Owens Corning (OC) Bundle
تاريخ موجز لأوينز كورنينج
شهدت شركة أوينز كورنينج، الشركة الرائدة في مجال مواد العزل والأسقف، تطورات كبيرة في مشهدها المالي والتشغيلي اعتبارًا من عام 2024. أكملت الشركة الاستحواذ على شركة Masonite International Corporation في 15 مايو 2024، لصالح 3.2 مليار دولار, التي أنشأت منصة جديدة للنمو ووسعت عروض منتجاتها .
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلن أوينز كورنينج عن مبيعات صافية قدرها 3.046 مليار دولار، زيادة من 2.479 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. كما ارتفع صافي المبيعات منذ بداية العام إلى 8.135 مليار دولار مقارنة ب 7.373 مليار دولار في عام 2023 .
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3.046 مليار دولار | 2.479 مليار دولار | 8.135 مليار دولار | 7.373 مليار دولار |
| الهامش الإجمالي | 908 مليون دولار | 727 مليون دولار | 2.455 مليار دولار | 2.068 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 509 مليون دولار | 462 مليون دولار | 1.369 مليار دولار | 1.483 مليار دولار |
| صافي الأرباح | 321 مليون دولار | 337 مليون دولار | 905 مليون دولار | 1.063 مليار دولار |
أداء القطاع
تعمل شركة Owens Corning من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك الأسقف والعزل والمواد المركبة وقطاع الأبواب الذي تم إنشاؤه حديثًا بعد الاستحواذ على Masonite. فيما يلي تفاصيل أداء هذه القطاعات للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (الربع الثالث 2024) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (٪) |
|---|---|---|---|
| تسقيف | 1.078 مليار دولار | 359 مليون دولار | 33% |
| العزل | 946 مليون دولار | 183 مليون دولار | 19% |
| المركبات | 534 مليون دولار | 61 مليون دولار | 11% |
| أبواب | 573 مليون دولار | 36 مليون دولار | 6% |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى أوينز كورنينج إجمالي ديون قدرها 5.5 مليار دولار مع رصيد نقدي قدره 499 مليون دولار. تمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة كبيرة تبلغ 1 مليار دولار مع 996 مليون دولار متاح .
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.623 مليار دولار. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.60 دولار للسهم الواحد .
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع أوينز كورنينج استمرار الطلب في أسواق إصلاح وإعادة تصميم الوحدات السكنية، على الرغم من توقع حدوث تحديات في سوق البناء السكني الجديد بسبب الظروف الاقتصادية وأسعار الفائدة.
من يملك أوينز كورنينج (OC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى أوينز كورنينج المساهمين الرئيسيين التاليين:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم (مليون) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.2% | 8.8 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.7% | 7.4 |
| شركة ستيت ستريت | 6.5% | 5.5 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.1% | 4.3 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.3% | 17.2 |
| القابضة من الداخل | 49.2% | 41.7 |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون ما يقرب من 49.2% من أسهم أوينز كورنينج اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك الأسهم التي يملكها المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة.
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| بريان د. تشامبرز | الرئيس والمدير التنفيذي | 1.5 |
| جي كيفن ديمبسي | نائب الرئيس الأول والمدير المالي | 0.8 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 3.0 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أغلق سعر سهم Owens Corning عند 65.30 دولارًا، مما يعكس زيادة بنسبة 15% منذ بداية العام حتى تاريخه. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 7.5 مليار دولار.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغ أوينز كورنينج عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $8,135 |
| الهامش الإجمالي | $2,455 |
| صافي الأرباح | $905 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $1,064 |
| إجمالي الأصول | $15,054 |
| إجمالي الالتزامات | $9,381 |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على أوينز كورنينج التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| ملاحظات كبار | $5,465 | 5.50% - 5.95% | 2034 - 2054 |
| قرض لأجل | $3,000 | SOFR + انتشار | 2025 |
| ديون أخرى | $236 | متنوع | متنوع |
بيان مهمة أوينز كورنينج (OC).
يلتزم أوينز كورنينج ببناء مستقبل مستدام من خلال الابتكار في المواد، وتوفير مجموعة واسعة من منتجات وحلول البناء. تهدف الشركة إلى الريادة في الأسواق التي تخدمها من خلال التركيز على الابتكار والاستدامة ورضا العملاء.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية والشفافية في كافة العمليات.
- ابتكار: التقدم المستمر للتكنولوجيا وعروض المنتجات.
