Offerpad Solutions Inc. (OPAD) Bundle
Uma breve história da OfferPad Solutions Inc.
Empresa Overview
OfferPad Solutions Inc., negociado publicamente sob o símbolo OPAD na Bolsa de Valores de Nova York, é especializado no mercado imobiliário residencial, fornecendo soluções orientadas a tecnologia para comprar e vender casas. Fundada em 2015, a empresa cresceu rapidamente, alavancando a tecnologia para otimizar as transações imobiliárias.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a OfferPad relatou mudanças significativas em seu desempenho financeiro em comparação com o ano anterior. A empresa sofreu uma diminuição na receita, refletindo desafios mais amplos no mercado.
| Métricas financeiras | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $744,547,000 | $1,073,954,000 | $(329,407,000) | (30.7%) |
| Custo da receita | $682,941,000 | $1,020,465,000 | $(337,524,000) | (33.1%) |
| Lucro bruto | $61,606,000 | $53,489,000 | $8,117,000 | 15.2% |
| Perda líquida | $(44,834,000) | $(101,777,000) | $56,943,000 | (55.9%) |
Destaques operacionais
Nos primeiros nove meses de 2024, o OfferPad vendeu 2.204 casas, abaixo de 2.962 casas no mesmo período de 2023, representando uma diminuição de 25,6%. O preço médio das residências de revenda também diminuiu de US $ 360.000 para US $ 334.000 durante esse período, destacando os desafios enfrentados no mercado imobiliário devido ao aumento das taxas de hipoteca e inflação.
Despesas e perdas
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizaram US $ 93.977.000, uma redução de 35,9% de US $ 146.651.000 no ano anterior, impulsionada pela diminuição de vendas, marketing e custos administrativos.
| Despesas operacionais | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas, marketing e operação | $59,546,000 | $98,626,000 | $(39,080,000) | (39.6%) |
| Geral e Administrativo | $30,747,000 | $41,316,000 | $(10,569,000) | (25.6%) |
| Tecnologia e desenvolvimento | $3,684,000 | $6,709,000 | $(3,025,000) | (45.1%) |
Despesa de dívida e juros
A despesa de juros aumentou para US $ 14.600.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 13.705.000 em 2023, refletindo um aumento no saldo em circulação média em linhas de crédito sênior e mezanina.
Posição de mercado e perspectiva futura
Apesar dos desafios no mercado imobiliário, a OfferPad continua a refinar suas estratégias operacionais e se concentrar na aquisição de casas com maior estabilidade de preços. Os ajustes estratégicos da empresa em resposta às condições do mercado visam melhorar o desempenho financeiro no futuro.
A OMS possui OfferPad Solutions Inc. (OPAD)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a OfferPad Solutions Inc. (OPAD) tinha um total de 27.361.414 ações das ações ordinárias da classe A emitidas e pendentes.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os acionistas significativos da OfferPad Solutions Inc. a partir de 2024:
| Acionista | Tipo de propriedade | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Brian Bair | Fundador e CEO | 10,700,000 | 39.1% |
| Primeira Corporação Financeira Americana | Institucional | 3,000,000 | 10.9% |
| Roberto Sella | Membro do conselho | 1,500,000 | 5.5% |
| Kenneth Degiorgio | Membro do conselho | 1,500,000 | 5.5% |
| Outros investidores institucionais | Vários | 10,961,414 | 40.0% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais possuem uma parcela substancial das ações da OfferPad, com aproximadamente 40.0% de ações pertencentes a vários investidores institucionais.
Conselho Administrativo
O Conselho de Administração inclui os seguintes membros:
- Brian Bair - Presidente e CEO
- Roberto Sella - membro do conselho
- Kenneth Degiorgio - membro do conselho
- Outros membros do conselho não divulgou publicamente
Titulares de garantia
Em 30 de setembro de 2024, OfferPad Solutions Inc. tinha um total de 16,1 milhões de mandados públicos e 5,7 milhões de mandados de colocação privada fora do comum. Esses mandados são exercíveis para as ações ordinárias de classe A.
Atividades de financiamento recentes
Em janeiro de 2023, o OfferPad vendeu e emitiu mandados pré-financiados, resultando em recursos brutos de aproximadamente US $ 90,0 milhões. Esses mandados foram totalmente exercidos durante 2023.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, OfferPad relatou:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 48,5 milhões
- Total de ativos: US $ 268,7 milhões
- Passivo total: US $ 253,6 milhões
Desempenho do mercado
As ações ordinárias de Classe A da OfferPad na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo Opad.
