Ovintiv Inc. (OVV) Bundle
Une brève histoire d'Ovintiv
En 2024, Ovintiv Inc. a solidifié sa position dans le secteur du pétrole et du gaz nord-américain grâce à des acquisitions stratégiques et à des performances opérationnelles robustes. La société s'est concentrée sur la maximisation de la rentabilité tout en garantissant les rendements des actionnaires.
Performance financière
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Ovintiv a déclaré des bénéfices nets de 1 185 millions de dollars, assimilant à $4.41 par part diluée. Cela comprenait un gain net de 150 millions de dollars d'un règlement lié aux actifs hérités précédemment cédés.
| Période | Géré net (millions) | Bénéfice par action (dilué) | L'argent provenant des activités d'exploitation (millions) | Flux de trésorerie non-GAAP (millions) | Dividendes payés (millions) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $507 | $1.92 | $1,022 | $978 | $78 |
| 9m 2024 | $1,185 | $4.41 | $2,701 | $3,038 | $238 |
Investissements en capital
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Ovintiv a exécuté un plan de capital avec des dépenses totalisant 1 751 millions de dollars. Cette stratégie d'investissement visait à améliorer l'efficacité opérationnelle et à répondre aux fluctuations du marché.
Rachat des actions et rendements des actionnaires
En 2024, la société a acheté approximativement 12,7 millions d'actions pour une considération totale de 597 millions de dollars. Les dividendes versés au cours de cette période étaient $0.90 par action, totalisant 238 millions de dollars.
| Année | Actions rachetées (millions) | Considération totale (millions) | Dividendes par action | Total des dividendes versés (millions) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.7 | $597 | $0.90 | $238 |
Volumes de production
Les volumes de production moyens d'Ovintiv pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été notés comme suit:
| Type de production | Volume (MBOE / D) | Pourcentage de la production totale |
|---|---|---|
| Liquides | 302.7 | 52% |
| Gaz naturel | 1,704 | 48% |
| Production totale | 586.7 | 100% |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Ovintiv a déclaré une dette totale à long terme de 5 877 millions de dollars et une dette / un ratio d'EBITDA de 1,1 fois. La société avait une liquidité totale d'environ 3,3 milliards de dollars, lui permettant de gérer efficacement ses obligations financières.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme (millions) | $5,877 |
| Ratio dette à l'EBITDA | 1,1 fois |
| Liquidité totale (millions) | $3,300 |
Conditions du marché
Les conditions du marché affectant les opérations d'Ovintiv comprenaient la fluctuation des prix des matières premières, avec le prix WTI moyen à 75,09 $ par baril pour le troisième trimestre 2024, à partir de $82.26 l'année précédente.
| Prix de référence | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| WTI ($ / bbl) | $75.09 | $82.26 |
| Nymex Natural Gas ($ / MMBTU) | $2.16 | $2.55 |
Dans l'ensemble, Ovintiv a démontré la résilience et l'adaptabilité dans ses opérations, en se concentrant sur les investissements stratégiques et en maximisant la valeur des actionnaires au milieu de la dynamique changeante du marché.
A qui possède Ovintiv Inc. (OVV)
Structure de propriété
En 2024, Ovintiv Inc. (OVV) a une structure de propriété diversifiée, composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires aux derniers rapports.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 78% | 203,3 millions |
| Investisseurs individuels | 15% | 39,0 millions |
| INSIDERS (cadres et administrateurs) | 7% | 18,5 millions |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant met en évidence les principaux actionnaires institutionnels d'Ovintiv Inc. à partir de 2024.
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 27,3 millions |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 25,2 millions |
| Wellington Management Group LLP | 7.4% | 19,0 millions |
| State Street Corporation | 5.6% | 14,3 millions |
| Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 4.5% | 11,5 millions |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle important dans la gouvernance d'Ovintiv Inc. Le tableau suivant fournit des détails concernant la propriété des actions par des dirigeants et des administrateurs.
