Offerpad Solutions Inc. (OPAD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Offerpad Solutions Inc.
شركة Overview
شركة Offerpad Solutions Inc.، التي يتم تداول أسهمها علنًا تحت رمز المؤشر OPAD في بورصة نيويورك، متخصصة في سوق العقارات السكنية، حيث تقدم حلولًا تعتمد على التكنولوجيا لشراء وبيع المنازل. تأسست الشركة في عام 2015، وقد نمت بسرعة، مستفيدة من التكنولوجيا لتبسيط المعاملات العقارية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Offerpad عن تغييرات كبيرة في أدائها المالي مقارنة بالعام السابق. وشهدت الشركة انخفاضًا في الإيرادات، مما يعكس تحديات السوق الأوسع.
| المقاييس المالية | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $744,547,000 | $1,073,954,000 | $(329,407,000) | (30.7%) |
| تكلفة الإيرادات | $682,941,000 | $1,020,465,000 | $(337,524,000) | (33.1%) |
| إجمالي الربح | $61,606,000 | $53,489,000 | $8,117,000 | 15.2% |
| صافي الخسارة | $(44,834,000) | $(101,777,000) | $56,943,000 | (55.9%) |
المعالم التشغيلية
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، باعت Offerpad 2,204 منزلًا، بانخفاض عن 2,962 منزلًا في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 25.6%. كما انخفض متوسط سعر إعادة بيع المنازل من 360 ألف دولار إلى 334 ألف دولار خلال هذه الفترة، مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها سوق الإسكان بسبب زيادة معدلات الرهن العقاري والتضخم.
النفقات والخسائر
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 93,977,000 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 35.9% من 146,651,000 دولار أمريكي في العام السابق، مدفوعًا بانخفاض تكاليف المبيعات والتسويق والتكاليف الإدارية.
| مصاريف التشغيل | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق والتشغيل | $59,546,000 | $98,626,000 | $(39,080,000) | (39.6%) |
| العامة والإدارية | $30,747,000 | $41,316,000 | $(10,569,000) | (25.6%) |
| التكنولوجيا والتنمية | $3,684,000 | $6,709,000 | $(3,025,000) | (45.1%) |
مصاريف الديون والفوائد
ارتفعت مصاريف الفوائد إلى 14,600,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 13,705,000 دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس ارتفاعًا في متوسط الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية المضمونة العليا والميزانية.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
على الرغم من التحديات في سوق الإسكان، تواصل Offerpad تحسين استراتيجياتها التشغيلية والتركيز على الحصول على منازل ذات استقرار أكبر في الأسعار. وتهدف التعديلات الاستراتيجية للشركة استجابة لظروف السوق إلى تحسين الأداء المالي في المستقبل.
من يملك شركة Offerpad Solutions Inc. (OPAD)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Offerpad Solutions Inc. (OPAD) إجمالي 27,361,414 سهم من الأسهم العادية من الفئة (أ) المصدرة والمعلقة.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Offerpad Solutions Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| بريان بير | المؤسس والرئيس التنفيذي | 10,700,000 | 39.1% |
| المؤسسة المالية الأمريكية الأولى | المؤسسية | 3,000,000 | 10.9% |
| روبرتو سيلا | عضو مجلس الإدارة | 1,500,000 | 5.5% |
| كينيث دي جورجيو | عضو مجلس الإدارة | 1,500,000 | 5.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 10,961,414 | 40.0% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Offerpad، بما يقرب من 40.0% من الأسهم المملوكة من قبل مختلف المستثمرين المؤسسيين.
مجلس إدارة
ويضم مجلس الإدارة الأعضاء التالية أسماؤهم:
- بريان بير - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- روبرتو سيلا - عضو مجلس الإدارة
- كينيث دي جيورجيو - عضو مجلس الإدارة
- ولم يتم الكشف عن أعضاء مجلس الإدارة الآخرين علنًا
أصحاب الضمان
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Offerpad Solutions Inc. إجمالي 16.1 مليون أمر عام و 5.7 مليون أمر الاكتتاب الخاص متميز. يمكن ممارسة هذه الضمانات على أسهم الأسهم العادية من الفئة "أ".
أنشطة التمويل الأخيرة
في يناير 2023، باعت Offerpad وأصدرت أوامر ممولة مسبقًا مما أدى إلى إجمالي عائدات تقريبية 90.0 مليون دولار. وقد تمت ممارسة هذه الضمانات بالكامل خلال عام 2023.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت Offerpad ما يلي:
- النقد وما في حكمه: 48.5 مليون دولار
- إجمالي الأصول: 268.7 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات: 253.6 مليون دولار
أداء السوق
يتم تداول أسهم Offerpad's Class A العادية في بورصة نيويورك تحت الرمز أوباد.
بيان مهمة شركة Offerpad Solutions Inc. (OPAD).
