Northwest Pipe Company (NWPX) Bundle
Una breve historia de Northwest Pipe Company
Northwest Pipe Company (NWPX) se ha establecido como un jugador prominente en la tubería de presión de acero diseñada y los mercados de infraestructura prefabricada. La compañía se centra principalmente en la fabricación de sistemas de tuberías de acero de alta presión y de alta presión para aplicaciones de infraestructura de agua, junto con una gama de productos de concreto prefabricados.
Compañía Overview
A partir de 2024, Northwest Pipe Company opera a través de dos segmentos principales: tubería de presión de acero de ingeniería (SPP) e infraestructura prefabricada y sistemas de ingeniería. Los productos SPP son cruciales para los sistemas de agua potable, los sistemas de energía hidroeléctrica y el manejo de aguas residuales, mientras que el segmento prefabricado fabrica productos para la gestión de aguas pluviales y aguas residuales, incluidas tuberías de concreto reforzadas y cuencas de captura.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Northwest Pipe Company reportó ventas netas de $ 130.2 millones, un aumento del 9.7% en comparación con $ 118.7 millones en el mismo período de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, las ventas netas alcanzaron $ 372.9 millones, un 11,6% más. de $ 334.2 millones en 2023. El desglose de las ventas netas por segmento es el siguiente:
| Segmento | T3 2024 Ventas netas ($ millones) | T3 2023 Ventas netas ($ millones) | YTD 2024 Ventas netas ($ millones) | YTD 2023 Ventas netas ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Tubería de presión de acero diseñada | 85.9 | 80.5 | 255.5 | 221.3 |
| Infraestructura prefabricada | 44.3 | 38.2 | 117.5 | 112.9 |
| Total | 130.2 | 118.7 | 372.9 | 334.2 |
La ganancia bruta para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 27.0 millones, un aumento del 40% de $ 19.3 millones en el tercer trimestre de 2023. El margen de beneficio bruto mejoró a 20.8% en comparación con el 16.3% en el año anterior. Las ganancias brutas de todo el año para 2024 alcanzaron $ 73.0 millones, frente a $ 58.4 millones en 2023.
Métricas operativas y financieras
Los ingresos operativos de Northwest Pipe Company para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 15.4 millones, lo que representa un aumento de $ 9.1 millones en el mismo trimestre de 2023. La compañía informó un ingreso neto de $ 10.3 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 5.8 millones en el Q3 2023. El ingreso neto hasta la fecha para 2024 es de $ 24.1 millones, en comparación con $ 15.6 millones durante los primeros nueve meses de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos ($ millones) | 10.3 | 5.8 | 24.1 | 15.6 |
| Ingresos operativos ($ millones) | 15.4 | 9.1 | 37.7 | 25.2 |
| Margen de beneficio bruto (%) | 20.8 | 16.3 | 19.6 | 17.5 |
Deuda y flujo de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, Northwest Pipe Company tenía préstamos de préstamos giratorios pendientes de $ 60.7 millones y una deuda actual de $ 10.8 millones. La compañía informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 18.9 millones durante los primeros nueve meses de 2024, una disminución de $ 44.4 millones en el mismo período de 2023.
Posición de mercado y perspectiva futura
Northwest Pipe Company continúa fortaleciendo su posición de mercado a través de inversiones estratégicas en capacidades de fabricación e innovación de productos. La cartera de contratos de la compañía al 30 de septiembre de 2024 estaba valorado en $ 231 millones, lo que indica una sólida cartera de ingresos futuros.