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Brendan McCracken | PDG | 5,0 millions |
| Angela S. Coyle | Directeur financier | 2,5 millions |
| David J. Wiggins | Directeur | 1,0 million |
| Jennifer L. Smith | Directeur | 0,5 million |
| Michael J. McGowan | Directeur | 0,5 million |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Depuis le 30 septembre 2024, les indicateurs de performance des actions d'Ovintiv sont les suivants:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $43.43 |
| Capitalisation boursière | 11,3 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $48.00 |
| 52 semaines de bas | $30.50 |
Activités de rachat d'actions récentes
Ovintiv a été actif dans la rachat des actions dans le cadre de sa stratégie d'allocation de capital. Le tableau suivant résume les activités de rachat d'actions pour les neuf premiers mois de 2024.
| Période | Actions achetées | Considération totale (en millions) | Prix moyen payé |
|---|---|---|---|
| T1 2024 | 3,5 millions | $150 | $42.86 |
| Q2 2024 | 4,2 millions | $180 | $42.86 |
| Q3 2024 | 5,0 millions | $220 | $44.00 |
Dividendes
Ovintiv s'est engagé à retourner des capitaux auprès des actionnaires par le biais de dividendes. Vous trouverez ci-dessous un résumé des versements de dividendes pour 2024.
| Quart | Dividende par action | Paiements totaux de dividendes (en millions) |
|---|---|---|
| T1 2024 | $0.30 | $78 |
| Q2 2024 | $0.30 | $78 |
| Q3 2024 | $0.30 | $78 |
Conclusion des idées de propriété
La propriété d'Ovintiv Inc. (OVV) se caractérise par une base institutionnelle solide, une participation importante des initiés et un engagement envers les rendements des actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. Les initiatives globales de santé financière et stratégiques entreprises par la Société suggèrent une approche ciblée pour maximiser la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission Ovintiv Inc. (OVV)
Entreprise Overview
Ovintiv Inc. est une société d'énergie nord-américaine engagée dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel. L'entreprise se concentre sur la maximisation de la valeur des actionnaires grâce à l'excellence opérationnelle et à la discipline financière.
Énoncé de mission
La mission d'Ovintiv est de fournir une valeur durable grâce à son engagement envers l'intégrité opérationnelle, la gestion de l'environnement et l'engagement communautaire. L'entreprise vise à fournir des solutions énergétiques fiables tout en hiérarchisant la sécurité et la durabilité.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Ovintiv a rapporté:
- Un bénéfice net de 1 185 millions de dollars, ou 4,41 $ par action dilué.
- Caisse provenant d'activités d'exploitation de 2 701 millions de dollars.
- Un flux de trésorerie non-GAAP de 3 038 millions de dollars.
Métriques de production
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Ovintiv a atteint:
- Des volumes de production totaux moyens de 586,7 MBOE / J.
- Des volumes moyens de liquides de 302,7 mbbls / j, représentant 52% de la production totale.
- Des volumes moyens de gaz naturel de 1 704 mmcf / j, représentant 48% de la production totale.
| Type de production | Volume (MBOE / D) | Pourcentage de la production totale |
|---|---|---|
| Liquides | 302.7 | 52% |
| Gaz naturel | 1,704 | 48% |
Investissement en capital
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Ovintiv a exécuté son plan d'investissement avec des dépenses totalisant 1 751 millions de dollars. L'accent était mis sur les projets à marge élevée et à faible coût.
Retour des actionnaires
En 2024, la société a acheté environ 12,7 millions d'actions pour une contrepartie totale de 597 millions de dollars. Les dividendes versés ont totalisé 238 millions de dollars à 0,90 $ par action.
| Période | Actions achetées (millions) | Considération totale (millions) | Dividendes payés ($ / part) | Total des dividendes versés (millions) |
|---|---|---|---|---|
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | 12.7 | 597 | 0.90 | 238 |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Ovintiv avait une liquidité totale d'environ 3,3 milliards de dollars, notamment:
- Facilités de crédit disponibles de 3,4 milliards de dollars.
