية والبنية التحتية مسبقة الصب. تركز الشركة في المقام الأول على تصنيع أنظمة خطوط الأنابيب الفولاذية ذات القطر الكبير والضغط العالي لتطبيقات البنية التحتية للمياه، إلى جانب مجموعة من المنتجات الخرسانية مسبقة الصب.
شركة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Northwest Pipe Company من خلال قطاعين رئيسيين: أنابيب الضغط الفولاذية الهندسية (SPP) والبنية التحتية مسبقة الصنع والأنظمة الهندسية. تعد منتجات SPP ضرورية لأنظمة مياه الشرب وأنظمة الطاقة الكهرومائية وإدارة مياه الصرف الصحي، بينما يقوم قطاع الخرسانة الجاهزة بتصنيع منتجات لإدارة مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي، بما في ذلك الأنابيب الخرسانية المسلحة وأحواض التجميع.
الأداء المالي
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Northwest Pipe عن صافي مبيعات بلغت 130.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 9.7% مقارنة بـ 118.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي المبيعات 372.9 مليون دولار، بزيادة 11.6%. من 334.2 مليون دولار في عام 2023. وفيما يلي توزيع صافي المبيعات حسب القطاع:
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (مليون دولار) | حتى عام 2024 صافي المبيعات (مليون دولار) | حتى عام 2023 صافي المبيعات (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| أنابيب الضغط الفولاذية الهندسية | 85.9 | 80.5 | 255.5 | 221.3 |
| البنية التحتية مسبقة الصنع | 44.3 | 38.2 | 117.5 | 112.9 |
| المجموع | 130.2 | 118.7 | 372.9 | 334.2 |
بلغ إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 27.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 40% من 19.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتحسن إجمالي هامش الربح إلى 20.8% مقارنة بـ 16.3% في العام السابق. بلغ إجمالي الربح السنوي حتى تاريخه لعام 2024 73.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 58.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
المقاييس التشغيلية والمالية
بلغ الدخل التشغيلي لشركة Northwest Pipe Company للربع الثالث من عام 2024 15.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة من 9.1 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وأعلنت الشركة عن دخل صافي قدره 10.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 5.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويبلغ صافي الدخل لعام 2024 حتى تاريخه 24.1 مليون دولار، مقارنة بـ 15.6 مليون دولار للعام 2024. الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | 10.3 | 5.8 | 24.1 | 15.6 |
| الدخل التشغيلي (مليون دولار) | 15.4 | 9.1 | 37.7 | 25.2 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 20.8 | 16.3 | 19.6 | 17.5 |
الديون والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Northwest Pipe Company قروض قروض متجددة مستحقة بقيمة 60.7 مليون دولار أمريكي وديون حالية بقيمة 10.8 مليون دولار أمريكي. وأعلنت الشركة أن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بلغ 18.9 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض عن 44.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل شركة Northwest Pipe Company تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في قدرات التصنيع وابتكار المنتجات. بلغت قيمة العقود المتراكمة للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 231 مليون دولار، مما يشير إلى وجود خط أنابيب قوي للإيرادات المستقبلية.
من يملك شركة Northwest Pipe Company (NWPX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Northwest Pipe Company (NWPX) المساهمين الرئيسيين التاليين:
| اسم المساهم | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.4 | 1,028,873 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.7 | 963,126 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 6.8 | 674,000 |
| هاريس أسوشيتس إل بي | 5.2 | 515,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.5 | 448,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 63.4 | 6,290,000 |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الملكية المؤسسية لشركة Northwest Pipe Company تقريبًا 70.2%مما يشير إلى وجود قوي للمستثمرين المؤسسيين في الشركة.
| مؤسسة | نسبة الملكية (%) |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.4 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.7 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 6.8 |
| هاريس أسوشيتس إل بي | 5.2 |
| شركة ستيت ستريت | 4.5 |
| آحرون | 33.6 |
الملكية التنفيذية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عقد الفريق التنفيذي لشركة Northwest Pipe Company تقريبًا 2.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
| الاسم التنفيذي | موضع | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| سكوت مونتروس | المدير التنفيذي | 1.0 | 99,000 |
| جون إتش بي ماكدونالد | المدير المالي | 0.5 | 49,000 |
| ليزا م. سميث | سجع | 0.3 | 30,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 0.7 | 69,000 |
نشاط المشاركة الأخير
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت شركة Northwest Pipe Company بإعادة شراء ما مجموعه 144,890 أسهم تبلغ قيمتها حوالي 4.4 مليون دولار.
| فترة | إعادة شراء الأسهم | المبلغ الإجمالي ($) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 50,000 | 1,500,000 |
| الربع الثاني 2024 | 60,000 | 1,800,000 |
| الربع الثالث 2024 | 34,890 | 1,100,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول أسهم شركة Northwest Pipe Company بسعر تقريبي $36.50 للسهم الواحد، مما يعكس زيادة قدرها 25%.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي ($) | 36.50 |
| الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه (%) | 25 |
| القيمة السوقية (مليون دولار) | 363.5 |
بيان مهمة شركة Northwest Pipe Company (NWPX).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Northwest Pipe Company (NWPX) في أن تكون المزود الأول لحلول الأنابيب الفولاذية الهندسية للبنية التحتية للمياه والمنتجات الجاهزة، وتقديم حلول عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة من خلال التقنيات المبتكرة والخدمة الاستثنائية.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الصدق والشفافية في كافة التعاملات.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء وبناء علاقات طويلة الأمد.
