Owens Corning (OC) Bundle
Uma breve história de Owens Corning
Owens Corning, líder em materiais de isolamento e cobertura, registrou desenvolvimentos significativos em seu cenário financeiro e operacional a partir de 2024. A Companhia concluiu a aquisição da Masonite International Corporation em 15 de maio de 2024, para US $ 3,2 bilhões, que criou uma nova plataforma de crescimento e expandiu suas ofertas de produtos.
Desempenho financeiro Overview
Para o terceiro trimestre de 2024, Owens Corning relatou vendas líquidas de US $ 3,046 bilhões, um aumento de US $ 2,479 bilhões no mesmo período de 2023. As vendas líquidas no ano também subiram para US $ 8,135 bilhões comparado com US $ 7,373 bilhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3,046 bilhões | US $ 2,479 bilhões | US $ 8,135 bilhões | US $ 7,373 bilhões |
| Margem bruta | US $ 908 milhões | US $ 727 milhões | US $ 2,455 bilhões | US $ 2,068 bilhões |
| Receita operacional | US $ 509 milhões | US $ 462 milhões | US $ 1,369 bilhão | US $ 1,483 bilhão |
| Ganhos líquidos | US $ 321 milhões | US $ 337 milhões | US $ 905 milhões | US $ 1,063 bilhão |
Desempenho do segmento
Owens Corning opera através de vários segmentos, incluindo telhados, isolamento, compósitos e o segmento de portas recém -estabelecidas após a aquisição de maçonitas. O desempenho desses segmentos para o terceiro trimestre de 2024 está detalhado abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | EBIT (Q3 2024) | Margem de EBIT (%) |
|---|---|---|---|
| Telhado | US $ 1,078 bilhão | US $ 359 milhões | 33% |
| Isolamento | US $ 946 milhões | US $ 183 milhões | 19% |
| Compósitos | US $ 534 milhões | US $ 61 milhões | 11% |
| Portas | US $ 573 milhões | US $ 36 milhões | 6% |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Owens Corning tinha dívida total de US $ 5,5 bilhões com um saldo de caixa de US $ 499 milhões. A empresa possui uma linha de crédito rotativa sênior de US $ 1 bilhão com US $ 996 milhões disponível .
Patrimônio líquido e dividendos
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas era US $ 5,623 bilhões. A empresa declarou um dividendo trimestral de US $ 0,60 por ação .
Panorama
Olhando para o futuro, Owens Corning antecipa a demanda contínua nos mercados de reparo e remodelação residencial, embora os desafios no novo mercado de construção residencial sejam esperados devido a condições econômicas e taxas de juros.
A quem é dono de Owens Corning (OC)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, Owens Corning tinha os seguintes principais acionistas:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações (milhões) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 8.8 |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 7.4 |
| State Street Corporation | 6.5% | 5.5 |
| Wellington Management Group LLP | 5.1% | 4.3 |
| Outros investidores institucionais | 20.3% | 17.2 |
| Insider Holdings | 49.2% | 41.7 |
Propriedade interna
Os especialistas detinham aproximadamente 49,2% das ações da Owens Corning em 30 de setembro de 2024. Isso inclui ações detidas por diretores executivos e membros do conselho.
| Insider | Posição | Ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| Brian D. Chambers | Presidente e CEO | 1.5 |
| J. Kevin Dempsey | SVP & CFO | 0.8 |
| Outros executivos | Vários | 3.0 |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Owens Corning fechou em US $ 65,30, refletindo um aumento de 15% no ano. A empresa teve uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 7,5 bilhões.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Owens Corning relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $8,135 |
| Margem bruta | $2,455 |
| Ganhos líquidos | $905 |
| EBITDA | $1,064 |
| Total de ativos | $15,054 |
| Passivos totais | $9,381 |
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, Owens Corning tinha as seguintes obrigações de dívida:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Notas seniores | $5,465 | 5.50% - 5.95% | 2034 - 2054 |
| Empréstimo a prazo | $3,000 | SOFR + espalhe | 2025 |
| Outra dívida | $236 | Vários | Vários |
Declaração de missão Owens Corning (OC)
A Owens Corning está comprometida em construir um futuro sustentável por meio da inovação material, fornecendo uma ampla gama de produtos e soluções de construção. A empresa pretende liderar os mercados que serve, concentrando -se na inovação, sustentabilidade e satisfação do cliente.