- Disponible des lignes de demande non engagées de 232 millions de dollars.
- Cash et équivalents de trésorerie de 9 millions de dollars.
Métriques de la dette
La santé financière d'Ovintiv est évidente avec une dette / un ratio EBITDA de 1,1 fois et une dette non-GAAP à l'EBITDA ajusté de 1,2 fois au 30 septembre 2024. La dette totale à long terme s'élevait à 5 877 millions de dollars.
| Métriques de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme (millions) | 5,877 |
| Dette à l'EBITDA (Times) | 1.1 |
| Dette non-GAAP à l'EBITDA ajusté (Times) | 1.2 |
Environnement, social et gouvernance (ESG)
Ovintiv s'engage à réduire son empreinte environnementale, avec des objectifs pour atteindre son objectif d'émissions de GES Portée 1 et 2 d'ici 2030. La société a atteint une réduction de plus de 40% des émissions de GES à l'intensité des niveaux de 2019 à la fin de 2023.
En résumé, Ovintiv Inc. est dédié à sa mission de fournir des solutions énergétiques durables tout en se concentrant sur l'excellence opérationnelle, la discipline financière et la gérance environnementale.
Comment fonctionne Ovintiv Inc. (OVV)
Entreprise Overview
Ovintiv Inc. fonctionne comme l'un des principaux sociétés indépendantes d'exploration et de production de gaz naturel et de gaz naturel axées sur le développement de ses ressources en Amérique du Nord. L'entreprise opère principalement aux États-Unis et au Canada, ciblant des jeux de ressources clés tels que les bassins du bassin Permien, Montney et Uinta.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Ovintiv a déclaré un bénéfice net de 1 185 millions de dollars, ou 4,41 $ par action diluée. La société a généré des espèces à partir d'activités d'exploitation s'élevant à 2 701 millions de dollars et un flux de trésorerie non-GAAP de 3 038 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024.
Métriques de production
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les volumes de production moyens d'Ovintiv comprenaient:
- Volumes moyens de liquides: 302,7 mbbls / j (52% de la production totale)
- Volumes moyens des condensats d'huile et de plantes: 211,7 mbbls / j (70% de la production totale de liquides)
- Volumes moyens de gaz naturel: 1 704 mmcf / j (48% de la production totale)
- Volumes de production moyens totaux: 586,7 MBOE / J
Investissements en capital
Ovintiv a exécuté son plan de capital 2024 avec des dépenses totales de 1 751 millions de dollars, en se concentrant sur des activités de capital efficaces.
| Catégorie | Montant (million de dollars) |
|---|---|
| Gains nets | 1,185 |
| Cash provenant des activités d'exploitation | 2,701 |
| Flux de trésorerie non-GAAP | 3,038 |
| Dépenses en capital | 1,751 |
| Liquidité totale | 3,317 |
| Dette à l'EBITDA | 1.1 |
Optimisation du marché et sources de revenus
Les sources de revenus d'Ovintiv comprennent les revenus des produits en amont du pétrole, des liquides de gaz naturel (LGN) et du gaz naturel. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la panne était la suivante:
| Produit | Revenus (million de dollars) |
|---|---|
| Huile | 3,507 |
| NGLS - Condensat végétal | 814 |
| NGLS - Autre | 478 |
| Gaz naturel | 739 |
| Revenus totaux de produits en amont | 5,538 |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Ovintiv a engagé des dépenses d'exploitation importantes:
- Frais de transport et de traitement en amont: 1 163 millions de dollars (7,24 $ par BOE)
- Dépenses d'exploitation en amont: 696 millions de dollars (4,33 $ par BOE)
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Ovintiv avait une liquidité totale d'environ 3,3 milliards de dollars, ce qui comprenait des facilités de crédit disponibles de 3,4 milliards de dollars et des équivalents en espèces et en espèces de 9 millions de dollars. La société a déclaré une dette à long terme de 5 877 millions de dollars, avec un ratio de dette à capitalisation de 36%.
| Objet de liquidité | Montant (million de dollars) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 9 |
| Facilités de crédit disponibles | 3,400 |
| Liquidité totale | 3,317 |
| Dette à long terme | 5,877 |
| Dette à la capitalisation (%) | 36 |
Gestion des risques
Ovintiv se livre à des activités de gestion des risques pour atténuer la volatilité des prix des produits de base. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a reconnu les gains nets sur les activités de gestion des risques totalisant 151 millions de dollars.