Declaração de Missão OfferPad Solutions Inc. (OPAD)
Empresa Overview
O OfferPad Solutions Inc. (OPAD) é uma empresa imobiliária habilitada para tecnologia que fornece uma plataforma inovadora para comprar e vender casas. A empresa se concentra em simplificar o processo de transação imobiliária para os consumidores, alavancando a tecnologia para aumentar a eficiência e a transparência.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da OfferPad enfatiza seu compromisso de transformar a experiência imobiliária, fornecendo aos consumidores um processo sem complicações e sem complicações para comprar e vender casas. A empresa pretende capacitar os proprietários por meio da tecnologia, garantindo que tenham acesso às melhores ferramentas e informações necessárias para tomar decisões imobiliárias informadas.
Desempenho financeiro
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o OfferPad relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 744,5 milhões | US $ 1.073,9 milhões | (30.7%) |
| Custo da receita | US $ 682,9 milhões | US $ 1.020,5 milhões | (33.1%) |
| Lucro bruto | US $ 61,6 milhões | US $ 53,5 milhões | 15.2% |
| Perda líquida | $ (44,8) milhões | $ (101,8) milhões | 55.9% |
Destaques operacionais
Em termos de métricas operacionais, a OfferPad vendeu 2.204 casas nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, uma queda de 2.962 casas vendidas no mesmo período de 2023, representando um declínio de 25,6%. O preço médio das residências em casa caiu de US $ 360.000 em 2023 para US $ 334.000 em 2024, refletindo desafios contínuos no mercado imobiliário residencial.
Gerenciamento de custos
As despesas operacionais foram significativamente reduzidas, destacando o foco da empresa na eficiência de custos:
| Tipo de despesa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas, marketing e operação | US $ 59,5 milhões | US $ 98,6 milhões | (39.6%) |
| Geral e Administrativo | US $ 30,7 milhões | US $ 41,3 milhões | (25.6%) |
| Tecnologia e desenvolvimento | US $ 3,7 milhões | US $ 6,7 milhões | (45.1%) |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o OfferPad tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro, totalizando US $ 48,5 milhões. A capacidade total de empréstimos não fundidos da empresa, sob suas linhas de crédito garantidas seniores e mezaninas, foi de US $ 755,3 milhões, com US $ 239,2 milhões comprometidos e US $ 516,1 milhões não comprometidos.
Condições de mercado e estratégia
A empresa adaptou sua estratégia em resposta ao mercado imobiliário em evolução, caracterizado por maiores taxas de hipoteca e inflação. O Oferpad se concentrou em refinar seus critérios de compra de casa -alvo e otimizar seus esforços de marketing para se alinhar às condições atuais do mercado, enfatizando casas com estabilidade de preços.
Como funciona a OfnsPad Solutions Inc. (OPAD)
Modelo de negócios Overview
A OfferPad Solutions Inc. opera como uma empresa imobiliária habilitada para tecnologia, concentrando-se principalmente na compra e venda de propriedades residenciais. A empresa usa um modelo direto ao consumidor, permitindo que os proprietários vendam suas casas de maneira rápida e conveniente por meio de plataformas digitais.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o cargo relatou:
- Receita: US $ 744,5 milhões, uma queda de 30,7% de US $ 1.073,9 milhões no mesmo período de 2023.
- Perda líquida: US $ 44,8 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 101,8 milhões no ano anterior, indicando uma melhoria de 55,9%.
- Lucro bruto: US $ 61,6 milhões, acima dos US $ 53,5 milhões ano a ano.
- Margem de lucro bruto: 8,3%, melhorou de 5,0% no ano anterior.
- Casas vendidas: 2.204 casas, abaixo de 2.962 casas vendidas no ano anterior, uma diminuição de 25,6%.
- Preço médio de revenda: US $ 334.000, abaixo de US $ 360.000 no ano anterior.
Estrutura de custos
O custo da receita da OfferPad nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 682,9 milhões, uma queda de 33,1%, de US $ 1.020,5 milhões no mesmo período de 2023. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas, marketing e operação | US $ 59,5 milhões | US $ 98,6 milhões | $ (39,1 milhões) | (39.6%) |
| Geral e Administrativo | US $ 30,7 milhões | US $ 41,3 milhões | $ 10,6 milhões) | (25.6%) |
| Tecnologia e desenvolvimento | US $ 3,7 milhões | US $ 6,7 milhões | $ (3,0 milhões) | (45.1%) |
| Despesas operacionais totais | US $ 93,9 milhões | US $ 146,7 milhões | $ (52,7 milhões) | (35.9%) |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o OfferPad relatou fluxos de caixa da seguinte forma:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquida (usada em) fornecida por atividades operacionais | $ (12,4 milhões) | US $ 277,0 milhões |
| Caixa líquida (usada em) fornecida por atividades de investimento | $ (1,2 milhão) | US $ 0,3 milhão |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ 7,9 milhões) | $ (304,2 milhões) |
| Mudança líquida em dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito | $ (21,5 milhões) | $ (26,9 milhões) |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da Offerpad incluiu:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 48,5 milhões.