A Who posee Northwest Pipe Company (NWPX)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Northwest Pipe Company (NWPX) tenía los siguientes principales accionistas:
| Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad (%) | Número de acciones |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.4 | 1,028,873 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.7 | 963,126 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.8 | 674,000 |
| Harris Associates L.P. | 5.2 | 515,000 |
| State Street Corporation | 4.5 | 448,000 |
| Otros inversores institucionales | 63.4 | 6,290,000 |
Propiedad institucional
Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional de Northwest Pipe Company era aproximadamente 70.2%, indicando una fuerte presencia de inversores institucionales en la empresa.
| Institución | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.4 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.7 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.8 |
| Harris Associates L.P. | 5.2 |
| State Street Corporation | 4.5 |
| Otros | 33.6 |
Propiedad ejecutiva
Al 30 de septiembre de 2024, el equipo ejecutivo de Northwest Pipe Company se mantuvo aproximadamente 2.5% del total de acciones en circulación.
| Nombre ejecutivo | Posición | Porcentaje de propiedad (%) | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| Scott Montoss | CEO | 1.0 | 99,000 |
| John H. P. McDonald | director de Finanzas | 0.5 | 49,000 |
| Lisa M. Smith | ARRULLO | 0.3 | 30,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 0.7 | 69,000 |
Actividad reciente de compartir
En los primeros nueve meses de 2024, Northwest Pipe Company recuperó un total de 144,890 acciones, por valor de aproximadamente $ 4.4 millones.
| Período | Acciones recomprasadas | Monto total ($) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 50,000 | 1,500,000 |
| Q2 2024 | 60,000 | 1,800,000 |
| P3 2024 | 34,890 | 1,100,000 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Northwest Pipe Company se cotizaban aproximadamente $36.50 por acción, lo que refleja un aumento de año hasta la fecha de 25%.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de las acciones ($) | 36.50 |
| Rendimiento hasta la fecha (%) | 25 |
| Capitalización de mercado ($ millones) | 363.5 |
Declaración de misión de Northwest Pipe Company (NWPX)
Overview de la declaración de misión
La misión de Northwest Pipe Company (NWPX) es ser el principal proveedor de soluciones de tuberías de acero diseñadas para infraestructura de agua y productos prefabricados, que ofrecen soluciones rentables de alta calidad a través de tecnologías innovadoras y un servicio excepcional.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los más altos estándares de honestidad y transparencia en todas las interacciones.
- Enfoque del cliente: Priorizar la satisfacción del cliente y construir relaciones a largo plazo.
- Innovación: Comprometerse con la mejora continua e innovación en productos y procesos.
- Sostenibilidad: Promoviendo la administración ambiental y las prácticas sostenibles en las operaciones.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Northwest Pipe Company informó resultados financieros sólidos, lo que refleja su compromiso con la excelencia operativa y el liderazgo del mercado. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para el tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2024 en comparación con 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 130.2 millones | $ 118.7 millones | $ 372.9 millones | $ 334.2 millones |
| Beneficio bruto | $ 27.0 millones (20.8%) | $ 19.3 millones (16.3%) | $ 73.0 millones (19.6%) | $ 58.4 millones (17.5%) |
| Lngresos netos | $ 10.3 millones (7.9%) | $ 5.8 millones (4.9%) | $ 24.1 millones (6.5%) | $ 15.6 millones (4.7%) |
| Ingreso operativo | $ 15.4 millones (11.9%) | $ 9.1 millones (7.6%) | $ 37.7 millones (10.1%) | $ 25.2 millones (7.6%) |
Posición de mercado
Northwest Pipe Company opera en dos segmentos primarios: tubería de presión de acero de ingeniería (SPP) e infraestructura prefabricada y sistemas de ingeniería. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de las ventas netas por segmento es el siguiente:
| Segmento | T3 2024 Ventas netas | P3 2023 Ventas netas | 9m 2024 Ventas netas | 9m 2023 Ventas netas |
|---|---|---|---|---|
| Tubería de presión de acero diseñada | $ 85.9 millones | $ 80.5 millones | $ 255.5 millones | $ 221.3 millones |
| Infraestructura prefabricada y sistemas de ingeniería | $ 44.3 millones | $ 38.2 millones | $ 117.5 millones | $ 112.9 millones |
Backlog y perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una cartera de $ 231 millones, lo que indica una sólida cartera de proyectos. El reconocimiento de ingresos esperado de esta acumulación se proyecta de la siguiente manera:
- 33% en 2024
- 51% en 2025
- Balance restante a partir de entonces
Se espera que el enfoque de Northwest Pipe Company en la innovación y la satisfacción del cliente impulse el crecimiento continuo y mejore su posición de mercado en el sector de infraestructura de agua.
