Northwest Pipe Company (NWPX) Bundle
Uma breve história da Northwest Pipe Company
A Northwest Pipe Company (NWPX) se estabeleceu como um participante de destaque no tubo de pressão de aço projetado e nos mercados de infraestrutura pré -moldada. A empresa se concentra principalmente na fabricação de sistemas de tubulação de aço de grande diâmetro e de alta pressão para aplicações de infraestrutura de água, juntamente com uma variedade de produtos de concreto pré-moldado.
Empresa Overview
A partir de 2024, a Northwest Pipe Company opera através de dois segmentos principais: tubo de pressão de aço projetado (SPP) e infraestrutura pré -moldada e sistemas projetados. Os produtos SPP são cruciais para sistemas de água potável, sistemas de energia hidrelétrica e gerenciamento de águas residuais, enquanto o segmento pré -molde fabrica produtos para gerenciamento de águas pluviais e águas residuais, incluindo tubos de concreto reforçado e bacias de captura.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Northwest Pipe Company registrou vendas líquidas de US $ 130,2 milhões, um aumento de 9,7% em comparação com US $ 118,7 milhões no mesmo período de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas atingiram US $ 372,9 milhões, 11,6% A partir de US $ 334,2 milhões em 2023. A repartição das vendas líquidas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (US $ milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (US $ milhões) | YTD 2024 Vendas líquidas (US $ milhões) | YTD 2023 Vendas líquidas (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Tubo de pressão de aço projetado | 85.9 | 80.5 | 255.5 | 221.3 |
| Infraestrutura pré -moldada | 44.3 | 38.2 | 117.5 | 112.9 |
| Total | 130.2 | 118.7 | 372.9 | 334.2 |
O lucro bruto no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 27,0 milhões, um aumento de 40% em relação a US $ 19,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. A margem de lucro bruta melhorou para 20,8% em comparação com 16,3% no ano anterior. O lucro bruto do ano em 2024 atingiu US $ 73,0 milhões, acima dos US $ 58,4 milhões em 2023.
Métricas operacionais e financeiras
A receita operacional da Northwest Pipe Company para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 15,4 milhões, representando um aumento de US $ 9,1 milhões no mesmo trimestre de 2023. A empresa registrou um lucro líquido de US $ 10,3 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 5,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido no acumulação de 2024 é de US $ 24,1 milhões, em comparação com US $ 15,6 milhões nos primeiros nove meses de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (US $ milhões) | 10.3 | 5.8 | 24.1 | 15.6 |
| Renda operacional (US $ milhões) | 15.4 | 9.1 | 37.7 | 25.2 |
| Margem de lucro bruto (%) | 20.8 | 16.3 | 19.6 | 17.5 |
Dívida e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a Northwest Pipe Company possuía empréstimos de empréstimos rotativos em circulação de US $ 60,7 milhões e dívida atual de US $ 10,8 milhões. A Companhia relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 18,9 milhões nos primeiros nove meses de 2024, uma queda de US $ 44,4 milhões no mesmo período de 2023.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Northwest Pipe Company continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de investimentos estratégicos em recursos de fabricação e inovação de produtos. O atraso de contratos da empresa em 30 de setembro de 2024 foi avaliado em US $ 231 milhões, indicando um pipeline robusto de receita futura.
Um dono da Northwest Pipe Company (NWPX)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Northwest Pipe Company (NWPX) tinha os seguintes principais acionistas:
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade (%) | Número de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.4 | 1,028,873 |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.7 | 963,126 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.8 | 674,000 |
| Harris Associates L.P. | 5.2 | 515,000 |
| State Street Corporation | 4.5 | 448,000 |
| Outros investidores institucionais | 63.4 | 6,290,000 |
Propriedade institucional
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional da Northwest Pipe Company era aproximadamente 70.2%, indicando uma forte presença de investidores institucionais na empresa.
| Instituição | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.4 |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.7 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.8 |
| Harris Associates L.P. | 5.2 |
| State Street Corporation | 4.5 |
| Outros | 33.6 |
Propriedade executiva
Em 30 de setembro de 2024, a equipe executiva da Northwest Pipe Company realizou aproximadamente 2.5% do total de ações em circulação.
| Nome executivo | Posição | Porcentagem de propriedade (%) | Número de ações |
|---|---|---|---|
| Scott Montross | CEO | 1.0 | 99,000 |
| John H. P. McDonald | Diretor Financeiro | 0.5 | 49,000 |
| Lisa M. Smith | COO | 0.3 | 30,000 |
| Outros executivos | Vários | 0.7 | 69,000 |
Atividade recente de compartilhamento
Nos primeiros nove meses de 2024, a Northwest Pipe Company recomprou um total de 144,890 ações, totalizando aproximadamente US $ 4,4 milhões.
| Período | Ações recompradas | Valor total ($) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 50,000 | 1,500,000 |
| Q2 2024 | 60,000 | 1,800,000 |
| Q3 2024 | 34,890 | 1,100,000 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Northwest Pipe Company estavam sendo negociadas em aproximadamente $36.50 por ação, refletindo um aumento ano a data de 25%.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações ($) | 36.50 |
| Desempenho no ano (%) | 25 |
| Capitalização de mercado (US $ milhões) | 363.5 |
Declaração de missão da Northwest Pipe Company (NWPX)
Overview de declaração de missão
A missão da Northwest Pipe Company (NWPX) deve ser a principal fornecedora de soluções de tubos de aço projetado para infraestrutura de água e produtos pré-moldados, oferecendo soluções de alta qualidade e econômicas por meio de tecnologias inovadoras e serviço excepcional.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões de honestidade e transparência em todas as interações.