- الاستدامة: إعطاء الأولوية للمسؤولية البيئية في التصنيع ودورة حياة المنتج.
- التركيز على العملاء: ضمان رضا العملاء من خلال المنتجات والخدمات عالية الجودة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أوينز كورنينج عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 3,046 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة من 2,479 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ووصل صافي المبيعات لعام 2024 حتى تاريخه إلى 8,135 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 7,373 مليون دولار أمريكي. مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $3,046 | $2,479 | $8,135 | $7,373 |
| هامش الربح الإجمالي (بالملايين) | $908 | $727 | $2,455 | $2,068 |
| صافي الأرباح (بالملايين) | $321 | $337 | $905 | $1,063 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $3.69 | $3.74 | $10.38 | $11.75 |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال أربعة قطاعات رئيسية: الأسقف، والعزل، والأبواب، والمواد المركبة. تم الإبلاغ عن البيانات المالية التالية حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) (بالملايين) |
|---|---|---|
| تسقيف | $1,078 | $359 |
| العزل | $946 | $183 |
| أبواب | $573 | $36 |
| المركبات | $534 | $61 |
استراتيجية الاستحواذ
في 15 مايو 2024، استحوذ أوينز كورنينج على شركة ماسونيت الدولية مقابل 3.2 مليار دولار تقريبًا. تم تمويل هذا الاستحواذ في المقام الأول من خلال الديون، مما عزز مكانة أوينز كورنينج في سوق مواد البناء.
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون أوينز كورنينج 5.5 مليار دولار. وتضمن هيكل الديون ما يلي:
| أداة الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|---|
| 2027 ملاحظات كبار | $500 | 5.500% | 2027 |
| 2034 ملاحظات كبار | $800 | 5.700% | 2034 |
| 2034 ملاحظات كبار | $700 | 5.950% | 2054 |
رؤى التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قدمت الأنشطة التشغيلية لشركة أوينز كورنينج مبلغ 1,216 مليون دولار أمريكي نقدًا، مما يعكس الإدارة الفعالة لرأس المال العامل. استهلكت الأنشطة الاستثمارية 3,193 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاستحواذ على الماسونية.
التزام السلامة
يؤكد أوينز كورنينج على سلامة الموظفين، حيث أبلغ عن معدل حوادث قابلة للتسجيل (RIR) قدره 0.58 للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 0.66 في الربع الثالث من عام 2023، مما يسلط الضوء على التحسينات المستمرة في بروتوكولات السلامة في مكان العمل.
كيف يعمل أوينز كورنينج (OC).
شركة Overview
تعمل شركة Owens Corning بشكل أساسي في ثلاثة قطاعات: الأسقف، والعزل، والمواد المركبة، مع الإضافة الأخيرة لقطاع الأبواب بعد استحواذها على شركة Masonite International Corporation.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ أوينز كورنينج عن النتائج المالية التالية:
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3,046 مليون دولار | 2,479 مليون دولار | 8,135 مليون دولار | 7,373 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 908 مليون دولار | 727 مليون دولار | 2,455 مليون دولار | 2,068 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك | 509 مليون دولار | 463 مليون دولار | 1,370 مليون دولار | 1,484 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 321 مليون دولار | 337 مليون دولار | 905 مليون دولار | 1,065 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $3.65 | $3.71 | $10.28 | $11.64 |
أداء القطاع
أداء قطاع أوينز كورنينج اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 موضح أدناه:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (حتى تاريخه 2024) | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (حتى عام 2024) |
|---|---|---|---|---|
| تسقيف | 1,078 مليون دولار | 359 مليون دولار | 3,140 مليون دولار | 1,018 مليون دولار |
| العزل | 946 مليون دولار | 183 مليون دولار | 2,766 مليون دولار | 527 مليون دولار |
| أبواب | 573 مليون دولار | 36 مليون دولار | 884 مليون دولار | 70 مليون دولار |
| المركبات | 534 مليون دولار | 61 مليون دولار | 1,603 مليون دولار | 168 مليون دولار |
اقتناء الماسونية
في 15 مايو 2024، استحوذت شركة Owens Corning على شركة Masonite International مقابل ما يقرب من 3.2 مليار دولار أمريكي، وتم تمويلها بشكل أساسي من خلال الديون، مما ساهم بشكل كبير في إيرادات قطاع الأبواب الجديد.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفاد أوينز كورنينج بما يلي:
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 5.5 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 499 مليون دولار |
| تسهيل ائتماني متجدد كبير | 1 مليار دولار |
| تسهيلات توريق المستحقات | 300 مليون دولار |
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت بيانات حقوق المساهمين كما يلي:
| المقاييس | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية | 1 مليون دولار |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 4,204 مليون دولار |
| الأرباح المتراكمة | 5,541 مليون دولار |
| أسهم الخزينة | $(3,592 مليون) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 5,623 مليون دولار |
توقعات السوق
يتوقع أوينز كورنينج طلبًا قويًا في قطاعات إصلاح وإعادة تصميم الوحدات السكنية، على الرغم من أن عدم اليقين الاقتصادي قد يؤثر على الأداء في أسواق البناء التجارية. وتركز الشركة على إدارة التكاليف ورأس المال العامل بشكل فعال.