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر والابتكار في المنتجات والعمليات.
- الاستدامة: تعزيز الإشراف البيئي والممارسات المستدامة في العمليات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Northwest Pipe Company عن نتائج مالية قوية، مما يعكس التزامها بالتميز التشغيلي وريادة السوق. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بعام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 130.2 مليون دولار | 118.7 مليون دولار | 372.9 مليون دولار | 334.2 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 27.0 مليون دولار (20.8%) | 19.3 مليون دولار (16.3%) | 73.0 مليون دولار (19.6%) | 58.4 مليون دولار (17.5%) |
| صافي الدخل | 10.3 مليون دولار (7.9%) | 5.8 مليون دولار (4.9%) | 24.1 مليون دولار (6.5%) | 15.6 مليون دولار (4.7%) |
| الدخل التشغيلي | 15.4 مليون دولار (11.9%) | 9.1 مليون دولار (7.6%) | 37.7 مليون دولار (10.1%) | 25.2 مليون دولار (7.6%) |
موقف السوق
تعمل شركة Northwest Pipe Company في قطاعين رئيسيين: أنابيب الضغط الفولاذية الهندسية (SPP) والبنية التحتية مسبقة الصنع والأنظمة الهندسية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع صافي المبيعات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات | 9 أشهر 2024 صافي المبيعات | 9 أشهر 2023 صافي المبيعات |
|---|---|---|---|---|
| أنابيب الضغط الفولاذية الهندسية | 85.9 مليون دولار | 80.5 مليون دولار | 255.5 مليون دولار | 221.3 مليون دولار |
| البنية التحتية مسبقة الصنع والأنظمة الهندسية | 44.3 مليون دولار | 38.2 مليون دولار | 117.5 مليون دولار | 112.9 مليون دولار |
الأعمال المتراكمة والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن تراكم قدره 231 مليون دولار، مما يشير إلى وجود مجموعة قوية من المشاريع. من المتوقع الاعتراف بالإيرادات المتوقعة من هذا العمل المتراكم على النحو التالي:
- 33% في 2024
- 51% في 2025
- الرصيد المتبقي بعد ذلك
من المتوقع أن يؤدي تركيز شركة Northwest Pipe Company على الابتكار ورضا العملاء إلى دفع النمو المستمر وتعزيز مكانتها في السوق في قطاع البنية التحتية للمياه.
كيف تعمل شركة Northwest Pipe Company (NWPX).
شركة Overview
تتخصص شركة Northwest Pipe Company (NWPX) في تصنيع أنظمة أنابيب الضغط الفولاذية الهندسية ومنتجات الخرسانة مسبقة الصب. تعمل الشركة في المقام الأول في قطاعين: أنابيب الضغط الفولاذية الهندسية (SPP) والبنية التحتية مسبقة الصنع والأنظمة الهندسية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، سجلت NWPX نموًا كبيرًا في صافي المبيعات وصافي الدخل. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للشركة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 130.2 مليون دولار | 118.7 مليون دولار | 372.9 مليون دولار | 334.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 10.3 مليون دولار | 5.8 مليون دولار | 24.1 مليون دولار | 15.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 27.0 مليون دولار (20.8% من صافي المبيعات) | 19.3 مليون دولار (16.3% من صافي المبيعات) | 73.0 مليون دولار (19.6% من صافي المبيعات) | 58.4 مليون دولار (17.5% من صافي المبيعات) |
| الدخل التشغيلي | 15.4 مليون دولار | 9.1 مليون دولار | 37.7 مليون دولار | 25.2 مليون دولار |
أداء القطاع
حقق قطاع أنابيب الضغط الفولاذية الهندسية مبيعات صافية قدرها 85.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 80.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وسجل قطاع البنية التحتية مسبقة الصب صافي مبيعات بقيمة 44.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 38.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. يوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات | 9 أشهر 2024 صافي المبيعات | 9 أشهر 2023 صافي المبيعات |
|---|---|---|---|---|
| أنابيب الضغط الفولاذية الهندسية | 85.9 مليون دولار | 80.5 مليون دولار | 255.5 مليون دولار | 221.3 مليون دولار |
| البنية التحتية مسبقة الصنع | 44.3 مليون دولار | 38.2 مليون دولار | 117.5 مليون دولار | 112.9 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت التكلفة الإجمالية للمبيعات 299.9 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 73.0 مليون دولار أمريكي. ويوضح الجدول التالي تكلفة المبيعات حسب القطاع:
| شريحة | 9 أشهر 2024 تكلفة المبيعات | 9 أشهر 2023 تكلفة المبيعات |
|---|---|---|
| أنابيب الضغط الفولاذية الهندسية | 207.6 مليون دولار | 190.0 مليون دولار |
| البنية التحتية مسبقة الصنع | 92.4 مليون دولار | 85.8 مليون دولار |
التدفق النقدي والتمويل
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت NWPX صافي نقد قدره 18.9 مليون دولار من الأنشطة التشغيلية، مقارنة بـ 44.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للشركة 16.6 مليون دولار خلال هذه الفترة، مع توقعات بحوالي 20 مليون دولار إلى 22 مليون دولار. لعام كامل 2024.