Gouvernance environnementale et sociale (ESG)
En 2023, Ovintiv a atteint une réduction de plus de 40% dans l'intensité des émissions de GES de la lunette 1 et 2 par rapport aux niveaux de 2019 et vise à atteindre une réduction de 50% d'ici 2030.
Comment Ovintiv Inc. (OVV) fait de l'argent
Sources de revenus
Ovintiv Inc. génère des revenus principalement à partir de la vente de pétrole, de liquides de gaz naturel (LGN) et de gaz naturel. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des revenus des produits en amont est la suivante:
| Produit | 2024 revenus (millions de dollars) | 2023 revenus (millions de dollars) | Changement (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Huile | 3,507 | 3,061 | 446 |
| NGLS - Condensat végétal | 814 | 807 | 7 |
| NGLS - Autre | 478 | 438 | 40 |
| Gaz naturel | 739 | 1,263 | (524) |
| Total | 5,538 | 5,569 | (31) |
Volumes de production
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Ovintiv produit:
- Volumes moyens de liquides: 302,7 MBBL / J (52% de la production totale).
- Volumes moyens des condensats d'huile et de plantes: 211,7 MBBL / J (70% de la production totale de liquides).
- Volumes moyens de gaz naturel: 1 704 mmcf / j (48% de la production totale).
- Volumes de production moyens totaux: 586,7 MBOE / J.
Revenus d'optimisation du marché
Les activités d'optimisation du marché offrent une flexibilité opérationnelle et aident à atténuer les coûts. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'optimisation du marché étaient:
| Période | Revenus d'optimisation du marché (millions de dollars) |
|---|---|
| 2024 | 1,214 |
| 2023 | 2,282 |
Cela indique une baisse de 1 068 millions de dollars d'une année à l'autre, principalement en raison de la baisse des ventes de volumes achetés par un tiers et des prix de référence au gaz naturel.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation engagées pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillées ci-dessous:
| Type de dépenses | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Transport et traitement en amont | 1,163 |
| Dépenses d'exploitation en amont | 696 |
| Production, minéral et autres taxes | 258 |
| Dépenses d'exploitation totales | 1,240 |
Flux de trésorerie et revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Ovintiv a rapporté:
- Genuations nettes: 1 185 millions de dollars ou 4,41 $ par action diluée.
- Caisse provenant des activités d'exploitation: 2 701 millions de dollars.
- Flux de trésorerie non-GAAP: 3 038 millions de dollars.
Dépenses en capital
En 2024, Ovintiv a exécuté un plan d'investissement en capital avec des dépenses totalisant 1 751 millions de dollars. L'accent est resté sur une activité en capital très efficace pour maximiser la rentabilité.
Prix de référence
Les prix de référence moyens du pétrole et du gaz naturel pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient:
| Marchandise | Prix moyen |
|---|---|
| Huile WTI ($ / bbl) | 77.54 |
| Nymex Natural Gas ($ / MMBTU) | 2.10 |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Ovintiv avait:
- Liquidité totale d'environ 3,3 milliards de dollars.
- Dette à long terme de 5 877 millions de dollars.
- Ratio dette à l'EBITDA 1,1 fois.
Ces mesures financières indiquent une situation financière solide, permettant des investissements continus dans la production et l'efficacité opérationnelle.
Ovintiv Inc. (OVV) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ovintiv Inc. (OVV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ovintiv Inc. (OVV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ovintiv Inc. (OVV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.