Ovintiv Inc. (OVV) Bundle
Una breve historia de Ovintiv
A partir de 2024, Ovintiv Inc. ha solidificado su posición en el sector de petróleo y gas de América del Norte a través de adquisiciones estratégicas y un rendimiento operativo robusto. La compañía se ha centrado en maximizar la rentabilidad al tiempo que garantiza los rendimientos de los accionistas.
Desempeño financiero
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ovintiv informó ganancias netas de $ 1,185 millones, equivalente a $4.41 por acción diluida. Esto incluyó una ganancia neta de $ 150 millones a partir de un acuerdo relacionado con activos heredados previamente desestimados.
| Período | Ganancias netas (millones) | Ganancias por acción (diluida) | Efectivo de actividades operativas (millones) | Flujo de efectivo no GAAP (millones) | Dividendos pagados (millones) |
|---|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $507 | $1.92 | $1,022 | $978 | $78 |
| 9m 2024 | $1,185 | $4.41 | $2,701 | $3,038 | $238 |
Inversiones de capital
Durante los primeros nueve meses de 2024, Ovintiv ejecutó un plan de capital con gastos en total $ 1,751 millones. Esta estrategia de inversión tenía como objetivo mejorar las eficiencias operativas y responder a las fluctuaciones del mercado.
Recompra de acciones y devoluciones de accionistas
En 2024, la compañía compró aproximadamente 12.7 millones de acciones para una consideración total de $ 597 millones. Los dividendos pagados durante este período fueron $0.90 por acción, total $ 238 millones.
| Año | Acciones recomprasadas (millones) | Consideración total (millones) | Dividendos por acción | Dividendos totales pagados (millones) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.7 | $597 | $0.90 | $238 |
Volúmenes de producción
Los volúmenes de producción promedio de Ovintiv para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se observaron de la siguiente manera:
| Tipo de producción | Volumen (MBOE/D) | Porcentaje de producción total |
|---|---|---|
| Líquidos | 302.7 | 52% |
| Gas natural | 1,704 | 48% |
| Producción total | 586.7 | 100% |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Ovintiv informó una deuda total a largo plazo de $ 5,877 millones y una relación deuda a EBITDA de 1.1 veces. La compañía tenía una liquidez total de aproximadamente $ 3.3 mil millones, permitiéndole administrar sus obligaciones financieras de manera efectiva.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo (millones) | $5,877 |
| Relación de deuda a EBITDA | 1.1 veces |
| Liquidez total (millones) | $3,300 |
Condiciones de mercado
Las condiciones del mercado que afectan las operaciones de Ovintiv incluyeron fluctuar los precios de los productos básicos, con el precio promedio de WTI al $ 75.09 por barril para el tercer trimestre de 2024, abajo de $82.26 en el año anterior.
| Precios de referencia | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| WTI ($/bbl) | $75.09 | $82.26 |
| NYMEX Natural Gas ($/mmbtu) | $2.16 | $2.55 |
En general, Ovintiv ha demostrado resiliencia y adaptabilidad en sus operaciones, centrándose en las inversiones estratégicas y maximizando el valor de los accionistas en medio de la cambiante dinámica del mercado.
A Who posee Ovintiv Inc. (OVV)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Ovintiv Inc. (OVV) tiene una estructura de propiedad diversa, que consiste en inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa. La siguiente tabla describe a los principales accionistas a partir de los últimos informes.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 78% | 203.3 millones |
| Inversores individuales | 15% | 39.0 millones |
| Insiders (ejecutivos y directores) | 7% | 18.5 millones |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla destaca a los principales accionistas institucionales de Ovintiv Inc. a partir de 2024.
| Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 27.3 millones |
| Blackrock, Inc. | 9.8% | 25.2 millones |
| Wellington Management Group LLP | 7.4% | 19.0 millones |
| State Street Corporation | 5.6% | 14.3 millones |
| Investigadores globales de investigación de capital | 4.5% | 11.5 millones |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en el gobierno de Ovintiv Inc. La siguiente tabla proporciona detalles sobre la propiedad de las acciones por parte de ejecutivos y directores.
