Ovintiv Inc. (OVV) Bundle
تاريخ موجز لOvintiv
اعتبارًا من عام 2024، عززت شركة Ovintiv Inc. مكانتها في قطاع النفط والغاز في أمريكا الشمالية من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والأداء التشغيلي القوي. ركزت الشركة على تعظيم الربحية مع ضمان عوائد المساهمين.
الأداء المالي
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Ovintiv عن أرباح صافية قدرها 1,185 مليون دولار، يعادل $4.41 لكل حصة مخففة. وشمل ذلك ربحا صافيا قدره 150 مليون دولار من التسوية المتعلقة بالأصول القديمة التي تم بيعها سابقًا.
| فترة | صافي الأرباح (بالملايين) | ربحية السهم (المخففة) | النقد من الأنشطة التشغيلية (بالملايين) | التدفق النقدي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (الملايين) | الأرباح المدفوعة (مليون) |
|---|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $507 | $1.92 | $1,022 | $978 | $78 |
| 9شهر 2024 | $1,185 | $4.41 | $2,701 | $3,038 | $238 |
الاستثمارات الرأسمالية
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، نفذت Ovintiv خطة رأسمالية بإجمالي النفقات 1,751 مليون دولار. وتهدف استراتيجية الاستثمار هذه إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستجابة لتقلبات السوق.
إعادة شراء الأسهم وعوائد المساهمين
في عام 2024، اشترت الشركة ما يقرب من 12.7 مليون سهم للنظر الشامل في 597 مليون دولار. وكانت توزيعات الأرباح المدفوعة خلال هذه الفترة $0.90 للسهم الواحد، بإجمالي 238 مليون دولار.
| سنة | الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | إجمالي المقابل (بالملايين) | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة (مليون) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.7 | $597 | $0.90 | $238 |
أحجام الإنتاج
تمت الإشارة إلى متوسط أحجام إنتاج Ovintiv للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع الإنتاج | الحجم (MBOE/d) | النسبة المئوية للإنتاج الإجمالي |
|---|---|---|
| السوائل | 302.7 | 52% |
| الغاز الطبيعي | 1,704 | 48% |
| إجمالي الإنتاج | 586.7 | 100% |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Ovintiv عن إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 5,877 مليون دولار ونسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 1.1 مرة. وكان لدى الشركة سيولة إجمالية تبلغ حوالي 3.3 مليار دولارمما يمكنها من إدارة التزاماتها المالية بفعالية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل (بالملايين) | $5,877 |
| نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1.1 مرة |
| إجمالي السيولة (مليون) | $3,300 |
ظروف السوق
تضمنت ظروف السوق التي أثرت على عمليات Ovintiv تقلب أسعار السلع الأساسية، حيث بلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75.09 دولارًا للبرميل للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من $82.26 في العام السابق.
| الأسعار القياسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| خام غرب تكساس الوسيط (دولار/برميل) | $75.09 | $82.26 |
| بورصة نايمكس للغاز الطبيعي (دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية) | $2.16 | $2.55 |
بشكل عام، أظهرت Ovintiv المرونة والقدرة على التكيف في عملياتها، مع التركيز على الاستثمارات الإستراتيجية وتعظيم قيمة المساهمين وسط ديناميكيات السوق المتغيرة.
من يملك شركة Ovintiv Inc. (OVV)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Ovintiv Inc. (OVV) بهيكل ملكية متنوع، يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وفقًا لأحدث التقارير.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 78% | 203.3 مليون |
| المستثمرون الأفراد | 15% | 39.0 مليون |
| المطلعون (التنفيذيون والمديرون) | 7% | 18.5 مليون |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسلط الجدول التالي الضوء على كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Ovintiv Inc. اعتبارًا من عام 2024.