شركة Overview
Offerpad Solutions Inc. (OPAD) هي شركة عقارية تعتمد على التكنولوجيا وتوفر منصة مبتكرة لبيع وشراء المنازل. وتركز الشركة على تبسيط عملية المعاملات العقارية للمستهلكين، والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة والشفافية.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة Offerpad على التزامه بتحويل تجربة العقارات من خلال تزويد المستهلكين بعملية سلسة وخالية من المتاعب لشراء وبيع المنازل. وتهدف الشركة إلى تمكين أصحاب المنازل من خلال التكنولوجيا، وضمان حصولهم على أفضل الأدوات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات عقارية مستنيرة.
الأداء المالي
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Offerpad عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 744.5 مليون دولار | 1,073.9 مليون دولار | (30.7%) |
| تكلفة الإيرادات | 682.9 مليون دولار | 1,020.5 مليون دولار | (33.1%) |
| إجمالي الربح | 61.6 مليون دولار | 53.5 مليون دولار | 15.2% |
| صافي الخسارة | (44.8) مليون دولار | (101.8) مليون دولار | 55.9% |
المعالم التشغيلية
فيما يتعلق بالمقاييس التشغيلية، باعت Offerpad 2,204 منزلًا في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 2,962 منزلًا تم بيعه في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 25.6%. وانخفض متوسط سعر المنازل المعاد بيعها من 360 ألف دولار في عام 2023 إلى 334 ألف دولار في عام 2024، مما يعكس التحديات المستمرة في سوق العقارات السكنية.
إدارة التكاليف
تم تخفيض النفقات التشغيلية بشكل كبير، مما يسلط الضوء على تركيز الشركة على كفاءة التكلفة:
| نوع المصاريف | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق والتشغيل | 59.5 مليون دولار | 98.6 مليون دولار | (39.6%) |
| العامة والإدارية | 30.7 مليون دولار | 41.3 مليون دولار | (25.6%) |
| التكنولوجيا والتنمية | 3.7 مليون دولار | 6.7 مليون دولار | (45.1%) |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Offerpad نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 48.5 مليون دولار. بلغ إجمالي قدرة الاقتراض غير المسحوبة للشركة بموجب التسهيلات الائتمانية المضمونة العليا والميزانية 755.3 مليون دولار أمريكي، منها 239.2 مليون دولار أمريكي ملتزم بها و516.1 مليون دولار أمريكي غير ملتزم بها.
ظروف السوق والاستراتيجية
وقد قامت الشركة بتكييف استراتيجيتها استجابة لسوق العقارات المتطور الذي يتميز بارتفاع معدلات الرهن العقاري والتضخم. ركزت Offerpad على تحسين معايير شراء المنازل المستهدفة وتحسين جهودها التسويقية للتوافق مع ظروف السوق الحالية، مع التركيز على المنازل التي تتمتع باستقرار الأسعار.
كيف تعمل شركة Offerpad Solutions Inc. (OPAD).
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Offerpad Solutions Inc. كشركة عقارية تعتمد على التكنولوجيا، وتركز في المقام الأول على شراء وبيع العقارات السكنية. وتستخدم الشركة نموذج البيع المباشر للمستهلك، مما يسمح لأصحاب المنازل ببيع منازلهم بسرعة وسهولة من خلال المنصات الرقمية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Offerpad:
- ربح: 744.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 30.7% عن 1,073.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- صافي الخسارة: 44.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 101.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يشير إلى تحسن بنسبة 55.9%.
- إجمالي الربح: 61.6 مليون دولار، ارتفاعًا من 53.5 مليون دولار على أساس سنوي.
- هامش الربح الإجمالي: 8.3%، مقارنة بـ 5.0% في العام السابق.
- المنازل المباعة: 2,204 منزلاً، بانخفاض عن 2,962 منزلاً تم بيعها في العام السابق، بانخفاض قدره 25.6%.
- متوسط سعر إعادة البيع: 334.000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 360.000 دولار أمريكي في العام السابق.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات Offerpad للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 682.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 33.1% من 1,020.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. تفاصيل نفقات التشغيل هي كما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق والتشغيل | 59.5 مليون دولار | 98.6 مليون دولار | $(39.1 مليون) | (39.6%) |
| العامة والإدارية | 30.7 مليون دولار | 41.3 مليون دولار | $(10.6 مليون) | (25.6%) |
| التكنولوجيا والتنمية | 3.7 مليون دولار | 6.7 مليون دولار | $(3.0 مليون) | (45.1%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 93.9 مليون دولار | 146.7 مليون دولار | $(52.7 مليون) | (35.9%) |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Offerpad عن التدفقات النقدية على النحو التالي:
| فئة التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من الأنشطة التشغيلية | $(12.4 مليون) | 277.0 مليون دولار |
| صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $(1.2 مليون) | 0.3 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(7.9 مليون) | (304.2 مليون دولار) |
| صافي التغير في النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | $(21.5 مليون) | $(26.9 مليون) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت الميزانية العمومية لشركة Offerpad ما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 48.5 مليون دولار.