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Brendan McCracken | CEO | 5.0 millones |
| Angela S. Coyle | director de Finanzas | 2.5 millones |
| David J. Wiggins | Director | 1.0 millones |
| Jennifer L. Smith | Director | 0.5 millones |
| Michael J. McGowan | Director | 0.5 millones |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, los indicadores de rendimiento de stock de Ovintiv son los siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $43.43 |
| Capitalización de mercado | $ 11.3 mil millones |
| 52 semanas de altura | $48.00 |
| Bajo de 52 semanas | $30.50 |
Actividades recientes de recompra de acciones
Ovintiv ha estado activo en la recompra de acciones como parte de su estrategia de asignación de capital. La siguiente tabla resume las actividades de recompra de acciones durante los primeros nueve meses de 2024.
| Período | Acciones compradas | Consideración total (en millones) | Precio promedio pagado |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 3.5 millones | $150 | $42.86 |
| Q2 2024 | 4.2 millones | $180 | $42.86 |
| P3 2024 | 5.0 millones | $220 | $44.00 |
Dividendos
Ovintiv se ha comprometido a devolver capital a los accionistas a través de dividendos. A continuación se muestra un resumen de los pagos de dividendos para 2024.
| Cuarto | Dividendo por acción | Pagos de dividendos totales (en millones) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.30 | $78 |
| Q2 2024 | $0.30 | $78 |
| P3 2024 | $0.30 | $78 |
Conclusión de ideas de propiedad
La propiedad de Ovintiv Inc. (OVV) se caracteriza por una base institucional sólida, una participación interna significativa y un compromiso con los rendimientos de los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. Las iniciativas generales de salud financiera y estratégicas realizadas por la Compañía sugieren un enfoque enfocado para maximizar el valor de los accionistas.
Declaración de misión de Ovintiv Inc. (OVV)
Compañía Overview
Ovintiv Inc. es una compañía energética norteamericana dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas natural. La Compañía se enfoca en maximizar el valor de los accionistas a través de la excelencia operativa y la disciplina financiera.
Declaración de misión
La misión de Ovintiv es ofrecer un valor sostenible a través de su compromiso con la integridad operativa, la administración ambiental y la participación de la comunidad. La Compañía tiene como objetivo proporcionar soluciones de energía confiables al tiempo que prioriza la seguridad y la sostenibilidad.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Ovintiv informó:
- Ganancias netas de $ 1,185 millones, o $ 4.41 por acción diluida.
- Efectivo de actividades operativas de $ 2,701 millones.
- Flujo de efectivo no GAAP de $ 3,038 millones.
Métricas de producción
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ovintiv logró:
- Volúmenes de producción total promedio de 586.7 MBOE/d.
- Volúmenes de líquidos promedio de 302.7 Mbbls/d, que representan el 52% de la producción total.
- Volúmenes de gas natural promedio de 1,704 mmcf/d, representando el 48% de la producción total.
| Tipo de producción | Volumen (MBOE/D) | Porcentaje de producción total |
|---|---|---|
| Líquidos | 302.7 | 52% |
| Gas natural | 1,704 | 48% |
Inversión de capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ovintiv ejecutó su plan de capital con gastos por un total de $ 1,751 millones. La atención se centró en proyectos de alto margen y bajo costo.
Rendimiento de los accionistas
En 2024, la compañía compró aproximadamente 12.7 millones de acciones para una consideración total de $ 597 millones. Los dividendos pagados totalizaron $ 238 millones a $ 0.90 por acción.
| Período | Acciones compradas (millones) | Consideración total (millones) | Dividendos pagados ($/acción) | Dividendos totales pagados (millones) |
|---|---|---|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 12.7 | 597 | 0.90 | 238 |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Ovintiv tenía una liquidez total de aproximadamente $ 3.3 mil millones, que incluía:
- Facilidades de crédito disponibles de $ 3.4 mil millones.