أسعار الديون والفائدة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NWPX 60.7 مليون دولار أمريكي من قروض القروض المتجددة المستحقة و10.8 مليون دولار أمريكي من الديون الحالية. أبرمت الشركة مقايضات أسعار الفائدة لإدارة تعرضاتها لأسعار الفائدة. يلخص الجدول التالي اتفاقيات مبادلة أسعار الفائدة:
| نوع المبادلة | المبلغ الاسمي | سعر ثابت | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| المبادلة الأولى | 6.7 مليون دولار | 1.941% | أبريل 2024 |
| المبادلة الثانية | 10.8 مليون دولار | 2.96% | أبريل 2028 |
| المبادلة الثالثة | 28.0 مليون دولار | 5.10% | يونيو 2025 |
الأعمال المتراكمة والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت NWPX عن تراكم قدره 231 مليون دولار، مع توقعات بإدراك ما يقرب من 33% في عام 2024 و51% في عام 2025. يعكس هذا التراكم موقف الشركة القوي في تأمين العقود المستقبلية لمنتجات أنابيب الضغط الفولاذية الهندسية.
أداء المخزون
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت NWPX عن صافي دخل أساسي للسهم قدره 2.43 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 1.57 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. ويلخص الجدول التالي ربحية السهم:
| فترة | ربحية السهم الأساسية | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1.03 | $1.02 |
| الربع الثالث 2023 | $0.58 | $0.58 |
| 9 أشهر 2024 | $2.43 | $2.40 |
| 9 أشهر 2023 | $1.57 | $1.55 |
خاتمة
تواصل NWPX إظهار النمو القوي والكفاءة التشغيلية، وتضع نفسها في مكانة جيدة ضمن أسواق البنية التحتية والبناء.
كيف تجني شركة Northwest Pipe Company (NWPX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Northwest Pipe Company إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين:
- أنابيب الضغط الفولاذية الهندسية (SPP)
- البنية التحتية والأنظمة الهندسية مسبقة الصب (مسبقة الصب)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع صافي المبيعات كما يلي:
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالآلاف) | التسعة أشهر 2024 صافي المبيعات (بالآلاف) | التسعة أشهر 2023 صافي المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| أنابيب الضغط الفولاذية الهندسية | $85,924 | $80,493 | $255,454 | $221,294 |
| البنية التحتية مسبقة الصنع والأنظمة الهندسية | $44,277 | $38,229 | $117,467 | $112,897 |
| إجمالي صافي المبيعات | $130,201 | $118,722 | $372,921 | $334,191 |
تكلفة المبيعات
بلغت تكلفة المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 299.954 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل 80.4% من صافي المبيعات.
- تكلفة مبيعات أنابيب الضغط الفولاذية الهندسية: 207,603 دولارًا أمريكيًا (55.6% من صافي المبيعات)
- تكلفة مبيعات البنية التحتية مسبقة الصنع والأنظمة الهندسية: 92,351 دولارًا (24.8% من صافي المبيعات)
إجمالي الربح
بلغ إجمالي الربح للشركة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 72,967 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل 19.6% من صافي المبيعات. توزيع الربح الإجمالي هو:
| شريحة | إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | إجمالي الربح للتسعة أشهر 2024 (بالآلاف) | إجمالي الربح للتسعة أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| أنابيب الضغط الفولاذية الهندسية | $16,628 | $10,911 | $47,851 | $31,264 |
| البنية التحتية مسبقة الصنع والأنظمة الهندسية | $10,391 | $8,383 | $25,116 | $27,088 |
| إجمالي الربح الإجمالي | $27,019 | $19,294 | $72,967 | $58,352 |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 37.747 دولارًا أمريكيًا، أو 10.1% من صافي المبيعات. وهذا يمثل زيادة عن 25,233 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 24.110 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس هامشًا بنسبة 6.5٪ مقارنة بـ 15.628 دولارًا أمريكيًا، أو هامش 4.7٪ في العام السابق.
الأعمال المتراكمة والإيرادات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ حجم الأعمال المتراكمة للشركة 231 مليون دولار. الاعتراف بالإيرادات المتوقعة هو:
- 33% في 2024
- 51% في 2025
- الرصيد بعد ذلك
وتتوقع الشركة أن يكون النقد الحالي وما في حكمه، إلى جانب التدفقات النقدية المتوقعة من العمليات، كافياً لتلبية احتياجات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية في المستقبل.
Northwest Pipe Company (NWPX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Northwest Pipe Company (NWPX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Northwest Pipe Company (NWPX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Northwest Pipe Company (NWPX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.