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 27.3 مليون |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 25.2 مليون |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7.4% | 19.0 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 5.6% | 14.3 مليون |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 4.5% | 11.5 مليون |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في حوكمة شركة Ovintiv Inc. ويقدم الجدول التالي تفاصيل تتعلق بملكية الأسهم من قبل المديرين التنفيذيين والمديرين.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| بريندان مكراكن | المدير التنفيذي | 5.0 مليون |
| أنجيلا س. كويل | المدير المالي | 2.5 مليون |
| ديفيد ج. ويغينز | مخرج | 1.0 مليون |
| جينيفر ل. سميث | مخرج | 0.5 مليون |
| مايكل ج. ماكجوان | مخرج | 0.5 مليون |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مؤشرات أداء سهم Ovintiv كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $43.43 |
| القيمة السوقية | 11.3 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $48.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $30.50 |
أنشطة إعادة شراء الأسهم الأخيرة
نشطت Ovintiv في إعادة شراء الأسهم كجزء من إستراتيجيتها لتخصيص رأس المال. يلخص الجدول التالي أنشطة إعادة شراء الأسهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
| فترة | الأسهم المشتراة | إجمالي المقابل (بالملايين) | متوسط السعر المدفوع |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 3.5 مليون | $150 | $42.86 |
| الربع الثاني 2024 | 4.2 مليون | $180 | $42.86 |
| الربع الثالث 2024 | 5.0 مليون | $220 | $44.00 |
توزيعات الأرباح
تلتزم Ovintiv بإعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. وفيما يلي ملخص لدفعات الأرباح لعام 2024.
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي مدفوعات الأرباح (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.30 | $78 |
| الربع الثاني 2024 | $0.30 | $78 |
| الربع الثالث 2024 | $0.30 | $78 |
اختتام رؤى الملكية
تتميز ملكية شركة Ovintiv Inc. (OVV) بقاعدة مؤسسية متينة ومشاركة كبيرة من الداخل والالتزام بعوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. تشير الصحة المالية الشاملة والمبادرات الإستراتيجية التي اتخذتها الشركة إلى اتباع نهج مركّز نحو تعظيم قيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة Ovintiv Inc. (OVV).
شركة Overview
Ovintiv Inc. هي شركة طاقة في أمريكا الشمالية تعمل في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. تركز الشركة على تعظيم قيمة المساهمين من خلال التميز التشغيلي والانضباط المالي.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Ovintiv في تقديم قيمة مستدامة من خلال التزامها بالنزاهة التشغيلية والإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية. وتهدف الشركة إلى توفير حلول طاقة موثوقة مع إعطاء الأولوية للسلامة والاستدامة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Ovintiv ما يلي:
- صافي الأرباح 1,185 مليون دولار، أو 4.41 دولار للسهم الواحد.
- النقد من الأنشطة التشغيلية بقيمة 2,701 مليون دولار.
- التدفق النقدي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بقيمة 3,038 مليون دولار.
مقاييس الإنتاج
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Ovintiv ما يلي:
- متوسط إجمالي حجم الإنتاج 586.7 مليون برميل من النفط/اليوم.
- يبلغ متوسط حجم السوائل 302.7 مليون برميل/اليوم، وهو ما يمثل 52% من إجمالي الإنتاج.
- يبلغ متوسط حجم الغاز الطبيعي 1,704 مليون قدم مكعب في اليوم، وهو ما يمثل 48% من إجمالي الإنتاج.
| نوع الإنتاج | الحجم (MBOE/d) | النسبة المئوية للإنتاج الإجمالي |
|---|---|---|
| السوائل | 302.7 | 52% |
| الغاز الطبيعي | 1,704 | 48% |
استثمار رأس المال
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، نفذت Ovintiv خطتها الرأسمالية بنفقات بلغ مجموعها 1,751 مليون دولار. وكان التركيز على المشاريع ذات هامش الربح المرتفع ومنخفضة التكلفة.
عوائد المساهمين
وفي عام 2024، اشترت الشركة ما يقرب من 12.7 مليون سهم مقابل إجمالي 597 مليون دولار. وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة 238 مليون دولار بواقع 0.90 دولار للسهم الواحد.
| فترة | الأسهم المشتراة (مليون) | إجمالي المقابل (بالملايين) | توزيعات الأرباح المدفوعة (دولار/سهم) | إجمالي الأرباح المدفوعة (مليون) |
|---|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 12.7 | 597 | 0.90 | 238 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Ovintiv سيولة إجمالية تبلغ حوالي 3.3 مليار دولار أمريكي، والتي تضمنت:
- - تسهيلات ائتمانية متاحة بقيمة 3.4 مليار دولار.