- Foco no cliente: Priorizar a satisfação do cliente e construir relacionamentos de longo prazo.
- Inovação: Comprometendo -se a melhorar e inovação contínuas em produtos e processos.
- Sustentabilidade: Promoção de mordomia ambiental e práticas sustentáveis em operações.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Northwest Pipe Company relatou resultados financeiros robustos, refletindo seu compromisso com a excelência operacional e a liderança do mercado. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para o terceiro trimestre e os primeiros nove meses de 2024 em comparação com 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 130,2 milhões | US $ 118,7 milhões | US $ 372,9 milhões | US $ 334,2 milhões |
| Lucro bruto | US $ 27,0 milhões (20,8%) | US $ 19,3 milhões (16,3%) | US $ 73,0 milhões (19,6%) | US $ 58,4 milhões (17,5%) |
| Resultado líquido | US $ 10,3 milhões (7,9%) | US $ 5,8 milhões (4,9%) | US $ 24,1 milhões (6,5%) | US $ 15,6 milhões (4,7%) |
| Receita operacional | US $ 15,4 milhões (11,9%) | US $ 9,1 milhões (7,6%) | US $ 37,7 milhões (10,1%) | US $ 25,2 milhões (7,6%) |
Posição de mercado
A Northwest Pipe Company opera em dois segmentos primários: tubo de pressão de aço projetado (SPP) e infraestrutura pré -moldada e sistemas projetados. Em 30 de setembro de 2024, a quebra das vendas líquidas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas | Q3 2023 Vendas líquidas | 9m 2024 vendas líquidas | 9m 2023 vendas líquidas |
|---|---|---|---|---|
| Tubo de pressão de aço projetado | US $ 85,9 milhões | US $ 80,5 milhões | US $ 255,5 milhões | US $ 221,3 milhões |
| Infraestrutura pré -moldada e sistemas projetados | US $ 44,3 milhões | US $ 38,2 milhões | US $ 117,5 milhões | US $ 112,9 milhões |
Backlog e Outlook Future
Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um atraso de US $ 231 milhões, indicando um forte pipeline de projetos. O reconhecimento de receita esperado deste backlog é projetado da seguinte maneira:
- 33% em 2024
- 51% em 2025
- Saldo restante depois
O foco da Northwest Pipe Company na inovação e na satisfação do cliente deve impulsionar o crescimento contínuo e aprimorar sua posição de mercado no setor de infraestrutura de água.
Como funciona a Northwest Pipe Company (NWPX)
Empresa Overview
A Northwest Pipe Company (NWPX) é especializada em sistemas de tubulação de pressão de aço de manufatura e produtos de concreto pré -moldado. A empresa opera principalmente em dois segmentos: tubo de pressão de aço projetado (SPP) e infraestrutura pré -moldada e sistemas projetados.
Desempenho financeiro
A partir do terceiro trimestre de 2024, o NWPX relatou um crescimento significativo nas vendas líquidas e no lucro líquido. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras da empresa:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 130,2 milhões | US $ 118,7 milhões | US $ 372,9 milhões | US $ 334,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 10,3 milhões | US $ 5,8 milhões | US $ 24,1 milhões | US $ 15,6 milhões |
| Lucro bruto | US $ 27,0 milhões (20,8% das vendas líquidas) | US $ 19,3 milhões (16,3% das vendas líquidas) | US $ 73,0 milhões (19,6% das vendas líquidas) | US $ 58,4 milhões (17,5% das vendas líquidas) |
| Receita operacional | US $ 15,4 milhões | US $ 9,1 milhões | US $ 37,7 milhões | US $ 25,2 milhões |
Desempenho do segmento
O segmento de tubos de pressão de aço projetado gerou vendas líquidas de US $ 85,9 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 80,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. O segmento de infraestrutura pré -moldado registrou vendas líquidas de US $ 44,3 milhões em terceiro trimestre 2024, em comparação com US $ 38,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. A quebra de receita por segmento:
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas | Q3 2023 Vendas líquidas | 9m 2024 vendas líquidas | 9m 2023 vendas líquidas |
|---|---|---|---|---|
| Tubo de pressão de aço projetado | US $ 85,9 milhões | US $ 80,5 milhões | US $ 255,5 milhões | US $ 221,3 milhões |
| Infraestrutura pré -moldada | US $ 44,3 milhões | US $ 38,2 milhões | US $ 117,5 milhões | US $ 112,9 milhões |
Estrutura de custos
Nos primeiros nove meses de 2024, o custo total das vendas foi de US $ 299,9 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 73,0 milhões. A tabela a seguir quebra o custo das vendas por segmento:
| Segmento | 9m 2024 Custo das vendas | 9m 2023 Custo das vendas |
|---|---|---|
| Tubo de pressão de aço projetado | US $ 207,6 milhões | US $ 190,0 milhões |
| Infraestrutura pré -moldada | US $ 92,4 milhões | US $ 85,8 milhões |
Fluxo de caixa e financiamento
Nos primeiros nove meses de 2024, o NWPX gerou US $ 18,9 milhões em caixa líquido de atividades operacionais, em comparação com US $ 44,4 milhões no mesmo período de 2023. As despesas de capital da empresa totalizaram US $ 16,6 milhões durante esse período, com expectativas de aproximadamente US $ 20 milhões a US $ 22 milhões para o ano inteiro de 2024.