Cómo funciona Northwest Pipe Company (NWPX)
Compañía Overview
Northwest Pipe Company (NWPX) se especializa en la fabricación de sistemas de tuberías de presión de acero de ingeniería y productos de concreto prefabricados. La compañía opera principalmente en dos segmentos: tubería de presión de acero de ingeniería (SPP) e infraestructura prefabricada y sistemas de ingeniería.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, NWPX informó un crecimiento significativo en las ventas netas e ingresos netos. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para la empresa:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 130.2 millones | $ 118.7 millones | $ 372.9 millones | $ 334.2 millones |
| Lngresos netos | $ 10.3 millones | $ 5.8 millones | $ 24.1 millones | $ 15.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 27.0 millones (20.8% de las ventas netas) | $ 19.3 millones (16.3% de las ventas netas) | $ 73.0 millones (19.6% de las ventas netas) | $ 58.4 millones (17.5% de las ventas netas) |
| Ingreso operativo | $ 15.4 millones | $ 9.1 millones | $ 37.7 millones | $ 25.2 millones |
Rendimiento de segmento
El segmento de tubería de presión de acero diseñada generó ventas netas de $ 85.9 millones en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 80.5 millones en el tercer trimestre de 2023. El segmento de infraestructura prefabricada reportó ventas netas de $ 44.3 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 38.2 millones en el tercer trimestre del tercer trimestre. Las siguientes líneas de la tabla Outlines Outlines. El desglose de ingresos por segmento:
| Segmento | T3 2024 Ventas netas | P3 2023 Ventas netas | 9m 2024 Ventas netas | 9m 2023 Ventas netas |
|---|---|---|---|---|
| Tubería de presión de acero diseñada | $ 85.9 millones | $ 80.5 millones | $ 255.5 millones | $ 221.3 millones |
| Infraestructura prefabricada | $ 44.3 millones | $ 38.2 millones | $ 117.5 millones | $ 112.9 millones |
Estructura de costos
Durante los primeros nueve meses de 2024, el costo total de las ventas fue de $ 299.9 millones, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 73.0 millones. La siguiente tabla desglosa el costo de las ventas por segmento:
| Segmento | 9m 2024 Costo de ventas | 9m 2023 Costo de ventas |
|---|---|---|
| Tubería de presión de acero diseñada | $ 207.6 millones | $ 190.0 millones |
| Infraestructura prefabricada | $ 92.4 millones | $ 85.8 millones |
Flujo de caja y financiamiento
En los primeros nueve meses de 2024, NWPX generó $ 18.9 millones en efectivo neto a partir de actividades operativas, en comparación con $ 44.4 millones en el mismo período de 2023. Los gastos de capital de la compañía totalizaron $ 16.6 millones durante este período, con expectativas de aproximadamente $ 20 millones a $ 22 millones a $ 22 millones Para todo el año 2024.
Deuda y tasas de interés
Al 30 de septiembre de 2024, NWPX tenía $ 60.7 millones en préstamos pendientes de préstamos giratorios y $ 10.8 millones en deuda actual. La compañía ha celebrado swaps de tasas de interés para gestionar su exposición a la tasa de interés. La siguiente tabla resume los acuerdos de intercambio de tasas de interés:
| Tipo de intercambio | Cantidad nocional | Tasa fija | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Primer intercambio | $ 6.7 millones | 1.941% | Abril de 2024 |
| Segundo intercambio | $ 10.8 millones | 2.96% | Abril de 2028 |
| Tercer intercambio | $ 28.0 millones | 5.10% | Junio de 2025 |
Vuelvo y expectativas futuras
Al 30 de septiembre de 2024, NWPX reportó una cartera de $ 231 millones, con expectativas de reconocer aproximadamente el 33% en 2024 y 51% en 2025. Esta cartera de pedidos refleja la fuerte posición de la compañía para obtener contratos futuros para sus productos de tubería de presión de acero diseñados.