- خطوط الطلب المتاحة المتاحة بقيمة 232 مليون دولار.
- النقدية وما يعادلها بمبلغ 9 ملايين دولار.
مقاييس الديون
تتجلى الصحة المالية لشركة Ovintiv من خلال نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 1.1 مرة والديون غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 1.2 مرة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي الديون طويلة الأجل 5,877 مليون دولار أمريكي.
| مقاييس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل (بالملايين) | 5,877 |
| الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مرات) | 1.1 |
| الديون غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مرات) | 1.2 |
البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG)
تلتزم Ovintiv بتقليل بصمتها البيئية، مع أهداف لتحقيق هدف انبعاثات الغازات الدفيئة للنطاق 1 و2 بحلول عام 2030. وحققت الشركة انخفاضًا بأكثر من 40% في كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة عن مستويات عام 2019 اعتبارًا من نهاية عام 2023.
باختصار، تلتزم شركة Ovintiv Inc. بمهمتها المتمثلة في تقديم حلول الطاقة المستدامة مع التركيز على التميز التشغيلي والانضباط المالي والإشراف البيئي.
كيف تعمل شركة Ovintiv Inc. (OVV).
شركة Overview
تعمل شركة Ovintiv Inc. كشركة مستقلة رائدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما وتركز على تطوير مواردها في أمريكا الشمالية. تعمل الشركة في المقام الأول في الولايات المتحدة وكندا، وتستهدف مناطق الموارد الرئيسية مثل حوض بيرميان، ومونتني، وأحواض أوينتا.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Ovintiv عن أرباح صافية قدرها 1,185 مليون دولار أمريكي، أو 4.41 دولار أمريكي للسهم المخفف. حققت الشركة نقدًا من الأنشطة التشغيلية بقيمة 2,701 مليون دولار أمريكي وتدفقات نقدية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 3,038 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
مقاييس الإنتاج
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شمل متوسط أحجام إنتاج Ovintiv ما يلي:
- متوسط أحجام السوائل: 302.7 مليون برميل/اليوم (52% من إجمالي الإنتاج)
- متوسط أحجام النفط والمكثفات النباتية: 211.7 مليون برميل/اليوم (70% من إجمالي إنتاج السوائل)
- متوسط أحجام الغاز الطبيعي: 1,704 مليون قدم مكعب/اليوم (48% من إجمالي الإنتاج)
- إجمالي متوسط حجم الإنتاج: 586.7 مليون برميل من النفط/اليوم
الاستثمارات الرأسمالية
نفذت Ovintiv خطتها الرأسمالية لعام 2024 بإجمالي نفقات قدرها 1,751 مليون دولار، مع التركيز على الأنشطة الرأسمالية الفعالة.
| فئة | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| صافي الأرباح | 1,185 |
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 2,701 |
| التدفق النقدي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 3,038 |
| النفقات الرأسمالية | 1,751 |
| إجمالي السيولة | 3,317 |
| الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1.1 |
تحسين السوق وتدفقات الإيرادات
تشمل مصادر إيرادات Ovintiv إيرادات المنتجات الأولية من النفط وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs) والغاز الطبيعي. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع على النحو التالي:
| منتج | الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|
| زيت | 3,507 |
| NGLs - مكثفات النبات | 814 |
| الغاز الطبيعي المسال - أخرى | 478 |
| الغاز الطبيعي | 739 |
| إجمالي إيرادات المنتجات الأولية | 5,538 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Ovintiv نفقات تشغيل كبيرة:
- نفقات النقل والمعالجة: 1,163 مليون دولار (7.24 دولار لكل بنك إنجلترا)
- نفقات التشغيل الأولية: 696 مليون دولار (4.33 دولار لكل بنك إنجلترا)
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Ovintiv سيولة إجمالية تبلغ حوالي 3.3 مليار دولار أمريكي، والتي تضمنت تسهيلات ائتمانية متاحة بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي ونقدًا وما يعادله بقيمة 9 ملايين دولار أمريكي. أعلنت الشركة عن ديون طويلة الأجل بقيمة 5,877 مليون دولار، مع نسبة الدين إلى الرسملة بنسبة 36٪.
| بند السيولة | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 9 |
| التسهيلات الائتمانية المتاحة | 3,400 |
| إجمالي السيولة | 3,317 |
| الديون طويلة الأجل | 5,877 |
| الدين إلى الرسملة (٪) | 36 |
إدارة المخاطر
تشارك Ovintiv في أنشطة إدارة المخاطر للتخفيف من تقلبات أسعار السلع الأساسية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة صافي أرباح من أنشطة إدارة المخاطر بلغ مجموعها 151 مليون دولار.
الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)
في عام 2023، حققت Ovintiv انخفاضًا يزيد عن 40% في كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة في النطاقين 1 و2 من مستويات عام 2019 وتهدف إلى الوصول إلى خفض بنسبة 50% بحلول عام 2030.
كيف تجني شركة Ovintiv Inc. (OVV) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Ovintiv Inc. إيراداتها بشكل أساسي من بيع النفط وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs) والغاز الطبيعي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع إيرادات المنتجات الأولية كما يلي:
| منتج | إيرادات 2024 (مليون دولار) | إيرادات 2023 (مليون دولار) | التغيير (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| زيت | 3,507 | 3,061 | 446 |
| NGLs - مكثفات النبات | 814 | 807 | 7 |
| الغاز الطبيعي المسال - أخرى | 478 | 438 | 40 |
| الغاز الطبيعي | 739 | 1,263 | (524) |
| المجموع | 5,538 | 5,569 | (31) |
أحجام الإنتاج
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنتجت Ovintiv:
- متوسط حجم السوائل: 302.7 مليون برميل/اليوم (52% من إجمالي الإنتاج).
- متوسط أحجام النفط والمكثفات النباتية: 211.7 مليون برميل/اليوم (70% من إجمالي إنتاج السوائل).
- متوسط كميات الغاز الطبيعي: 1,704 مليون قدم مكعب/اليوم (48% من إجمالي الإنتاج).
- إجمالي متوسط أحجام الإنتاج: 586.7 مليون برميل من النفط / د.
إيرادات تحسين السوق
توفر أنشطة تحسين السوق المرونة التشغيلية وتساعد في تقليل التكاليف. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات تحسين السوق:
| فترة | إيرادات تحسين السوق (بالملايين الدولارات) |
|---|---|
| 2024 | 1,214 |
| 2023 | 2,282 |
وهذا يدل على تراجع 1,068 مليون دولار على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض مبيعات الكميات المشتراة من طرف ثالث وانخفاض الأسعار القياسية للغاز الطبيعي.
مصاريف التشغيل
فيما يلي تفاصيل المصاريف التشغيلية المتكبدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| النقل والمعالجة | 1,163 |
| مصاريف التشغيل الأولية | 696 |
| الضرائب على الإنتاج والمعادن والضرائب الأخرى | 258 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 1,240 |
التدفق النقدي والأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Ovintiv ما يلي:
- صافي الأرباح: 1,185 مليون دولار أو 4.41 دولار للسهم الواحد مخففة.
- النقد من الأنشطة التشغيلية: 2,701 مليون دولار.
- التدفق النقدي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: 3,038 مليون دولار.
النفقات الرأسمالية
في عام 2024، نفذت Ovintiv خطة استثمار رأسمالي بإجمالي النفقات 1,751 مليون دولار. وظل التركيز على النشاط الرأسمالي عالي الكفاءة لتحقيق أقصى قدر من الربحية.
الأسعار القياسية
وكان متوسط الأسعار القياسية للنفط والغاز الطبيعي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| سلعة | متوسط السعر |
|---|---|
| نفط غرب تكساس الوسيط (دولار/برميل) | 77.54 |
| بورصة نايمكس للغاز الطبيعي (دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية) | 2.10 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Ovintiv ما يلي:
- إجمالي السيولة حوالي 3.3 مليار دولار.
- الديون طويلة الأجل 5,877 مليون دولار.
- نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 1.1 مرة.
تشير هذه المقاييس المالية إلى مركز مالي قوي، مما يسمح بمواصلة الاستثمار في الإنتاج والكفاءة التشغيلية.
Ovintiv Inc. (OVV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ovintiv Inc. (OVV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ovintiv Inc. (OVV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ovintiv Inc. (OVV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.