- Disponibles líneas de demanda no comprometidas de $ 232 millones.
- Efectivo y equivalentes de efectivo de $ 9 millones.
Métricas de deuda
La salud financiera de Ovintiv es evidente con una relación deuda / EBITDA de 1.1 veces y deuda no GAAP con EBITDA ajustado de 1.2 veces al 30 de septiembre de 2024. La deuda total a largo plazo ascendió a $ 5,877 millones.
| Métricas de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo (millones) | 5,877 |
| Deuda con Ebitda (tiempos) | 1.1 |
| Deuda no GAAP a EBITDA ajustado (tiempos) | 1.2 |
Ambiental, social y de gobierno (ESG)
Ovintiv se compromete a reducir su huella ambiental, con objetivos para cumplir con su objetivo de emisiones de GEI del alcance para 2030. La compañía logró una reducción de más del 40% en la intensidad de emisiones de GEI a partir de los niveles de 2019 a finales de 2023.
En resumen, Ovintiv Inc. se dedica a su misión de ofrecer soluciones de energía sostenible al tiempo que se enfoca en la excelencia operativa, la disciplina financiera y la administración ambiental.
Cómo funciona Ovintiv Inc. (OVV)
Compañía Overview
Ovintiv Inc. opera como una compañía líder independiente de exploración y producción de petróleo y gas natural enfocado en desarrollar sus recursos en América del Norte. La compañía opera principalmente en los Estados Unidos y Canadá, apuntando a obras de recursos clave como las cuencas de Permian Basin, Montney y Uinta.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Ovintiv reportó ganancias netas de $ 1,185 millones, o $ 4.41 por acción diluida. La compañía generó efectivo a partir de actividades operativas que ascienden a $ 2,701 millones y un flujo de efectivo no GAAP de $ 3,038 millones durante los primeros nueve meses de 2024.
Métricas de producción
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los volúmenes de producción promedio de Ovintiv incluyeron:
- Volúmenes de líquidos promedio: 302.7 Mbbls/d (52% de la producción total)
- Volúmenes de condensado de aceite y planta promedio: 211.7 MBBLS/D (70% de la producción total de líquidos)
- Volúmenes de gas natural promedio: 1.704 mmcf/d (48% de la producción total)
- Volúmenes de producción promedio total: 586.7 MBOE/D
Inversiones de capital
Ovintiv ejecutó su plan de capital 2024 con gastos totales de $ 1,751 millones, centrándose en actividades de capital eficientes.
| Categoría | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Ganancias netas | 1,185 |
| Efectivo de actividades operativas | 2,701 |
| Flujo de efectivo no GAAP | 3,038 |
| Gastos de capital | 1,751 |
| Liquidez total | 3,317 |
| Deuda con Ebitda | 1.1 |
Optimización del mercado y flujos de ingresos
Los flujos de ingresos de Ovintiv incluyen ingresos de productos aguas arriba del petróleo, líquidos de gas natural (NGL) y gas natural. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose fue el siguiente:
| Producto | Ingresos ($ millones) |
|---|---|
| Aceite | 3,507 |
| NGLS - Condensado de plantas | 814 |
| NGLS - Otro | 478 |
| Gas natural | 739 |
| Ingresos totales de productos aguas arriba | 5,538 |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ovintiv incurrió en gastos operativos significativos:
- Gastos de transporte y procesamiento ascendente: $ 1,163 millones ($ 7.24 por boe)
- Gastos operativos ascendentes: $ 696 millones ($ 4.33 por boe)
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Ovintiv tenía una liquidez total de aproximadamente $ 3.3 mil millones, que incluía facilidades de crédito disponibles de $ 3.4 mil millones y equivalentes de efectivo y efectivo de $ 9 millones. La compañía reportó una deuda a largo plazo de $ 5,877 millones, con una relación deuda a capitalización del 36%.
| Artículo de liquidez | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 9 |
| Facilidades de crédito disponibles | 3,400 |
| Liquidez total | 3,317 |
| Deuda a largo plazo | 5,877 |
| Deuda con la capitalización (%) | 36 |
Gestión de riesgos
Ovintiv se involucra en actividades de gestión de riesgos para mitigar la volatilidad del precio de los productos básicos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reconoció las ganancias netas de las actividades de gestión de riesgos por un total de $ 151 millones.