- Total de ativos: US $ 268,7 milhões.
- Passivo total: US $ 253,6 milhões.
- Equidade dos acionistas: US $ 64,7 milhões, com um total de 27.361.414 ações em circulação.
Condições de mercado e ajustes
A Oferpad ajustou sua estratégia de aquisição de residências em resposta às condições do mercado, concentrando -se em preços médios mais baixos e propriedades com maior estabilidade de preços. Isso inclui uma redução estratégica nas aquisições domésticas para gerenciar o crescimento do inventário em meio a taxas de juros hipotecários elevados.
Panorama
Olhando para o futuro, o Oferpad pretende continuar alavancando a tecnologia para melhorar a eficiência operacional enquanto navega no desafio do mercado imobiliário residencial. A Companhia mantém uma capacidade de empréstimo não fundido de US $ 755,3 milhões, indicando potencial para crescimento futuro e flexibilidade operacional.
Como Offepad Solutions Inc. (OPAD) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O OfferPad Solutions Inc. gera principalmente receita através da compra e venda de propriedades residenciais. A empresa comprou casas, renovou -as e depois as vendeu em uma marcação. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o OfferPad registrou receitas de US $ 744,5 milhões, uma queda de 30,7% em comparação com US $ 1,073 bilhão no mesmo período em 2023.
Volume de vendas e tendências de preços
Em termos de volume de vendas, a OfferPad vendeu 2.204 casas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de 2.962 casas vendidas no mesmo período de 2023, representando um declínio de 25,6%. O preço médio de revenda por casa diminuiu de US $ 360.000 para US $ 334.000 durante o mesmo período. Esse declínio nas vendas e no preço médio reflete o foco estratégico da empresa em mercados com preços mais baixos devido a condições econômicas desafiadoras.
| Período | Casas vendidas | Preço médio de revenda | Receita total |
|---|---|---|---|
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 2,204 | $334,000 | US $ 744,5 milhões |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | 2,962 | $360,000 | US $ 1,073 bilhão |
Custo de receita e lucro bruto
O custo da receita do OferPad diminuiu 33,1%, para US $ 682,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1,020 bilhão no mesmo período de 2023. A margem de lucro bruta aumentou para 8,3%, acima de 5,0% em relação ao ano anterior -Ear, principalmente devido a uma maior diferença entre os preços médios de revenda em casa e os preços de aquisição.
Despesas operacionais
O Oferpad reduziu efetivamente suas despesas operacionais, que totalizaram US $ 93,977 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 146.651 milhões em 2023, marcando uma redução de 35,9%. Essa diminuição foi impulsionada por reduções em várias áreas:
- As despesas de vendas, marketing e operação caíram 39,6%, para US $ 59,546 milhões.
- As despesas gerais e administrativas diminuíram 25,6%, para US $ 30,747 milhões.
- As despesas de tecnologia e desenvolvimento caíram 45,1%, para US $ 3,684 milhões.
| Tipo de despesa | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas, marketing e operação | US $ 59,546 milhões | US $ 98,626 milhões | -39.6% |
| Geral e Administrativo | US $ 30,747 milhões | US $ 41,316 milhões | -25.6% |
| Tecnologia e desenvolvimento | US $ 3,684 milhões | US $ 6,709 milhões | -45.1% |
Perda líquida
Apesar dos esforços de receita e gerenciamento de custos, a OfferPad registrou uma perda líquida de US $ 44,834 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 101.777 milhões em 2023. A perda líquida por ação foi de US $ (1,64).
Atividades de financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o OfferPad tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 48,5 milhões e uma capacidade de empréstimos não fundidos de US $ 755,3 milhões sob suas linhas de crédito garantidas sênior e mezzanino. A empresa utilizou essas instalações principalmente para financiar compras e reformas em casa, mantendo um saldo de US $ 250.845 milhões em linhas de crédito garantidas.
Posição e estratégia de mercado
O OfferPad continua a se concentrar em expandir sua participação de mercado no setor imobiliário residencial fragmentado, avaliado em aproximadamente US $ 1,9 trilhão em 2023. A empresa estima capturando 0,5% da participação de mercado em seus 25 mercados ativos. Essa estratégia inclui alavancar parcerias com construtores de casas e aprimorar sua rede de referência de agentes para impulsionar o crescimento.
Offerpad Solutions Inc. (OPAD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Offerpad Solutions Inc. (OPAD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Offerpad Solutions Inc. (OPAD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Offerpad Solutions Inc. (OPAD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.