كيف يكسب أوينز كورنينج (OC) المال
تدفقات الإيرادات
تعمل شركة Owens Corning من خلال أربعة قطاعات أساسية: الأسقف، والعزل، والأبواب، والمواد المركبة. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن مبيعات صافية بلغت 8.135 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 10.4٪ تقريبًا من 7.373 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (2024) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (٪) |
|---|---|---|---|
| تسقيف | 3.140 مليار دولار | 1.018 مليار دولار | 32% |
| العزل | 2.766 مليار دولار | 527 مليون دولار | 19% |
| أبواب | 884 مليون دولار | 70 مليون دولار | 8% |
| المركبات | 1.603 مليار دولار | 168 مليون دولار | 10% |
قسم التسقيف
يعد قطاع الأسقف أحد أكبر أقسام شركة Owens Corning، حيث حقق صافي مبيعات بقيمة 3.140 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) للقطاع 1.018 مليار دولار أمريكي، بهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 32٪. وكانت الزيادة في الإيرادات مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع أسعار البيع على الرغم من انخفاض حجم المبيعات.
قطاع العزل
وفي قطاع العزل، حققت شركة أوينز كورنينج مبيعات صافية بلغت 2.766 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة، وهو ما يمثل زيادة متواضعة عن العام السابق. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) لهذا القطاع 527 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) بنسبة 19٪. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى زيادة أسعار البيع ومزيج المنتجات المناسب.
قسم الأبواب
أدى الاستحواذ على Masonite إلى تعزيز قطاع أبواب شركة Owens Corning بشكل كبير، حيث ساهم بمبلغ 884 مليون دولار في صافي المبيعات. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) لهذا القطاع 70 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعني هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) بنسبة 8٪. من المتوقع أن يوفر دمج Masonite المزيد من فرص النمو.
قطاع المركبات
حقق قطاع المركبات في شركة أوينز كورنينج مبيعات صافية بلغت 1.603 مليار دولار، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب قدرها 168 مليون دولار وهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 10%. وعلى الرغم من التحديات مثل انخفاض أسعار البيع وحجم المبيعات، إلا أن هذا القطاع يظل جزءًا مهمًا من محفظة الشركة.
هيكل التكلفة
وفيما يتعلق بالتكاليف، أبلغ أوينز كورنينج عن تكلفة مبيعات قدرها 5.680 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 2.455 مليار دولار أمريكي، أو ما يقرب من 30٪.
| المقاييس المالية | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $8,135 | $7,373 |
| تكلفة المبيعات | $5,680 | $5,305 |
| الهامش الإجمالي | $2,455 | $2,068 |
| مصاريف التشغيل | $1,086 | $585 |
| الدخل التشغيلي | $1,369 | $1,483 |
| صافي الأرباح | $905 | $1,065 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تحتفظ شركة Owens Corning بمكانة قوية في السوق في قطاع مواد البناء، وخاصة في مجال الأسقف والعزل. وتتوقع الشركة استمرار النمو في أنشطة الإصلاح وإعادة التصميم السكنية، على الرغم من أنها تواجه تحديات مثل تكاليف المواد الخام وضغوط الأسعار التنافسية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى أوينز كورنينج نقدًا وما يعادله بقيمة 499 مليون دولار، بانخفاض من 1.323 مليار دولار في العام السابق. ومن المتوقع أن يؤدي التركيز الاستراتيجي للشركة على إدارة التكاليف والنفقات الرأسمالية إلى دعم مسار نموها للمضي قدمًا.
Owens Corning (OC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Owens Corning (OC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Owens Corning (OC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Owens Corning (OC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.