Gobierno ambiental y social (ESG)
En 2023, Ovintiv logró una reducción de más del 40% en la intensidad de emisiones de GEI de alcance 1 y 2 de los niveles de 2019 y tiene como objetivo alcanzar una reducción del 50% para 2030.
Cómo Ovintiv Inc. (OVV) gana dinero
Flujos de ingresos
Ovintiv Inc. genera ingresos principalmente a partir de la venta de petróleo, líquidos de gas natural (NGL) y gas natural. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos de los productos aguas arriba es el siguiente:
| Producto | 2024 ingresos ($ millones) | 2023 ingresos ($ millones) | Cambio ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Aceite | 3,507 | 3,061 | 446 |
| NGLS - Condensado de plantas | 814 | 807 | 7 |
| NGLS - Otro | 478 | 438 | 40 |
| Gas natural | 739 | 1,263 | (524) |
| Total | 5,538 | 5,569 | (31) |
Volúmenes de producción
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ovintiv produjo:
- Volúmenes de líquidos promedio: 302.7 MBBLS/D (52% de la producción total).
- Volúmenes de condensado de aceite y planta promedio: 211.7 MBBLS/D (70% de la producción total de líquidos).
- Volúmenes de gas natural promedio: 1.704 MMCF/D (48% de la producción total).
- Volúmenes de producción promedio total: 586.7 Mboe/D.
Ingresos de optimización del mercado
Las actividades de optimización del mercado proporcionan flexibilidad operativa y ayudan a mitigar los costos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de optimización del mercado fueron:
| Período | Ingresos de optimización del mercado ($ millones) |
|---|---|
| 2024 | 1,214 |
| 2023 | 2,282 |
Esto indica una disminución de $ 1,068 millones Año tras año, principalmente debido a las ventas más bajas de volúmenes de terceros comprados y una disminución de los precios de referencia de gas natural.
Gastos operativos
Los gastos operativos incurridos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Tipo de gasto | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Transporte y procesamiento aguas arriba | 1,163 |
| Gastos operativos aguas arriba | 696 |
| Producción, minerales y otros impuestos | 258 |
| Gastos operativos totales | 1,240 |
Flujo de caja y ganancias
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ovintiv informó:
- Ganancias netas: $ 1,185 millones o $ 4.41 por acción diluido.
- Efectivo de actividades operativas: $ 2,701 millones.
- Flujo de efectivo no GAAP: $ 3,038 millones.
Gastos de capital
En 2024, Ovintiv ejecutó un plan de inversión de capital con gastos en total $ 1,751 millones. El enfoque se mantuvo en una actividad de capital altamente eficiente para maximizar la rentabilidad.
Precios de referencia
Los precios promedio de referencia para el petróleo y el gas natural para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron:
| Producto | Precio medio |
|---|---|
| Oil WTI ($/bbl) | 77.54 |
| NYMEX Natural Gas ($/mmbtu) | 2.10 |
Deuda y liquidez
A partir del 30 de septiembre de 2024, Ovintiv tenía:
- Liquidez total de aproximadamente $ 3.3 mil millones.
- Deuda a largo plazo de $ 5,877 millones.
- Relación de deuda a ebitda de 1.1 veces.
Estas métricas financieras indican una posición financiera robusta, lo que permite una inversión continua en producción y eficiencia operativa.
Ovintiv Inc. (OVV) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ovintiv Inc. (OVV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ovintiv Inc. (OVV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ovintiv Inc. (OVV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.