Rendimiento de stock
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NWPX informó un ingreso neto básico por acción de $ 2.43, en comparación con $ 1.57 por el mismo período en 2023. La siguiente tabla resume las ganancias por acción:
| Período | EPS básico | EPS diluido |
|---|---|---|
| P3 2024 | $1.03 | $1.02 |
| P3 2023 | $0.58 | $0.58 |
| 9m 2024 | $2.43 | $2.40 |
| 9m 2023 | $1.57 | $1.55 |
Conclusión
NWPX continúa demostrando un crecimiento sólido y eficiencia operativa, posicionándose bien dentro de los mercados de infraestructura y construcción.
Cómo Northwest Pipe Company (NWPX) gana dinero
Flujos de ingresos
Northwest Pipe Company genera ingresos principalmente a través de dos segmentos:
- Tubo de presión de acero de ingeniería (SPP)
- Infraestructura prefabricada y sistemas de ingeniería (prefabricado)
Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de las ventas netas es el siguiente:
| Segmento | T3 2024 Ventas netas (en miles) | T3 2023 Ventas netas (en miles) | 9m 2024 Ventas netas (en miles) | 9m 2023 Ventas netas (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Tubería de presión de acero diseñada | $85,924 | $80,493 | $255,454 | $221,294 |
| Infraestructura prefabricada y sistemas de ingeniería | $44,277 | $38,229 | $117,467 | $112,897 |
| Ventas netas totales | $130,201 | $118,722 | $372,921 | $334,191 |
Costo de ventas
El costo de las ventas para los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 299,954, lo que representa el 80.4% de las ventas netas.
- Costo de ventas para tubería de presión de acero de ingeniería: $ 207,603 (55.6% de las ventas netas)
- Costo de ventas para infraestructura prefabricada y sistemas de ingeniería: $ 92,351 (24.8% de las ventas netas)
Beneficio bruto
La ganancia bruta para la compañía en los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 72,967, que es el 19.6% de las ventas netas. El desglose de las ganancias brutas es:
| Segmento | Q3 2024 Beneficio bruto (en miles) | T3 2023 Beneficio bruto (en miles) | 9m 2024 ganancia bruta (en miles) | 9m 2023 ganancias brutas (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Tubería de presión de acero diseñada | $16,628 | $10,911 | $47,851 | $31,264 |
| Infraestructura prefabricada y sistemas de ingeniería | $10,391 | $8,383 | $25,116 | $27,088 |
| Beneficio bruto total | $27,019 | $19,294 | $72,967 | $58,352 |
Ingreso operativo
El ingreso operativo durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 37,747, o 10.1% de las ventas netas. Este es un aumento de $ 25,233 en el mismo período de 2023.
Lngresos netos
El ingreso neto para los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 24,110, lo que refleja un margen de 6.5% en comparación con $ 15,628, o un margen de 4.7%, en el año anterior.
Ingresos futuros e ingresos futuros
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de pedidos de la compañía era de $ 231 millones. El reconocimiento de ingresos esperado es:
- 33% en 2024
- 51% en 2025
- Saldo a partir de entonces
La compañía anticipa que sus equivalentes de efectivo y efectivo existentes, junto con los flujos de efectivo proyectados de las operaciones, serán suficientes para satisfacer sus necesidades de capital de trabajo y gastos de capital en el futuro.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Northwest Pipe Company (NWPX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Northwest Pipe Company (NWPX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Northwest Pipe Company (NWPX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.