Dívidas e taxas de juros
Em 30 de setembro de 2024, a NWPX tinha US $ 60,7 milhões em empréstimos de empréstimos rotativos e US $ 10,8 milhões em dívidas atuais. A empresa entrou em swaps de taxa de juros para gerenciar sua exposição à taxa de juros. A tabela a seguir resume os acordos de troca de taxa de juros:
| Tipo de troca | Quantidade nocional | Taxa fixa | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Primeiro troca | US $ 6,7 milhões | 1.941% | Abril de 2024 |
| Segunda troca | US $ 10,8 milhões | 2.96% | Abril de 2028 |
| Terceira troca | US $ 28,0 milhões | 5.10% | Junho de 2025 |
Backlog e expectativas futuras
Em 30 de setembro de 2024, o NWPX relatou um atraso de US $ 231 milhões, com expectativas para reconhecer aproximadamente 33% em 2024 e 51% em 2025. Este backlog reflete a forte posição da empresa na obtenção de contratos futuros para seus produtos de tubulação de pressão de aço projetados.
Desempenho de ações
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o NWPX relatou um lucro líquido básico por ação de US $ 2,43, em comparação com US $ 1,57 para o mesmo período em 2023. A tabela a seguir resume o lucro por ação:
| Período | EPS básico | EPS diluído |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1.03 | $1.02 |
| Q3 2023 | $0.58 | $0.58 |
| 9m 2024 | $2.43 | $2.40 |
| 9m 2023 | $1.57 | $1.55 |
Conclusão
O NWPX continua a demonstrar crescimento sólido e eficiência operacional, posicionando -se bem nos mercados de infraestrutura e construção.
Como a Northwest Pipe Company (NWPX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Northwest Pipe Company gera receita principalmente através de dois segmentos:
- Tubo de pressão de aço projetado (spp)
- Infraestrutura pré -moldada e sistemas projetados (pré -fabricados)
Em 30 de setembro de 2024, a quebra das vendas líquidas é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhares) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhares) | 9m 2024 vendas líquidas (em milhares) | 9m 2023 vendas líquidas (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Tubo de pressão de aço projetado | $85,924 | $80,493 | $255,454 | $221,294 |
| Infraestrutura pré -moldada e sistemas projetados | $44,277 | $38,229 | $117,467 | $112,897 |
| Vendas líquidas totais | $130,201 | $118,722 | $372,921 | $334,191 |
Custo das vendas
O custo das vendas nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 299.954, representando 80,4% das vendas líquidas.
- Custo das vendas para tubo de pressão de aço projetado: US $ 207.603 (55,6% das vendas líquidas)
- Custo das vendas para infraestrutura pré -moldada e sistemas projetados: US $ 92.351 (24,8% das vendas líquidas)
Lucro bruto
O lucro bruto para a empresa nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 72.967, o que é 19,6% das vendas líquidas. A quebra de lucro bruto é:
| Segmento | Q3 2024 Lucro bruto (em milhares) | Q3 2023 Lucro bruto (em milhares) | 9m 2024 lucro bruto (em milhares) | 9m 2023 lucro bruto (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Tubo de pressão de aço projetado | $16,628 | $10,911 | $47,851 | $31,264 |
| Infraestrutura pré -moldada e sistemas projetados | $10,391 | $8,383 | $25,116 | $27,088 |
| Lucro bruto total | $27,019 | $19,294 | $72,967 | $58,352 |
Receita operacional
O lucro operacional nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 37.747, ou 10,1% das vendas líquidas. Isso é um aumento de US $ 25.233 no mesmo período de 2023.
Resultado líquido
O lucro líquido nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 24.110, refletindo uma margem de 6,5% em comparação com US $ 15.628, ou uma margem de 4,7%, no ano anterior.
Backlog e receita futura
Em 30 de setembro de 2024, o backlog da empresa era de US $ 231 milhões. O reconhecimento de receita esperado é:
- 33% em 2024
- 51% em 2025
- Balance depois
A Companhia prevê que seus equivalentes de caixa e caixa existentes, juntamente com os fluxos de caixa projetados das operações, serão suficientes para atender às suas necessidades de capital de giro e despesa de capital daqui para frente.
Northwest Pipe Company (NWPX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Northwest Pipe Company (NWPX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Northwest Pipe Company (NWPX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Northwest Pipe Company (NWPX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.