Valores centrais
- Integridade: Defender padrões éticos e transparência em todas as operações.
- Inovação: Ofertações de tecnologia e produtos em continuamente avançando.
- Sustentabilidade: Priorizar a responsabilidade ambiental na fabricação e no ciclo de vida do produto.
- Foco no cliente: Garantir a satisfação do cliente através de produtos e serviços de qualidade.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Owens Corning registrou vendas líquidas consolidadas de US $ 3.046 milhões no terceiro trimestre, um aumento de US $ 2.479 milhões no mesmo período de 2023. As vendas líquidas no ano para 2024 atingiram US $ 8.135 milhões, em comparação com US $ 7.373 milhões em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $3,046 | $2,479 | $8,135 | $7,373 |
| Margem bruta (em milhões) | $908 | $727 | $2,455 | $2,068 |
| Ganhos líquidos (em milhões) | $321 | $337 | $905 | $1,063 |
| Ganhos por ação (básico) | $3.69 | $3.74 | $10.38 | $11.75 |
Desempenho do segmento
A empresa opera através de quatro segmentos primários: coberturas, isolamento, portas e compósitos. Para o terceiro trimestre de 2024, as seguintes finanças foram relatadas pelo segmento:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | EBIT (em milhões) |
|---|---|---|
| Telhado | $1,078 | $359 |
| Isolamento | $946 | $183 |
| Portas | $573 | $36 |
| Compósitos | $534 | $61 |
Estratégia de aquisição
Em 15 de maio de 2024, a Owens Corning adquiriu a Masonite International Corporation por aproximadamente US $ 3,2 bilhões. Essa aquisição foi financiada principalmente por dívida, aumentando a posição de Owens Corning no mercado de materiais de construção.
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, Owens Corning tinha dívida total de US $ 5,5 bilhões. A estrutura da dívida incluiu:
| Instrumento de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro | Maturidade |
|---|---|---|---|
| 2027 Notas seniores | $500 | 5.500% | 2027 |
| 2034 Notas seniores | $800 | 5.700% | 2034 |
| 2034 Notas seniores | $700 | 5.950% | 2054 |
Insights de fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as atividades operacionais de Owens Corning forneceram US $ 1.216 milhões em dinheiro, refletindo o gerenciamento eficaz do capital de giro. As atividades de investimento consumiram US $ 3.193 milhões, principalmente devido à aquisição de masonitas.
Compromisso de segurança
Owens Corning enfatiza a segurança dos funcionários, relatando uma taxa de incidentes recorde (RIR) de 0,58 para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de 0,66 no terceiro trimestre de 2023, destacando melhorias contínuas nos protocolos de segurança no local de trabalho.
Como funciona o Owens Corning (OC)
Empresa Overview
Owens Corning opera principalmente em três segmentos: coberturas, isolamento e compósitos, com a recente adição de um segmento de portas após a aquisição da Masonite International Corporation.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Owens Corning relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3.046 milhões | US $ 2.479 milhões | US $ 8.135 milhões | US $ 7.373 milhões |
| Margem bruta | US $ 908 milhões | US $ 727 milhões | US $ 2.455 milhões | US $ 2.068 milhões |
| EBIT | US $ 509 milhões | US $ 463 milhões | US $ 1.370 milhões | US $ 1.484 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 321 milhões | US $ 337 milhões | US $ 905 milhões | US $ 1.065 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $3.65 | $3.71 | $10.28 | $11.64 |
Desempenho do segmento
O desempenho do segmento de Owens Corning a partir do terceiro trimestre 2024 está descrito abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | EBIT (Q3 2024) | Vendas líquidas (YTD 2024) | EBIT (YTD 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Telhado | US $ 1.078 milhões | US $ 359 milhões | US $ 3.140 milhões | US $ 1.018 milhões |
| Isolamento | US $ 946 milhões | US $ 183 milhões | US $ 2.766 milhões | US $ 527 milhões |
| Portas | US $ 573 milhões | US $ 36 milhões | US $ 884 milhões | US $ 70 milhões |
| Compósitos | US $ 534 milhões | US $ 61 milhões | US $ 1.603 milhões | US $ 168 milhões |
Aquisição de Masonita
Em 15 de maio de 2024, a Owens Corning adquiriu a Masonite International por aproximadamente US $ 3,2 bilhões, financiada principalmente por dívidas, o que contribuiu significativamente para a receita do segmento de novas portas.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Owens Corning informou:
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 5,5 bilhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 499 milhões |
| Linha de crédito rotativo sênior | US $ 1 bilhão |
| Instalação de securitização de recebíveis | US $ 300 milhões |
Patrimônio líquido e dividendos
Em 30 de setembro de 2024, os dados de patrimônio líquido são os seguintes:
| Métricas | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 1 milhão |
| Capital adicional pago | US $ 4.204 milhões |
| Ganhos acumulados | US $ 5.541 milhões |
| Estoque de tesouraria | $ (3.592 milhões) |
| Total do patrimônio líquido | US $ 5.623 milhões |
Perspectivas de mercado
Owens Corning antecipa a sólida demanda nos setores de reparo e remodelação residencial, embora as incertezas econômicas possam afetar o desempenho nos mercados de construção comercial. A empresa está focada no gerenciamento de custos e capital de giro de maneira eficaz.