- إجمالي الأصول: 268.7 مليون دولار.
- إجمالي المطلوبات: 253.6 مليون دولار.
- حقوق المساهمين: 64.7 مليون دولار، بإجمالي 27,361,414 سهمًا قائمًا.
ظروف السوق والتعديلات
قامت Offerpad بتعديل إستراتيجيتها الخاصة بشراء المنازل استجابةً لظروف السوق، مع التركيز على نقاط السعر المتوسطة المنخفضة والعقارات التي تتمتع بقدر أكبر من استقرار الأسعار. ويتضمن ذلك تخفيضًا استراتيجيًا في عمليات شراء المنازل لإدارة نمو المخزون وسط ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري.
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Offerpad إلى مواصلة الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية أثناء التنقل في سوق العقارات السكنية المليء بالتحديات. وتحتفظ الشركة بقدرة اقتراض غير مسحوبة تبلغ 755.3 مليون دولار، مما يشير إلى إمكانية النمو المستقبلي والمرونة التشغيلية.
كيف تجني شركة Offerpad Solutions Inc. (OPAD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Offerpad Solutions Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال شراء وبيع العقارات السكنية. قامت الشركة بشراء المنازل، وتجديدها، ثم بيعها بسعر أعلى. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Offerpad عن إيرادات بلغت 744.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 30.7% مقارنة بـ 1.073 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
حجم المبيعات واتجاهات التسعير
من حيث حجم المبيعات، باعت Offerpad 2,204 منزلًا في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 2,962 منزلًا تم بيعها في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 25.6%. وانخفض متوسط سعر إعادة البيع لكل منزل من 360 ألف دولار إلى 334 ألف دولار خلال نفس الفترة. ويعكس هذا الانخفاض في المبيعات ومتوسط السعر التركيز الاستراتيجي للشركة على الأسواق ذات الأسعار المنخفضة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
| فترة | المنازل المباعة | متوسط سعر إعادة البيع | إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 2,204 | $334,000 | 744.5 مليون دولار |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 2,962 | $360,000 | 1.073 مليار دولار |
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
انخفضت تكلفة إيرادات Offerpad بنسبة 33.1% إلى 682.9 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.020 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع إجمالي هامش الربح إلى 8.3%، ارتفاعًا من 5.0% على أساس سنوي. سنة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى وجود فرق أكبر بين متوسط أسعار إعادة بيع المنازل وأسعار الاستحواذ.
مصاريف التشغيل
قامت Offerpad بتخفيض نفقاتها التشغيلية بشكل فعال، والتي بلغ إجماليها 93.977 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 146.651 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 35.9٪. ويعزى هذا الانخفاض إلى التخفيضات في عدة مجالات:
- وانخفضت مصاريف المبيعات والتسويق والتشغيل بنسبة 39.6% إلى 59.546 مليون دولار.
- وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 25.6% إلى 30.747 مليون دولار.
- وانخفضت نفقات التكنولوجيا والتطوير بنسبة 45.1% إلى 3.684 مليون دولار.
| نوع المصاريف | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق والتشغيل | 59.546 مليون دولار | 98.626 مليون دولار | -39.6% |
| العامة والإدارية | 30.747 مليون دولار | 41.316 مليون دولار | -25.6% |
| التكنولوجيا والتنمية | 3.684 مليون دولار | 6.709 مليون دولار | -45.1% |
صافي الخسارة
على الرغم من جهود إدارة الإيرادات والتكلفة، أعلنت شركة Offerpad عن خسارة صافية قدرها 44.834 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 101.777 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ صافي خسارة السهم (1.64 دولارًا أمريكيًا).
أنشطة التمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Offerpad نقدًا وما يعادله بقيمة 48.5 مليون دولار أمريكي وقدرة اقتراض غير مسحوبة تبلغ 755.3 مليون دولار أمريكي في إطار التسهيلات الائتمانية المضمونة العليا والميزانية. استخدمت الشركة هذه التسهيلات في المقام الأول لتمويل شراء المنازل وتجديدها، مع الحفاظ على رصيد قدره 250.845 مليون دولار من التسهيلات الائتمانية المضمونة.
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Offerpad التركيز على توسيع حصتها السوقية في قطاع العقارات السكنية المجزأة، والتي بلغت قيمتها حوالي 1.9 تريليون دولار في عام 2023. وتقدر الشركة الاستحواذ على 0.5٪ من حصة السوق عبر أسواقها النشطة البالغ عددها 25 سوقًا. تتضمن هذه الإستراتيجية الاستفادة من الشراكات مع شركات بناء المنازل وتعزيز شبكة إحالة الوكلاء لدفع النمو.
Offerpad Solutions Inc. (OPAD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Offerpad Solutions Inc. (OPAD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Offerpad Solutions Inc. (OPAD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Offerpad Solutions Inc. (OPAD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.