Como Owens Corning (OC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Owens Corning opera através de quatro segmentos primários: telhados, isolamento, portas e compósitos. Em 2024, a empresa registrou vendas líquidas de US $ 8,135 bilhões, refletindo um aumento de aproximadamente 10,4% em relação a um ano anterior, de US $ 7,373 bilhões em 2023.
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | EBIT (2024) | Margem de EBIT (%) |
|---|---|---|---|
| Telhado | US $ 3,140 bilhões | US $ 1,018 bilhão | 32% |
| Isolamento | US $ 2,766 bilhões | US $ 527 milhões | 19% |
| Portas | US $ 884 milhões | US $ 70 milhões | 8% |
| Compósitos | US $ 1,603 bilhão | US $ 168 milhões | 10% |
Segmento de cobertura
O segmento de revestimento é uma das maiores divisões de Owens Corning, gerando US $ 3,140 bilhões em vendas líquidas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O EBIT do segmento foi de US $ 1,018 bilhão, com uma margem de EBIT de 32%. O aumento da receita foi amplamente impulsionado por preços de venda mais altos, apesar de uma diminuição no volume de vendas.
Segmento de isolamento
No segmento de isolamento, a Owens Corning alcançou vendas líquidas de US $ 2,766 bilhões no mesmo período, marcando um aumento modesto em relação ao ano anterior. O EBIT para esse segmento atingiu US $ 527 milhões, resultando em uma margem de EBIT de 19%. Esse crescimento ocorreu principalmente devido a um aumento nos preços de venda e a um mix de produtos favorável.
Segmento de portas
A aquisição da Masonite aumentou significativamente o segmento de portas de Owens Corning, contribuindo com US $ 884 milhões em vendas líquidas. O EBIT para esse segmento foi de US $ 70 milhões, traduzindo -se para uma margem de EBIT de 8%. Espera -se que a integração da masonita ofereça mais oportunidades de crescimento.
Segmento de compósitos
O segmento de compósitos da Owens Corning registrou vendas líquidas de US $ 1,603 bilhão, com um EBIT de US $ 168 milhões e uma margem de EBIT de 10%. Apesar dos desafios como preços de vendas mais baixos e volumes de vendas, o segmento continua sendo uma parte crítica do portfólio da empresa.
Estrutura de custos
Em termos de custos, Owens Corning registrou um custo de vendas de US $ 5,680 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, resultando em uma margem bruta de US $ 2,455 bilhões, ou aproximadamente 30%.
| Métricas financeiras | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $8,135 | $7,373 |
| Custo das vendas | $5,680 | $5,305 |
| Margem bruta | $2,455 | $2,068 |
| Despesas operacionais | $1,086 | $585 |
| Receita operacional | $1,369 | $1,483 |
| Ganhos líquidos | $905 | $1,065 |
Posição de mercado e perspectiva futura
Owens Corning mantém uma forte posição de mercado no setor de materiais de construção, particularmente em coberturas e isolamento. A empresa antecipa o crescimento contínuo nas atividades de reparo e remodelação residencial, embora enfrente desafios como custos de matéria -prima e pressões competitivas de preços.
Em 30 de setembro de 2024, a Owens Corning tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 499 milhões, abaixo de US $ 1,323 bilhão no ano anterior. Espera -se que o foco estratégico da empresa no gerenciamento de custos e gastos de capital apoie sua trajetória de crescimento no futuro.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Owens Corning (OC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Owens Corning (OC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Owens Corning (OC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.